地的出让计划亩建设用地计划在年内分次出让，共计将获得出让金,万元，如下表所示。其中，年将出让土地亩，获得出让金,万元年将出让土地亩，获得出让金,万元年将获出让土地亩，得出让金,万元年将获出让土地亩，得出让金,万元年将获出让土地亩，得出让金,万元年将获出让土地亩，得出让金,万元。土地拍卖的策划费用及其他费用按照土地预计收入的提取。表建设用地出让计划单位万元地块位置面积亩预计价格收入出让时间市化工厂年月采沙场年月市钙灰厂年月市氯碱厂年月年月太平镇红庙村社年月年月年月太平镇红庙村社，金轮村组年月年月年月年月合计注土地拍卖的策划费用及其他费用按照土地预计收入的提取。项目财务估算项目收入预算表项目收入预算单位万元年度项目年年年年年年销售面积亩销售收入,,,,,,项目投资成本预算表投资成本预算单位万元年度项目年年年合计土地整理,,河堤整治,生态环境治理,,管理费用及其他不可预见费用利息费用,合计,,,,项目费用及税金预算表土地转让过程中的费用及税金预算单位了耕地利用率。整理后的耕地，不仅增加了耕地面积，提高了耕地质量，还便于机械作业，大幅度降低了农业生产成本，提高了生产效益。本项目通过河滩地整理，新增耕地可种植水稻油菜和蔬菜等传统作物以及发展花卉苗木绿色蔬菜中药材等特色农业等。经测算，新增耕地实现净效益每年约万元。如果按种植高效农业测算，每年每亩地至少可增加收益约元，则收益会增加万元亩元。农业生产条件改良效益本次项目沟渠路统规划，拦河蓄水修建三桥土地整理综合开发。项目建成后能很好地改善城乡结合部的农田水利设施和交通条件。同时因土地集约化，并在此基础上，在项目区进行农田道路灌排工程等配套设施建设，极大地改善了农业生产条件，提高了耕地质量和耕地产出率。提高了劳动生产率，降低农业生产成本，节约人力资源，促进其他产业的发展，增加农民收入。缩小城乡差别，促进社会经济文化共同发展。河道治理及土地整理大幅度增强农业生产区内抗洪抗旱能力。项目实施后，河防洪能力大大提高，从原来仅有行洪断面上的年遇改进到结构和行洪断面多方面的年遇洪水标准建成的拦河坝具有蓄水作用，为农业公里灌溉渠补充水源，扩大灌溉面积。从而使原来的季节性农田成为旱涝保收的稳产高产田，使光热水资源得到有效利用，稳定和提高农作物产量。生态效益按照本整治项目规划，护岸设计尊重河岸的自然形态，采用自然界原有的材料，尽量避免人为的方法改造，使自然生态系统得以延续，生态循环未予中断。绿化种植，利用多样化的经济价值高的乡土树种和特色树种，展现层次变化质感变化色彩变化季节变化等，以适应气候环境和农村特点。河道经治理后，将通过建坝蓄水，增加水体容量，沿江两岸可形成余公里的绿化带，将极大地改善小区域气候，改善两岸农村生态环境，提高农民的生活质量。土地增值效益中坝河道治理项目的实施和建设，将极大改善沿江两岸环境，提升区段土地利用价值。随着经济建设对土地需求量的增加，沿江两岸土地的出让价格必将逐年上升。如以堤防沿岸米扣除护堤地米为规划可出让土地计算比例总投资无公害农产品基地有机食品基地绿色食品基地无公害畜牧业生产基地农产品质量监测体系粪便无害化处理工程作物秸秆综合利用工程食用菌养殖生态工程畜禽粪便化粪池秸秆气化集中供气工程土壤污染修复工程农村饮水及河道疏浚工程农村饮水及河道疏浚工程序号项目名称金额万元比例总投资自来水消毒工程自来水管网改造工程河道疏浚清淤工程河堤改造工程桥梁修建工程土地整理项目投资估算土地整理项目包括两类投资，预计投入万元，占项目总投资的，见表。序号项目名称金额万元比例总投资农地平整及改良工程荒地平整及改良农田水利水渠农村道路机耕道农村道路水泥路其他工程建设用地整治投资进度估算项目预计从年月日开工建设，年月日完工，全部工期为年。建设期的投资进度估算如下表所示。其中，年预计投入万元年预计投入万元年预计投入万元。表农村综合整治工程投资进度估算单位万元投资进度土地整理项目河堤整治项目生态环境治理项目施工期间管理费用及其他不可预见费用投资合计年年年总投资估算资金筹措计划以下未改资金结构项目总投资万元中，市财政拨款资金万元，占总投资的县财政拨款万元，占总投资的镇财政拨款万元，占总投资的农民自筹万元，占总投资的，主要以投工投劳的形式为主。项目的资金筹措计划如下表所示。社会募集企业参与等方式加上，还有前面部分表农村环境综合整治期工程资金筹措计划单位万元投资项目自有资金银行贷款合计土地整理项目投资估算,,,河堤整治项目投资估算,,,生态环境治理项目投资估算,,,施工期间管理费用及其他不可预见费用利息,合计,,,比例注贷款从年月日起贷款利率按照年利率计算。项目的还款计划表借款及还本付息计划表单位万元年度年年年年年年年年本期借入本金借款利息支付年利率借款本金偿还借款本息偿还合计年末借款本金余额注第期贷款贷款期为年，从年起至年止第二期贷款贷款期为年，从年起至年止第三期贷款贷款期为年，从年起至年止。每季度付息次，本金分次偿还,分别是年年年年和年。项目增加财政收入及专项支出的保障表项目对增加财政收入和专项支出的贡献测算表单位万元年度年年年年年年土地出让收入,,,,,,贷款现金增加,,,付现成本,,,,,,利息费用,,,投资摊销,,,,,,收益总额,,,,,,财政收入还款保障额,,,,,,计划还款额,,,,,注项目总投资待摊金额为,万元。在建设完工，土地可供出让后，根据受益年限平均分年摊销。为了简便核算，年下半年开始计提投资摊销万元，四年每年分别计提万元，年上半年计提摊销万元。第章项目的经济效益分析项目经济收益估算建设用地价格预测根据市土地价格和项目周边土地价格的情况，预计建设用地的市场价格将随着时间呈现逐渐上升趋势。预期本项目的建设用地出让价格变动如下表所示。表建设用地出让价格变动表单位万元亩时间年年年年年年建设用地价格建设用地出让计划建设用地的范围建设用地包括六块，共计亩，如下表所示。表建设用地拍卖计划单位亩地块位置面积市化工厂采沙场市钙灰厂市氯碱厂太平镇红庙村社太平镇红庙村社，金轮村组面积建设用，除担保及其他中介机构的合作，形成多元化的投融资体系，帮助企业进行融资贷款。遵循投资资金的循环及增殖理念，如利用政府的资助资金建立孵化专项资金，采取以服务换股权的方式，通过将企业孵化壮大，享受孵化的回报，使平台的资金形成良性循环。政策服务平台加强与政府相关部门的合作，建立标准的奖励孵化机制，以中心平台进行免税贴租税收奖励等优惠的争取和落实，改变企业在优惠政策享受上的被动地位，同时也增强了政府政策和市场需求的互动，有利提高政策的市场灵敏度和实际执行效用。项目管理运营与执行计划徐汇创意产业即时办公中心项目是集企业办公特定孵公信息服务平台运营和维护域名网络接入每年。光纤对称专线元月网络平台日常维护平台日常维护采取招收技术专业服务人员进行维护。此项资金计入人员开支中。办公中心运营费用人员开支及办公费用员工正常年份的平均工资管理人员按每人每月元计，普通员工按每人每月元计。办公场地租赁由项目运营产生的租金收入进行充抵根据园区元天平米的租金水平进行孵化专项资金对中小型创意企业扶持发展总计项目收入因素分析根据徐汇创意产业即时办公中心的主要内容，办公中心的主要收入来自于以下三个方面即时办公租金收入办公增值服务收入信息平台经营收入咨询服务收入以及其他收入。即时办公租金收入入驻办公中心进行办公的企业需要支付租金。办公中心根据办公空间的类型业主的租赁需时情况和所需服务组合不同，设置不同等级的租金。以保持这平米项目前后租金收入不减少为准则进行租金的设置。符合条件的孵化企业的租金根据政府的相关扶持补助措施进行减免。办公增值服务收入办公中心的各种行政商务服务除了和办公空间租赁组合外，也可以进行单独租赁。如秘书翻译，根据市场进行定价。信息平台经营收入信息平台经营收入主要包括即时办公平台网站接受政府园区企业与人才交流项目招标广告等相关的服务收入。咨询服务收入研究咨询收入主要包含为企业进行专业课题研究政策研究行业分析研究项目可行性分析等多种咨询研究服务。其他收入包括组织举办或承办各种会议和活动带来的各种广告会务等附加收入定向机构和企业捐助经费政策的扶持经费等。项目运营效益分析办公中心初步建成后，可直接为商务人士尤其是徐汇区创意个体和企业提供灵活优惠并具完备周全服务的办公空间，能够实现对创意产业园区运营收入模式多元化的探索示范，能够为政府提供进行创意产业孵化政策效应检验的试验场。办公中心项目的示范效果显现后，进行复制拓展，将能解决目前创意产业发展的瓶颈问题，对促进中小企业发展吸纳就业提高徐汇区创意产业水平和竞争力完善徐汇区创意产业体系完善以及徐汇成为引领上海创意产业的示范区都具有重要的推动作用。其年度主要效益指标预计为孵化定点企业家以上，举办园区管理培训园区沙龙各场以上举办参加企业推介会场以上即时办公信息平台网站日点击率超过万人次，年度浏览量达到万人次，网站用户访问时间平均约在分钟，在业内具有较高影响力。化服务于体的商务资源和服务高度整合的平台，旨在对目前创意产业发展面临的困境进行创新性探索地的出让计划亩建设用地计划在年内分次出让，共计将获得出让金,万元，如下表所示。其中，年将出让土地亩，获得出让金,万元年将出让土地亩，获得出让金,万元年将获出让土地亩，得出让金,万元年将获出让土地亩，得出让金,万元年将获出让土地亩，得出让金,万元年将获出让土地亩，得出让金,万元。土地拍卖的策划费用及其他费用按照土地预计收入的提取。表建设用地出让计划单位万元地块位置面积亩预计价格收入出让时间市化工厂年月采沙场年月市钙灰厂年月市氯碱厂年月年月太平镇红庙村社年月年月年月太平镇红庙村社，金轮村组年月年月年月年月合计注土地拍卖的策划费用及其他费用按照土地预计收入的提取。项目财务估算项目收入预算表项目收入预算单位万元年度项目年年年年年年销售面积亩销售收入,,,,,,项目投资成本预算表投资成本预算单位万元年度项目年年年合计土地整理,,河堤整治,生态环境治理,,管理费用及其他不可预见费用利息费用,合计,,,,项目费用及税金预算表土地转让过程中的费用及税金预算单位了耕地利用率。整理后的耕地，不仅增加了耕地面积，提高了耕地质量，还便于机械作业，大幅度降低了农业生产成本，提高了生产效益。本项目通过河滩地整理，新增耕地可种植水稻油菜和蔬菜等传统作物以及发展花卉苗木绿色蔬菜中药材等特色农业等。经测算，新增耕地实现净效益每年约万元。如果按种植高效农业测算，每年每亩地至少可增加收益约元，则收益会增加万元亩元。农业生产条件改良效益本次项目沟渠路统规划，拦河蓄水修建三桥土地整理综合开发。项目建成后能很好地改善城乡结合部的农田水利设施和交通条件。同时因土地集约化，并在此基础上，在项目区进行农田道路灌排工程等配套设施建设，极大地改善了农业生产条件，提高了耕地质量和耕地产出率。提高了劳动生产率，降低农业生产成本，节约人力资源，促进其他产业的发展，增加农民收入。缩小城乡差别，促进社会经济文化共同发展。河道治理及土地整理大幅度增强农业生产区内抗洪抗旱能力。项目实施后，河防洪能力大大提高，从原来仅有行洪断面上的年遇改进到结构和行洪断面多方面的年遇洪水标准建成的拦河坝具有蓄水作用，为农业公里灌溉渠补充水源，扩大灌溉面积。从而使原来的季节性农田成为旱涝保收的稳产高产田，使光热水资源得到有效利用，稳定和提高农作物产量。生态效益按照本整治项目规划，护岸设计尊重河岸的自然形态，采用自然界原有的材料，尽量避免人为的方法改造，使自然生态系统得以延续，生态循环未予中断。绿化种植，利用多样化的经济价值高的乡土树种和特色树种，展现层次变化质感变化色彩变化季节变化等，以适应气候环境和农村特点。河道经治理后，将通过建坝蓄水，增加水体容量，沿江两岸可形成余公里的绿化带，将极大地改善小区域气候，改善两岸农村生态环境，提高农民的生活质量。土地增值效益中坝河道治理项目的实施和建设，将极大改善沿江两岸环境，提升区段土地利用价值。随着经济建设对土地需求量的增加，沿江两岸土地的出让价格必将逐年上升。如以堤防沿岸米扣除护堤地米为规划可出让土