费用计入总投资中。

项目总投资本项目总投资人民币万元，详见总投资估算表。

单位万元表序号建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计工程费用热源厂部分热水管网部分级热水网二级热水网热水网特殊处理费换热站中继泵站楼栋热计量表示范区工程建设其它费建设单位管理费勘查测量费设计费建设单位临设费工程建设监理费工程保险费工程及设备招标费联合试运转费生产职工培训费办公及生活家具购置费征地动迁费环境费用预备费基本预备费涨价预备费建设期利息先征费承诺费流动资金总投资工程总投资栏表资金筹措本项目总投资人民币万元，拟申请世行贷款为万元人民币，国内银行贷款万元，其余部分为自筹资金解决。

财务评价编制依据及资金使用计划编制依据建设项目经济评价法与参数年第三版建设单位提供有关文件及资料有关工程情况和基本数据均以本报告有关章节为准工程实施及资金使用计划实施进度及项目计算期供暖工程建设期为二年，计划规模为万平方米。

项目经济评价采用折现计算法，项目计算期定为年，其中建设期年，运行期年。

固定资产投资及分年度使用计划工程总投资为万元，其中申请世界银行贷款万元，国内银行贷款万，其余为企业自筹资金，固定资产流动资金投资额及分年度使用计划见表。

流动资金数额及分年度使用计划流动资金为万元，其中自有流动资金万元，流动资金贷款万元，计算期末收回全部资金。

流动资金分年度使用计划见表。

资金来源申请世界银行贷款万元。

国内商业银行贷款万元。

其余为企业自筹资金解决。

财务评价总成本估算成本计算按年达到供暖面积万平方米。

购热成本包括运输费热价按元算，年购热成本万元，年为万元，年为万元，年为万元，年以后每年为万元。

水费及水处理费水费按元吨计算，水处理费按元吨计算，供热系统循环补充水量和公共用水量，年水成本万元，年水成本万元，年水成本万元，年水成本万元，年达到设计规模年用水成本万元。

电费电费按元计算，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年电成本万元，年达到设计规模年用电费用万元。

职工人数工资及福利费工资及福利费为元人•年，职工人数为人。

排污费按万元年计算。

折旧费折旧率按计算。

大修及日常维修费大修费按，日常维修费按计算。

其它制造费用不属于以上各项制造费用包括租赁费低值易耗品取暖费办公费差旅费设计制图费试验检验费劳动保护费季节性及修理期间停工损失以及其它制造费用。

其它制造费项制造成本费用之和其它制造费用费率。

其它制造费用费率为。

财务费用每年支付长期贷款利息。

经营成本购热成本水费电费排污费职工工资及福利费大修及日常维修费其它制造费用固定成本职工工资及福利费折旧费大修及日常维修费财务费用可变成本购热成本水费电费排污费其它制造费用总成本费用表见表表。

总成本估算经测算本工程民用单价为元平米，公建单价为元平米。

年销售收入计算年销售收入为万元，年销售收入为万元，年销售收入为万元，年销售收入为万元，年后达到设计规模后每年销售收入为万元，交纳税金根据先行财税制度，项目应缴纳销售税金及附加有增值税城市维修建设税和教育费附加。

增值税率为销售收入，城市维护建设税为增值税，教育费附加为增值税。

所得税为利润总额。

年销售收入和年销售税金及附加见表。

年利润总额及清偿能力分析年利润总额销售收入销售税金及附加总成本费用年利润总额见损益表。

本项目世行长期借款额为万元，国内银行借款额为万元，偿还长期借款资金来源为税后利润和折旧费及自有资金。

借款还本付息表见表。

财务盈利能力分析根据全部投资现金流量表及资金来源与运用表表，计算出财务评价指标财务内部收益率财务净现值万元投资回收期包括建设期年不确定性分析敏感性分析在计算期内，本项目可能发生变化因素有供暖单价固定资产投资经营成本各单因素变化对财务内部收益率投资回收期影响见表。

盈亏分析生产能力利用率年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金即生长能力达到供暖面积万平方米就能保本。

结论以上分析表明，项目具有定盈利还贷能力。

所有指标都好于行业标准，所以本项目在财务上是可行。

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由于存在上述问题，建设大型热源厂进行集中供热，以集中供热取代分散供热是城市发展必然选择。

本工程实施后，以新建热源厂进行集中供热取代燃煤小锅炉分散供热，可以大大提高热效率和节约能源，减少占地，解决水质达不到要求腐蚀管道问题，使漏水率在合理范围内，减少烟尘等排放量，同时也减少了煤渣运输量以及带来交通压力及汽车尾气排放，从而有利于改善城市环境状况。

本工程实施后，可实现万平方米建筑面积集中供热，取代分散燃煤小锅炉，可以大大节约能源，实现年节约标煤量为吨减少占地减少烟尘等排放量分别为吨年吨年吨年吨年，也减少了煤灰渣运输量以及带来交通压力和汽车尾气排放，从而有利于改善城市环境状况改善和提高供热质量和人民生活水平保持供热系统正常维护管理，将使管网失水率控制在级网系统级网循总论项目背景项目名称营口经济技术开发区城市集中供热节能改造项目承办单位概况承办单位名称营口经济技术开发区华源热力供暖有限公司公司于年月成立，企业性质为公有制，隶属于营口经济技术开发区房产局，注册资金为万元人民币。

企业法定代表人为张成刚。

报告编制依据及原则报告编制依据建设单位委托辽宁省国际工程咨询中心编制本报告委托合同国务院关于加强节能工作决定国发号国家发展改革委关于印发节能中长期专项规划通知发改环资号国家有关法规和编制规定核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，当地有关法规和规定建设单位提供相关资料。

编制原则以贯彻执行国家节能减排政策，促进企业效益环境效益和社会效益协调发展为原则。

以贯彻执行国家有关项目方针政策和规范，本着工艺布局合理技术先进运行安全可靠节约投资为原则。

项目提出背景及建设必要性我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。

由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入高能耗高污染粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。

能源问题已经成为制约经济和社会发展重要因素。

解决我国能源问题根本出路在于坚持开发与节约并举，节约优先方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。

节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展必然选择，是我国经济和社会发展项长远战略方针，也是我国当前项极为紧迫任务。

为推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，我国政府先后出台了节能中长期专项规划国务院关于加强节能工作决定等系列文件，在宏观层面上，要求对产业结构及布局进行调整，将节能减排发展理念贯穿于生产各个环节。

在微观层面上，要求企业提高能源利用效率，节约能源，减少排放。

营口经济技术开发区目前大部分建筑都是由分散中小锅炉房供热，供暖锅炉房供暖规模小，单台平均容量为，大小锅炉房数量多达台，分布在现有营口经济技术开发区城市范围内，分散供热锅炉效率低般在之间，烟囱多，除尘设备大部分为陶瓷多管除尘器，除尘效率低，无脱硫功能，污染严重，锅炉房间歇供热多，能源浪费大。

不仅对城市环境造成了极大污染，加大了煤灰渣运输量，由此带来了市政交通压力和运输车辆造成排放污染，而且还占用了大量建筑用地和城市绿地，严重影响了营口经济技术开发区城市景观和环境质量。

同时，营口经济技术开发区部分管网和设备老化，水处理设施不健全，达不到正常水质要求，加上设备与管网得不到正常及时维修改造和更换，漏水量接近，导致供热成本较高和供热质量较差。

原来管网设计缺乏统筹规划，加之供热分区较为零乱，致使目前部分管网水力工况与压力工况失调现象严重。

为改变这现状，拟进行集中供热节能改造，拆除小锅炉，实现集中供热。

本项目实施对节约燃煤降低电耗减少污染，提高热电厂热效率，大力发展循环经济，实现节能降耗具有十分重要现实意义。

本项目实施有利于减少燃煤，节约能源。

营口经济技术开发区目前正在运行多为小锅炉，设备老化，锅炉低负荷运行，效率低，本次改造后提高了锅炉热效率，且减少了粉煤灰等污染物排放。

初步测算，本项目年总节标煤吨。

本项目实施有利于降低，排放量，减少环境污染。

改造前，锅炉除尘方式为水膜式除尘器除尘，除尘效率。

二氧化硫和氧化氮直达不到国家规定排放标准，并且产生粉煤灰约破坏了植被，污染了环境。

本项目实施后，每年预计可减少烟尘等排放量分别为吨年吨年吨年吨年。

本项目实施有利于提高企业综合竞争力。

通过本次改造，将使公司工供热水平进步提高，节约燃煤降低电耗，从而降低Ⅱ沈阳锅炉总厂喜飞供热金环花园北门Ⅱ沈阳第二锅炉厂虹利碧霞工业区Ⅱ本溪锅炉厂Ⅱ本溪锅炉厂Ⅱ本溪锅炉厂Ⅱ本溪锅炉厂虹利彩霞生活区Ⅱ锦州锅炉厂Ⅱ锦州锅炉厂Ⅱ锦州锅炉厂大厦联宇楼内Ⅱ辽阳锅炉制造总公司Ⅱ辽阳锅炉制造总公司诚信物业丽仁小区Ⅱ大连旅顺锅炉有限公司Ⅱ沈阳前进锅炉厂财政局培训中心院内Ⅱ营口锅炉总厂区人大西侧检察院烧Ⅱ营口旗口锅炉厂同济医院后院Ⅱ海城锅炉厂Ⅱ凤城市新型节能供热设备厂Ⅱ辽源锅炉厂序号锅炉房名称锅炉型号锅炉容量转换为兆瓦台数投入运行日期供热面积平方米锅炉生产商邮政局Ⅱ锦州锅炉厂红运中行院内大连宝源常压锅炉制造有限公司天富天山大街中段社保Ⅱ沈阳锅炉总厂地税局世纪广场西Ⅱ抚顺锅炉厂建设银行锅炉房Ⅱ营口市自动化锅炉制造厂商业城彤阳Ⅱ无锡工业锅炉厂Ⅱ无锡工业锅炉厂Ⅱ无锡工业锅炉厂星座物业碧海阳光小区海星花园Ⅱ辽阳锅炉厂Ⅱ瓦房店锅炉厂Ⅱ开原锅炉制造有限公司诚信物业艺海