第六章环境影响评价环境影响环境保护与治理措施第七章项目组织与管理组织机构与职能划分经营管理模式经营管理措施技术培训劳动安全卫生与消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算总投资建设投资流动资金资金来源中央财政资金地方财政配套资金能力分析自筹资金及来源银行贷款及筹措资金使用和管理财政资金使用和管理财政有偿资金使用和管理财政无偿资金使用和管理银行贷款使用和管理第九章财务评价财务评价依据销售收入销售税金和附加估算销售收入销售税金及附加总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论第十章社会效益分析社会评价基本结论农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制辐射带动基地辐射带动农户农民增收农业增效评价农民增收农业增效对比分析附录附表附图附件第章总论项目概要项目单位基本情况概况农贸有限公司于年成立，注册资金万元，位于县镇，是家以公司基地农户为组织形式，集马铃薯科研技术服务生产加工和销售等为体，并拥有自营出口权民营科技企业。主要产品类型为马铃薯种薯和商品薯，兼营种苗农资农机，同时为农户提供产前产中和产后科技支持和信息服务。现有总资产近万元，员工人，中高级技术职称人。公司以订单农业为纽带，建立了公司与农户利益联结机制，组建了农贸农民合作经营网，建立合作经营网点个，带动多个村庄万多农户，形成资源共享，产供销合作体化联合体。年马铃薯生产面积万亩，总产量万吨，总产值亿元，出口创汇万美元，实现利润万元，农民户均增收多元。产品牌马铃薯获得国家无公害产品省名牌产品省著名商标市知名商标。产品享誉新加坡马来西亚等国和国内穗沪等城市。为适应市场需要和保障种薯供应，年月公司在内蒙古包头市注册成立了子公司现代农业有限公司，注册资金万元，专门从事马铃薯种薯生产加工与销售。公司设办公室财务部生产部流通部技术部，员工人，高级职称人，技术人员人，其中主要技术人员是内蒙古农科院马铃薯研究所科研人员，具有多年从事种薯生产丰富经验，技术力量雄厚。公司还常年聘请专家。年公司被确认为市农业龙头企业和省扶贫农业龙头企业年连续三年被省人民政府评为省优秀扶贫农业龙头企业，公司所在地县镇被市政府授予马铃薯之乡殊荣年被国务院扶贫办确认为国家扶贫龙头企业，被省科技厅认定为高新技术企业和民营科技企业，公司所在地县镇被省科技厅授予科技创新马铃薯专业镇年公司获得了年度市民营企业强市最具竞争力强上榜企业省农业产业化工作先进集体和年农业产业化龙头企业会员单位称号。公司将继续致力于农业产业化发展，抓住机遇，扩大规模，发挥优势，走出国门，壮大自己，致富农民重视企业品牌建设，完善和扩大市场营销网络，不断提高企业在国内外市场竞争力，促进农业增效，农民增收，为社会主义新农村建设做出更大贡献。财务状况项目单位年资产总额万元固定资产万元负债总额万元所有者权益万元年营业收入万元净利润万元营业利润率净资产收益率资产负债率。银行信用等级属国家级级龙头企业。法人代表基本情况法人代表，岁，年出生，县镇人。先后担任小学教师和生产队长，经营过建材和农贸门市。年担任县农贸有限公司总经理。年以来，先后当选县马铃薯产业协会副会长政协县七届八届委员，政协市九届十届委员，被市统战部等单位授予优秀中国特色社会主义事业建设者，被中国科技部评为星火科技致富能人荣誉称号，被市农业局授予市马铃薯产业带头人，被县农信社吸纳为理事会理事，被评为市县劳动模范。公司无破产无银行欠资情况。在他领导下，公司每年引进和推广新品种新农药新肥料项，承担国家和省马铃薯标准化示范区各万亩，国家无公害马铃薯生产基地万亩，累计应用面积万多亩，新增经济效益亿多元。创办农贸农民合作经营网，直接带动个网点个村万多农户，发展马铃薯等农产品基地万多亩，农民户均增收万多元。建立贷款互保信用网为农户担保贷款，解决农户生产资金难题。聘请专家年举办专题讲座和标准化农业技术培训班余次，培训技术人员多人，培训种植大户及农民多人次。开展各种类型农技推广科技下乡等咨询服务活动，累计印发马铃薯高产优质高效综合技术种薯资料画册等栽培技术资料万多份。多年来无偿资助资金累计多万元，用于整治村容村貌铺设水泥公路解决村民饮水难资助村民建设水泥楼房捐资办学完善老人活动中心协助建设村灯光水泥篮球场安装巷道路灯建设垃圾收集池设置景观古榕树保护台等。他不懈努力和无私奉献，得到了各级政府领导和部门充分认可肯定和媒体广泛关注。央视七台致富经央视二台金土地电视台农村天地等多家电视台，农业南方农村报日报和致富委诸多新闻媒体杂志对他本人在种植马铃薯方面取得成功经验和公司运作模式进行了详细报道。项目建设条件区位优势明显。项目区地处省，年列入珠江三角洲经济开放区。海岸线长公里，陆地面积平方公里，辖个镇个街道办事处和个海滨旅游区。农业资源丰富。总耕地面积万亩，有效灌溉面积万亩，旱涝保收面积万亩。劳动力资源充足，人口万人。山地丘陵平原交错，土质为轻质沙壤土，土层疏松肥沃，有机质含量丰富，适宜于冬种马铃薯生长。本地种薯春繁基地在县北部，海拔米，月上旬至月上旬最高气温不超过。夏繁基地在阳山秤架瑶族太平洞村，海拔米，月上旬至月上旬气温最高不超过，均符合种薯繁育气候条件。地理位置优越。县城距离深圳经济特区公里，海路到香港仅海里，离广州公里。交通十分便利，国道线广汕公路深汕高速力资金匹配能力和产业规模等基本条件，具有组织实施本项目能力。项目方案设计合理，技术水平先进。采用了现代农业高科技成果，可产生显著社会经济分点水平幅阔为个百分点。因此本项目应尽可能提高产品销售收入，节约投资，大力降低经营成本，以减少项目投资风险。根据上表绘制财务敏感性分析图见下图销售收入建设投资运营成本变化幅度图敏感性分析图从图中可以看出，诸因素中，收入变化对财务内部收益率影响最为敏感。分析表明，该项目有较强抗风险能力，也有定风险率，从项目建设起，就应加强质量管理，保证商品薯质量，理顺生产管理用工等环节投入渠道，尽量做到开源节流，提高效率效益，确保项目实现最佳盈利效果。财务评价结论本项目财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，且财务净现值均大于零通过盈亏平衡分析和敏感性分析，该项目风险较低。因此该项目在财务上是可行。第十章社会效益分析社会评价基本结论示范作用项目实施中，将马铃薯产业链中组培脱毒微型种薯生产原种繁殖生产用种级种供应产品回收仓储加工质量检测销售等各环节有机联结起来，建立起马铃薯健全产业化生产经营体系，并制定了相应标准化生产技术规程和质量监控配套体系以及完善公司基地农户农业产业化经营模式，为省马铃薯产业化发展做出示范样板，为周边地区农民创造了致富门路和就业机会，解决了农村剩余劳动力问题，可产生显著产业带动作用和社会效益。改善生产条件该项目对促进项目区社会经济繁荣与发展带动农业生产条件改善和农民人均生活水平提高，具有积极作用。项目实施各个环节，都将坚持绿色食品生产原则，严格控制剧毒农药使用，限量使用低毒高效无残留或残留量轻微化学类农药肥料，使产品安全无公害。强调腐熟有机肥使用，并在此基础上引进有机无机复混肥及生物肥料，以及应用生物防治和病害综合防治技术，使农药残留量明显降低，达到国家规定无公害食品标准，提高马铃薯产品质量和安全性。这些措施实施，可有效改善项目区农业生产条件，提高农业生产水平。有利于国家经济建设本项目建成后，达产年每年可为国家和当地财政增加收入万元，其中增值税万元，销售税金及附加万元，有利于国家经济建设。农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析本项目通过马铃薯种植和产业化经营，可直接带动县万户农户，建成规模化生产马铃薯基地万亩，促进项目区农业结构调整马铃薯组培微型种薯原种级种生产采用了具有先进水平种薯生产技术和经营体制，提高项目区马铃薯种薯质量，提高当地马铃薯生产水平，壮大主导产业，增强企业盈利能力。完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等本项目采用公司基地农户产业化生产经营模式，以科技为先导，集马铃薯良种生产种植技术指导产品回购和服务为体，具有现代化管理体系和操作模式。通过龙头企业带动作用，实行生产规模化和经营体化，把马铃薯生产产前产中和产后组成个有机产业链条，促进农业产业化发展，推进现代农业建设。辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制本项目从当地实际出发，选定合同生产模式作为农业产业化经营组织形式，由元，占建设期利息万元，占。资金筹措包括申请财政资金和企业自筹资金两部分，共筹措资金万元。计划申请财政资金万元，其中申请中央财政资金万元，包括无偿补助万元和有偿使用财政资金万元申请省财政配套资金万元申请市财政配套资金万元申请县财政配套资金万元。企业自筹资金万元，其中企业自有资金万元银行贷款万元。可行性研究报告编制依据编制本项目可行性研究报告，主要依据中央农村工作会议精神及中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策意见国家计委办公厅投资项目可行性研究指南试用版中华人民共和国农业部农业和农村经济发展九五计划和年规划全国食品工业十五发展规划建议国家有关农业政策省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要。综合评价本项目突出了地域优势产业优势产品优势，以省特色农产品马铃薯为中心，以品种更新技术优化，促使产品档次科技含量快速提高，符合国家农业产业化政策导向，符合发挥当地比较优势发展特色产业实际，符合当地农业长远发展需要。项目建设对于提高项目区农业科