行贷款利息万元，流动资金万元。资金筹措方式为企业自筹万元，申请银行贷款万元。项目效益该项目建设，符合国家发展农产品深加工延伸农业产业链产业政策，立足湖南油茶主产区，充分利用项目所在地县原料供应成本交通和区域覆盖优势，结合华中市场对茶油巨大需求，集中成本优势产品结构优势市场优势，迅速占领茶油高端市场。该项目实施，对于落实科学发展观，带动当地农业经济发展，促进农民增收，促进农业结构调整，解决三农问题和繁荣农村经济，构建社会主义和谐社会均具有积极作用。项目生产工艺先进，产品质量优良，有广阔国内外销售市场。经测算，项目内部收益率投资回收期投资利税率等指标均超过了行业基准值，项目盈亏平衡点为，具有定抗风险能力。主要技术指标表主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注总占地面积亩基地占地面积亩茶油深加工厂亩总建筑面积县茶油深加工厂其中茶籽原料晒场原材料仓库粉碎车间榨油车间毛油处理车间油脂精炼车间油脂灌装车间成品贮藏车间污水处理池及锅炉房县茶油深加工厂其中茶籽原料晒场原材料仓库粉碎车间榨油车间毛油处理车间油脂精炼车间油脂灌装车间成品贮藏车间污水处理池及锅炉房总投资万元投资利润率投资利税率内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年所得税前内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后投资回收期年所得税后盈亏平衡点第二章项目建设背景和必要性项目由来油茶是我国特有木本食用油料树种，也是林业建设大优势资源，在我国南方广大丘陵山地有悠久经营历史和良好生产基础，为我国食用植物油产量平衡发挥了重要作用。但较长时期以来，由于各地对油茶生产管理措施削弱，很多地方油茶林树龄老化，品种混杂，加上粗放经营，只取不予，资源没有得到很好开发利用，造成生产力水平下降，比较经济效益较低，在很大程度上抑制了油茶作为项特色产业持续发展。目前，随着我国经济发展和人民生活质量水平提高，我国油茶面临新发展机遇，我国现有油茶林中绝大部分为亩产茶油公斤低产林，如果能将现有低产油茶林全部进行改造，再新造万亩高产油茶林平均产油公斤，通过采用良种和丰产栽培技术，可使油茶高产稳产，届时我国茶油产量将有望达到万吨，使茶油在我国现有食用植物油消费中比例提高到左右。根据中华人民共和国十五国家科技支撑计划重大项目农林动植物育种工程中高产优质油茶新品种选育计划安排国家发展和改革委员会年政府支农投资指南规划安排，大力开展利用干果核心种质构建技术，品质形成遗传因素控制技术，本项目拟选择与定向杂交育种技术，聚合早实性丰产性果实品质抗逆抗病果仁品质抗倒春寒等性状基因，选育菜用加工等为目标优质多抗木本油茶专用新品种及要实现研究目标及技术经济指标为选育高产油茶新品种个，建立良种基地亩，新品种产量比主栽品种提高，结果年龄提前年。在县云集开发区和县开发区建设二个植物油料加工厂。项目建设必要性本项目实施是农业增产农民增收和农业可持续发展需要大力推进油茶产业化开发是我国农业发展重点，依托农业和工业科技进步，彻底改变产前产中产后加工和综合利用水平低现状，提升油茶生产全过程科技贡献率和油茶产业链整体素质和综合效益，是推动农业科技重大战略措施。粮油经济作物，特别是油茶产业，直是县主要经济作物产业，其社会效益显著。因此，该项目实施是农业增效农民增收和农业可持续发展必由之路。本项目实施是生态资源优势转化为经济优势需要湖南是全国生态农业大省，油茶无论是在产量还是在面积良种选育技术方面都位列全国首位。生态环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品天然场所，油茶林比较适宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染环境中生产山茶油是种有机绿色食品，发展山茶油产业是充分利用生态优势转化为经济优势必然选择。本项目实施是应对入世挑战，参与农业国际化竞争必然选择随着全球经济体化，中国农业面临全面国际化竞争挑战，农业产业化农业工业化农业标准化农业体系化是中国农业发展必然趋势，是中国农业实现与国际接轨必然要求。国家连续年出台针对农业号文件就是基于这样目。油茶产业这中国独特资源型农业产业，由于传统落后生产经营模式，历来在国际市场受到不平等待遇，与其潜在价值不相符合实施该项目，是实现油茶产业化标准工业化经营，构建具有国际竞争力油茶产业龙头，参与农业国际化竞争，是中国粮油行业必然选择。项目建设可行性编制依据本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据国务院办公厅关于促进油料生产发展意见国办发号关于加快油茶产业发展意见湘政发号国家有关促进农民增收，实现农业产业化政策和全国食品工业十五发展规划要求关于加快油茶产业发展意见东政发号国家发展和改革委员会建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行行业规定产业政策法律法规设计标准项目单位提供有关数据资料和说明。编制范围确定产品方案生产规模及配套工程确定工程技术方案主要工艺设备选择提供原材料动力等供需数据项目环保安全卫生消防措施项目投资估算及用款计划提出项目实施进度建议测算项目投资效益提建设完备油茶产业链。公司计划分三期建设，实现新本项目总投资万元，资金筹措方式为业主自筹万元申请银行贷款万元。项目投资估算表表单位万元序号项目名称建筑工程费设备购臵费安装工程费其他费用合计比例工程费用苗圃基地茶籽原料晒场原材料仓库粉碎车间榨油车间毛油处理车间油脂精炼车间油脂灌装车间成品贮藏车间污水处理池及锅炉房给排水及消防工程供配电工程围墙及道路硬化绿化费用工程建设其他费用土地征购费工程勘察设计费工程监理费报建费建设单位管理费员工培训费预备费用基本预备费涨价预备费专项费用银行贷款利息流动资金建设投资合计比例第十三章经济评价经济评价说明本经济评价按照国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版有关原则和方法，对项目投入产出进行财务评价。所得税率根据财政部中华人民共和国企业所得税暂行条例执行，本项目应纳所得税额为年利润。盈余公积金公益金分别按税后利润和提取。本项目计算期设定为年。基础数据销售收入及销售税金及附加根据国内外市场预测及生产纲要，本项目工程达产后，年产茶油吨，每吨价格按万元吨测算，可实现年销售收入万元年产菜籽油吨，每吨价格按万元吨测算，可实现年销售收入万元年产花生油吨，每吨价格按万元吨测算，可实现年销售收入万元年产黄豆油吨，每吨价格按万元吨测算，可实现年销售收入万元。全年合计经营收入万元。根据中华人民共和国税收法律规定，本项目征收增值税。城建税按增值税征收，教育费附加按增值税征收。详见辅助报表项目投资计划本项目总投资万元，项目投资计划年完成万元，年完成万元，年完成万元，年完成万元。详见辅助报表贷款利息及偿还计划本项目计划贷款万元，第年贷款万元，第二年贷款万元，贷款期第年至第三年只还息不还本，从贷款期第四年开始偿还本息，分年还清。详见辅助报表流动资金投资估算流动资金主要由储备资金生产资金成品资金结算及货币资金构成。本项目流动资金根据建设项目经济评价方法与参数分项详细估算法进行估算，根据以下公式计算流动资金流动资产流动负债流动资产应收帐款存货现金流动负债应付帐款流动资金本年增加额本年流动资金上年流动资金经计算，项目建成后，全年需流动资金万元，流动资金全部业主自筹。详见辅助报表定员及工资总额本项目建成后初步定正式员工人，年均人员工资为万元，福利费按工资总额提取，年工资及福利总额为万元。本项目固定资产折旧按机械设备房屋安装及其它工程分类计算折旧。根据中设财字第号企业固定资产分类折旧年限表，本项目设备折旧年限为年，工程净残值率按估算房屋折旧年限为年，工程净残值率按估算安装及其它工程折旧年限为年，工程净残值率按估算。详见辅助报表形成。综合经济年生产总值亿元，比上年增长。分产业看，第产业增加值亿元，增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。三次产业结构比，人均达到元，增长。农业全县农业总产值亿元，较上年增长。全县耕地面积千公顷，全年粮食种植面积千公顷，比上年增加千公顷棉花种植面积千公顷，增加千公顷油料种植面积千公顷，增加千公顷糖料种植面积千公顷，增加千公顷，烤烟种植面积千公顷，比上年增加千公顷。全年粮食产量吨，比上年增加吨，增产，其中早稻产量吨，增加吨，增产中稻总产量吨，增加吨，增产晚稻总产量吨，减少吨，减产。全年棉花产量吨，比上年增产。油料产量吨，减产。糖料产量吨，增产。烤烟产量吨，增产。茶叶产量吨，增产。全年肉类总产量吨，比上年减少。其中，猪肉减少牛羊肉分别减少和增长。全年水产品产量吨，增长。出栏牲猪万头，减少，出笼家禽万羽，增长。人口和人民生活人口增长得到有效控制。年末全县总人口万人，其中男性万人，女性万人，城镇人口万人，乡村人口万人。城乡居民生活水平继续提高。全县城镇居民人均可支配收入元，增长，全县在岗职工平均工资元，比上年增长。农民人均可支配收入元，增长，农民人均纯收入元，增长，农民人均生活消费支出元，增长。居民居住条件继续改善。城镇居民人均居住面积平方米，农村居民人均平方米，分别增加和。居民家庭设施卫生条件居住环境都有明显进步和改善。县基本情况自然地理县位于湖南东部偏南，年从衡山县析出新臵，座落于湘江中游衡阳盆地和醴攸盆地之间，东临攸县，西接衡山，南濒，北连株洲。交通便利，京广铁路从西部纵贯而过，全长公里，设有衡山等个火车站线线线三条省道与多条县乡公路联为体，密集如网，出入通达京珠高速公路横贯镇乡公里，并在新塘各设个互项目提要项目名称高品质油茶良种基地建设与茶油深加工项目期工程承担单位有限公司建设地点苗圃基地县镇花泉村县镇油草塘村加工生产基地县云集开发区河西路县工业园永西路建设性质新建建设内容及规模本项目建设分为高品质油茶良种基地