安工程费用土建工程安装工程水电桩基及土方开挖附属工程费室外管网室外景观设计室外工程费垃圾清运费土地围墙费公共配套设施成本消防工程费弱电工程道路建设费智能信息化其它费用工程监理费工程质量监督费招标费绿化费等不可预见费合计资金筹措本项目根据投资计划安排，总投资万元万元，全部由企业自筹万元。

后期运营流动资金另行投入。

十二章项目财务评价财务计算依据财务评价基础数据及参数选取投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版中华人民共和国公司法及其实施条例中华人民共和国营业税法及其实施条例中华人民共和国企业所得税法及其实施细则财政部颁布企业财务制度企业会计制度和近年会计制度改革有关规定国家和当地劳动工资管理和社会保障部门有关规定总成本费用估算管理费用本项目管理费用为项目企业在管理过程中所发生固定变动费用，按营业收入计算。

营业费用本项目营业费用为项目企业在运营过程中及日常所发生各项费用按营业收入计算。

财务费用项目财务费用为开发企业为筹集建设资金所发生各项费用，本项目主要为银行汇兑手续费等，故该费用忽略不计。

薪酬及福利等费用按万元年估算第年，按万元年估算第年运营成本估算表见附表附表运营成本估算表金额单位人民币万元运营成本项目投资期运营年份年年年管理费用营业费用财务费用工资费用等合计税率及利润计算预测税金测算见附表附表税金测算项目投资期运营年份年年年营业税城建税教育费附加房产税土地使用税等合计项目运营收入利润测算表见附表附表项目投资期正常运营年份年年年仓储租赁收入综合服务中心租赁收入装卸服务费信息电子商务系统服务费收入配送收入其他业务收入项目营业总收入，管理费用营业费用财务费用工资费用等运营成本合计营业税城建税教育费附加房产税土地使用税等主营税金及附加合计利润项目利润率投资资本回报率不确定性分析在项目实施和营销过程中可能影响项目效益主要因素就是增值性收入，建设投资及开发周期。

本次取年为计算周期。

开发周期影响影响开发周期因素主要有三个方面，即建设周期运营策划及经济环境。

其中我们简化为运营策划方面，即假定建设周期和经济环境为固定，仅以正常运营为准。

综合整个开发期限，开发成熟周期定位于年。

项目开发成本影响开发成本主要根据工程投资管理财务费及营销广告费用。

其中以工程投资为最主要因素，现以工程投资中工程总价每调整幅度影响进行分析。

财务评价结论和建议若项目全面建成运营功能全部达成，项目收入利润率营业收入运营成本税费营业收入可见本项目具有投资回报率高，风险较小，项目开发周期短等优点，适宜投资。

第十三章可行性报告结论与建议结论市家新建材仓储中心项目建设将推动市现代建材家居专业市场和市现代服务业发展，配套商贸融合联动发展。

本项目作为经济技术开发区内仓储物流中心，将紧紧围绕为相关制造业服务宗旨，力争在有利政策及园区实际情况基础上发展成为区域内流仓储服务中心。

•工业园区发展规划•工业园区以下简称园区包括•工业园规划选址于工业园区扩区启动区平方公里范围内，东至东山西至宝成铁路北至南接，总规划面积平方公里，其中核心区平方公里。

园区内生产资料物流园生活物流园食品工业园建设对于加快推进我市服务业，促进产业发展，加快形成现代产业体系将发挥积极促进作用。

园区规划中提出大力发展现代仓储物流业，进步加大仓储物流基础设施建设力度，加快生产资料物流园生活物流园重点物流园区项目建设。

着力打造在川北地区有重要影响现代物流中心，逐步形成区域体化物流新格局。

加强生产生活资料大型物流服务中心建设，培育大型流通骨干企业。

•工业园区生产资料物流园生活物流园发展规划中市委市政府将加大政策支持力度，做好规划组织实施。

加大财税政策金融政策投资政策土地政策支持力度，这些都为本项目顺利实施提供有利政策条件。

镇区位优势明显，良好交通基础设施及完善配套环境将会为本项目建设及发展提供外部环境。

市家新建材仓储中心项目建设意义推进市建材专业市场健康发展项目建设和运营是市现代建材家居专业市场建设积极前导和有益尝试，将充分发挥该地域综合交通枢纽功能和大市场优势，为市建设以综合运输仓储配送和电子商务为支撑现代建材专业市场提供积极发展契机和实践空间。

有利于大力推进工业商业流通信息服务等对现代技术改造重组和社会化协作有利于促进品牌建材家居市场内循环发展，降低商家运营成本，提升集约化专业市场能力，促进市场更大范围辐射，提高在川北地区首位度。

培养和造就市以信息化，大宗建材仓储物流为支撑专业仓储物流中心市家新建材仓储中心建设将大大促进市引进和利用省际商贸和物流企业步伐。

项目建成后通过引入国内先进专业市场信息管理与运作技术在建材专业市场上提升建设理念与建设方法以及建设资金管理渠道与便用方式。

为品牌建材商和运营商搭建信息化成本集约化物流总论项目概况及目标项目名称市家新建材仓储中心建设地点村五组，环路沿线与大道沿线交口东南处于居建材交易中心产业带。

该项目处于大道和南环快速线上，通达市区乡镇各区域专线，处于工业园区生产生活物流园区域腹地，将为建材仓储最优综合成本现代商贸服务体系重要配套。

家新建材仓储中心项目规划占地约亩，总投资万元人民币。

项目拟建总建筑面积平方米，其中建材仓储区平方米综合信息电子商务服务中心平方米，道路绿化停车场平方米。

项目分二期进行建设期总投资万元，形成建筑面积平方米投资，核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，分别建成综合信息电子商务服务中心平方米建材仓储区平方米道路绿化停车场平方米。

二期总投资万元，形成建筑面积平方米投资，建成建材仓储交易区平方米道路绿化停车场平方米。

项目建设目标建材及家居仓储月吞吐量达到万立方米以上，年宏观建材仓储及相关服务产值万元以上，且年均递增以上与近家品牌建材商设施通用功能齐全服务完善建材仓储配送为主，交易为辅建材综合服务中心同盟形成高效建材市场信息服务网络，为顾客提供全方位全过程全天候现代建材信息化电子商务服务建立健全建材服务管理信息系统，使之具有仓储管理信息传递库存控制货位管理配载管理和成本控制等功能现代建材仓储信息电子商务综合服务体系初步形成。

本项目建设对促进市品牌家居建材城做到了综合服务和优越配套实现了在区域家居建材业激烈竞争差异化发展。

促进市生产生活物流园优化发展促进市现代商贸服务产业市场良性发展。

宏观上对市镇产业规划和经济发展起到推进作用。

具有十分重要现实意义和经济社会效益。

编制依据及研究范围编制依据国务院关于加快发展服务业若干意见国发号国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施实施意见国办发„‟号省人民政府关于进步加快发展服务业若干问题意见省人民政府关于进步加快发展生产性服务业若干问题实施意见省人民政府关于进步加快发展民生性服务业若干问题实施意见省服务业发展总体规划市服务业发展总体规划市十二五民营经济发展规划市十二五现代服务业发展规划市十二五市场体系建设规划市十二五现代物流产业建设规划关于商贸物流等现代服务业发展规划国家省市市国民经济和社会发展第十二个五年计划国家发改委住房和城乡建设部颁布建设工程项目经济评价方法与参数市家新建材仓储中心项目意向性规划布局其他文件和协议。

研究范围项目建设背景和必要性项目投资主体情况行业分析及市场预测项目选址及建设条件项目布局及及各部分功能定位项目组织及管理系统项目效益评价及不确定性分析编制原则遵照国民经济和社会发展第十个五年计划关于鼓励发展所有制形式和经营业态多样化诚信便民仓储等服务业积极发展仓储物流配送等现代流通方式和组织形式按照优化城市功能疏解交通要求，合理调整城市商业网点结构和布局。

打破垄断，放宽准入领域，建立公开平等规范行业准入制度。

采取积极财税土地价格等政策，支持服务业关键领域薄弱环节新兴产业和新型业态发展健全服务业标准体系，推进服务业标准化城市发展规划要把发展服务业放在优先位臵，有条件要逐步形成服务经济为主产业结构。

来做好项目定位进行项目设计。

按照国家发改委等六部委关于加快我国现代服务业发展若干意见通知要求，明确项目发展总体目标。

根据省市和市十二五计划，融入区域经济合理安排进度。

按照国家有关产业政策及可行性研究报告编制工作基本工作程序和要求，做到实事求是客观公正。

省及市目前国民经济水平，现代服务产业发展现状及前景为依据，借鉴国外行业发展经验，明确项目建成以后管理模式运营模式。

项目建设以建材类区域需求为依据，以现有设施及资源为基础，避免盲目投资和重复建设。

项目建设积极采用先进技术和设备，采购工作实行招标采购及比质比价采购。

消防环保安全设施建设符合国家和地方法规。

其它规定及客户要求。

主要经济技术指标项目于年月筹备开工建设，并可于年月全部完工。

整个项目预计于年达到全部经营规模功能完善能力，进入正常营运。

预测可以年实现营业收入万元。

具体指标如下主要经济技术具体指标序号项目单位指标备注建筑数据指标总建筑面积平方米用于仓储服务用于办公信息服务道路绿化容积率建筑密度建设工期月经济效益指标项目总投资万元年平均收入额万元正常营运年运营收入测算如下表项目投资期正常运营年份年年年仓储租赁收入综合服务中心租赁收入装卸服务费信息电子商务系统服务费收入配送收入其他业务收入项目营业总收入可行性研究结论市家新建材仓储中心项目建设，符合国家和省市有关促进现代服务业商贸物流业发展政策符合产业发展方向和要求项目建设用地符合市把该区域作为•工业园区生产生活物流园区域对该宗地配套需求。

项目建设将推动市委市政府倡导先进制造业与现代服务业双引擎动力，发展大服务，建设大市场，搞活大流通，努力把市打造成为连接辐射区域性现代服务业中心要求。

镇现代服务业经济发展，体系之进程，配套•工业园区生产生活物流园建设，带动镇当地经济快速发展扩大镇当地社会就业具有现实意义。

建材仓储中心将依托商贸城•家居建材交易中心和镇独特区位优势条件，通过陆路铁路便利交通和信息电子商务平台，参与区域性市场竞争，降低建材业在甚至在地区流通运营成本有效实现镇地方经济宏观现代服务业产值，增加镇地方财税。

项目建设将成为推动•工业园区生产生活物流园有利补充，促进镇产业结构调整。

仓储信息中心建成，为整顿目前该区域零散建材仓储，提升该区域建材物流环境提供了良好整合平台项目建设将成为镇发展现代服务产业支重要经济力量，促进及现代商贸服务业快速发展。

项目在市场选址方面做了充分考虑针对商贸城•家居建材交易中心市场前景和市政府对镇镇产业发展规划，结合项目地块区位，在规划定位上以建材仓储和信息电子商务平台为主，给商贸城•家居建材交易中心和•仓储技术获得较快发展。

自动化技术和信息技术应用已经成为仓储技术重要支柱，自动化仓库自动识别和自动分拣等系统，以及条码技术等技术已经被越来越多企业所关注和应用。

供应商管理库存零库存等技术也开始在些大型企业中使用。

我国仓储业存在主要问题仓储企业之间市场竞争加剧