王生物科技有限公司按现代企业制度要求，形成了以董事会为企业最高决策层，按公司法行使法人行为，现已架构适应市场经济组织体系，实行总经理负责制，总经理下设若干职能部门，各部门分工协作，对企业实施科学现代企业管理。

机构设臵为办公室总工办生产部研发部质检部销售部计财部等部门。

对内进行卓有成效管理，对外进行业务联系，企业已走上良性发展轨道。

工作制度实行班制生产，每天工作小时，全年工作日天。

劳动定员本项目定员人，其中生产工人人，技术人员人，管理人员人。

员工素质要求及来源对管理人员和技术人员要求有较强行政管理能力，专业技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取创新精神，部分管理人员和技术人员拟面向社会公开招聘，择优录取大中专毕业生。

生产及辅助生产工人应当具有高中毕业或专业技术学校毕业学历，能吃苦耐劳，有较强敬业精神和组织观念，生产和辅助生产工人原则上面向社会招聘解决。

人员培训本项目必须培训人员有两部分是检验方面精密仪器操作人员二是生产车间重点岗位人员。

培训人员人，培训时间三个月，主要培训高效液相色谱仪使用。

培训方法送有资质单位培养，要求达到对该仪器能操作使用，并能分析处理相关问题。

重点岗位人员培训名，培训时间个月。

在厂内进行理论知识和实践操作培训，考试合格后上岗。

技术来源蚁灵芝胶囊处方依据随着生活节奏加快和工作压力增加，以慢性疲劳为主要症状亚健康问题是世纪威胁人类健康重大问题，发生率呈逐年增加趋势。

亚健康状态表现错综复杂，较常见是适应能力免疫力降低神经衰弱和失眠多梦等。

故选用疗效确切，无不良反应和毒副作用动植物资源是十分必要。

‚蚁灵芝胶囊‛选用贵州苗岭高原自然保护区海拔米以上无污染环境野生段木培育赤灵芝为主要原料，配以‚拟黑多刺蚁‛成分元素更为丰富多达余种，比单灵芝功效强十倍以上，能促进新陈代谢增强人体免疫能力抗癌抗肿瘤抗衰老能减低血胆固醇及软化血管，对神经衰弱眼视模糊耳鸣失眠多梦冠心病高血压等都有良好协同作用。

灵芝神农本草经及草木纲目中都有记载灵芝自古以来素有‚仙草之称‛。

灵芝有清热解毒益肾保肝滋补健身健胃活血扶正固本美容美颜安神益气增强免疫功能等功效。

灵芝含有丰富蛋白质，含有种氨基酸及有机锗。

此外含有糖类维生素维生素维生素生物碱膳食纤维及酶类甾类三萜类树脂挥发油甘露醇硬脂酸延胡索酸苯甲酸等人体健康有益物质。

拟黑多刺蚁经过科学研究证实，是优良蚁种，已被国家卫生部批准为新资源食品。

该蚁体内含有种游离氨基酸生长激素干扰素，其中人体必需种氨基酸齐全，含有多种维生素等与多种微量元素钙铁磷硒锌锰等矿物质，尤其以锌元素含量最为丰富，每千克蚁中含锌达毫克，并含有多种酶生物碱高能含磷化合物三磷酸腺苷及蚁酸蚁醛等生物活性成份，蛋白质含量高达，被称为‚天然营养宝库‛管理制度，并以‚关爱民众健康人人过好生活‛为企业理念，坚持‚科学先导，品质过硬‛原则，追求‚人人享有健康‛目标，努力打造‚全世界健康品牌‛。

在人力资源方面，充分体现人性化管理，员工各负其职责。

通过几年生产实践，生产工艺技术日臻成熟，产品质量有了很大提高，生产成本大幅度下降。

项目单位严格按照中华人民共和国保健食品良好生产规范中华人民共和国食品卫生法和保健食品注册管理办法要求进行产品注册和生产管理，始终以质量第，信誉第，用户第为宗旨，不断努力创新，提高产品质量，以满足人民日益提高生活水平需要，竭诚为人民健康保健服务。

项目单位占地，建筑面积，其中，洁净区面积，仓储面积，行政办公楼及其他平方米，绿化面积，绿化率。

已建成生产能力为千万粒年胶囊剂生产线及水电等配套设施。

厂区内所有道路均做硬化处理，无露土面积。

拥有企业法人营业执照食品卫生许可证中华人民共和国保健食品证书，其认证范围是胶囊剂袋装茶注册申报了十五个保健食品，其中六个已取得批准文号。

能够生产产品有蚁灵芝胶囊苗藏牌舒声康胶囊苗藏牌鹿血双参丸百年康精气血胶囊和绿婷减肥胶囊等公司于年通过消防验收环保认证许可保健食品良好生产规范认证保健品证书。

年实现销售收入万元，纯利润万元，上缴税金万元年实现销售收入万元，纯利润万元，上缴税金万元。

项目产品‚蚁灵芝胶囊‛经法定权威部门检验检测，质量合格，品质保证，并获得中国中轻产品质量保障中心颁发国家权威检测质量合格产品证书。

项目单位获得‚贵州省保健品行业信誉保证企业‛等荣誉称号，年度被评为贵州省‚守合同重信用‛单位。

项目单位建立了规范法人治理体制，实行董事会领导监事会监督下总经理负责制，具有较为完整生产技术工程质量管理财务营销等机构及各专职主管人员，各部门和岗位按要求实行及规范工作，进步提高了工作效率。

项目单位主要领导年富力强，他们大部分是在生物医药等领域有着丰富实践经验和理论水平专业型人才，既有多年从事保健品生产企业管理实际经验和坚实专业基础知识，又有现代企业管理理念和开拓创新精神。

同时，还拥有支事业心强专业开发能力强劲技术队伍。

熟练专业技术管理和生产人才队伍，为企业发展奠定了良好基础。

项目单位将依靠企业自有营销网络迅速打开市场通过广告等媒介对产品进行宣传，由产品代理商直接向医院药店销售。

开拓新市场，扩大市场覆盖面，争创名牌以增加企业产品市场份额，预计项目完成时市场占有率明显提高。

企业生产经营情况截止年月日，项目单位资产总额万元，其中固定资产万元，占，流动资产万元，占无形资产万元，占。

负债万元，资产负债率。

年实现销售收入万元，纯利润万元，上缴税金万元。

人力资源情况项目单位现有职工人，其中管理人员人，占总人数工程技术人员人，占总人数高级职称人，中级职称人，初级职称人生产工人人，员工平均年龄岁。

专业技术人员专业涉及生物制药医学化工计算机机械等专业，并且在多年产品研发过程中形成了很好团队合作精神。

第三章产品需求分析和项目实施必要性产品需求分析产品综述‚蚁灵芝胶囊‛是种专用于增强免疫力和改善睡眠保健食品。

该产品选用‛。

蚁灵芝胶囊技术来源‚蚁灵芝胶囊‛是项目单位自主研发种保健食品，可增强人体免疫力和改善睡眠。

特别对白领阶层和中老年免疫功能低下神经衰弱失眠多梦患者有良好辅助治疗作用。

该产品是在民间组方和多年实践经验基础上，经组方筛选和科学论证后自主创新产品。

该产品选用贵州苗岭高原自然保护区海拔米以上无污染环境野生段木培育赤灵芝为主要原料，配以刺五加拟黑多刺蚁酸枣仁茯苓等动植物名贵中药，采用最新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华，使有效成份得到保证，并经现代化工艺制剂设备研制成常用口服胶囊制剂。

年月该产品通过国家食品药品监督管理局核准，获得国家保健食品批准证书批准文号国食健字，并于年月日向国家知识产权局申请发明专利，已取得专利申请受理通知书，申请号。

第七章项目实施进度计划达产安排建议本项目建设期为两年，从年月起到年月止。

第年为组方优化研究人员培训基本建设设备采购安装调试生产工艺优化研究产品质量标准研究制定等，第二年继续进行生产工艺优化研究产品质量标准研究制定，同时进行试生产。

考虑到试生产期间原料组织产品销售工人技术熟练程度及设备运行方面可能存在不完善因素，拟定试生产阶段达产计划安排为，待项目建成投产第年达产率为，进入正常生产期。

项目实施进度计划项目实施进度表项目按月执行进度表任务年年序号工作内容项目进度时间组方优化研究。

基础设施建设。

设备采购安装调试职工培训。

收集分析相关数据，进行生产工艺优化研究，不断改进工艺流程。

产品质量标准研究制定。

试生产。

竣工验收。

第八章经济效益和社会效益分析项目经济效益分析财务评价依据本财务评价依据国家发改委建设部关于建设项目经济评价方法与参数第三版规定进行编制。

产品成本估算估算依据原材料和辅材料均按建设单位提供现行价格，以合理价进行计算。

原材料和辅材料年消耗费用万元。

燃料动力消耗外购燃料动力水本项目年消耗电万度，水万吨，以电元度，水元吨，年需要电费万元，水费万元，合计万元。

工资及福利本项目职工人，工资及福利按元人年计。

修理费按固定资产原值计算，年修理费万元。

固定资产年折旧费固定资产原值计万元，其折旧按年生产期，以为固定资产形成率，采用平均年限法计提折旧，年折旧费为万元，残值万元。

销售费用按产品销售收入计取，产品出厂价元盒，年产万盒，年销售收入万元，销售费用为万元年。

管理费用企业管理费用按销售收入估算为万元年计入成本。

成本估算结果正常生产年份总成本万元其中固定成本万元可变成本万元经营成本万元销售收入参照目前市场价格，项目产品出厂价为元盒每盒产品为粒板板装，项目在正常年份销售收入万元。

上缴增值税税率按计，城市建设维护税税率按，教育附加税税率按含地方教育附加。

正常年份销售税金及附加万元，增值税万元，所得税万元详见附表附表。

利润及投资利润指标根据销售收入及成本计算出利润，详见损益表。

项目实施完成后，平均年利润总额万元，投资利润率，投资利税率，高于国内同类行业项目详见经济评价指标。

现金流量分析通过现金流量表全部投资计算，可得出以下指标财务内部收益率投资回收期年含建设期财务净现值万元不确定分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点固定成本销售收入销售税金可变成本正常生产期保本点在，有较强抗风险能力。

敏感性分析当假定不确定因素销售价格经营成本，投资有定幅度波动时，考查它们对项目财务评价指标影响程度，见下表敏感性分析表敏感因素指标变化率财务内部收益率全投资税前投资回收期静态含建设期基本方案年销售价格年年经营成本年年投资年年计算结果表明，销售收入销售价格对项目财务指标影响最为敏感，经营成本次之，投资影响相对较小。

因此，企业应采取积极有效措施，加强内部管理，提高产品质量，树立产品品牌，降低经营成本，化解市场风险，建立广泛有效营销网络，使自己产品在激烈市场竞争中独树臶，确保投资资金效益得以实现。

图示如下社会效益分析‚蚁灵芝胶囊‛是用于增强免疫力和改善睡眠国食健字保健食品，该产品对改善亚健康人群生活质量，满足人类对自身健康保健，将起到积极作用。

本项目新增人就业，因此可以解决部分应届大学毕业生和下岗工人再就业，不仅能维护社会稳定，还能为地方政府分忧，具有良好社会效益。

内部收益率销售收入投资敏感性因素变化率经营成本本项目建成后，正常年份上缴税金万元，不仅能给企业和地方带来显著经济效益，同时可促进相关行业发展，对稳定社会繁荣地方经济增强地方经济实力，对推动我省保健品工业技术进步，也将起到积极作用。

表建设投资估算表单位万元序号名称合计年比例固定资产建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用无形资产技术土地使用权其他资产筹建费其他预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例第为宗旨，不断努力创新，提高产品质量，以满足人民日益提高生活水平需要，竭诚为人民健康保健服务。

项目单位占地，建筑面积，其中，洁净区面积，仓储面积，行政办公楼及其他平方米，绿化面积，绿化率。

已建成生产能力为千万粒年胶囊剂生产线及水电等配套设施。

厂区内所有道路均做硬化处理，无露土面积。

拥有企业法人营业执照食品卫生许可证中华人民共和国保健食