行测算。安装工程主要材料价格执行安装工程主要材料费用指南，不足部分参照国内市场价格体系数据进行计算。国家部委省市等其他相关投资概算规定。投资费用的计取建筑工程费用估算依据全国统建筑工程基础定额标准，并根据建构筑物的结构特点型式以单方造价估算，同时，参照本地同类建筑工程进行系数调整。安装工程材料在定额基础上，结合市场现价进行调整。主要设备价格参照生产厂家询价，不足部分参照全国机电产品价格目录版，并按规定计取运杂费。其他费用的计取建设管理费依据工程建设费用定额管理办法计列。生产准备费用包括提前进厂费和职工培训费。项目开办费按固定资产投资和项目总投资规模确定。项目不可预见费按规定计取。项目基本预备费按规定计取。项目建设材料涨价预备费按规定计取。二投资费用分析该项目建设投资由建筑工程费设备购置费和其他费用组成。项目投资估算范围包括项目的建筑工程专业设备的购置配套设施等工程内容。根据测算项目固定资产投资估算为万元，其中建筑工程费用万元，详见表项目占地及建筑工程投资览表。设备购置费万元，详见表设备投资估算览表。其他费用万元。详见表固定资产投资估算表。设备安装费用万元。详见表固定资产投资估算表。三工程建设投资估算设备购置费估算该项目设备购置费的估算是根据生产厂家报价，部分参照机电产品报价手册标价估算，运杂费按计列设备购置费参照建设项目概预算编制办法及各项概算指标规定的相应工程概算指标进行估算。项目计划购置和安装生产设备检验设备环境保护设备共台套，预计设备投资万元。详见表设备投资估算览表。建筑工程费用估算建构筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算构筑物和场区附属工程参照河南省建筑工程概算定额控制指标估算。该项目建筑工程包括车间办公室职工宿舍辅助车间仓储设施配套工程围墙厂区道路及绿化等，根据建筑工程设计规划，项目土建工程总量为平方米，预计土建工程投资额为万元，详见表项目占地及建筑工程投资览表。其它费用估算根据测算，其它费用为万元，其中包括项目开办费项目预备费用基本预备费用和涨价预备费不可预见费和人员培训费等。设备安装费用估算设备安装费用为万元。四固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期利息组成，该项目的固定资产投资额为固定资产投资设备购置投资土建工程投资安装工程费用建设期利息其它费用。因此，固定资产投资额为万元，详见固定资产投资估算表。固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算价值占固资投资比例建筑工程费设备购置费设备安装费其它费用合计固定资产投资建设工程投资土建工程投资设备购置投资其它工程和费用无形资产开办费预备费用基本预备费用涨价预备费投调税建设期利息固资投资总额占固资投资比例五铺底流动资金估算该项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等，为确保项目的正常进行，另外需购进大量的辅助材料。根据项目运营特点，该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据测算，项目铺底流动资金为万元，详见表铺底流动资金估算览表。铺底流动资金估算览表单位万元序号项目名称周转天数周转次数投产期达纲期合计流动资产应收账款存货外购原材料燃料动力在产品产成品现金预付账款流动负债应付账款预收账款铺底流动资金流资当期增加流动资金借款流资借款合计利息六项目总投资估算根据测算，项目总投资包括固定资产投资和铺底流动资金两部分，预计总投资额为万元，其中固定资产投资为万元，铺底流动资金为万元。总投资构成详见总投资构成分析览表。总投资构成分析览表单位万元序号项目名称投资额所占固定投资比例所占总投资比例备注总投资现值固定资产投资建设工程投资序号项目名称投资额所占固定投资比例所占总投资比例备注土建工程投资设备购置投资其它工程和费用无形资产开办费预备费用基本预备费用涨价预备费投调税建设期利息固资投资总额铺底流动资金二项目融资方案资金筹措该项目资金筹措方案，详见表资金筹措与投资计划览表。资金筹措与投资计划览表单位万元序号项目名称建设期投产期项目达纲期合计总投资现值固定资产投资固资投调税建设期利息铺底流动资金流动资金企业资金筹措企业资本金用于流动资金用于建设期利息序号项目名称建设期投产期项目达纲期合计申请银行贷款申请长期借款申请流动资金借款申请财政投资申请财政无偿资金申请财政有偿资金其他资金二借款偿还计划借款数额及偿还期限该项目计划申请银行分期借款累计万元，借款偿还期限确定为年不含建设期。还款方式借款本金计划在经营期内按照等额还本，按时付息的原则进行偿还。该项目建设期的借款利息已计入项目固定资产投资，因此，无论是在项目建设过程中还是项目的正常经营期，项目承办单位均按银行的规定借款利息率，按期偿还借款利息即每月定时付息。建设投资借款在项目正常经营期发生的利息支出，计入项目运营期综合经营总成本费用。借款偿还及还本计划该项目动态回收期全部投资为年，项目建设借款额为万元，计划从项目建设的第三年开始偿还借款本金，到第七年全部付清万元银行借款，借款偿还计划如下第三年偿还借款本金万元第四年偿还借款本金万元第五年偿还借款本金万元第六年偿还借款本金万元第七年底全部还清借款本金，即借款本金万元。偿还银行借款的资金来源该项目借款偿还的资金来源主要包括可用于归还借款的利润固定资产折旧无形资产及其他递延资产摊销费和未分配利润等。建设投资借款在生产期产生的利息支出计入综合总成本费用。流动资金借款利息亦计入项目生产经营综合总成本费用。流动资金借款本金在项目计算期末偿还。该项目固定资产借款偿还期限确定为年，项目借款偿还期利息备付率均大于，偿债备付率均大于，证明该项目偿还能力较强。详见表项目借款还本付息估算览表。三投资使用计划建设投资使用计划该项目固定资产投资为万元，计划在项目建设期内次性投入。二铺底流动资金使用计划该项目需用铺底流动资金万元，计划在项目运营期按照项目经营负荷逐年投入，根据项目需要分两个经营年度分别投入，第年投产期投入铺底流动资金的，第二年达纲年再增加铺底流动资金。该项目分年度资金投入计划，详见表资金来源与运用览表。资金来源与运用览表单位万元序号项目名称建设期投产期项目达纲期合计资金来源利润总额折旧费摊销费序号项目名称建设期投产期项目达纲期合计长期借款流资借款资本金回收流资固资余值资金运用固定资产建设期利息铺底流动资金所得税