栏中注明赠送字样。

十调拨申请单调拨申请单编号调入方名称年月日编号商品编号项目名称单位数量单价税率税额价税金额合计调拨原因表十二调拨单调拨单单据号日期转出部门转入部门转出仓库转入仓库出库类别入库类别经手人备注存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额制单人审核人记帐人表十三物资借用借条般借用借条编号部门商品编号商品名称单位数量含税单价金额出借原因归还时状况合计出借人签名出借日期审批部门审批人签名归还人签名归还日期仓库人员签名备注表十四商品检测报告商品检测报告编号部门商品编号商品名称规格型号单位数量退货原因检测状况退货人签名退货日期业务员签名退货日期检测人签名检测日期仓库签名收货日期备注表十五过期销售订单管理费计算表过期销售订单管理费统计表年月日制表人审核人表订单编号商品编码商品名称规格型号数量单价金额业务员利率天逾期天数管理费合计十六资金占用费计算表资金占用费统计表年月日制表人审核人表商品编码商品名称规格型号数量单价金额业务员出借日归还日期利率逾期日期资金占用费合计有限责任公司四表单流程采购预算清单制单商务输单人员审核商务部主管流程商务根据业务员需求填写采购预算清单式四联，白红蓝黄四联，并输入采购订单，在预算清单上加盖已录章，如果是业务员要求的采购，业务员应在采购预算清单上签字，预算清单红联商务留底，其他三联交仓库仓库清点商品到入库后，在预算清单上加盖货已收章，并关联生成入库单仓库将预算清单入库单配对后，蓝联留底，白黄两联交业务会计记帐。

二采购订单制单商务审核商务部商务输单员填写采购预算清单，输入订单商务主管审核采购预算清单预算清单式四联。

商务红联留底仓库白蓝黄三联，与入库单配对仓库蓝联留底业务会计白黄两联记帐业务员根据业务需要通知商务采购业务员签字流程商务根据采购预算清单输入采购订单，并审核仓库根据订单关联生成入库单，采购订单不打印。

三入库单制单仓库审核仓库主管打印仓库流程仓库清点实物，审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单式四联，由仓库负责将入库单联送交仓库，联送交业务员联送交商务联送交业务会计，并负责打印。

与采购订单配对四销售预算清单制单业务员审核商务部流程业务员填写销售预算清单式四联，白红蓝黄四联红联业务员留底，其他三联交商务，商务审核预算清单，输入订单后在四联预算清单上加盖已录章，商务将三联预算清单送交仓库，仓库审核销售订单，关联生成发货单，业务员发货时按照是否即时开发票，下面流程分两种。

业务员即时开发票业务员将三联预算清单送交财务部开票员，开票员根据预算清单开具发票，让业务员在发票存根联和记帐联上签字，并在预算清单上加盖已入库单式四联。

仓库根据采购订单关联打印白联仓库留底黄联商务留底红联业务会计记帐蓝联财务会计记帐开票章，同时将发票号码写在预算清单上业务员再将盖有已录已开票章的三联预算清单送交仓库提货人根据提货联或发票号码到仓库提货，发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在三联预算清单上加盖货已发章，蓝联仓库留底，白黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。

业务员未即时开票发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在白蓝黄三联预算清单上加盖货已发章，蓝联仓库留底，白黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。

五销售订单业务员填写销售预算清单销售预商务收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和仓库提供的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部根据理补办销售出库手续。

如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收的资金占用费。

附件物资借用流程五商品赠送管理商品赠送包括采购赠送和销售赠送。

采购赠送指公司采购商品时供货批后的销售预算清单，在预算清单上加盖紧急放行章，并手工开具送货单，送货单式三联，联客户，联业务员联业务会计。

业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。

业务员必须在三天内参照销售出库管份留底，份交财务部核销，份交仓库核销。

附件企业产品推广部销售流程四紧急放行管理因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施。

业务员根据业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。

仓库根据审在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。

内勤人员每日编制销售日报表，与现金支票核对相符后交财务部，销售日报表式三份，成发货单出库单，并与预算清单配对核销。

款未收票未开业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在签收单上签字确认。

内勤人员应预算清单上如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。

内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单关联生单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。

款未收票已开业务员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票，并在预算清单上加盖票已开章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖钱已收章业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。

内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。

内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。

款已收票未开业务员收款后将单上加盖钱已收章，再根据预算清单开票，在预算清单上加盖票已开章，如果是开普通发票的，提货联给业务员单后报业务会计进行核销。

仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单式四联，联仓库联业务员两联业务会计，出库单上反映数量采购进价与发货单配对，并负责将出库单送交仓库业务员。

如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。

发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。

仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称编码规格型号数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。

商品出库要遵循先进先出原则，以免造成呆滞积压过期贬值等经济损失。

仓库每日及时配对发货单销售预算清单，核对无误后并报送业务会计。

编制打印报送发货日周月报表。

禁止虚开无实物的出库单。

附件销售出库流程销售预算清单传递流程销售订单传递流程发货单传递流程送货单传递流程出库单传递流程三企业产品推广部销售管理由于企业产品推广部销售情况复杂多样，特做如下规定企业产品推广部根据销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。

企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码名称规格型号批次。

企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机保险箱。

企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库，行政上隶属于企业产品推广部。

销售商品时业务员负责填写预算清单收款发货，内勤人员负责开票输入销售订单。

企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户，同时开发票收钱。

直接销售样品后，应于当日到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充企业产品推广部店面样品。

企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码名称规格型号，确保预算清单与实际销售商品致。

企业产品推广部销售店面没有的商品时，如果预先知道销售时间，应提前填写预算清单，通知内勤人员输入销售订单如果是预先无法预知的销售，客户要求马上提货，可先发货再补办出库手续。

根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况款已收票已开业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖钱已收章，再根据预算清单开票，在预算清单上加盖票已开章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上，如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。

内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再根据销售订单关联生成发货单出库单，并与预算清单配对核销。

款已收票未开