场规模进而成为汽车工业个重要组成部分。年以前国家实行宏观经济调控政策压缩基本建设投资规模专用汽车市场也逐年萎缩。但自年以来国家实行了扩大内需加大投入基本建设等系列积极财政政策另加上国家将专用汽车列入今后发展重点扩大了市场对专用汽车需求专用汽车市场走出低谷止跌回升近几年已连续呈现出快速上升态势。年以来我国国民经济运行出现重大转折经济处于增长时期专用汽车市场容量增大产销量连创历史纪录年年我国专用车产销情况如下表所示年年我国专用车产销情况单位万辆年份年年年年年年年年年生产量销售量目前我国专用车市场份额约占全部货车左右随着经济发展和基础设施建设加快我国将需要大量专用汽车我国专用汽车市场具有很大上升潜力。国外市场供应状况和趋势在发达国家高速公路上主要货物运输工具以重型集装箱半挂车罐式运输车和各种专用半挂车为主专用车品种多达多种。专用车产品结构中轻中重比例为∶∶。国外企业都是走专业化生产道路其产品技术进步很快产品能迅速走向国际市场。随着汽车全球化发展进程国外专用汽车制造商把眼光瞄准中国市场在中国积极寻求合作伙伴。如雷诺与东风集团沃尔沃与中国重汽集团等合作将会促进我国专用车发展有利于我国专用车生产企业学习借鉴和吸收国外先进技术并可通总论项目背景项目名称年产万辆专用车项目承办单位专用汽车制造有限公司建设地址临港工业园法人代表承办单位概况专用汽车制造有限公司是接收原陆上先锋工业有限责任公司挂车生产资质重新组建的民营企业。原陆上先锋工业有限责任曾在十五期间曾制定了发展方针主要内容体现为个宗旨两个中心两个突破对内支持民营企业发展专用车对外加大开放力度总量发展目标为个种类个品种年产量为万辆保有量为万辆从而为提高专用车行业发展奠定了基础。同时为了适应不断完善社会主义市场经济体制要求以及加入世贸组织后国内外汽车产业发展新形势推进汽车产业结构调整和升级全面提高汽车产业国际竞争力满足消费者对汽车产品日益增长需求促进汽车产业健康发展。年月国家发展和改革委员会号令制定了汽车产业发展政策其明确提出专用汽车生产企业注册资本不得低于万元人民币并具有产品开发能力和条件产业政策。因而又为专用车健康有序发展起到了积极推动作用。专用车行业是个特殊行业专用车品种多用途广是汽车产品大分支专用车生产是我国汽车行业重要组成部分。同时专用车是多学科领域成就合成其发展水平代表着国科技发展水平多数发达国家在乘用车市场充分发展之后已把汽车工业发展重点转向专用车优先发展上。因此汽车产业政策鼓励先进专用车生产企业发展允许地方自己按要求核准设立专用车企业。同时国家鼓励被要求退出通用型汽车企业向专用车生产领域转移规避资金密集劣势转向技术密集和劳动密集专用车产业发展。中国专用车产品在国际市场上有着广阔发展前景国家政策目标是通过大力发展我国专用车产业扩大品种提升性能提高专用车附加值和利润在不断满足国民经济各行业要求同时与汽车零部件道成为中国汽车产品走向世界先锋。随着十五规划实施以及我国推行积极稳健财政政策和西部大开发振兴东北中部崛起建设新农村战略实施市场对专用车需求十分旺盛属于密集型产品大部分专用车产品在较长时间内将占据市场主要份额。随着入世时间延伸在满足国内需求同时有望对外出口以质量和价格优势赢得国际市场。我国自上世纪年代高速公路建成以来公路运输加速了我国经济持续发展。目前我国公路及高速公路网已是四通八达全国公路通车里程达到万公里高速公路总里程达到万公里。路况质量提高和道路环境改善以及行驶路线优化将大大降低货物运输成本提高企业和社会经济效益。在我国公路货运与铁路货运相比可以直接提供门对门服务更为快捷高效。因此其公路货运量远远超过铁路货运量在运输过程中专用车发挥着重要作用。专用车产业发展即是专用车企业生存和发展需要也是汽车工业发展需要而且专用车发展将带动整个商用车技术进步和市场繁荣。综观以上论述该公司投资建设专用汽车项目具有较强适应范围市场发展前景十分看好其产品国内配套条件好使用寿命长环保效果好可促进专用车发展能满足各行业运输需要。故本项目建设理由充足合理投资建设是十分必要。四项目概况建设地点本项目拟建于唐山曹妃旬临港工业园拟征地亩。建设规模根据市场需求企业现状及专用车品种发展趋势确定为年产铝合金冷藏运输车辆铝合金厢式运输车辆车厢可卸式垃圾车辆随车起重运输车辆路面起重机车辆低平板运输车辆密封式自卸式垃圾车辆压缩天然气运输车辆总项目生产期内收支平衡并有盈余。从资产负债表结果可以看出项目风险性较小净资产可以抵补负债。通过以上分析说明项目具有较强清偿能力。不确定分析盈亏平衡分析达产年以生产能力利用率表示盈亏平衡点年均固定成本年均营业收入年均可变成本年均营业税金计算结果表明该项目只要达到设计能力就可保本经营故本项目风险较小。敏感性分析在项目计算期内可能发生变化因素有产品价格经营成本固定资产投资和生产负荷。针对以上各单因素变化正负对财务内部收益率等指标影响程度进行计算。敏感性分析表范围项目投资税后财务内部收益率价格产量经营成本投资计算结果表明售价和经营成本变化对财务内部收益率影响最大希望厂家在加强内部管理同时应努力拓宽市场以达到预期效益实现。经济风险分析经济风险主要来源于融资方案和组织管理方面本项目由于是企业自有资金投资项目来源有保证需要加强组织管理方面加强保证项目顺利实施早日运行收回投资。三评价结论从以上分析计算可以看出本项目具有较好经济效益投资利润率投资利税率财务内部收益率均高于行业基准值投资回收期低于基准回收期从不确定性分析看项目具有定抗风险能力和市场竞争能力因此本项目在经济上是可行希望有关部门给予大力支持使项目尽快建成投产。车所规定标准要求现已形成年产辆生产能力生产工艺成熟技术性能可靠产品质量有保证用户使用反应良好。资金条件专用车是列入国家十五规划发展重要产品之而且符合汽车产业政策市场形势好企业效益社会效益及环境效益好当地金融部门同意给予资金支持。环境条件临港工业园位于河北省东北部唐山市南端地处环渤海环京津交汇地带。因此该项目在唐海县曹妃甸建设将给唐山市增添个新经济增长点及市场需求量大产品。临港工业园给予大力支持因此该项目建设环境条件比较好。社会条件随着基础设施公路网环保投资力度加大物流业兴起道路不断完善专用车使用量越来越多受到社会普遍欢迎这将对基础设施建设环保事业发展起到举足轻重作用。施工条件该项目新建厂房公用设施办公生活用房等均属普通建筑物当地施工能力均能满足施工要求建筑材料充足而且场地宽阔道路畅通总论项目背景项目名称年产万辆专用车项目承办单位专用汽车制造有限公司建设地址临港工业园法人代表承办单位概况专用汽车制造有限公司是接收原陆上先锋工业有限责任公司挂车生产资质重新组建民营企业。原陆上先锋工业有限责任公司始建于年为国有中型企业厂址位于市石洞沟路号。企业主要产品为吨吨各种规格型号汽车半挂车年生产能力辆生产产品曾享誉长城内外大江南北曾有南汉阳北之称为我国专用车发展做出重要贡献。专用汽车制造有限公司接收陆上先锋工业有限责任公司挂车资质后决心打造自已可卸式垃圾车随车起重运输车路面起重机车低平板运输车密封式自卸式垃圾车等重型专用车在定时期将持续成为需求热点。需求预测按工业企业设计卫生标准和厂区办公及生活建筑设计标准规定设置工作更衣室盥洗室和厕所浴室医务室等。消防本项目按建筑设计防火规范和建筑灭火器配置设计规范等要求进行设计。厂区消防安全措施厂区内新建建筑物在总图布置时按防火距离规范要求设计并在建筑物之间设置消防通道可供消防车通行。同时按规范设置消火栓。建筑物消防安全措施厂区内建筑物根据不同类别性质按规范设计。金属结构车间装配车间办公楼防火类别属戊类耐火等级按Ⅲ级设防喷漆车间耐火等级按Ⅰ级设防其余部分按三类防火设防。消防给水消防系统采用低压制消防给水。消防给水水源来自厂区加压水泵房和消防水池根据建筑物耐火等级和车间生产类别室外消防用水量为室内消防用水量为消防时间为。消防设施根据消防规范要求室外设地下式消火栓室内同时设消火栓并在室内有危险部位设置灭火器若干。电气消防新建厂房按工业第三类防雷设计低压电缆在进户处做重复接地接地电阻不大于。工艺消防油漆车间内喷漆室油漆及漆雾易燃设置防火报警及消防灭火器装置以防火灾发生。喷漆工段建筑部分按Ⅰ级防火设防。机构设置公司在安技科设专职人员人各车间部门设兼职人员人形成系统职业安全卫生及消防管理机构。十组织机构与人力资源配置组织机构本项目实施后实行董事会领导下总经理负责制。董事会由董事长名和副董事长名董事若干名组成。由董事会决定任命总经理名在总经理领导下设销售部供应部财务部办公室技术开发部及各生产部门。任命各部主管须经董事会通过。各部管理人员必须根据企业生产及市场销售发展要求本着精干务实科学合理原则配备。二人力资源配置该项目共计需要人其中生产工人人辅助工人人工程技术人员人管理人员人服务人员人。三人力资源配置来源及培训本项目人力资源配置主要来源从社会招聘吸收大中专院校毕业生和技工学校毕业生。为了掌握新工艺新技术正确使用和维修设备对各类人员进行厂内培训经考试合格后方能上岗。培训内容关键生产工艺及技术新增设备正确使用及维修。十项目实施进度本项目初步计划从年月开始到年月建成投产建设期为年具体安排如下编制及审批项目可行性研究报告初步设计及审批施工图设计施工招标建筑工程施工设备招标购置及安装试生产正式投产十二建设方式本项目是专用汽车制造有限公司在临港工业园投资建设专用车项目。本项目建设期为三年分二期建设。期用地亩完成金属结构车间装配油漆车间办公楼销售中心技术服务中心单身宿舍食堂公用工程项目建设以及工艺检测技术开发设备公用设施购置。二期用地亩完成机修模具车间新产品试制车间金属材料库配件库停车场材料堆放场试验场污水处理等项目建设。十三投资估算与资金筹措投资估算编制依天然气蒸汽单位产品综合能耗标煤万元产值综合能耗标煤八年总产值及劳动生产率年均销售收入万元全员劳动生产率万元人九项目报批总投资万元建设投资万元贷款利息万元铺底流动资金万元十年生产总成本万元十年均实现利税万元实现利润万元实现税金万元十二财务评价财务内部收益率税后权益投资净利率总投资收益率投资回收期年静态盈亏平衡点十三土地控制指标序号名称单位计算指标国家规