上乐园在潢河上建设橡皮坝处，购置水上运动设备，建设码头个。

新县假日酒店在县城区内拟建设三星级酒店座，设个标准间，并建设个可同时容纳人多功能宴会厅，以及西餐厅中餐厅风味厅等。

配备总服务台商务中心旅游接待中心游乐厅等设施。

新县旅游管理中心拟建设管理中心楼平方米，为旅游承担管理服务及人员培训任务。

第六章消防环保及安全消防本项目依据国家及河南省有关消防规定，拟设置必要消防设施建筑部分防火设计将交由消防部门审核批准验收。

建筑物内配备消防和灭火器等装置。

二环保本项目污染源主要有餐饮污水和生活污水烟气及垃圾。

厨房污水及生活污水均经过简易处理，除油除沉淀物后排入水库下游出水处，厨房烹饪烟气经过油气分离后经专用烟道排出。

自建锅炉房设消烟除尘装置。

保护潢河和香山湖等水域水质，严禁游人向河中或湖中丢弃垃圾。

保护风景区内野生动物，禁止用任何工具捕猎。

在旅游区四周不得建有污染工厂企业，不得建有碍景观高层建筑。

三绿化切实做好各景区水土保持工作，使各个旅游区基本不露黄土地，成为个绿世界水世界花世界。

四安全安全是旅游生命线，各个景区娱乐设施将把安全放在第位，并且加强区内治安，在交通娱乐住宿餐饮等各方面确保游客生命财产安全。

第七章经营组织劳动定员建设进度安排经营组织香山湖风景区金兰山国家森林公园江淮岭生态园将军故里游览区观光农业园区新县民风民俗体验区戏水乐园新县酒店归属河南省新县新县旅游开发公司管理。

公司内设总经理办公室市场部营运部人力资源部安全保卫部工程与绿化部财务部。

二劳动定员人员配置比例为中层以上管理人员占，工程技术人员占，线服务人员占，其他后勤人员占。

人数视实际需要和游客人数增长情况而定。

全部人员实行招聘和合同制，上岗前必须经过培训。

般服务人员应进行个月培训，对住宿餐饮和特种娱乐项目工作人员应进行个月培训。

培训内容包括旅游常识专业技术知识接待礼仪形体训练等。

三期工程建设进度安排新县特色旅游开发拟在三年内完成。

其中经过年建设后，部分景点即可向游人开放。

具体安排如下年月年月可行性研究用地规划开工手续年月年月期各项建筑工程主体完工，部分景点建设完毕年月年月各项建筑工程内外装全安排就绪。

第八章投资估算与资金来源工程费用香山湖风景区避暑山庄万元，其中土建费用建筑面积平方米，单方造价元，万元设备购置设备投资万元。

安装费用按设备购置费用计算，费用万元。

旅游公路县城至香山湖至普济寺山岭重丘四级公路公里，每公里万元，工程费用万元。

越湖索道万元，其中购置费用万元。

安装费用万元休闲亭土建费用万元。

停车场土建工程费用万元。

环保安全等配套设施万元，其中土建工多种旅游设施逐年增加，信阳旅游综合接待能力和服务质量迅速提高。

游客逐年增加，增速达以上。

同时，旅游相关收入也在稳步增加，旅游事业已成为信阳新兴产业。

另外，据调查，如今国内以上工薪阶层崇尚旅游消费，并有人有年度旅游计划。

国内旅游市场已形成产业规模，据有关资料显示，目前全国各地红色旅游景区出游人数达亿人次，每年综合效益约为亿元，已经成为当地新经济增长点和脱贫致富有效途径，旅游业对当地财政贡献率已超过。

由于信阳得天独厚地理位置和各种旅游资源开发利用，也对国内游客产。

原有鸡公山风景区南湾湖风景区灵山寺等大量历史人文景观，已不能满足人们日益增长旅游需求。

目前亟待开发出批以自然风光和休闲娱乐为主旅游景区。

据统计，近三年信阳市年均接待国内游客万人次，年均创收亿元。

本市市民本身近年出游人次也达万人次以上。

所有这些对信阳市旅游事业发展都有很大推动作用。

由于新县新县特色旅游项目建设以吸纳国内游客为主，信阳市国内旅游业发展将带动新县旅游业蓬勃发展。

二新县旅游业概况新县位于河南省南部，南邻湖北省麻城市红安县，西连湖北省大悟和河南罗山，北接光山，东临商城，地处鄂豫皖三省结合部。

县城北距郑州公里，距信阳市公里，南距武汉市公里，东距合肥公里，属京九经济开发带沿江经济开发带沿边经济开发带，素有三省通衢中原南门之称。

新县陆空交通发达，京九铁路正在兴建阿深高速公路纵贯全境，武汉天河机场距县城百余公里。

由于新县地处新县区，可依托天然旅游资源十分丰富，随着人民生活水平不断提高，特别是双休日和五十长假制度实行，使新县乃至全国旅游市场空前活跃。

面对大好发展机遇，成立了新县旅游管理局，充分挖掘潜力，拟定了今后重点开发六大旅游区域香山湖风景区金兰山国家森林公园江淮岭生态园将军故里游览区观光农业旅游区新县民风民俗体验区，并且部分旅游区已初具规模。

随着这些景点建设，加上现有旅游景点，必将使新县旅游事业形成规模和网络，各旅游点之间互相呼应配套组合，形成声势，将带来新县旅游业全面发展。

新县旅游业正处在起步上升阶段，年总计接待中外游客万人次，实现相关收入万元。

三新县新县特色旅游前景分析在中国旅游业大好前景下，随着中原地区社会经济快速发展和居民出游率提高，以及新县周边地区市场扩张，新县旅游业将面临空前巨大发展潜力和发展机遇。

以新县为圆心，在公里范围内，北东西南共有四个省会城市武汉郑州合肥南京，九个地级城市，在公里范围内，中小型城镇近二十个。

这些城市及城镇经济水平相对较高，居民旅游意识普遍强，而且出游频率高，将是新县主要旅游客源地。

香山湖风景区金兰山国家级森林公园江淮岭生态园将军故里游览区观光农业旅游区民风民俗体验区开发正是主要面向这部分游客，他们长年累月生活在拥挤喧闹都市环境和空间中，对广阔幽静绿色水乡环境尤为向往。

新县具有交通方便项目优特等优越条件，相信新县生态游览区建成后，会成为市民娱乐休闲和短期度假最佳选择之。

另外，新县现有城市人口万人，加上万元，设备购置万元。

香山湖风景区投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元，安装工程万元。

二金兰山森林公园旅游公路景区步道土建工程费用万元。

连康山七十二庙金兰寺建设工程费用万元。

旅游索道万元，其中设备购置万元，安装费用万元。

停车场建设工程费用万元。

景点服务中心万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

环保安全等配套设施万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

金兰山森林公园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元，安装工程万元。

三江淮岭生态园旅游公路土建设费用万元。

牌坊寺建设工程费用万元。

生态园建设工程费用万元。

江淮人家宾馆建设工程费用万元。

停车场工程费用万元。

环保安全等配套设施万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

江淮岭生态园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

四将军故里游览区生态园旅游公路万元。

将军墓至黄毛尖旅游公路万元。

景区旅游步道万元。

服务接待中心万元。

景点万元。

停车场万元。

将军故里游览区投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元，安装工程万元。

五观光农业园区观光园万元。

停车场万元。

服务接待中心万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

观光农业园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

六新县民风民俗体验区新县民风民俗体验区万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

七戏水乐园湖泊乐园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

潢河水上乐园投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

八新县假日酒店投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元，安装工程万元。

九新县旅游管理中心投资万元，其中建设工程万元，设备购置万元。

二其他费用建设单位管理费费用万元。

勘察设计费费用为万元。

工程监理费费用为万元。

培训费人员培训个月，每人每月元，费用为万元。

三预备费用基本预备费项目建设期为年，费率按，基本预备费为万元。

涨价预备费根据年物价上涨情况及年双稳健宏观经济政策，涨价预备费按计取，费用为万元。

预备费用合计为万元。

四建设期利息建设期利息为万元。

五流动资金流动资金为万元。

六资金来源项目自有资金万元，占总投资，融资万元，其中万元用于固定资产投资利率为，万元用于流动资金利率为固定资产投资年，流动资金从年起分年投入。

资金使用计划与资金筹措见辅助表。

第九章财务评价测算说明项目计算期年，其中建设期年，经营期年。

项目基准收益率取。

税金和税率营业税取营业收入交纳营业税。

所得税依据新县有关优惠政策，本项目建成后前三年免征所得税，以后每年按交纳。

二营业收入预测预计该旅游区建设年后，部分项目即可开始接待游客，当年实现营业收入万元。

工程全部建成后，预计年年均游客将达到万人次，按人均停留天，人均消费元测算，正常年份营业收入万元。

年游客年均将达到万人次，按人均停留天，人均每天消费元计算，正常年份营业收入达万元。

近期游客消费水平预测表元人天项目门票餐饮游乐住宿购物其它合计金额三经营成本预测折旧本项目总投资转化为固定资产原值万元，采用直线折旧法，取折旧年限年，残值率，年折旧额为万元。

摊销建设单位管理费培训费等投资以摊销形式回收，摊销年限取年。

营业成本营业成本包括营业费用企业管理费用员工薪水福利等，按营业收入计算。

四财务盈利能力分析财务现金流量分析财务现金流量表全部投资见附表，所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元。

所得税前为，为万元。

所得税前投资回收期为年。

本项目在财务上是可行，可以按期回收投资。

财务效益分析根据损益表和投资估算表计算投资利润率年平均利润总额投资总额投资利税率年平均利税总额投资总额五清偿能力分析资金来源与资金运用见附表，累计资金盈余逐年增加，项目资金状况是良好。

本项目能够满足出资方要求。

资产负债情况见附表，项目资产负债比率逐年减少，流动比率和速动比率逐年增大，项目偿还流动资金能力强。

通过以上分析测算表明，本项目具有定财务获利能力。

第十章社会效益评价本项目建成后，计算期内累计交纳营业税万元，所得税万元，为新县经济和社会发展做出重大贡献。

本项目建成后，将提供就业岗位，对缓解就业压力，维护社会稳定起着积极作用。

第十章结论综上所述，新县新县旅游开发项目建设条件较好，项目所处地理位置环境条件优越，经营方案切实可行，市场前景乐观，具有较好财务获利能力，社会效益较佳。

元，已经成为当地新经济增长点和脱贫致富有效途径，旅游业对当地财政贡献率已超过。

由于信阳得天独厚地理位置和各种旅游资源开发利用，也对国内游客产。

原有鸡公山风景区南湾湖风景区灵山寺等大量历史人文景观，已不能满足人们日益增长旅游需求。

目前亟待开发出批以自然风光和休闲娱乐为主旅游景区。

据统计，近三年信阳市年均接待国内游客万人次，年均创收亿元。

本市市民本身近年出游人次也达万人次以上。

所有这些对信阳市旅游事业发展都有很大推动作用。

由于新县新县特色旅游项目建设以吸纳国内游客为主，信阳市国内旅游业发展将带动新县旅游业蓬勃发展。

二新县旅游业概况新县位于河南省南部，南邻湖北省麻城市红安县，西连湖北省大悟和河南罗山，北接光山，东临商城，地处鄂豫皖三省结合部。

县城北距郑州公里，距信阳市公里，南距武汉市公里，东距合肥公里，属京九经济开发带沿江经济开发带沿边经济开发带，素有三省通衢第章概况项目概况新县地处新县腹地，属鄂豫皖三省六县结合部。

她东襟合肥，南视武汉，北达郑州。

新县主脉东西横贯，岭南属长江流域