金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。其它工作。另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，是要保证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。同时，今年至月份还承担了华力公司投资报表的工作，在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于月其它工作的需要，移交至其他同事。第二部分存在的问题和不足年财务部门工作总结及工作计划工作计划年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存些不足和差距，例如还需要进步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己关，主要的业务是应付利息管理费托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即月份和月份各付息次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。配合有关部门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达笔，总金额达亿元，为公司创造收益供财务支持进行了点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下第部分工作回顾加强学习，提高业务能力。近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用分析才能适应工作岗位的需要，年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的系列规则和办法，还有新调整的些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。二具体的工作情况。我的主要工作任务是职责银行划款复核前台交易系统复核中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年的预算定额和支出标准。继续加大财政专项资金的审计，开展对政府结算中心的审计，促进加强支出管理，完善制度，提高资金使用效益。围绕领导关心和社会关注的热点问题，开展专项资金审计和专题审计调查，为领导宏观决策提供依据。二进步强化重点工程建设投资审计。围绕十五规划确定的重点建设项目，进步加大重点建设工程全过程跟踪审计力度，注意查处工程建设中的违纪违规问题和损失浪费等行为，促进提高投资效益。围绕构建节约型社会，积极开展效益审计。三进步强化重点国有企业审计。围绕大抓工业抓大工业的目标要求，进步加强和改进企业审计的方式方法，积极推动企业改制，更好地为企业做大做强服务。继续加大对改组改制企业的审计监督，规范改制程序，防止国有资产流失，维护国有资产的安全完整。四进步强化经济责任审计。加强对掌握资金分配权和有收费项目的职能部门主要负责人的经济责任审计，继续做好国有及国有控股企业领导人员和县区党政领导干部的经济责任审计，扎实推进县区长的经济责任审计，不断加大任中经突破性成果，我局提交的论文审计腐败行为的经济学分析和治理的制度安排获市社会科学优秀成果等奖，并被推荐代表市参加全省社会科学优秀成果评选。这是我局成立以来首次获此殊荣。五切实加强了机关作风建设和党风廉政建设。按照市委市政府党风廉政建设责任制的要求，认真落实了反腐倡廉工作责任制，制发了年党风廉政建设和反腐败工作意见，形成了级抓级层层抓落实的工作格局。积极开展了廉洁奉公执政为民主题教育，进步修订完善了我局加强党风廉政建设责任制的实施意见。狠抓了建立健全教育制度监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要的学习贯彻，进步加强了审计干部的思想建设和作风建设，引导广大党员干部筑牢思想道德防线。审计人员依法行政廉洁从审的意识明显增强，树立了审计人员良好的社会形象。积极开展了争创群众满意机关活动，对照标准找差距，明确目标定措施，重在行动抓落实，切实转变机关作风，改进工作方式，在提高服务水平和工作效率争创强审计计划和业务管理，在制定计划时做到预算执行审计项目与其他审计项目相结合经济责任审计和正常审计项目相结合各业务处和各县市区局的审计资源和人力资源相结合，使计划管理更科学，更有利于指导业务工作。修定完善了审计工作目标考核办法，以考核促管理，全面提升审计工作水平。审计档案管理取得了新成绩，我局档案室被评为市直机关十佳档案室。五是开展了对年度审计项目质量的全面检查，评选了优秀审计项目成功举办了全省优秀审计项目档案巡展，全市审计系统余人参加了学习观摩，促进审计质量总体水平的提高。我局市供水集团有限责任公司原总经理经济责任审计项目荣获全省优秀审计项目第名。三审计信息化建设步伐加快。成立了计算机审计技术处，充实了力量，研究制定了市审计局至年审计信息化发展规划，确立了大力推进计算机审计，努力实现审计方式和手段创新的工作目标加大了信息化建设的投入，今年共投资万元，建立了互联网网站和局域市蔬菜副食品集团有限责任公司和工艺美术三厂进行了审计和调查。对全国糖酒商品交易会开展财务收支专项审计。年之所以能够圆满完成各项审计任务，主要是狠抓了以下保障措施深入扎实地开展了先进性教育活动。按照市委的统部署，扎实开展了保持共产党员先进性教育活动。局党组高度重视，把先进性教育活动作为全局工作的中心任务，摆在重要位置，多次召开党组会和党组扩大会，进行专题研究。在先进性教育活动中，按照上级要求，坚持把学习教育贯穿始终，突出抓好三个代表重要思想党性宗旨廉洁勤政等三个专题教育。为进步丰富学习教育形式，增强学习效果，认真开展了十个活动，使广大党员对先进性教育活动有了更深层次的认识和理解。坚持边学边查边整边改，广泛征求意见，深入查摆问题，逐条进行梳理。局党组对整改工作非常重视，坚持高标准严要求，认真制订了整改方案和整改措施。同时注重抓好长效机制的建立，重新修订了机关党建工作解被审计单位总体情况的基础上，制定了审计实施方案，确定了审计的目标范围重点和方法。通过审计，有效地促进了依法行政，促进了县区经济快速协调可持续发展。四是审计决定落实历年最好。为促进审计决定落实，对年度完成的经济责任审计项目进行了集中回访。通过对经济责任审计意见书审计决定书的落实情况被审计单位健全完善制度规范管理取得的成效被审计单位和被审计单位领导干部对经济责任审计工作的意见和建议逐项进行落实。巩固和扩大了审计影响，促进了审计决定和意见的落实，审计决定的落实率达到，是历年审计决定落实率最高的年。四圆满完成了领导交办的各项审计任务以服务大局服务中心促进社会稳定为己任，紧紧围绕政府工作中心，积极开展审计工作，圆满完成了党委政府交办的各项工作任务。是根据市政府资金管理制度改革工作领导小组的统部署，我局从年月日开始，抽调骨干力量组成个审计组，对第二批纳入政府资金结算中心管理的个部门单位的银行帐户及资金结余情况进行了全面审计了重点工程建设顺利进行。郭作贵副市长作出批示，责令有关部门认真落实审计意见，切实抓好整改。三经济责任审计受到广泛关注全年共对名领导干部进行了经济责任审计，其中县区长名，部门领导干部名，企业领导干部名，查出各类违纪违规金额亿元，管理不规范金额亿元。向纪检检察机关移送案件线索起。为加强领导干部监督管理，加强党风廉政建设，促进依法行政发挥了应有作用。主要表现为四大亮点。是市委市政府更加重视经济责任审计工作。市委书记办公会专题听取了经济责任审计工作汇报，这在我市是第次。以市委市政府的决定召开了全市经济责任审计工作会议。会议声势之大规格之高效果之好，在全市也是前所未有的。这次会议的召开，对推动我市经济责任审计工作的深入开展创造了良好的外部环境。市委市政府还出台了关于进步加强经济责任审计工作的意见，并要求从明年起对县市区委书记和县长同时进行经济责任审计。二是制度建设走在了全省前列。先后制定出台了经济责任审计与其他审计结合的若干规定，对审计示。三固定资产投资审计力度不断加大今年以来，随着重点工程建设步伐的加快，我们及时调整工作思路，突出投资审计特点，在继续对全市重点工程建设实施全过程跟踪审计认真完成各区工程建设指挥部各项工作任务的基础上，加大对完工项目的审计力度，取得较好的效果。全年跟踪审计项目个，审计资金亿元，节约投资亿元。今年投资审计的特点主要是加大了四个力度是加大了跟踪审计的力度。及时调整充实东区西区城区三个指挥部的派驻人员。驻区人员按照各指挥部的要求，结合审计工作实际，认真履行职责，对重点工程建设进行全过程监督，做到提前介入，审计关口前移，审计职能贯穿工程招投标设计施工监理材料供应全过程。积极参与项目招投标审计，把好招投标关，参与了个建设项目的招标评标定标工作。二是加大完工工程结算