年费用万元。

计万元。

外购原材料费用合计万元外购燃料及动力燃料采用燃煤，主要用于厂内采暖，年耗量吨，每吨元，年费用万元。

动力为电力，年耗电量约万千瓦时，每千瓦时元，年费用万元。

计外购燃料及动力费用为万元。

工资及福利费现有人员人。

根据化隆县城新区地区目前工资水平。

按每人每年元计算，再考虑福利费用，计年工资福利费万元。

折旧费本次项目固定资产投资为万元不包括无形和递延资产投资万元，项目综合折旧年限按年计算，净残值，年折旧费为万元。

大修理基金提存参照同行业大修理基金提取比例，该项目大修理基金按折旧额提取，每年为万元。

摊销费用该项目改扩建无形和递延资产投资为万元，参照新财务制度有关规定，平均按年进行摊销，年摊销额分别为万元。

其它费用本费用包括管理和销售部门办公费取暖费差旅费其它不属于以上项目支出，年支出按万元估列。

总成本费用总成本费用是指项目在年内为生产和销售而花费全部成本和费用，为上述项费用之和。

本项目年总成本万元。

经营成本费用经营成本是指从总成本中扣除折旧费摊销费和利息支出后成本费用，项目年平均经营成本万元。

售水收入测算项目达产年扣除管网漏损后供水量约为万吨达产年吨日。

建议水价按元吨计取，达产年售水收入万元。

销售税金经测算，建议项目按元吨售水，达产年售水收入为万元，增值税税率为，达产年增值税额为万元，城市维护建设税和教育费附加分别为和万元，年销售税金为万元。

销售利润销售利润收入总成本销售税金经测算，项目达产年销售利润为元，经营期平均销售利润为万元见损益表。

所得税项目所得税为，经测算项目经营期内达产年所得税为万元见损益表。

不确定性分析敏感性分析对影响项目主要财务指标固定资产投资增加，售水收入变化经营成本变化和投产期推迟等变化因素所作敏感性分析表明，影响该项目财务内部收益率净现值和投资回收期等三个主要财务指标敏感性因素依次为售水价格变化和固定资产投资增加。

当售水价由测算方案元吨下降时即元吨时，项目税前内部收益率由下降为，财务净现值由为，南北宽约，面积约。

县城坐落在黄河二三级阶地上，黄河自西北向东南绕县城而过，地形较完整，西高东低，坡度约倾向黄河。

县城建成区地面高程约，城区四周山峦起伏，河流冲沟较发育。

县城目前人口为万人含流动人口万人，根据县城总体规划近期年，县城总人口将达到万人远期年，县城总人口将达到万人。

社会经济情况化隆县城新区有行政机关企事业单位约多个，已形成建材水泥粮油食品加工酿酒等为主工业体系。

化隆县城新区由于地处黄河上游，境内水电资源丰富，也是我省重要果品地之。

年全县国民生产总值达万元，其中工业产值达万元，农业产值为万元。

年全县财政支出万元，财政收入万元，财政状况入不敷出，是国定贫困县之。

近年来，国家和省上对化隆县城新区区道路供水供电等基础设施安排部分资金进行了改造。

但由于种种原因，县上经济发展比较缓慢，城市基础设施比较薄弱，在定程度上制约了全县经济发展。

供水现状化隆县城新区供水工程始建于年，现有供水水源四处，四个水源均建在县城北边加让沟，均为截取地下潜流水作为水源。

第水源建于年，位于加让沟河谷，距县城，原设计日供水量，采用集水廊道和集水井加压送水，目前廊道淤堵，维修困难，出水量小，已报废。

第二水源建于年，该水源距县城，主要有渗水廊道截流墙，截流加让沟地下潜流。

由于加让沟河水含泥砂量多，渗水廊道每年需清淤翻修廊道滤料层。

目前产水量约为。

该水源自流至水厂高位水池。

第三水源建成于年，距县城，位于加让沟支流措周沟，取水工艺为直接取用地表水，设有和沉砂池各座，经重力自流至县城高位水池处净水厂，经水厂体化净水设备处理，目前日产水量为。

第四水源为年建成加让沟青年林水源，取水工艺为大口井渗水廊道截水墙全断面截取加让沟地下水潜水，距县城，通过加压送至水厂高位水池经实测该水源目前日产水量。

综合上述，四个水源受加让沟河水影响较大，总供水能力为，加让沟河水丰水期时可以达到以上。

现水厂座。

内设高位水池座，年建成净水能力净化车间座，以及消毒计量变配电等设施。

城区输配水管网，其中管径以上输配水管为。

随着化隆县城新区供水水源逐步建设，城区输配水管网已基本覆盖整个城区及城郊马克堂村回民村减少为万元投资回收期由年延长到年。

敏感性分析表明水价成本和固定资产投资增加是影响项目经济效益关键因素，特别是水价高低对项目影响较为明显。

项目改扩建完成后，其综合售水价按元吨售水是可行，可保证自来水公司正常经营和维持自我发展。

二盈亏平衡分析经测算，项目盈亏平衡点，即项目年售水量达到万吨吨日时，项目能保本经营。

项目盈亏平衡点较低，有定抗风险能力。

财务分析结论化隆县城自来水供水管网改扩建工程完成后，建议按元吨供水，随着用水规模扩大，项目在财务上是可行。

其投资利润率投资利税率指标，以及财务内部收益率财务净现值指标，均能满足行业基准要求。

敏感性分析表明，项目盈亏平衡点较低，具有定抗风险能力。

主要财务指标序号项目单位指标备注总投资万元年销售收入万元达产年年总成本万元达产年年经营成本万元达产年年销售税金万元达产年利润总额万元达产年财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资利润率投资利税率资本金利润率投资回收期年盈亏平衡点国民经济评价本项目作为社会公益事业项目，其创造价值远远高于项目本身创造财务效益，而这些效益除部分可以定时计算外，常常表现为难以用货币量化社会效益和环境效益，作为城市基础设施项目，建成投资后将改善本地区投资环境，促进经济发展，提高人民生活水平和健康水平，其社会效益是极其广泛和重要。

评价结论通过以上分析计算，项目各财务评价指标均达到或好于行业基准指标。

财务内部收益率，大于行业基准收益率，财务净现值万元，大于零，投资回收期年，满足行业基准投资回收期年要求。

项目在财务上是可行。

同时项目还具有不可量化社会效益。

综上所述，项目既具有经济效益又具有社会效益，在财务和国民经济两方面都是可行，建议积极筹备，尽早实施并发挥其作用。

第十章结论与存在问题结论通过论证认为本工程取用黄河水公伯峡畜区水，取水量不大，取水条件好，可保证化隆县城新区年前后用水需求。

经过净水厂对黄河原水净化处理增加水中溶解氧，水质口感观感明显提高，处理效果优于国家生活饮用水卫生标准。

可研推荐方案在经济技术上是可行。

项目建设已刻不容缓，建议尽快落实建议资金建设。

存在问题黄河在化隆县城新区境内受梯级电站人为因素影响，黄河水文资料难以反应真实情况，建议下阶段就公伯峡库区泥砂淤积，洪水频率电站运行情况进步研究，尽可能满足项目要求。

建设单位下阶段应提供资料如下取水口地形图取水口至净水厂地形图净水厂地形图净水厂至黄河宾馆门口带状地表图取水口净水厂输水量沿线工程地质详勘全县人口人，其藏族人口达到，回族，汉族，撒拉族土族满族蒙古族保安族等少数民族占。

人口密度为人平方公里。

县城所在地马克塘镇位于化隆县城新区东部边缘，地理坐标界于东径，北纬，东西长约为，南北宽约，面积约。

县城坐落在黄河二三级阶地上，黄河自西北向东南绕县城而过，地形较完整，西高东低，坡度约倾向黄河。

县城建成区地面高程约，城区四周山峦起伏，河流冲沟较发育。

县城目前人口为万人含流动人口万人，根据县城总体规划近期年，县城总人口将达到万人远期年，县城总人口将达到万人。

社会经济情况化隆县城新区有行政机关企事业单位约多个，已形成建材水泥粮油食品加工酿酒等为主工业体系。

化隆县城新区由于地处黄河上游，境内水电资源丰富，也是我省重要果品地之。

年全县国民生产总值达万元，其中工业产值达万元，农业产值为万元。

年全县财政支出万元，财政收入第章总论项目基本情况项目名称化隆县城新区供水扩建工程承办单位化隆县城新区供水公司项目实施单位项目负责人建设规模供水规模为近期，远期。

水源为黄河地表水，取水构筑物采用岸边式取水泵房，新建净水厂座，铺设输水管总长度包括取水口至净水厂输水管，配水管及相应构筑物。

建设投资万元不含征地费项目提出背景随着国家小城镇建设步伐加快和西部大开发政策不断深入，国家对青海省发展政策扶持和财政支持力度逐年增大。

同时，以三江源生态保护工程黄河上游水电资源开发等为代表系列大型项目深化，为化隆县发展注入了新活力和动力。

在省委省政府四区两带线经济空间结构和建设旅游大省总体发展战略前提下，化隆县被纳入青海省东部综合经济区和湟水河谷地经济开发带发展范围，又地处正在论证中沿黄城镇经济带内，在西宁经济区和沿黄城镇经济带共同影响下，化隆县可以依托其良好区域经济环境，与区域内其他单元形成协调发展格局，加快摆脱基础设施相对落后贫困人口多城镇化水平较低现状局面，通过基础设施和生态环境建设，引导优势产业向重点区域集中，人口向源费，日平均取水吨，每吨元，年费用万元。

水处理用化学药剂主要有高子分絮凝剂碱式氯化铝氯化钠。

高分子絮凝剂年用量吨，每吨元，年费用万元，碱式氯化铝年用量吨，每吨元，年费用万元，氯化钠年用量吨，每吨元，年费用万元。

计万元。

外购原材料费用合计万元外购燃料及动力燃料采用燃煤，主要用于厂内采暖，年耗量吨，每吨元，年费用万元。

动力为电力，年耗电量约万千瓦时，每千瓦时元，年费用万元。

计外购燃料及动力费用为万元。

工资及福利费现有人员人。

根据化隆县城新区地区目前工资水平。

按每人每年元计算，再考虑福利费用，计年工资福利费万元。

折旧费本次项目固定资产投资为万元不包括无形和递延资产投资万元，项目综合折旧年限按年计算，净残值，年折旧费为万元。

大修理基金提存参照同行业大修理基金提取比例，该项目大修理基金按折旧额提取，每年为万元。

摊销费用该项目改扩建无形和递延资产投资为万元，参照新财务制度有关规定，平均按年进行摊销，年摊销额分别为万元。

其它费用本费用包括管理和销售部门办公费取暖费差旅费其它不属于以上项目支出，年支出按万元估列。

总成本费用总成本费用是指项目在年内为生产和销售而花费全部成本和费用，为上述项费用之和。

本项目年总成本万元。

经营成本费用经营成本是指从总成本中扣除折旧费摊销费和利息支出后成本费用，项目年平均经营成本万元。

售水收入测算项目达产年扣除管网漏损后供水量约为万吨达产年吨日。

建议水价按元吨计取，达产年售水收入万元。

销售税金经测算，建议项目按元吨售水，达产年售水收入为万元，增值税税率为，达产年增值税额为万元，城市维护建设税和教育费附加分别为和万元，年销售税金为万元。

销售利润销售利润收入总成本销售税金经测算，项目达产年销售利润为元，经营期平均销售利润为万元见损益表。

所得税项目所得税为，经测算项目经营期内达产年所得税为万元见损益表。

不确定性分析敏感性分析对影响项目主要财务指标固定资产投资增加，售水收入变化经营成本变化和投产期推迟等变化因素所作敏感性分析表明，影响该项目财务内部收益率净现值和投资回收期等三个主要财务指标敏感性因素依次为售水价格变化和固定资产投资增加。

当售水价由测算方案元吨下降时即元吨时，项目税前内部收益率由下降为，财务净现值由娘毛村勒见村，供水覆盖已达。

经测算现有供