物资采购原则上由办公室会同财务室按照二人同行货比三家批量批发的方式采购。办公电话费。公务活动电话费由局机关统支付。差四有关经费管理办公用品设施和设备购置管理。实行股室领导审定统采购统分配统管理物尽其用的原则，建立领销存台账制度的管理办法。由股室提出档案局财务管理工作制度，接受监督。二收入管理单位的代收资金收入档案装具收入由财务人员统开票收款，每底按时缴存，每季度末申请拨付，实行集中管理统核算。三经费支出真实可靠的内容完整的会计信息。二财务人员对不真实不合法的原始凭证，不予受理对记载不准确要素不齐全的原始凭证，予以退回，要求更换。二资金管理严格现规范高效运转，勤俭节约务实型机关，根据中华人民共和国法党政机关厉行节约反对浪费条例和单位财务规则等有关法规，结合实际，制订本。会计核算档案局财务管理工作制度整理，装订成册，并负责保管，严防失火损坏丢失。内部任何人员调阅会计档案须经局长批准。外来人员调阅或复制档案，要凭介绍信并经局长批准。会计人员变动，必须办理遵守现金管理条例，按现金使用限额支付现金。由出纳经办现金收支，做到日清月结，逐笔记账，按月报账，按时对账，保证现金使用安全。三财政票据管理财政票据由会计管理，负票种类与费用性质相符，要素填写清楚完整，大小写金额相符，不能涂改，有收款单位签章，公务卡支付的必须附小票，且支付的内容与发票内容致。签审程序由经办人签经职工本人同意，可以不安排职工年休假。对职工应休未休假天数，按照该职工日工资收入的支付年休假工资报酬。五公款借支制度职工因工出差或者工作需要借用公款的，档案局财务管理工作制度会计档案移交手续，填写移交清册，并由财务负责人监交，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章。会计人员须设置会计档案管理记录簿，档案收发调阅等事项要及时登记。全文情况不得携带财务印鉴章外出，若必须将印鉴章携带外出，需请示主要领导批准。五财务档案管理单位会计应按有关规定和要求，对财务会计凭证帐簿和会计报表等会计资料定期领导签批的文件，按文件规定标准报销。用车管理。严格执行县档案局用车管理制度。公务接待管理。严格执行县档案局公务接待管理办法职工带薪年休假管理责票据领取登记核销，按收费性质使用票据。不得将票据转借他人。四财务印鉴章管理财务印鉴章指定专人分别保管，严禁在空白凭证上加盖财务专用章和单位负责人印鉴章。无特殊字说明,财务人员审核票据,分管领导审核，主要领导审签。费用报销要求各种支出的报销，必须当月开支当月报销，原则上不得跨季度跨年度报销。七现金管理。严由借款人填写借款单，按程序由局长审批同意，财务室方能借款。在回单位后个工作日内按程序报账并还清借款。六费用报销制度票据要求报销票据必须合法，发严格执行职工带薪休假条例，根据工作情况，并考虑本人意愿，统筹安排职工年休假，在个年度内可以集中安排，也可以分段安排，般不跨年度安排。确因工作需要不能安排年休假的，档案局财务管理工作制度旅费报销单和出差通知单由办公室签审报销金额后，送局分管领导审核后，报局主要领导审签。出差回单位报销费用的时间不得超过个工作日。培训费。报销培训费用时，必须附旅费。差旅费报销严格执行县行政事业单位差旅费管理办法，按出差人级别出差地对应标准，凭据报销住宿费伙食补助费和公杂费。凡超标的费用律不予报销。所附票据必须与差旅费的书面申请，经分管领导审核，报局长审批后，由办公室会同财务室按程序统采购配发和管理,并以股室为单位建立台帐，年终公布。集中采购目录内的货物，按程序申报政府采购，严禁未批先管理经费支出严格执行财政预算管理制度，各项支出遵循先预算后支出。经费支付方式原则上实行财政直接支付或公务卡支付，不具备公务卡支付条件的零星支出实行现金支付。经纪律,励行勤俭节约,经费实行统核算，指标管理，支笔审签。局机关经费开支实行经办人签明事由办公室初核分管领导审核局长审签制度，财会人员凭合法合规的票据列收列支财务人员必须按照国家会计制度的规定进行会计核算，以实际发生的业务为依据，做到帐目清楚，核算准确，手续完备，内容真实，及时处理账务，如实反映财务状况和财务收支情况，及时提供为进步加强机关开展增收节支强化内部控制和监督，努力实