光明媚空气清新植被完好无污染源。

境内山峰峥嵘，层峦叠嶂，林木森森，河流纵横交错，湖泊星罗棋布，无人工雕饰天然美景比比皆是。

天池杜鹃湖玫瑰峰樟松岭石塘林哈拉哈河等自然景观景景有特色。

阿尔山市具有世界罕见矿泉群，在长米宽米狭长地带内，有眼水质优良冷热泉相间分布成份不同重碳酸纳泉放射性氡泉偏硅酸泉三种矿泉和冷温热高热四种温泉混合性矿泉群，是世界上除南斯拉夫以外第二大功能矿泉群，在国内外享有盛名，每年来这里洗浴和疗养者不计其数。

阿尔山市行政区北邻呼伦贝尔大草原，西接蒙古及锡林郭勒大草原，南连科尔沁草原，既有森林草原等自然景长设定为年，本项目为计算期为年，由此在第九年将涉及车辆更新，也就是第二次固定资产投入，由于本项目所产生利润足以购置新固定资产，所以在计算中将不再涉及银行贷款和总资产变更，利润积累将受到影响。

第十三章财务评价第节基础数据说明项目年产营运时间为天。

项目建设期个月，年为计算起始年，第年达产，第二年达产，第三年达产。

项目正常年份平均收入为万元本项目最大消耗品为油料，已按平均价格和最长平均运行里程设定。

所得税率按计算。

营业税按计算。

景点营业税按计算。

车辆燃油进项税按计算。

项目基准收益率。

项目建设期个月，转入年计算入生产期，对生产期不产生影响。

生产期年，计算期年。

第二节成本估算客运及景点景点门票销售价格团购价年总销售总格年支出总价自有车辆车票价格燃油支出租用车辆车票价格人均支出合计燃料动力项目年燃料动力费用主要为采暖电水消耗，年费用万元。

包括取暖费用项目年取暖面积平方米，含办公楼平方米，站务房平方米等，取暖费按个月元平方米计算，年费用万元。

电项目年用电量度，电费按元度估算，项目年用电费用万元。

水项目年用水量万吨，水费按元吨估算，项目年用水费用万元。

工资及福利费项目定员人，根据季节性生产特点，设定年每人平均工资及福利费为元，年工资及福利费为万元。

制造费用采用直线折旧法，非车辆设备折旧年限按年，房屋建筑物折旧年限按年，车辆折旧年限为年，残值均按。

年折旧费万元。

销售费用项目年销售费用为建设单位在销售产品过程中各项费用，包括运输费装卸费包装费保险费广告费展览费差旅费办公费等。

按销售额计算，年销售费用为万元。

管理费用年管理费用按万元计。

年摊销费为万元无形资产为万元，按年摊销，年摊销费万元，递延资产为万元，按年摊销，年摊销费万元。

修理费按固定资产折旧费用计算，年费用万元。

正常年总成本万元，经营成本万元。

详见附表总成本费用估算表。

第三节销售收入及税金销售收入产品名称年销售金额万元车票景点门票合计正常年销售收入万元。

税金及利润本项目客运经营营业税为，景点营业税为，燃油税为。

城市维护建设税，教育费附加。

正常年销售税金及附加为万元。

利润总额按上缴所得税，税后利润提取盈余公积金，余额分配。

项目正常年利润总额万元。

项目年净利润万元。

详见附表损益表。

第四节盈利能力分析投资利润率销售利润率资本金利润率财务净现值万元投资利税率销售利税率内部收益率投资回收期年详见附表现金流量表。

第五节不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点达到设计生产能力时，项目保本。

敏感性分析经营成本销售价格变化对影响见下表。

敏感性分析表序号不确定因素变化率变化率基本方案变化率变化率投资销售价格经营成本变化率变化率基本方案变化率变化率投资销资源十分丰富。

其中，旅游资源得天独厚，生态良好。

既具备当今世界旅游潮流阳光空气绿色三大基本要素，又具有自然景观与人文景观相交融浏览景点。

这里阳光明媚空气清新植被完好无污染源。

境内山峰峥嵘，层峦叠嶂，林木森森，河流纵横交错，湖泊星罗棋布，无人工雕饰天然美景比比皆是。

天池杜鹃湖玫瑰峰樟松岭石塘林哈拉哈河等自然景观景景有特色。

阿尔山市具有世界罕见矿泉群，在长米宽米狭长地带内，有眼水质优良冷热泉相间分布成份不同重碳酸纳泉放射性氡泉偏硅酸泉三种矿泉和冷温热高热四种温泉混合性矿泉群，是世界上除南斯拉夫以外第二大功能矿泉群，在国内外享有盛名，每年来这里洗浴和疗养者不计其数。

阿尔山市行政区北邻呼伦贝尔大草原，西接蒙古及锡林郭勒大草原，南连科尔沁草原，既有森林草原等自然景观，又有诺门罕战争遗址及日伪遗留建筑物。

中蒙跨国旅游线路开通也正在运作之中。

同时阿尔山又具有火山遗迹等稀有地质结构。

着眼于今后旅游经济发展，阿尔山市特色旅游已与草原旅游形成连线，也可以开展火山地貌观光科考森林观光度假游。

由此可以看出，阿尔山市旅游业发展前景十分广阔。

社会经济发展概况自年建市以来，全市经济有了很大发展，生产水平，经济实力有较大提高。

年，全市地区生产总值完成亿元，重点建设项目进展顺利，固定资产投资规模扩大，全社会固定资产投资总额完成亿元，财政收入完成万元，消费品市场不断升温，对外贸易成倍增长，城镇居民人均可支配收入达到元，农牧民人均纯收入达到元。

见表表。

交通和通讯交通白阿铁路穿越市区，正在建设两伊铁路景十分广阔。

社会经济发展概况自年建市以来，全市经济有了很大发展，生产水平，经济实力有较大提高。

年，全市地区生产总值完成亿元，重点建设项目进展顺利，固定资产投资规模扩大，全社会固定资产投资总额完成亿元，财政收入完成万元，消费品市场不断升温，对外贸易成倍增长，城镇居民人均可支配收入达到元，农牧民人均纯收入达到元。

见表表。

交通和通讯交通白阿铁路穿越市区，正在建设两伊铁路也将在市边缘通过，省道呼海大通道在市西侧交汇，与城市道路构成立体交通网。

民航机场已进入立项审批程序。

通讯网通移动联通等网络覆盖全市，可方便对内对外联系。

第二节选址及项目区其它情况建设地点与地理位置根据阿尔山市城市规划要求，汽车站拟建地址在原址，位于温泉繁华中心区，东临贵贺宾馆，西临市政公司，南毗邻别墅区，北临永兴街，面积平方米。

见图阿尔山汽车站平面图土地权属类别及利用情况项目区土地归阿尔山市人民政府管辖，该项目占地总面积平方米，业主已取得土地使用权。

建设条件气候条件阿尔山市地处北温带，横跨大兴安岭南北坡，属高纬度寒温带大陆性季风气候，夏季受太平洋暖气流影响，天气晴朗湿润，气候宜人冬季受西伯利亚寒流侵袭，气候寒冷，清晨多雪年平均温度，年平均降水量，年均蒸发量，最大冻深，无霜期天。

工程地质水文地质条件阿尔山地区在地质上处于阴山天山构造带和华夏构造体系大兴安岭巨型隆起地带复合部位。

从中生代到新生代有强烈火山活动，由此形成典型火山熔岩地貌。

由于火山喷发，熔岩壅塞及流水切割，造成系列带有镶嵌性质截头圆锥状火山马蹄形熔渣火山堆熔岩湖和熔岩盆地等奇特地貌景观。

阿尔山市处于大兴安岭主脉南北两侧，是哈拉哈河和洮儿河发源地，属于河流上游段，地下水主要有两种类型类为基岩裂隙水，在市内有两种，种为风化裂隙水，随风化破碎程度，单位涌水量般在立方米日，山地高坡地带单位涌水量不足立方米日，没有开采价值，种为构造裂隙水，此种地质构造复杂，境内有明显表现，如温泉群裸露，并含有重碳酸钠放射性氡和偏硅酸等多种矿物质，日自流量可达吨，水质般均良好，无污染，仅伊尔施镇浅层水值偏大，部分受林木加工业污染。

类为沟谷孔隙潜水。

主要分布在河流两侧，受地表径流影响，单位涌水量立方米日，阿尔山市水资源总量为万立方米，其中地表水万立方米，地下水万立方米。

第三章市场分析为商贸客流提供运输服务。

未来依托口岸资源与蒙古国资源发展过境游，将促进边境商贸往来。

在依托蒙古国资源优势和在国家振兴东北经济背景下，根据蒙古国东北部区能源市场需求，将实现两国资源与市场对接，使阿尔山成为国内运输国际联运枢纽及国际物流中心口岸经济发展将带来商贸频繁往来，商贸客流随之增加，新客运站建成可为商贸客流提供安全舒适出行服务。

为游客提供住行多方位服务阿尔山为旅游城市，旅游业发展使得游客人数逐年递增，包车旅游将会成为方便快捷运输方式，新客运站建成可为游客提供包车旅游客运，而其完善站场设施及高质量住宿服务功能将为游客提供方便，从而缓解旅游旺季时阿尔山市宾客接待压力。

交通优势日渐突出中蒙阿尔山松贝尔口岸公路及努木尔根界大桥将破土动工，是中蒙世界连接中国阿尔山二类口岸至蒙古松贝尔口岸条公路租界河努木尔根河上座大桥。

是图门江交通走廊吉林长春乌兰浩特松贝尔乌兰巴托必经之地，也是中国北部地区与蒙古国国际经贸旅游大通道咽喉，同时内蒙古省级道起点于乌兰浩特市与国道相连，可通往全国各地，经阿尔山市到伊尔施镇，口岸道路起点与省道与阿尔山新街处相连，终点为阿尔山口岸，全长公里，属山岭丘区级公路，总投资万元。

已于年月正式通车，十五路网规划中，乌兰浩特至海拉尔拟建级公路，从伊尔施至阿尔山口岸规划为二级公路。

公路运输担当主角阿尔山市年完成公路客运量万人，铁路完成客运量万人，公路完成量占客运完成总量，可见阿尔山市旅客运输方式主要以公路运输为主。

旅游已成为城市核心产业突出发展旅游业，不断提升传统服务业档次，推进新兴服务业建设进程，积极发展房地产社区服务金融保险信息服务等新兴服务业，提高对经济增长和就业贡献率为商贸客流提供运输服务。

未来依托口岸资源与蒙古国资源发展过境游，将促进边境商贸往来。

在依托蒙古国资源优势和在国家振兴东北经济背景下，根据蒙古国东北部区能源市场需求，将实现两国资源与市场对接，使阿尔山成为国内运输国际联公司法要求设立有限责任公司，公司设董事会，设董事长名，实行董事会领导下总经理负责制，考虑到本项目程序性较强，建议设置总调度长，实行企业运营总调度长负责制。

企业生产人员工作制度为八小时工作制车辆人员根据台班工作，管理人员为五天工作日小时工作制，检维修人员跟班随时检维修。

第二节劳动定员劳动定员是由企业运营特性决定，企业全部定员人。

公司设董事长人，总经理人，副总经理人，总调度长人，财务总监人，构成公司最高经营领导层。

售票及站内服务人员人。

车辆台，司机人，