进技术引进等方面较其它地区有较大政策优势。

旅游及矿泉资源优势阿尔山市地处北部资源富集区域，境内森林资源矿泉资源地热资源旅游资源矿产资源野生动植物资源十分丰富。

其中，旅游资源得天独厚，生态良好。

既具备当今世界旅游潮流阳光空气绿色三大基本要素，又具有自然景观与人文景观相交融浏览景点。

这里阳光明媚空气清新植被完好无污染源。

境内山峰峥嵘，层峦叠嶂，林木森森，河流纵横交错，湖泊星罗棋布，无人工雕饰天然美景比比皆是。

天池杜鹃湖玫瑰峰樟松岭石塘林哈拉哈河等自然景观景景有特色。

阿尔费用万元。

包括取暖费用项目年取暖面积平方米，含办公楼平方米，站务房平方米等，取暖费按个月元平方米计算，年费用万元。

电项目年用电量度，电费按元度估算，项目年用电费用万元。

水项目年用水量万吨，水费按元吨估算，项目年用水费用万元。

工资及福利费项目定员人，根据季节性生产特点，设定年每人平均工资及福利费为元，年工资及福利费为万元。

制造费用采用直线折旧法，非车辆设备折旧年限按年，房屋建筑物折旧年限按年，车辆折旧年限为年，残值均按。

年折旧费万元。

销售费用项目年销售费用为建设单位在销售产品过程中各项费用，包括运输费装卸费包装费保险费广告费展览费差旅费办公费等。

按销售额计算，年销售费用为万元。

管理费用年管理费用按万元计。

年摊销费为万元无形资产为万元，按年摊销，年摊销费万元，递延资产为万元，按年摊销，年摊销费万元。

修理费按固定资产折旧费用计算，年费用万元。

正常年总成本万元，经营成本万元。

详见附表总成本费用估算表。

第三节销售收入及税金销售收入产品名称年销售金额万元车票景点门票合计正常年销售收入万元。

税金及利润本项目客运经营营业税为，景点营业税为，燃油税为。

城市维护建设税，教育费附加。

正常年销售税金及附加为万元。

利润总额按上缴所得税，税后利润提取盈余公积金，余额分配。

项目正常年利润总额万元。

项目年净利润万元。

详见附表损益表。

第四节盈利能力分析投资利润率销售利润率资本金利润率财务净现值万元投资利税率销售利税率内部收益率投资回收期年详见附表现金流量表。

第五节不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点达到设计生产能力时，项目保本。

敏感性分析经营成本销售价格变化对影响见下表。

敏感性分析表序号不确定因素变化率变化率基本方案变化率变化率投资销售价格经营成本变化率变化率基本方案变化率变化率投资销售价格经营成本本项目对于投资经营成本销售价格都有定敏感性，需要在建设及生产经营中加强管理，把握市场，降低风险。

第十四章综合评价本项目实施后，可大大提高阿尔山市旅游业发展水平和经济效益，符合国家产业政策。

本项目非常广阔销售市场，项目实施促进旅游业发展发挥了定作用。

项目生产设计成熟，定位准确，收益稳定可靠。

承担项目阿尔山市交通局具有经济优势人才优势技术优势，完全有能力组织该项目实施。

项目水电汽等公用工程供应可靠，均能满足生产需求。

本项目对于推动地区经济可持续发展，带动当地第三产业发展具有重要意义。

因此，本项目建设是可行。

建议部分设计思路还有待完善，建议建设单位机场即将开工建设，届时阿尔山将与北京等重要城市通航。

从远景发展看，按照联合国开发计划署规划，阿尔山将成为又条欧亚大陆桥，成为东北地区交通重要枢纽之。

政策优势阿尔山市是国家实施西部大开发地区中少数民族地区，既可享受西部大开发鼓励政策，又可享受少数民族地区特殊优惠政策。

因此在税收土地使用企业产权重组行政事业性收费人才引进技术引进等方面较其它地区有较大政策优势。

旅游及矿泉资源优势阿尔山市地处北部资源富集区域，境内森林资源矿泉资源地热资源旅游资源矿产资源野生动植物资源十分丰富。

其中，旅游资源得天独厚，生态良好。

既具备当今世界旅游潮流阳光空气绿色三大基本要素，又具有自然景观与人文景观相交融浏览景点。

这里阳光明媚空气清新植被完好无污染源。

境内山峰峥嵘，层峦叠嶂，林木森森，河流纵横交错，湖泊星罗棋布，无人工雕饰天然美景比比皆是。

天池杜鹃湖玫瑰峰樟松岭石塘林哈拉哈河等自然景观景景有特色。

阿尔山市具有世界罕见矿泉群，在长米宽米狭长地带内，有眼水质优良冷热泉相间分布成份不同重碳酸纳泉放射性氡泉偏硅酸泉三种矿泉和冷温热高热四种温泉混合性矿泉群，是世界上除南斯拉夫以外第二大功能矿泉群，在国内外享有盛名，每年来这里洗浴和疗养者不计其数。

阿尔山市行政区北邻呼伦贝尔大草原，西接蒙古及锡林郭勒大草原，南连科尔沁草原，既有森林草原等自然景观，又有诺门罕战争遗址及日伪遗留建筑物。

中蒙跨国旅游线路开通也正在热泉相间分布成份不同重碳酸纳泉放射性氡泉偏硅酸泉三种矿泉和冷温热高热四种温泉混合性矿泉群，是世界上除南斯拉夫以外第二大功能矿泉群，在国内外享有盛名，每年来这里洗浴和疗养者不计其数。

阿尔山市行政区北邻呼伦贝尔大草原，西接蒙古及锡林郭勒大草原，南连科尔沁草原，既有森林草原等自然景观，又有诺门罕战争遗址及日伪遗留建筑物。

中蒙跨国旅游线路开通也正在运作之中。

同时阿尔山又具有火山遗迹等稀有地质结构。

着眼于今后旅游经济发展，阿尔山市特色旅游已与草原旅游形成连线，也可以开展火山地貌观光科考森林观光度假游。

由此可以看出，阿尔山市旅游业发展前景十分广阔。

社会经济发展概况自年建市以来，全市经济有了很大发展，生产水平，经济实力有较大提高。

年，全市地区生产总值完成亿元，重点建设项目进展顺利，固定资产投资规模扩大，全社会固定资产投资总额完成亿元，财政收入完成万元，消费品市场不断升温，对外贸易成倍增长，城镇居民人均可支配收入达到元，农牧民人均纯收入达到元。

见表表。

交通和通讯交通白阿铁路穿越市区，正在建设两伊铁路也将在市边缘通过，省道呼海大通道在市西侧交汇，与城市道路构成立体交通网。

民航机场已进入立项审批程序。

通讯网通移动联通等网络覆盖全市，可方便对内对外联系。

第二节选址及项目区其它情况建设地点与地理位置根据阿尔山市城市规划要求，汽车站拟建地址在原址，位于温泉繁华中心区，东临贵贺宾馆，西临市政公司，南毗邻别墅区，北临永兴街，面积平方米。

见图阿尔山汽车站平面图土地权属类别及利用情况项目区土地归阿尔山市人民政府管辖，该项目占地总面积平方米，业主已取得土地使用权。

建设条件气候条件阿尔山市地处北温带，横跨大兴安岭南北坡，属高纬度寒温带大陆性季风气候，夏季受太平洋暖气流影响，天气晴朗湿润，气候宜人冬季受西伯利亚寒流侵袭，气候寒冷，清晨多雪年平均温度，年平均降水量，年均蒸发量，最大冻深，无霜期天。

工程地质水文地质条件阿尔山地区在地质上处于阴山天山构造带和华夏构造体系大兴安岭巨型隆起地带复合部位。

从中生代到新生代有强烈火山活动，由此形成典型火山熔岩地貌。

由于火山喷发，熔岩壅塞及流水切割，造成系列带有镶嵌性质截头圆锥状火山马蹄形熔渣火山堆熔岩湖和熔岩盆地等奇特地貌景观。

阿尔山市处于大兴安岭主脉南北两侧，是哈拉哈河和洮儿河发源地，属于河流上游段，地下水主要有两种类型类为基岩裂隙水，在市内有两种，种为风化裂隙水，随风化破碎程度，单位涌水量般在立方米日，山地高坡地带单位涌水量不足立方米日，没有开采价值，种为构造裂隙水，此种地质构造复杂，境内有明显表现，如温泉群裸露，并含有重碳酸钠放射性氡和偏硅酸等多种矿物质，日自流量可达吨，水质般均良好，无污染，仅伊尔施镇浅层水值偏大，部分受林木加工业污染。

类为沟谷孔隙潜水。

主要分布在河流两侧，受地表径流影响，单位涌水量立方米日，阿尔山市水资源总量为万立方米，其中地表水万立方米，地下水万立方米。

第三章市场分析为商贸客流提供运输服务。

未来依托口岸资源与蒙古国资源发展过境游，将促进边境商贸往来。

在依托蒙古国资源优势和在国家振兴东北经济背景下，根据蒙古国东北部区能源市场需求，将实现两国资源与市场对接，使阿尔山成为国内运输国际联运枢纽及国际物流中心口岸经济发展将带来商贸频繁往来，商贸客流随之增加，新客运站建成可为商贸客流提供安全舒适出行服务。

为游客提供住行多方位服务阿尔山为旅游城市，旅游业发展使得游客人数逐年递增，包车旅游将会成为方便快捷运输方式，新客运站建成可为游客提供包车旅游客运，而其完善站场设施及高质量住宿服务功能将为游客提供方便，从而缓解旅游旺季时阿尔山市宾客接待压力。

交通优势日渐突出中蒙阿尔山松贝尔口岸公路及努木尔根界大桥将破土动工，是中蒙世界连接中国阿尔山二类口岸至蒙古松贝尔口岸条公路租界河努木尔根河上座大桥。

是图门江交通走廊吉林长春乌兰浩特松贝尔乌兰巴托必经之地，也是中国北部地区与蒙古国国目总工作量，考虑到工程建设施工情况，设备及建筑材料采购与供应情况本项目建设工期拟定个月完成。

拟将工程分项目前期厂房和办公研发楼建设设备安装招工培训试生产等六个阶段进行。

建议实施计划和建设进度安排如下。

实施计划进度表任务名称开始时间完成时间年月年月年月年月年月年月年月项目前期年月年月土建工程年月年月设施安装年月年月车辆购置年月年月员工培训年月年月第十二章投资估算及资金筹措第节估算依据内蒙古自治区建筑工程综合预算定额内蒙古自治区建设安装工程费用定额工艺设备及相关设备按设备生产厂家提供报价单其他费用参照类似工程有关资料估算。

第二节投资估算固定资产投资新建站务房办公室生产生活用房站前广场等，建筑工程投资万元。

建筑工程配套设备投资万元，安装工程万元。

车辆投资万元。

项目土建设备投资安装投用现代媒体和信息网络，做好先期市场培育工作。

抓紧落实配套资金，做好下步项目实施前勘察设计咨询等前期工作。

积极引进相关高级人才和先进管理机制理念，为项目全面启动做好准备工作。

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