火，减少火灾损失。建立健全各种类型的灭火设施，配备足够的消火栓泡沫灭火器等。建立消防后备水源。考虑到消防用水量及水压，建立适当的消防水池，保证分钟用水量。第十章组织机构与人力资源配置第节组织机构项目法人组建方案该项目实施后，在经营管理过程中实行严格的法人管理体系，将实行董事会领导下的总经理负责制。二管理机构组织方案和体系图压缩机有限公司为新型的民营企业，采用现代化管理模式进行经营管理。公司实行总经理负责制，企业下设个部及个办公室，由董事长授权总经理全权负责公司的日常经营活动。组织机构见图图组织结构图生产部总经理生产副总董事会经营部质量部财务部办公室人力资源部门部工艺部开发部技术副总三经营管理公司已实现由传统的经营管理模式向现代经营管理模式的转变，借鉴国外先进的企业管理模式，建立科学动态的现代化企业管理方法。进行深入的市场调查，以销定产的营销管理合理组织，有序安排的生产管理量力而出，精打细算的财务管理权责明确，人尽其才的人事管理。在项目的实施过程中强化企业经营管理，实行管理创新。首先完善企业法人治理结构，根据权力机构经营机构监督机构相互分离相互制约的原则，建立合理分权权责明确各负其责，协调运转和科学管理的法人治理结构。其次采取现代管理技术和方法，提高企业的科学管理水平和经营管理效率，健全和完善各项规章制度，逐步把项目企业建设成为管理水平先进技术力量雄厚的现代化企业，使其能充分发挥辐射带动作用。最后要加强项目企业的营销管理，树立企业的品牌意识，以市场为导向，根据市场需求组织生产和销售，充分利用本地资源优势，不断完善和创新营销体系，科学组织企业的市场营销活动，多层次多渠道搞好产品流通。第二节人力资源配置劳动定员企业职工定员为人，其中，高级管理人员人，管理人员人，生产工人人。二员工来源及人员培训项目所需人员均由社会公开招聘。在新员工没有正式上岗前，先进行岗前培训在生产过程中定期或不定期组织管理人员和技术工人学习培训。第十二章项目实施进度第节项目建设期根据项目建设规模及特点，确定项目建设期为年，即从年月年月。第二节项目实施进度安排为了确保工程进度及质量，各工序之间应统筹安排，项目实施进度安排如下项目前期阶段年方案设计地质勘察施工图设计等。项目施工阶段年月年月厂房等土建工程施工。年设备采购安装调试。年，部分设备投产，试生产。年竣工验收。年产万套压缩机及配件项目可行性研究报告表项目实施进度表序号工作内容年年项目前期工作土建施工设备采购安装调试试生产竣工验收第十三章投资估算与资金筹措第节投资估算依据全国统建筑工程预算工程量计算规则年辽宁省建筑工程预算实物量定额年辽宁省建筑工程预算实物量定额单位估价表年机电设备报价手册其他相关资料第二节建设投资估算该项目建设投资估算由建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费组成。建设投资估算建筑工程费该项目总建筑面积,平方米，主要建设厂房办公楼库房及其基础配套设施等，建筑工程费采用建筑工程单价法估算，经估算，建筑工程费合计为,万元，详见附表。设备购置及安装费该项目将购置生产设备台套。经估算，设备购置费估算为,万元，详见表设备安装费按设备购置费的估算为万元。工程建设其他费用该项目工程建设其他费用包括建设单位管理费勘察设计费工程监理费土地使用费等，工程建设其他费用合计为,万元，详见附表。基本预备费在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出和价格上涨等因素影响，需估算定的基本预备费工程基本预备费以建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费及工程建设其他费用之和的估算，需,万元。建设期利息项目申请银行贷款,万元，贷款年利率为，则建设期利息为万元。二建设投资建设投资建筑工程费设备购置及安装费工程建设其他费用基本预备费建设期利息,万元第三节流动资金估算流动资金用于生产启动时原辅材料购置及燃料动力等支出，以及人员工资和其他经营费用等。该项目流动资金估算采用分项详细估算法，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别估算，为简化计算，仅对存货现金应收帐款应付帐款四项内容进行估算。周转次数计算周转次数等于天除以最低周转天数应收帐款应收帐款年营业收入应收帐款周转次数存货存货外购原材料外购燃料外购原材料年外购原材料按种类分项周转次数外购燃料年外购燃料按种类分项周转次数现金现金年工资及福利费年其他费用现金周转次数应付帐款应付帐款年外购原材料年外购燃料应付帐款周转次数。经估算，铺底流动资金为,万元。详见附表。第四节项目建设总投资与资金来源项目建设总投资项目建设总投资建设投资铺底流动资金,万元,万元,万元项目建设总投资估算汇总表详见附表。二年度投资计划表建设投资在建设期内投用，铺底流动资金在启动生产时投入。年度投资计划详见附表。三资金来源资金来源为企业自筹和申请银行贷款，其中企业自筹,万元，占项目总投资的，申请银行贷款,万元，占项目总投资的。第十四章财务评价第节财务评价基础数据与参数选取财务评价依据根据国家计委计办号文件发布的国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用版的通知和投资项目可行性研究指南的有关规定，以及项目单位提供的有关基础资料。二财务评价基础数据与参数选取计算期与生产负荷项目计算期设定年，经营期年。项目第年含建设期达到设计生产能力。财务基准收益率设定财务基准收益率为。第二节营业收入及营业税金估算产品营业收入经预测，该项目年可实现营业收入,万元。二增值税产品营业税金及附加增值税税率按计算，城市维护建设费为增值税的，教育费附加为增值税的。该项目年增值税为,万元，年营业税设施条件较好，对项目建设十分有利。项目建设总投资,万元，通过财务计算与分析，年可实现营业收入,万元，实现利润,万元。所得税后主要评价指标投资回收期为年含建设期，财务内部收益率为，财务净现值为,万元，投资利润率为，均优于基准值的要求。从敏感性分析结果看，营业收入销售价格或产量为最敏感因素，其次是经营成本，再次是建设投资。在的范围内变化，财务指标均优于基准值，说明该项目具有很强的抗风险能力。第二节建议采购先进设备过程中，通过设备招标方式进行，严把设备质量关。该项目投资较大，项目单位应积极落实建设资金，以保证项目的顺利实施加强项目前期工作设计采购和施工各环节的管理，尽可能降低投资采取措施开拓市场，提高竞争力。附表项目建设总投资估算表附表单位万元序号工程或费用名称投资额占项目投入总资金的比例估算说明合计其中外汇建设投资,建设投资静态部分,建筑工程费,设备及工器具购置费,设备安装费工程建设其他费用,详见附表基本预备费,按之和的估算建设投资动态部分涨价预备费建设期利息铺底流动资金,项目投入总资金,建筑工程费用估算表附表单位万元序号建筑物名称单位工程量单价元费用合计万元备注主要建筑工程机加工车间钢结构电机车间钢结构冲压车间钢结构总装车间钢结构办公楼框架库房钢结构辅助配套工程场地基础设施配套工程绿化及其它附属工程场地平整合计设备购置费用估算表附表单位万元序号设备名称单位数量单价元总价车铣复合加工中心台卧式镗铣加工中心台数控万能铣加工中心台数控万能铣加工中心台车铣复合加工中心台万能卧式铣床台数控立加车床台数控立加车床台车床台带锯床台对刀仪台二氧焊机台焊机台枪钻系统台刀具套刀具套电容柜台水箱台工艺装备夹具胎具及工位器具套检测设备套合计工程建设其他费用估算表附表单位万元序号费用名称计算依据费率或标准费用合计建设单位管理费建筑工程费勘察设计费建筑工程费建设工程监理费建筑工程费，价费字号其他费用招标咨询调研评价费建筑工程费土地使用费合计分年投资计划表附表单位万元序号年份项目建设期投产期合计第年第年第年建设投资不含建设期利息,,建设期利息铺底流动资金,,合计,,金及附加为万元。产品营业收入营业税金及附加和增值税估算详见附表。第三节成本费用估算原辅材料费用经估算，年需要主要原辅材料费用为,万元。二燃料动力费燃料及动力费用经估算为万元。三工资与福利项目按员工人计算，人均年工资福利为万元，则年工资及福利费为万元。四折旧费项目固定资产原值,万元，固定资产折旧年限建构筑物平均年，设备平均年固定资产净残值率取采取直线法计提折旧，经估算，年折旧费为,万元，固定资产折旧费估算见附表。五摊销费该项目无形资产及递延资产合计为,万元，无形资产摊销年限年，递延资产摊销年限年，年摊销费为万元，摊销费估算见附表。六修理费该项目要求在达产后第年进行中修，综合考虑，修理费按折旧费的计算，平均年修理费用为万元。七财务费用该项目申请银行贷款,万元，利息在生产期形成财务费