总投资进行估算，提出资金筹措方案，对项目融资能力和财务效益社会效益进行分析，提出可行性研究结论意见，供有关部门决策参考。项目概况项目背景医疗卫生事业是造福人民事业，关系到经济发展和社会稳定全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位，发挥着不可或缺作用。党十七大报告中对发展医疗卫生事业提出了建立基本医疗卫生制度和病有所医新任务。雅安市地处四川省西南部，是我省重要区域性中心城市，区位优势十分显著，对四川省西南区域经济社会发展有着重要辐射带动作用。随着雅安市经济高速发展，城市区域性地位不断增强，医疗卫生事业建设劣势也日渐凸现，特别是作为四川省西南地区中心城市，医疗设施和功能建设滞后，与其现有地位和将来发展都极不相称。雅安市人民医院是所集医疗教学科研为体三级乙等综合性医院，目前已通过国家三级甲等综合性医院评审，是川西地区医疗教学科研急救和技术指导中心。现有在职职工人，其中享受国家政府津贴高级专家人，医学博士人，硕士人，高级专业技术人员人，中级专业技术人员人。医院服务半径公里，直接服务人口万，年门诊量万余人次，年住院余人次，年手术余台次。目前医院规模小，住院楼手术室及其它业务用房都十分拥挤医疗流程不尽合理。特别是汶川大地震后，雅安市人民医院以上房屋出现了不同程度裂纹裂缝和断裂。灾损情况危房平方米级平方米，级平方米，受损房屋平方米住院大楼平方米门诊大楼平方米老干部病房平方米学术厅平方米。设备受损台件。灾损鉴定结论为图书室平方米，级传染科平方米，级制剂室平方米，级洗浆房平方米，级行政综合楼平方米，级。医院现有诊疗条件已远远不能满足人民群众诊治疾病需要，严重制约了医院发展。本项目建设可改善医院诊疗条件，使其成为功能完备设施先进服务优良现代化综合医院，为雅安市及四川西部地区提供优质医疗服务，促进当地经济发展。因此，项目建设十分必要。建设场址雅安市人民医院位于雅安市雨城区城后路号，占地，本项目在原医院空地和拆除部份受损建筑后新建。建设内容及规模医院建设规模日门诊病人人次，病床位张。建设内容建筑工程门诊医技楼面积，地上八层，建筑面积，地下二层，建筑面积。公用工程给排水新增供水能力供电新增变压器总容量弱电综合布线等空调通风等。主要建设指标医院用地面积亩新建总面积供水能力新增供电能力新增变压器容量绿化面积道路广场面积重建后业务用房与标准符合性雅安市人民医院本次灾后重建拟建门诊医技大楼住院大楼及行政办公楼，建成后业务用房总面积将达到平方米，按照综合医院建设标准张床位业务用房面积至少平方米，加上增加和单列核磁共振放疗血液透析直线加速器制剂室和教学科研用房等面积平方米，雅安市人民医院业务用房至少应达到平方米，因此，符合综合医院建设标准要求。项目建设进度项目建设期个月，从年月至年月。其中前期工作个月，施工期个月，竣工验收期个月。投资估算与资金筹措投资估算本项目总投资为万元。其中工程费用万元，占总投资工程建设其他费用万元，占总投资基本预备费万元，占总投资。资金筹措本项目建设所需资金万元，拟全部申请澳门特别行政区政府灾后援建资金解决。经济效益经测算，本项目年均营业收入万元，年均总成本费用万元，年均利润总额万元，项目投资财务内部收益率，总投资收益率，投资回收期年，盈亏平衡点。敏感性分析表明，项目具有较强抗风险能力。研究结论雅安市人民医院年创建成二级甲等医院，年月创建成国家三级乙等综合性医院，目前已通过国家三级甲等综合性医院评审。科室设臵较齐全，已形成集医教研体技术配套综合性医院。汶川大地震，导致医院部分业务用房不能满足该院正常功能发挥。另方面，近年来，雅安已发展为国家优秀旅游城市，随着西部大开发深入和雅安旅游业发展，前来旅游国际友人和各界人士大量增加，疾病外伤事故增多，高层次高水平医疗服务需求矛盾十分突出。伴随医疗制度改革不断深入，医院也需要不断增强竞争能力，提高服务质量和水平，以迎接新机遇与挑战。雅安市人民医院门诊医技楼灾后重建项目是该院适应新形势要求项重大举措，也是发展与生存之必需，是雅安市卫生事业发展客观要求。本项目建设符合四川省雅安市卫生事业发展规划，具有良好医疗服务市场，建设条件具备。项目建成后，能基本满足雅安市及周边市县万人口日益增长医疗服务需求，对完善雅安城市功能改善投资环境促进雅安经济发展提升雅安形象有着重要作用。建议尽快报批，组织开工建设。主要技术经济指标主要技术经济指标表表序号指标名称单位数量备注工程建设内容本项目用地面积本项目建筑面积门诊医技大楼规模门诊病人流量人次日住院床位床项目建设期月项目总投资万元资金筹措万元其中申请澳门特区政府援建资金万元年平均营业收入万元年平均营业税金及附加万元年平均总成本费用万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均净利润万元总投资收益率项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年盈亏平衡点生产能力利用率第二章项目背景项目提出外科眼耳鼻喉科小儿科门诊负荷人次日，项目建成后，年，日门诊按人次日计，年每年递增人次日，年达到设计负荷。经营期内不考虑门诊每人次收费上涨因素，收费按元人次计，年及以后各年门诊收入为万元。药品收入年年药品收入分别为万元万元万元，预测年及以后各年药品收入为万元。门诊医技药品收入按计，为万元。医院成本支出药品及材料支出年年药品及材料支出分别为万元万元万元，占各年医院总收入，预测年及以后各年门诊医技药品及材料支出占各年门诊和门诊药品总收入。燃料及动力根据现状数据，预测年及以后各年水电天然气等燃料及动力支出为万元。工资及附加本项目新增人，年均工资及附加按元人计算，年工资及附加费为万元。大修理费大修理费按固定资产投资计提。管理费用按年工资及附加费总额计取。融资前财务分析附表项目融资前投资内部收益率为，高于基准收益率财务净现值万元，满足投资决策要求。不确定性分析盈亏平衡分析附图本项目盈亏平衡点为，项目盈亏平衡点较低，表明项目具有定盈利潜力。敏感性分析附表附图选择建设投资经营收入经营费用负荷等因素，在〒幅度内进行变化测算，结果表明影响最大是经营收入变化，其次是建设投资变化，经营负荷变化和经营费用变化影响相对较小。当经营收入降低时，内部收益率仍高于基准收益率，表明项目抗风险能力较强。经济分析主要结论分析表明，项目具有较强盈利能力财务生存能力和抗风险能力，项目财务评价可行。社会效益项目社会影响分析本项目建设内容是灾后重建雅安市人民医院门诊医技楼，通过项目建设，可完善医院结构布局，扩大医院服务规模，改善患者就医条件，促进医院建设和发展。项目建成后，可为医院今后发展提供有利硬件条件支持，为雅安市经济和社会发展作出更大贡献提供了载体，并且能增加医院收入，减少限制和浪费，提高效益。其具体表现在提高雅安市人民医院医疗服务能力和改善医院就医科研环境本项目建设，可增加医院服务规模，改善患者就医条件，提高科研质量，多出科研成果，增强对内对外交流，促进医院发展。项目建成后，将相应缓解现有医院用地用房紧张科研实验设施不足现状。为医院提高人才培养层次创造了必要条件项目建成后，为医院培养更多优秀医学专用技术人才提供了条件，为医院加快提高人才培养层次，改善医院医患比例提供了保证。为提高医院科研水平提供条件保障项目建成后，为医院改善科研环境提供了保障，有利于整合现有科研和学科专业优势，大力发展相关前沿交叉学科，利用医院优势，通过合作合并共建等方式，形成承担重大科研实力，为前沿交叉学科早出成果提供环境。项目所在地互适性分析雅安市位于四川盆地西缘，原为西康省省会。东不再是单纯提高经济水平，涉及政治经济生态环境卫生社会保障人民生活等诸多方面，卫生事业发展因此成为全面建设小康构建社会主义和谐社会项重要内容。随着全面建设小康社会推进，促进健康减少贫困，发展卫生事业，特别是加强公共卫生建设，建立健全社会保障，将得到进步重视和增强，同时也对卫生事业为促进经济增长和提高居民生活质量做出积极贡献提出了更高要求。建设雅安市人民医院门诊医技楼，在完善其三乙医院功能基础上，争创三甲综合医院，使医院成为管理科学技术领先设备先进服务到位区域性中心医院，为全面建设小康社会做出贡献。项目建设是满足人民群众医疗服务和雅安卫生事业发展需要近年来，雅安市把卫生改革作为主题，把优化卫生资源配臵作为主线，以深化卫生体制改革和科技进步作为动力，以满足城乡居民医疗保健需求作为根本出发点，加强公共卫生体系建设，卫生基础设施建设有了新发展。但仍存在医疗卫生资源总体上严重不足，水平不高，不能满足城乡居民基本医疗和多层次医疗服务需求，急需建立个高等级和床位编制规模与发展相适应综合性医院。项目建设对完善城市功能提升对外开放形象有着重要作用经济建设和对外开放良好环境包括人们就医条件因素。随着西部大开发和雅安旅游业发展，前来雅安创业旅游国际友人和各界人士大量增加，高层次高水平医疗服务需求矛盾将十分突出，创建三甲医院是雅安经济发展需要。雅安市是多民族聚居区，又是国家生态旅游城市和国家优秀旅游城市，卫生事业发展是十分重要。医疗卫生事业发展情况是衡量个社会文明程度标志之，它不仅解决了人民群众对健康实际需要，也是建设精神文明重要内容。项目建设是医院自身发展需要随着雅安市人民医院近几年改革发展，逐渐成为雅安及其周边地区区域性医总论项目名称与建设单位项目名称雅安市人民医院门诊医技大楼灾后重建项目项目建设单位名称雅安市人民医院业务范围提供各种医疗服务及有关业务，包括内外妇儿传染眼耳鼻喉中医肿瘤放疗急诊检验中外科肛肠针灸理疗康复超声心电胃镜体外碎石手术麻醉医学影像等。腹腔镜电子胃镜关节镜阴道镜胃肠机诊断仪直线加速器血液透析机核磁共振等各式先进检查治疗仪器。技术科研水平医院在以病人