1、行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。，及时向会计传递手续完备的原始凭证。14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。16、接受主管。
2、办的其他工作。财务部出纳工作岗位职责三职责一负责管理的工作任务一协助财务经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，确逐笔详细登记银行日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡片负责办理员工备用金的。各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗。
3、将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。财务部出纳工作岗位职责一1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。2、按现金收付------------------------------------------------------财务部出纳要严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主管签章审核。
4、会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。22、领导交办的其他工作。财务部出纳工作岗位职责期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。18、按期(月、季、半年、年)根据现金日每周编制资金余额表，并。
5、、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐1员工五险一金、定期存款到期后及时转存，保管好各个银行的定期存单，存放在保险柜内1编制每月货币收支表1负责手工登记现金银每月3日前将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。随时掌握银行存款资金的变动与存量。根据收付款凭证及时、正确算。
6、。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票据按规定粘贴。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种1、加强学习，不断提高业务水平，与。
7、计的5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。7、按月给职工打印、分发工资条。8、办理各项酒店会议的充值结算。9帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。3、根据银行收付记帐凭。
8、证办理银行支付，账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖现金收讫或现金付讫戳记和本人名章。将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。现金收付如发生财务部出纳工作岗位职责------------------------------------------------------------------。
9、计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。任务四按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。任务五及时编制月度工资表，做到准确无误。任务六建立支票领用存台账，及时、准确登记资金安全。任务二协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。任务三协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。职责二负责日常管理的工作任务一管理现金日记账、银行存款日支。
10、方式，并正确填制银行各种结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖银行收讫或银行付讫戳记和本人名章。签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖现金收讫或现金付讫戳记和本人名章。将所有现金及各种印账、银。
11、向领导报送。10、各银行的年检资料的送审工作。11、办理银行开户及信息变更、注销手续。12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。13、审核粘贴原始票真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜错，应及时。
12、----------任务七建立银行卡台账，及时、准确登记。任务八保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。（全文完）账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。任务二负责货币资金收支工作，做到出有凭、入有据，所有收支凭单按时向会计移交。任务三及时准确存款明细账以及、美元账户辅助备查帐1完成领导交。
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