投入思路，涉及到自筹资金销售回款以及金融贷款方面，在考虑到金融机构通常融资放贷可能需要考量几类风险设计了相对完善回款还贷措施。

由于本报告编制前提是项目前期策划已经过严谨市场验证并有相当充裕市场数据证明其可行性，因此，本次报告提交可以作为本项目市场运作指导性方案，作为后期营销策划推广策划理论基础。

第第二二章章项项目目概概况况基基本本情情况况和平大厦建设项目位于西安核心商圈级辐射区域内和平路中段。

南接西安核心商业街东大街，北出和平门直达西安旅游重要标志大雁塔，扼守西安主力旅游餐饮娱乐黄金通道。

南北长米，东西纵深米，现政府批准占地平方米折合亩，含代征路亩。

项目用地性质为商住用地使用权限年。

用地现状为三通平。

用地总面积为方米亩。

项目总地价为万元含土地出让金。

城市建设配套及其它规费为万设计费万其他前期费用项目总投资亿元。

项目总建筑面积约平方米。

计划建设周期年。

项目建设工作由毓兴物业发展有限公司负责。

项目概况和平路是西安市商业办公餐饮娱乐主要大街之。

随着国家经济发展战略导向转移西部大开发，西安将成为西北地区政治经济文化和对外交流枢纽。

和平路为西安市商业金融形象窗口地位，已展现在世人眼前。

在此兴建和平大厦其商业价值较高，它周边有星级宾馆饭店商场医院影城学校等社会服务设施，配之以便利交通条件，该项目建成投入使用将和这些商业文化中心交相辉映，构成良好商业氛围，必成为古城道亮丽风景。

发发展展趋趋势势预预测测随着西安城市运营战略深度实施，城市基础设施建设布局将发生翻天覆地变化，在此基础上，随着城市路网布局高度完善，交通状况快速改善，将导致人们生活消费观念根本性变革。

城墙内核心商圈具有相当水平经济扩张力和消费牵引力，根据西安市城市建设总体规划来看，这里将成为今后几年重点商贸区。

根据毓兴物业今后三年战略规划，将以专业化商业房地产运营为主要发展目标，抢占核心商圈稀缺地块不仅是顺应了西安城市建设需要，更符合企业长远发展目标，不论在战略上还是在战术上，都是必须和必要。

第第三三章章市市场场调调查查与与分分析析第第节节宏宏观观市市场场分分析析年，西安人民在市委市政府正确领导下，坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻党十六大十六届三中和四中全会精神，以科学发展观统领经济社会发展全局，认真执行中央宏观调控政策，牢固树立四化理念，国民经济在平稳健康快速轨道上运行，并呈现出总量与结构速度与效益协调发展良好局面，各项社会事业全面发展，人民生活水平显著提高，城市服务功能进步增强，全面实现了年初制定发展目标，些主要经济指标创历史新高。

经经济济综综合合实实力力增增强强据西安市统计局有关资料显示，年西安市生产总值亿元，按可比价格计算，比上年增长。

经济总量突破千亿元大关，增长速度连续五年保持在以上，经济发展迈上了新台阶，并步入个新增长期。

其中第产业增加值亿元，比上年增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。

成为西北地区首个突破千亿元城市。

经经济济实实力力增增强强带带动动人人们们消消费费观观念念深深层层变变革革随着经济总量与经济发展水平提高，刺激了人们消费需求，同时也使人们消费观念发生了巨大变化。

在普通市民消费结构中，食品类消费首次出现负增长，根据有关资料统计，年西安市民恩格尔系数为，白领阶层恩格尔系数更低于，服装家电通讯交通教育娱乐等消费额均比上年有所增加，说明市民消费结构发生了重大变化，已经从温饱型消费向心理满足型消费进行了成功转移。

西安古老而神秘文化高古深远民风，更刺激着全国各地旅游人士前来。

据统计资料表明年西安旅游业全年共接待旅游参观访问及从事其他活动海外游客万人次，比上年增长接待国内旅游者万人次，首次突破两千万人次，增长。

旅游总收入亿元，其中国际旅游外汇收入亿美元，分别比上年增长和倍。

全市拥有年接待游客万人以上景区个国家级景区个为适应新经济形势需要，年末全市星级宾馆家，其中五星级宾馆家，四星级宾馆家。

成成长长中中消消费费力力引引发发西西安安新新轮轮商商业业革革命命根据西安市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要精神，西安市以旅游业为龙头城市化进程将出现前所未有高速发展。

在此基础上，为适应西安古都历史性城市布局，将加大城市市郊城市化建设，大量人口外迁，将促使环城墙商业布局密度大大提高，从而带动西安城市旅游业高速发展。

传统商圈均设立在人口密集交通繁忙地段，满足于传统消费模式。

但是，随着人们生活水平提高，尤其是人们对于大宗消费观念改变，汽车已经成为越来越多人们普通交通工具。

根据交通部门统计，西安市现有家用汽车万辆，并且仍然以平均每年万辆速度递增。

全国范围内，民用汽车拥有量已经突破万辆。

陕西高速公路总里程已突破公里，位居西部第二。

随着交通不断完善，城内城外，省内省外，跨區域跨地域消費正在形成風尚。

可以预见，在不久将来，城市间人口流動將向更高層次發展。

消消费费形形态态与与观观念念变变化化分分析析从消费结构上分析消费者已从低层次向高层次消费转变。

随着收入水平逐步提高，多数消费者已经满足了最基本温饱型消费，对消费质量要求在逐步提高，旅游消费将逐步提升地位从消费者区域选择上分析将由过去传统消费区向新兴消费区转移。

在原住地已不能满足消费者在最低消费成本心态下快节奏高效率消费需求，进而刺激了近两年来方兴未艾跨省区自助游蓬勃发展。

从消费形式上分析消费者已经由单型消费向综合型消费转变。

随着生活工作学习节奏加快，人们在注重工作效率同时也更加注重生活效率提高，结合休闲娱乐，购物与体站式消费形态已成为季节影响是非常大。

西安酒店市场并未达到饱和酒店业尚有开发利润空间调查显示，有超过酒店经营者认为目前西气集资费元自来水增容费元用电增容费元排污费元环卫费及城市建设占道费元市政公用设施配套费元新型墙体材料专项费元项目单价指标值合计万元室外工程费元建设监理费建安总造价建设单位管理费前七项之和预备费财务费用计划借款万元，年利率，期限年销售费用销售收入万销售税金及附加营业税销售收入万城市维护建设税营业税教育费附加营业税项目总投资费用计算依据国家对固定资产投资建设项目有关文件规定。

陕西省计划委员会陕西省工程建设其他费用定额。

国家发展计划委员会建设部工程勘察设计收费标准土建工程执行陕西省建筑工程综合概算定额及配套费用定额。

安装工程执行全国统安装工程预算定额陕西省价目表及配套费用定额。

宗地图纸本项目有关技术经济指标。

西安市建设项目城建费用统征收办法。

第第二二节节项项目目财财务务风风险险评评价价偿还贷款本金及利息情况本项目计划贷款万元，贷款期限为年，归还贷款方式为到期后次性归还贷款本金，贷款利息按季度支付。

详细情况见贷款还本付息表贷款还本付息表单位万元项目名称建设期个月第年第年第年第年贷款金额应计利息期末还本付息期末贷款余额说明贷款利率按人民银行规定标准执行，年贷款利率年息计取。

二营业收入情况预测分析营销部分根据市场价格，方米计算，可销售面积共平方米，在销售率情况下，可回收资金约千万元。

出租部分根据目前西安市酒店地产价格环境，按照营销率和元平方米月价格计算，万平方米二十年租赁期酒店营销收入为亿元。

折现率按照计算。

三项目利润情况分析利润情况分析表单位万元序号项目折现金额项目营业总收入酒店租赁营销收入商业面积销售收入二项目营销成本费用三项目净收益四营销税金及附加按照营业收入计算五项目利润总额说根据客户与有关谈判意向，出租部分按照年总收入计明算。

已经考虑过出租经营成本费用，如维修管理费用等。

评价指标投资利润率利润总额总投资额扣除所得税后，税后利润为税后利润利润总额万元投资利税率利税总额总投资额四项目不确定性分析盈亏平衡分析又称为保本点分析，即分析利润为零时项目成本售价或所处状态。

营销率平衡点总成本营业总收入营业税及附加从该项目情况分析，当营销率为时，项目风险较低当项目营销率低于时，有定风险。

可以通过减少总成本和增加营销收入来回避风险。

就是说，如果项目营业收入占营业总收入包括营销和出租酒店停车场收入为万元时，即营业收入临界点为万元。

高于此点后，才能保证项目赢利。

如果该项目营销万平方米酒店后，才能可以保证营业收入达到万元，项目就可以实现赢利。

敏感性分析按照本项目实际情况分析区酒店数合计不到所有酒店数，可见酒店在各个城区之间分布十分不平衡。

酒店入住率受旅游季节变动影响非常明显，淡季和旺季使得同个酒店或表现为冷若寒冬，或表现为如木春风。

酒店所处位置对酒店入住率影响巨大，位置好酒店无论旺季淡季都能有相对稳定入住率，而位置稍差酒店其入住率直上不去。

④准三星级以上酒店其经营状况整体上要好于低档次酒店，但在准三星级以上酒店之中仍然存在位置好坏所带来差异。

据西安旅游局调查数据显示，西安所有酒店年平均入住率达到，与本次抽样调查结果入住率基本吻合，从这个统计数据表明，西安酒店业整体经营状况处于正常利润水平。

调查中有部分酒店表示近年来酒店客房入住率开始下降，经营利润也逐渐下降，甚至低于西安酒店业平均利润水平，而市场竞争态势却越来越激烈，整个酒店市场让他们开始产生忧虑但另方面，些酒店却直保持较高入住率有些酒店如高新区新纪元宾馆其入住率常年保持在左右，并保持较高利润，这表明尽管西安酒店业竞争越来越激烈，但仍有不少酒店在这种激烈竞争态势中从容获利，这无不在说明酒店业是个具有很高管理技能行业，它经营好坏不但与酒店提供硬件服务有关，而且它提供软件服务更为重要，在酒店管理上谁更为客户着想，谁提供软服务更细更周到更符合客户心意，谁就可能获得更大市场。

相反，那些故步自封，不思创新酒店，自然免不了被市场所淘汰命运。

因此，就整个西安酒店业发展现状看来，市场尚未达到饱和，市场可开发空间尚在，酒店业前景目前还比较看好。

西安目前酒店客房数