成达 产目标为年产值万元。 药品购销中心营销量设计目标为亿元。分三年达标第年营 销总量为万元第二年营销总量为万元第三年营销总量为亿元。项目设计也留有扩建改造的余地，第二期工程建成达标为 年营销总额亿元。 污染防治环境治理 本项目将按公园式工厂花园式市场的要求进行设计和建设。 项目建成后，将为山水园林城市的黄石和大冶两市增添座新景观， 将成为人们购买药品和休憩的好场所。 中药饮片厂将严格按照国药有关法规规定规范进行设计和建 设。由于中药材纯属天然，在加工过程中基本无污染，但为了确保万 无失，对加工遗留废水将采取净化措施，对废渣将运往垃圾场作专 门处理。这整套防污措施，将按三同步原则落实到位。 第四章建设周期及进度安排 本项目的建设周期为年 形象进度安排如下 第年第季度三季度建围墙完成饮片厂仓库车间 主体工程。 第四季度加工厂机械设备安装调试试运行。 第二年第到三季度饮片厂购销中心仓库装饰工程，同时， 办公楼住宅楼主体工程建设 第三季度四季度办公楼住宅楼装饰工程，花园绿地建 设道路硬化绿化亮化建设，购销中心工程收尾，竣工验收， 货物进场，筹备开业等。 第五章项目的工艺技术选型原则 中药饮片厂技术工艺及设备选型原则 遵循以下原则在符合标准的基础上淘汰所有落后工艺， 采用目前国内外最先进成熟的技术工艺路线中药材的炒焙 蒸煮浸切等加工工艺，在厂房内分法划区进行，严禁交叉混淆加工设备的选型遵循技术先进加工质量最好运行安全可靠，无 污染并且能耗少等。 药品购销中心技术设备选型原则 遵循以下原则对大宗集团购买客户专设药品样品陈列室， 采用开架自选陈列样式，实行电脑开票电脑联网发货，银企联网结 算等先进购销模式对零散客户单设药品零售自选市场，电脑联网 收费，并设店堂坐诊医生，向群众提供医疗药品咨询服务。 管理网络选型原则 遵循以下原则健全完善企业现有网站，与国家省市医 药主管部门建立便捷的联系渠道，与国内外医药企业建立经常性业 务网络企业内部建立现代化管理网络，实行无纸化办公在开 票大厅和店堂大厅，建大型电子显示屏，用于播放药品广告和发布各 种医药信息。 第六章中药材种植基地建设 大冶市中药材种植历史 大冶市地处湘鄂赣边界幕布山北麓，属亚热带气候。这里自 古多产野生中药材，许多名贵品种上了李时珍的本草纲目。距李 时珍故里仅江之隔。 解放后，大冶市南部山区野生中药材的采撷从未间断，药农种植 中药材也有所发展，如板兰根水蛭玄参等特色药材品种，曾畅销 省内外。 但由于药农缺乏技术，没有龙头企业进行技术指导并收购产品， 造成药农卖药难，严重挫伤了药农生产积极性，致使该地区丰富 的药材资源没有得到充分利用，潜在优势没有发挥出来。 大冶市国药有限公司开发中药材基地的优势 大冶市国药有限公司是由原大冶市中药材公司集体所有制经 改制后组建的民营企业。追溯公司近半个世纪的发展史，无不是由中药材的采撷收购加工销售而以贯之。因此，继续沿着这条熟 悉的发展之路开拓前进，毫无疑问，具有诸多优势。 是，技术领先。该公司四五十年来直从事中药材加工销 售，对品种药性质量加工方法储藏条件等，积累了丰富的经 验，储备了专业人才，有能力有技术有条件指导药材基地的生产。 二是，市场领先。该公司是大冶市唯家经营和加工中药材的 企业，在过去近五十年里，不仅在市内建立了销售网络，而且在黄石 在鄂东南直至省内外都有广泛的销售渠道，长期以来，有着良好的经 营业绩。产加销三者相互依存相互促进条龙发展，将 会有力地推动公司的快速发展。 三是，实力领先。目前，不仅在大冶，就是在全黄石市，尚找不 到家符合标准的中药饮片加工厂。大冶市国药有限公司年产值 万元的饮片厂建成后，将是黄石市实力最强加工量最大市 场覆盖面最广的中药饮片企业。以此企业为龙头，实行公司 农户的方式，推动中药材种植基地的发展，无疑是具有广阔发展前 景的。 基地规模 通过实地考察，大冶市国药有限公司中药材种植基地首期可发展 万亩。其中，西畈官阁村亩毛铺金柯村亩保安镇 亩罗桥乡亩。在取得经验的基础上，二期工程可发展到 万亩。这样可以进步调整当地的农业结构，消化农村劳动力，增 加农民收入。 第七章业主单位概况 业主单位概况 大冶市国药有限公司是在原大冶市国营中药材公司的基础上，经 市委市政府批准，通过企业改制，由名股东出资万元重新 组建的有限责任公司。公司位于湖北省大冶市城区，地处阳新咸宁武汉鄂州四县市交界处北靠国道，南临大沙铁路，毗邻武黄 沪蓉高速公路临江位湖水陆交通十分便利。 企业改制后注册时间是年月日注册资金为万元。 目前公司拥有固定资产万元，流动资金余万元。现有平 方米的开票大厅，平方米的营业仓储办公设施。 经营范围中药材中药饮片中成药化学药制早升 任董事长兼总经理。公司全体员工中，大专学历人，中专学历 人，以上员工都获得了从药专业资格。 第八章资金筹措 由于大冶市国药有限公司改制成立时间不长，尚处于初创起步阶 段，因此现在完全靠自有资金来建设这个项目，难度很大。根据该公 司的现实情况，提出以下筹资方案。 寻求合资，外引内联 该公司计划通过外引内联，寻求合作资金，出资比例为，也就是外商出资，公司出资，若外商出资，则公司出资 。 由外商全额出资 第九章项目经济效益分析 内部财务收益 该项目建成后，公司的规模将更大，管理更科学规范业务量 会大幅度提升。 第年，药品批发总销售额预计为万元，毛利率，净利 率，实现纯利润万元中药饮片加工产值为万元，产值 利润率为，实现纯利润万元。预计当年可实现企业净收益 万元不含其他营业外收入。 第二年，药品批发总销售额预计为万元，毛利率，净收 益率为，可实现纯利润万元中药饮片加工产值为万， 产值利润率，企业纯利润万元。预计当年可实现企业净收益 万元不含其他营业外收入。 第三年，药品批发总销售额预计为亿元，毛利率为，净收 益率为，可实现纯利润万元中药饮片加工产值预计为 万元，产值利润率为，可实现纯利润万元。预计当年可实现 企业净收益万元。 投资利润率 按数学模型计算如下在公司中将正常年利润额改为前三年平均 利润额将更可靠下同。 前三年平均利润 投资利润率 固定资产投资流动资金 投资利税率 按数学模型计算如下 前三年平均利润前三年平均税额 投资利税率 固定资产投资流动资金 投资回收期 按数学模型计算如下 经营性资产总额 投资加收期 前三年平均利润额 年 本项目的投资加收期在年以内。 分析还贷 按三种还贷付息模式分别计算的还贷期及还付资金如下 设贷款总额为万元，年利率，贷款期 年， 则分年付息次还本 息万元 总万元 次性付息还本考试复利因素 总 万元 按年分摊还本付息 总„„ 万元 根据以上三种还款方式的计算，建议本项目还货方式采用按年分 摊还本付息方式，总的还本付息额为万元，较另外两种还款额分 别达到万元和万元的方式，要有利得多。 第十章社会效益分析 提供就业岗位情况 根据中药饮片加工特性并参考本行业先进劳动生产率水平，本项 目建成后，中药饮片厂劳动生产率指标有望达到万元人年。当 达到万元年产值水平时，可提供就业岗位个。 根据药品销售特性并参考本行业先进劳动生产水平，本项目建成 后，药品购销中心劳动生产率指标有望达到万元人年。当达到亿元销售水平时，可提供就业岗位个。以上两项合计，本项目 建成初期，即可向社会提供就业岗位个。 中药材种植基地的作用 根据本可行性研究报告第六章的研究，建设万亩中药材种植地， 可就地转化农村剩余劳动力余人按每个劳力种植亩计算 因调整种植结构亩产可由元左右上升到元以上，亩产净增 元。万亩药材种植基地可新增产值万元，仅此项即可 使每个药农年平均增收元。 上交税利 按项目建成后达产指标计算 正常年税利正常年饮片厂税利正常年药品购销中心税利 万元 项目建成达产后，年上缴税利可达余万元。 对本地经济发展的拉动作用 在本章前三个方面的测算中，所产生的效益全部为直接效益。按 照国家统计局常用的直接效益与间接效益最低比值计算，则 本项目可提供就业岗位约个 转化农村劳动力个 为市财政提供税利不少于万元。 由此可见，本项目的建设，不仅调整工业结构，而且调整农业结 构，不仅扩大城镇就业，而且转化农村剩余劳动力，不仅增加国家税 收，而且壮大地方财力，对地方经济建设起着长效的支撑和拉动作用。 第十章专家论证意见结论 对项目评估结论 来自湖北省黄石市大冶市三级药监局医药协会及有关部门 的多位领导专家教授，经过多次研讨，致认为建设大冶市中药饮片厂及药品购销中心项目，是个市场前 景广阔，技术成熟先进，社会效益良好，投资回报率高的优良项目。 从市场角度分析。黄石市拥有万人口，年药品消费总量 约亿元，其中，中药约亿元。但到目前为止，还没有家中等规 模的中药饮片厂。大冶市国药有限公司建设的这个项目，完全按照 标准兴建，不仅使自己原有的个小厂换档升级，而且填补了黄 石市的项空白。大冶市现有人口约万，年药品消费量约亿元。 目前湖北省没有家符合标准的饮片厂，因此，大冶市国药有限 公司建设的这个项目，填补了大冶市的项空白