流动资金按流动资金计算为万元。

资金筹措项目建设和运营所需资金拟全部自筹。

资金使用计划根据基建进度，本项目基建期为年。

项目资金使用及筹措计划见表。

表资金使用与筹措计划表单位万元序号项目合计总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措资本金其中建设投资流动资金借款长期借款建设投资建设期利息流动资金借款运营费用估算旅游索道运营费用由润滑及材料费电费工资及福利费修理费其他费用折旧费摊销费及财务费用等项目组成。

根据工艺设计指标，并参照国内有关旅游索道实际数据，进行营运费用估算。

其计算依据如下材料费主要是运营中所需材料费用，每年按万元估算电费电费是指索道运营过程消耗电力所发生费用，所需电量按工艺计算确定，电价为元工资及福利费根据业主建议及当地工资水平，本次可行性研究报告中平均人员平均工资按元人考虑，劳动定员人修理费修理费费率按固定资产原值计算其他费用主要是由企业承担员工社会医疗失业等保险费用及企业发生日常管理费用折旧费建筑物按年进行折旧，设备按年进行折旧摊销费无形资产及其他资产摊销年限按年计算按照上述说明计算，逐年运营费用分别见表。

表运营费用估算表单位万元序号项目合计润滑及材料费电费工资费修理费折旧费摊销费利息支出其它费用总成本费用固定成本费用可变成本费用经营成本营运期间年平均总成本费用为万元。

损益计算营业收入客流量根据总体规划和本次对游人规模预测，索道投入运营后各年乘客量预测见表。

表索道乘客量预测单位万人次运营年序上行乘客量上行乘客量增长率客运票价项目客运票价按照上行元人次下行元人次计算，由此计算年均营业收入为万元，详见。

表营业收入计算表序号项目合计年增长率乘客量万人次上行下行票价元人次上行下行营业收入万元营业税金及附加本项目营业税税率按营业收入计，城市维护建设税和教育费附加税率分别为和，经计算，年均营业税金及附加为万元。

损益计算本项目所得税税率为。

经计算年均营业收入为万元，年均总成本为万元，年均营业税金及附加为万元，年利润总额为万元，年均所得税为万元，年均净利润为万元，盈余公积金按税后利润计提。

项目利润及利润分配计算详见表。

表利润及利润分配表序号项目合计营业收入营业税金及附加总策变化系数大投资渠道窄，造成森林防火基础设施建设落后，林火管理水平低。

实施森林防火基础设施建设，可以极大地降低森林可燃等级，保护森林资源名胜古迹和地质遗迹，提高生态建设水平，改善生态环境，巩固生态安全，维护生态平衡，实现登封市和森林公园可持续发展。

年月，森林公园为搞好森林防火规划，成立了森林防火规划领导小组，制定了工作方案，委托河南省森林防火专业委员会组织河南省森林防火办公室河南农业大学森林公园等单位防火专家和科技人员，对森林公园进行了实地踏勘资料收集防火资源调查和生态环境分析，并依据有关法律法规和其他规范性文件，制订了森林防火规划。

河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园防火规划完成了下述工作任务河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园防火规划报告河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园可燃物类型分布图河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园火险区区划图河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园森林防火规划图。

河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园防火规划完成明确了区域防火基础设施建设指导思想及目标任务。

为高标准高起点防火基础设施建设提供了可靠依据，进步实现了森林防火管理规范化制度化现代化。

河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园防火规划，其主要内容如下全面贯彻预防为主，积极消灭森林防火方针和打早，打小，打了林火扑救原则，实现常年安全防火。

全面统筹安排，合理布局，重点突出，分期实施，实现林区森林防火工作四网两化，做好森林火险等级区划。

坚持森林防火基础设施建设工作高起点高标准高科技特点，使其具有先进性和超前性。

森林防火基础设施建设工作要因害设防因景制宜，充分利用当地资源优势。

坚持生物防火为主，工程防火为辅。

坚持风景名胜森林景观和森林防火相致，新增设施与原有景观融为体。

按照规划要求，在规划期内应完成以下基础设施系统建设组织决策指挥管理系统办公室配台式电脑台笔记本电脑部传真机打印机各台，购置超短波车载台部，超短波基地台部接收机部，对讲机部，制作入山标牌块，林内标牌个，跨路标牌个，建防火检查站处，新增护林员人林火监测系统建设了望台座，配高倍望远镜台，罗盘仪台，红外探测仪台，红外电视摄象机台，了望照明设施套，微波专线和电视遥控系统套，建扩林房屋座，购置林火卫星接收终端套林火预报系统建气象站座，配移动气象观测设备套，建简易气象站座，配配警报警示装置套林火信息传输系费用营业外支出利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润财务评价盈利能力分析本次评价计算期为年包括年基建期，项目投资内部收益率达，投资回收期年，资本金投资内部收益率为。

各项财务指标详见表。

表财务指标表序号经济效益指标单位数量备注项目投资所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期资本金财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率资本金净利润率项目投资现金流量表和资本金现金流量表分别见表和表。

表项目投资现金流量表单位万元序号项目合计现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资更新改造资金流动资金经营成本营业税金及附加营业外支出所得税公益金其他净现金流量累计净现金流量计算指标税后税前内部收益率净现值投资回收期表资本金现金流量表单位万元序号项目合计现金流入营业收入回收固定资产余值回收自有流动资金现金流出自有建设投资更新改造资金自有流动资金经营成本营业税金及附加营业外支出所得税公益金借款本金偿还借款利息偿还其他净现金流量累计净现金流量计算指标内部收益率净现值投资回收期财务可持续性评价现金流量分析和评价项目建设及投产后财务计划现金流量表见表。

表财务计划现金流量表单位万元序号项目合计经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资更新改造资金流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资贷款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出利息支出长期借款本金偿还流动资金本金偿还短期借款本金偿还应付利润其他流出盈余资金累计盈余资金从表中可以看出项目计算期内各年财务计划现金流量均可以实现平衡或保持盈余。

资产负债分析和评价资产负债表反映了企业在定时期资产与负债总体情况，详见表。

表资产负债表单位万元序号项目资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付帐款流动资金借款短期借款长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率敏感性分析为了预测些因素未来发生变化时，对经济效益影响，就建设投资经营成本营业收入等几个因素对经济效益影响进行敏感性分析，详见表。

表敏感性分析表变化因素变化率项目投资内部收益率投资回收期销售收入经营成本建设投资从上表可以看出，各项效益指标对营业收入变化最为敏感，其次是建设投资。

从项目财务分析可以发现项目抗风险能力较强，但营业收入建设投资等因素变化对项目效益影响比较大，因而在项目建设过程要做好费用控制，控制投资规模，而在生产运营中应注意搞好项目宣传并提高服务水平，增加知名度并为游客提供良好服务，以吸引游客，以保障项目投入运营后经济效益。

火规划，防火设施不足，防火设备落后，再加上投资政策变化系数大投资渠道窄，造成森林防火基础设施建设落后，林火管理水平低。

实施森林防火基础设施建设，可以极大地降低森林可燃等级，保护森林资源名胜古迹和地质遗迹，提高生态建设水平，改善生态环境，巩固生态安全，维护生态平衡，实现登封市和森林公园可持续发展。

年月，森林公园为搞好森林防火规划，成立了森林防火规划领导小组，制定了工作方案，委托河南省森林防火专业委员会组织河南省森林防火办公室河南农业大学森林公园等单位防火专家和科技人员，对森林公园进行了实地踏勘资料收集防火资源调查和生态环境分析，并依据有关法律法规和其他规范性文件，制订了森林防火规划。

河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园防火规划完成了下述工作任务河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园防火规划报告河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林公园可燃物类型分布图第章总论项目名称和承办单位项目名称项目名称河南嵩山国家森林公园嵩山索道防火建设项目项目承办单位与法人代表承办单位登封嵩山少林文化旅游集团有限公司法人代表任永立项目建设地点建设地点河南嵩山国家森林公园太室山法王寺至峻极峰可行性研究报告编制单位编制单位河南省工程咨询公司证书号工咨甲研究依据中华人民共和国森林公园管理办法中华人民共和国森林法核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，森林防火条例风景名胜区安全管理标准风景名胜区管理条例关于切实加强风景旅游区森林防火工作有关问题通知关于进步加强森林防火工作意见嵩山风景名胜区总体规划河南嵩山国家森林公园总体设计。

河南省嵩山风景名胜区河南嵩山国家森林关于防火规划。

可行性报告研究范围本报告分析了河南嵩山国家森林公园嵩山索道防火建设项目生产和市场发展现状及前景，在符合国家有关政策要求前提下，表。

表流动资金估算表单位万元序号项目周转天数周转次数流动资产应收帐款存货现金流动负债应付帐款流动资金流动资金本年增加额项目总投资包括建设投资和铺底流动资金。

项目总投资为万元，其中建设投资为万元，铺底流动资金按流动资金计算为万元。

资金筹措项目建设和运营所需资金拟全部自筹。

资金使用计划根据基建进度，本项目基建期为年。

项目资金使用及筹措计划见表。

表资金使用与筹措计划表单位万元序号项目合计总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措资本金其中建设投资流动资金借款长期借款建设投资建设期利息流动资金借款运营费用估算旅游索道运营费用由润滑及材料费电费工资及福利费修理费其他费用折旧费摊销费及财务费用等项目组成。

根据工艺设计指标，并参照国内有关旅游索道实际数据，进行营运费用估算。

其计算依据如下材料费主要是运营中所需材料费用，每年按万元估算电费电费是指索道运营过程消耗电力所发生费用，所需电量按工艺计算确定，电价为元工资及福利费根据业主建议及当地工资水平，本次可行性研究报告中平均人员平均工资按元人考虑，劳动定员人修理费修理费费率按固定资产原值计算其他费用主要是由企业承担员工社会医疗失业等保险费用及企业发生日常管理费用折旧费建筑物按年进行折旧，设备按年进行折旧摊销费无形资产及其他资产摊销年限按年计算按照上述说明计算，逐年运营费用分别见表。

表运营费用估算表单位万元序号项目合计润滑及材料费电费工资费修理费折旧费摊销费利息支出其它费用总成