经营成本折旧费摊销费利息支出建设投资借款利息流动资金借款利息总成本费用固定成本可变成本财务分析报表项目财务现金流量表单位万元序号项目合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值万元万元投资回收期年年财务分析报表项目资本金现金流量表单位万元序号项目名称合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税维持运营投资净现金流量资本金财务内部收益率财务分析报表利润与利润分配表单位万元序号项目名称合计计算期年营业收入营业税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润法定盈余公积金可供投资者分配的利润应付优先股股利任意盈余公积金应付普通股股利利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润财务分析报表财务计划现金流量表单位万元序号项目名称合计计算期经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资序号项目名称合计计算期流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润其他流出净现金流量累计盈余资金二社会影响效果分析本项目是国家鼓励发展优势资源产业化项目，在政府统规划和业主单位积极参与下，按计划组织实施，项目具有较好的投资效益，分析如下优化资源配置和节约城市资源涪陵区属于山地城市，城市资源有限，随着社会经济的发展，城市人口越来越多，所需基础设施和土地资源越来越大，将会影响社会稳定和经济发展。本项目的实施，采取了优化设计，减短工艺流程，减少用地面积，实现规模化现代化节能减排生产，提高土地产能，节约城市资源。提供就业岗位，促进社会稳定项目建成后，提供就业岗位个，增加了社会就业岗位的总量，缓解移民及下岗失业人员需要就业安置的压力，实现移民移得出安得稳逐步能致富的目标，促进社会稳定。项目的社会影响评价项目依托涪陵区特有的地道药材种质资源，以市场为导向，以科技为支撑，以增加山区农民收入为出发点和落脚点。项目依托的技术成果具有显著的先进性实用性，已具备产业化技术基础，项目建设地点是我国中药材传统栽培中心区，产业优势比较明显开发潜力大。项目以中药材人工繁殖及栽培为建设内容，以中药材人工繁殖及栽培示范为出发点和归宿，具有较强的辐射性和示范带动性。项目采用公司统组织采购种苗种子，按核定的种植农户面积发放种苗种子，下派技术指导人员，完成规模性规范化中药材种植基地建设，并签订最低保护价收购合同，使农户利益受原料市场影响降至最低，同时最大限度保证公司获得优质原料的运行机制，是对公司基地农户的运行机制的深化。项目建设可切实调整农村种植和生产结构及农村经济结构，使脱贫致富落到实处，成为项目区农村经济发展新的增长点。实施该项目符合国家农业产业政策，符合当地经济发展方向。项目技术规范，产品市场前景广阔。项目投资少见效快回报高风险小，具有良好的经济效益社会效益和环境效益，对增加农民收入和调整农业产业结构有着十分重要的意义。项目建设将有力提升涪陵区天然植物药开发的技术水平，促进涪陵区中药材资源的有效利用转化增值，最终形成能充分利用区域内的光热土地人力及其它资源的特色产业，对重庆市地区中药材产业跨越式发展均具有重要的战略意义和现实必要性。项目社会影响评价表序号社会因素影响程度措施建议对居民收入的影响增加对居民生活水平和生活质量的影响提高对居民就业的影响增加就业机会对不同利益群体的影响无影响对弱势群体的有利对地区文化教育卫生的影响有利对地区基础设施社会服务容量和城市化进程的影响有利对少数民族凤俗习愤和宗教信仰的影响无影响三项目与所在地互适性分析互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境人文条件所接纳，以及当地政府居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。社会对本项目适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议资源利用合理有保障不同利益群体增加当地组织机构支持和配合当地技术文化条件适应级国家重要的战略性新兴产业高地。也指出坚持中西医并重，发展中医医疗和预防保健服务，推进中医药继承与创新等有利于中医药发展的支持内容。中药产业十二五规划中药产业十二五规划将重点支持治疗性常见病重大疾病的创新药物品种的产业化优质原料药材生产基地的建设和中药制药过程质量控制先进技术的综合示范应用。重点发展，四大板块分别为产业技术服务平台综合信息服务平台生产基地建设现代仓储体系建设。其中技术服务平台由中国医科学院和北京大学承担，扶持资金万元信息服务平台由中药材天地网承担，扶持资金万元。预计到年，中药产业产值将突破万亿元。涪陵区医药产业发展规划总体发展目标逐步建立完整的医药产业公共技术支撑平台产业化支撑平台创业服务平台和政策环境平台，使涪陵成为国际知名国内流，产业化环境好国际化程度高创新能力强产业特色鲜明的医药产业集聚地。经济增长目标到年，全区医药工业总产值达到亿元，销售收入达到亿元，形成批工业产业过亿亿亿级的龙头企业。产品结构目标形