息来源，为投资人的各类决策提供深入而广泛的基础。第三这模式构筑了种新型的管理组织模式，避免了由于局部人为失误而造成的人为风险的发生。第四在这种模式下，与后期项目经营有关的人员物业部物业公司在项目的早期便全面介入，通过提供前期建议来降低未来得运营成本，并有利于未来项目的平稳过渡。大型室内主题乐园项目可行性研究报告第二节人力资源配置员工从社会招聘，实行合同制。员工上岗前必须经过培训，般服务人员进行个月的培训。根据有关规定每年支出相当于员工工资总额的的数额，充当员工教育培训费用。大型室内主题乐园项目可行性研究报告第八章项目实施进度第节建设工期本项目的建设工期为年，即从年月开始至年月。主要工程内容包括项目前期立规划设计主体工程装修施工及机电装修工程设备采购设备安装调试等。第二节项目实施进度安排为了缩短工期，确保工程进度及质量，各工序之间应统筹安排，严格监理，严把质量关。从年月开始至年月。进行项目主体装饰装修及设备安装调试等。大型室内主题乐园项目可行性研究报告第九章投资估算第节投资估算投资估算依据建设工程工程量清单计价规范年辽宁省建筑工程消耗量定额年辽宁省装饰装修工程消耗量定额大连市网刊信息价其他相关资料二建设投资估算建设投资估算包括建设投资静态部分和建设投资动态部分，其中建设投资静态部分由建筑工程费设备购置费设备安装费工程建设其他费用和基本预备费组成建设投资动态部分由涨价预备费和建设期利息组成。建设投资静态部分建筑工程费建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法，即以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算。该项目属于新建项目，主要是装饰装修工程，总建筑面积平方米。经估算，建筑工程费合计为万元，具体估算结果见附表。设备购置及安装费大型室内主题乐园项目可行性研究报告该项目的设备购置包括消防喷淋泵消防喷淋稳压消防柱泵空调箱等。经估算，设备购置费为估算为万元，详见附表设备安装费按设备购置费的估算，需投资万元。工程建设其他费用该项目的工程建设其他费用包括前期费用主要为土地取得费用征建设单位管理费勘察设计费工程监理费工程建设劳动保险费职工培训费等，经估算，工程建设其他费用为万元，详见附表。基本预备费估算在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出等因素影响，需估算定的基本预备费工程基本预备费以建筑工程费设备购置费及安装费工程建设其他费用之和的估算，需万元。以上建设投资静态部分合计为万元。二建设投资动态部分建设期利息该项目续建申请银行贷款约万元，建设期利息为万元。涨价预备费根据国家计委年发布国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中涨价预备费管理有关问题的通知计投资号文件的规定，在编制基本建设大中型项目初步设计概算中，本项目大型室内主题乐园项目可行性研究报告涨价预备费按基本预备费的计算，经估算，涨价预备费为万元。建设投资建设投资静态部分建设投资动态部分万元三流动资金估算流动资金用于生产启动时原辅材料购置及燃料动力等支出，以及人员工资和其他经营费用等。该项目流动资金估算采用分项详细估算法，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别估算，为简化计算，仅对存货现金应收帐款应付帐款四项内容进行估算。周转次数计算周转次数等于天除以最低周转天数应收帐款应收帐款年销售收入应收帐款周转次数存货存货外购原材料外购燃料外购原材料年外购原材料按种类分项周转次数外购燃料年外购燃料按种类分项周转次数现金现金年工资及福利费年其他费用现金周转次数应付帐款应付帐款年外购原材料年外购燃料应付帐款周转次数。铺底流动资金估算为万元，详见附表。大型室内主题乐园项目可行性研究报告四项目建设总投资项目建设总投资建设投资铺底流动资金万元万元万元项目建设总投资估算汇总表详见附表。五年度投资计划项目建设期年，全部建设投资在建设期内投入使用。铺底流动资金在启动运营时投入。第二节资金筹措资金筹措该项目是新增法人项目,投资主体是大连科技集团，合作商是日本株式会社。根据企业提供的审计报告，截止到年月日，该公司拥有资产总计为元，其中固定资产元负债为元。年主营业务收入元，实现利润为元。二资金来源可靠性分析该项目整体工程需投入万元，其中银行贷款万元，企业自筹资金万元。借款偿还期约为能够达到预期的目标。项目对总投资方面的变化较敏感，说明该项目抗风险能力般。项目的竣工运营后，需用职工人数约人，可解决名社会人员的就业，从而减轻社会负担。综上所述，该项目建成后将具有良好的社会效益，但是由于项目投资额较大，资金回收较慢，且项目的目前投资利润较低，故应尽量控制成本项目的投入，希望政府能够对地价提供相应的优惠，并适当可否就项目的周边配套予以批地，从而进步加快大连城市化进程的步伐，促进大连乃至全国经济发展。大型室内主题乐园项目可行性研究报告第二节建议尽量缩短项目建设工期，合理利用资源，加快施工进度，加大投资融资力度，落实建设资金，尽量降低投资额度，以保证项目的顺利实施。该项目建成后，推动了区域经济的开拓创新，提升了大连市的商业旅游的竞争力，并且加速城市化的发展，为大连的综合城市竞争力上加了个很重的筹码。大型室内主题乐园项目可行性研究报告附件大型室内主题乐园项目可行性研究报告附表大型室内主题乐园项目可行性研究报告项目投入总资金估算表附表单位万元大型室内主题乐园项目可行性研究报告建筑工程费估算表附表单位万元大型室内主题乐园项目可行性研究报告工程建设其他费用估算表附表单位万元大型室内主题乐园项目可行性研究报告流动资金估算表附表单位万元续表大型室内主题乐园项目可行性研究报告主营业务收入税金及附加估算表附表单位万元续表大型室内主题乐园项目可行性研究报告固定资产折旧费估算表附表单位万元大型室内主题乐园项目可行性研究报告续表无形资产及递延资产估算表附表单位万元大型室内主题乐园项目可行性研究报告总成本费用估算表附表单位万元大型室内主题乐园项目可行性研究报告续表利润和利润分配表附表单位万元续表大型室内主题乐园项目可行性研究报告项目财务现金流量表附表单位万元续表大型室内主题乐园项目可行性研究报告项目借款偿还计划表附表单位万元大型室内主题乐园项目可行性研究报告附图大型室内主题乐园项目可行性研究报告附图项目所在地地理位置示意图含建设期，说明本项目的偿还能力般，详见附表借款偿还计划表。大型室内主题乐园项目可行性研究报告第十章财务评价第节财务评价基础数据与参数选取财务评价依据根据国家计委计办号文件发布的国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用版的通知和投资项目可行性研究指南的有关规定，以及项目单位提供的有关基础资料。二财务评价基础数据与参数选取计算期与生产负荷项目计算期设定为年，经营期年。财务基准收益率设定根据年期国债利息与风险系数之和设定财务基准收益率。年期国债利息为税前，考虑的所得税和风险系数，设定财务基准收益率为。第二节主营业务收入及税金估算主营业务收入主营业务收入估算相见附表二税金及附加税金及附加和营业税估算详见附表。大型室内主题乐园项目可行性研究报告第三节成本费用估算燃料动力费该项目运营期的燃料动力费主要是指项目经营期的水电等费用。二工资与福利该项目所需员工的工资及福利。三折旧费采取直线法计提折旧，固定资产折旧费估算见附表。四摊销费项目无形资产摊销年限为年递延资产摊销年限年，摊销费估算见附表。五修理费用修理费用按经营收入的计算。六其他费用其他费用是指在制造费用管理费用和销售费用中扣除工资及福利折旧费修理费摊销费后的费用，根据该项目的特点，其他费用按上述费用的计取。七利息支出项目的利息支出全部为长期借款利息支出。八总成本费用总成本费用估算见附表。九经营成本大型室内主题乐园项目可行性研究报告经营成本总成本费用折旧摊销费借款利息第四节利润及利润分配估算利润总额估算利润总额为销售收入扣除总成本费用和营业税金及附加后的余额，所得税按利润总额的计算。通过附表利润和利润分配表计算得出在整个经营期内，获利润总额万元，平均年获利润总额万元扣除所得税后，税后利润总额为万元，平均年获税后利润万元二利润分配估算税后利润额在按的比例提取盈余公积金和公益金后即为可供分配利润。第五节财务效益分析现金流量分析根据财务现金流量表估算的技术经济指标如下表所示。财务内部收益率均高于基准折现率，财务净现值均远大于零，财务净现值为万元，可以看出，该项目有很强的盈利能力。项大型室内主题乐园项目可行性研究报告目财务现金流量详见附表。二投资利润率投资净利润率投资净利润率投资利税率上述各项财务指标表明，本项目具有较强的盈利能力。项目的财务内部收益率大于设定财务基准收益率，说明本项目财务指标均较好，项目建设在财务上是可行的。第六节不确定性分析盈亏平衡分析二项目的基准收益率大型室内主题乐园项目可行性研究报告第十章社会效益分析第节社会影响评价根据项目社会影响评价如下表所示社会因素影响的范围影响的程度对居民收入影响带动服务餐饮娱乐产业发展促进居民收入提高对居民生活水平与生活质量的影响开创高科技娱乐新风尚提高居民休闲质量对居民就业的影响带动服务餐饮娱乐产业发展提供大量就业岗位对当地税收的影响开拓税源提高当地税收保障对弱势群体的影响提供弱势群体就业机会提供弱势群体就业机会对地区文化，教育，卫生的影响开拓当地文化基地对地区文化起促进作用对地区基础设施，社会服务容量和城镇化进程的影响新建基础设施提升社会服务容量对少数民族风俗习惯和宗教的影响不影响当地民族及宗教环境不影响当地民族及宗教环境该项目对所在地区各社会因素产生积极正面影响，促进居民收入生活质量提高，为弱势群体及社会富余劳动力提供大量就业机会，不影响当地民族宗教原有环境，对高新园区高技术商务环境有积极促进作用，