产期负荷达产期原料辅料公用工程工资及福利维修折旧销售费用贷款利息保险费年总成本固定成本可变成本总投资额计算表总投资额估算表单位万元项目金额固定资产投资含设备成本流动资金总投资额注总投资额固定资产投资流动资金资金筹集本项目总投资额约为万元，并且在达到开车情况下，每年的生产成本为万元。由于本项目为山东化工旗下的年产万吨异丙醇项目，具有良好的融资能力。本项目拟定的资金由自有资金注入，其余向银行贷款。第八章财务评价及社会效益评价财务评价的依据和说明根据国家计委建设部年颁发的建设项目经济评价方法与参数和原化工部年化工建设项目经济评价方法与参数。本项目计算期为年，其中建设期为年，生产期为年，项目生产负荷计算期第三年为，第四年及以后为。主要计算报表产品销售表表产品销售表产品投产期负荷达产以后销售量万吨销售价元吨销售收入万元销售量万吨销售价元吨销售收入万元异丙醇合计税金估算估算依据产品销售税金及附加包括产品税增值税营业税城市维护建设税教育附加费，其中营业税是对在我国境内提供应税劳务转元吨由上表计算结果可作如下分析，产品允许的降低率为价格允许的降低率为由此可以看出，在其他条件不变时，只要该项目产量降低幅度不超过成产能力的，项目就不会发生亏损。同样，在售价上也可以降低而不发生亏损。并且，变动范围大，所以项目投资稳定性好，抗风险能力强。敏感性分析该分析法通过分析各种不确定性因素变化定幅度时，对方案经济性效果的影响程度，从中对方案经济效果影响程度较大的因素即敏感性因素，并确定其影响程度。本项目选择产品销售收入经营成本建设投资作为主要的敏感性因素，并计算这三个因素按定幅度变化后，相应的内部收益率评价指标的变动结果，从而大致判断风险情况。社会效益评价对当地经济发展的影响本项目通过山东省济南市济南化学工业区的招商引资政策，该项目为大型化工项目，符合当地经济发展的的趋势。并且，本项目符合国家西部大开发政策，应用新技术新工业大大促进当地的经济技术发展。并未当地提供了大量的就业机会。对当地资源及环境的影响本项目是异丙醇项目，主要依赖于丙烯制取异丙醇工业。当地拥有丰富的丙烯资源以及水资源。生产过程中，本项目所采用的催化剂可以循环利用并对废催化剂进行再生回收。我厂自身设有污水处理池，对产生的废水进行处理，达到废水排放标准后，将会集中排到园区废水处理中心。参考文献朱登磊，任根宽，谭超，隔壁塔萃取精馏制取无水异丙醇的模拟研究期刊论文化工生产与技术。朱登磊，任根宽，谭超，萃取精馏分离异丙醇水共沸体系的模拟与优化期刊论文化学工程师。,。刘福印,齐晓梅，锦州石化公司异丙醇将年产万吨，中国石油报,。年月部分化工产品进出口统计，中国化工，信息,。徐克勋，有机化工原料及中间体便览，修订版，辽宁辽宁省石油化工技术情报总站。魏文德,白庚辛，化工百科全书，北京化学工业出版社,。化工生产流程图解下册，第三版，北京化学工业出版社,。王延吉，丙烯水合制备异丙醇异丙醚沸石催化剂，石油化工。孙建平，方芳，徐志刚等，亚发或者引进技术等。固定成本是在定时期内各项基本上不随产量变化而变化的费用，即固定生产要素。主要包括工资，固定资产折旧率，车间管理费，销售费用，企业管理费，各种附加费，固定资产的贷款利息和保险费等。总成本构成及明细原辅料消耗表原辅料费用表原料名称规格需求量吨单价元吨总价万元丙烯乙二醇改性沸石总计公用工程能源消耗该厂生产过程中，公用工程主要包括冷却水水蒸气及电，其价格和用量见表。表能源消耗表序号项目单位需求量单价元吨年成本万元不含税工艺软水吨冷却水吨总计注由于本厂产生大量热量，本公司自己设有个余热锅炉，可产生足够自给的各种压力下的蒸汽。工资人事费用表员工工资估算表单位万元部门机构人数班班数工资万元年含奖金小计万元年行政部总经理副总经理总工程师厂长助理人事部经理员工财务部经理出纳会计营销部经理员工技术部经理员工生产部经理生产车间分离车间人员成品区维修部经理机修电修仪修安检部主管员工保卫部主管保安后勤部主管后勤人员总计上表反映了我厂的人员编制以及各工种，由此可以知道我厂的每年用于支付员工基本工资及年终奖金的成本为万元。另外，福利费包括五险金，即养老保险金失业保险金医疗保险金生育保险金工伤保险金及住房公积金。表员工福利序号类别占工资总额比小计养老保险金失业保险金医疗保险金生育保险金工伤保险金住房公积金合计实际交五险金费用为万元。固定资产折旧固定资产折旧率与服务寿命和残值有关，服务寿命是指该资产能够经济合理使用的时间，在估计服务寿命时间应同时考虑到功能性折旧与实质性折旧。残值是指固定资产报废时的残余价值。般，残值残值率原值，则每年的折旧费用为原值残值率折旧年限。表固定资产折旧表单位万元序号项目名称原值万元净残值率折旧年限年时期建设第年建设第年投产后折旧生产设备小计表固定资产摊销费计算表单位万元序号项目名称原值万元净残值率折旧年限年时期建设第年建设第年投产后摊销费用无形资产递延资产流动资产小计维修费用在生产过程中，不可避免地会产生设备的损耗及生产故障，需定期检修，维修费用般占固定资本的，取，所以维修费用为万元。销售费用产品异丙醇和原料丙烯为易燃化学产品，运输过程高危险，取销售费用为万元。其中包括运输费万元，广告费万元，客户服务费万元。保险费目前该项目基本险保险费率为，保险费固定资产投资万元建设期贷款还利根据我们的资金筹集方案，资金来源为五年期贷款亿元，其他资金由庆阳化工以自有资金的形式注入。根据下表可知，本项目年期贷款利率为。表年银行商业贷款利率表项目年利率短期贷款六个月以内含六个月六个月至年含年二中长期贷款至三年含三年三至五年含五年五年以上三贴现以再贴现利率为下限加点确定注此表为年月日最新贷款利率表所以，投产后，每年应还数额根据以下式子确定，其中万元。确定每年还款额万元。总成本费用估算固定成本固定成本工资及福利费制造费用不包括其他制造费维修费销售费用保险费用可变成本可变成本原材料费用公用工程费财务费其他费用成本汇总表成本汇总表单位万元项目时期投沸蒸劳动安全与工业卫生设计依据工业企业设计卫生标准工业企业噪声控制设计规范建筑设计防火规范修订版安全卫生措施本项目引进国外先进的生产设备，自动化水平高，大大提高了生产效率，降低了工人的劳动强度，改善了工人的工作环境。生产过程中产生的污染均采取措施得到了治理和控制。电气设备线路均按设计规范设计，有可靠的接地和接零。照明按工业企业照明设计标准设计有足够照度。员工上岗前必须进行操作技术培训和安全教育，经考核合格后方能上岗操作，减少和避免事故的发生。发放劳动保护用品，并定期对员工进行身体检查。企业现有的劳动安全与工业卫生有关规定仍继续执行。节约能源生产过程中消耗的能源主要为电，水本项目的节能措施有项目引进国外先进的生产设备，大大提高了生产效率和产品质量，有利于降低产品单耗。为提高企业功率因数，采用电容集中补偿，使功率因数达以上。照明采用绿色照明。加强能源管理，合理安排作业，减少不必要的能耗，节约能源。第八章生产组织与项目实施进度生产组织项目实施后建立水泥纤维板,模板,龙骨制造部，纳入公司组织系统。生产计划原辅材料供应产品销售财务人事等由全厂统管理。车间负责组织生产产品质量。公司的组织机构如图。公司组织机构图董事会董事长总经理营销副总生产副总财务总监总工程师行政副总区市制项供财总技品企人行政副总人力资源部企划管理部人事处秘书处培训处总务处质保处域场力经策造目应务工术管划资理划源部部部部部办部部部部工作制度与定员项目实施后，生产般实行三班制，年工作天数天，根据项目生产规模，确定管理技术和生产人员共为人。表岗位定员表序号岗位名称定员备注管理技术人员水泥纤维板生产模板生产龙骨生产其它合计人员培训本项目为从事水泥纤维板和模板构件的生产，因此对新上岗职工进行培训。由于产品和生产设备具有较高的技术含量，企业需加强技术培训，提高生产技术人员的操作水平，保证产品质量和设备的正常运作。项目实施进度项目待可行性研究报告批准后，进行引进设备技术谈判商务洽谈以及落实设备订货，同时进行厂房建设，设备到货后进行设备安装调试试生产直至投产。计划建设周期为年。具体实施进度详情见表。表项目实施进度表年月工作内容年年可研报告编制及审批引进设备洽谈设备订货厂区设计厂房建设设备到货安装调试试生产投产第九章投资估算和资金筹措投资估算估算说明本投资估算按国家计委建设部颁布的建设项目经济评价的方法与参数第二版中规定的有关投资估算编制方法及行业规定进行。引进设备价估算参考根据外方报价及同类型设备的价格，纤维板为价，另考虑外商安装调试安装费用和运输保险费用,费用按外商合同价计。模板为价，设备价中包括外商安装调试费用，另考虑安装费。进口设备的各种附属费外贸手续费银行财务费海关监管费等按设备价的计算。本项目土建工程及公用设施等费用参考类似工程和当地类似价格及有关资料估列。欧元和人民币的兑换率按欧元∶元人民币计算。本项目设备符合国家发展计划委员会国家经济贸易委员会第号令当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录年修订中的产期负荷达产期原料辅料公用工程工资及福利维修折旧销售费用贷款利息保险费年总成本固定成本可变成本总投资额计算表总投资额估算表单位万元项目金额固定资产投资含设备成本流动资金总投资额注总投资额固定资产投资流动资金资金筹集本项目总投资额约为万元，并且在达到开车情况下，每年的生产成本为万元。由于本项目为山东化工旗下的年产万吨异丙醇项目，具有良好的融资能力。本项目拟定的资金由自有资金注入，其余向银行贷款。第八章财务评价及社会效益评价财务评价的依据和说明根据国家计委建设部年颁发的建设项目经济评价方法与参数和原化工部年化工建设项目经济评价方法与参数。本项目计算期为年，其中建设期为年，生产期为年，项目生产负荷计算期第三年为，第四年及以后为。主要计算报表产品销售表表产品销售表产品投产期负荷达产以后销售量万吨销售价元吨销售收入万元销售量万吨销售价元吨销售收入万元异丙醇合计税金估算估算依据产品销售税金及附加包括产品税增值税营业税城市维护建设税教育附加费，其中营业税是对在我国境内提供应税劳务转元吨由上表计算结果可作如下分析，产品允许的降低率为价格允许的降低率为由此可以看出，在其他条件不变时，只要该项目产量降低幅度不超过成产能力的，项目就不会发生亏损。同样，在售价上也可以降低而不发生亏损。并且，变动范围大，所以项目投资稳定性好，抗风险能力强。敏感性分析该分析法通过分析各种不确定性因素变化定幅度时，对方案经济性效果的影响程度，从中对方案经济效果影响程度较大的因素即敏感性因素，并确定其影响程度。本项目选择产品销售收入经营成本建设投资作为主要的敏感性因素，并计算这三个因素按定幅度变化后，相应的内部收益率评价指标的变动结果，从而大致判断风险情况。社会效益评价对当地经济发展的影响本项目通过山东省济南市济南化学工业区的招商引资政策，该项目为大型化工项目，符合当地经济发展的的趋势。并且，本项目符合国家西部大开发政策，应用新技术新工业大大促进当地的经济技术发展。并未当地提供了大量的就业机会。对当地资源及环境的影响本项目是异丙醇项目，主要依赖于丙烯制取异丙醇工业。当地拥有丰富的丙烯资源以及水资源。生产过程中，本项目所采用的催化剂可以循环利用并对废催化剂进行再生回收。我厂自身设有污水处理池，对产生的废水进行处理，达到废水排放标准后，将会集中排到园区废水处理中心。参考文献朱登磊，任根宽，谭超，隔壁塔萃取精馏制取无水异丙醇的模拟研究期刊论文化工生产与技术。朱登磊，任根宽，谭超，萃取精馏分离异丙醇水共沸体系的模拟与优化期刊论文化学工程师。,。刘福印,齐晓梅，锦州石化公司异丙醇将年产万吨，中国石油报,。年月部分化工产品进出口统计，中国化工，信息,。徐克勋，有机化工原料及中间体便览，修订版，辽宁辽宁省石油化工技术情报总站。魏文德,白庚辛，化工百科全书，北京化学工业出版社,。化工生产流程图解下册，第三版，北京化学工业出版社,。王延吉，丙烯水合制备异丙醇异丙醚沸石催化剂，石油化工。孙建平，方芳，徐志刚等，亚