水能力达到万。拟在技术产业开发 区规划范围内，沿龙腾路至国道虎跃路至虎跃十二路铺 设管道，管线铺设总长度。 五建设期 年，具体时间为年月至年月。 六项目总投资及资金筹措 经测算，项目报批用总投资万元，其中固定资产投资 为万元，铺底流动资金为万元流动资金为 万元。固定资产投资中，建筑工程费万元，设备购置费 万元，设备安装费万元，工程建设其他费用万 元，预备费为万元，建设期利息万元。 该项目总投资万元，单位自筹解决万元，申请 银行贷款万元包含建设期利息万元。 七主要技术经济指标 经测算，该项目经营期年均可实现营业收入万元，年均 利润总额万元，投资利润率为，税后财务内部收益率为 ，投资回收期为年，项目建设期年，项目具有定的经 济效益，社会效益显著。经对项目不确定分析，达产年盈亏平衡点为，即供水量 达到时可实现保本经营。经敏感性分析显示，该项目对供水 量的变化最为敏感。 技术产业开发区供水管网工程的主要技术经济指标详见下表 主要技术经济指标表 序号指标名称单位指标备注 建设规模供水量万 年生产天数天 项目报批用总投资万元 资金筹措 单位自筹万元 银行贷款万元含建设期利息 年均营业收入万元 年均利润总额万元 投资利润率 销售利润率 财务内部收益率税前 财务内部收益率税后 投资回收期税前年 投资回收期税后年 财务净现值税前万元 财务净现值税后万元 达产年盈亏平衡点 第三节研究结论 本项目为技术产业开发区供水管网工程，建设工程包括开发 区净水厂及管网改扩建土方开挖回填，路面恢复硬化阀门安装等。 本项目报批用总投资万元。项目建设规模较大，投资 较高，工程实施期为年。 本项目属于城市基础设施建设工程，项目建成后不但有较好的经济效益，而且具有明显的社会效益。项目运营后可解决开发区居民及 工业企业用水问题，对促进当地经济和各项社会事业的可持续发展， 具有重要的意义。因此本项目的建设是十分必要的。 第二章项目提出的背景 及建设的必要性 第节区域概况 市概况 地理位置 市位于山东省北部黄河三角洲腹地渤海湾西南岸，地理坐 标在东经至，北纬至之间。北通渤海， 东临东营市，南邻淄博市，西南与济南市交界，西与德州市接壤，西 北隔漳卫河与河北省海兴县黄骅市相望，是山东省的北大门。版图 面积平方公里，辖六县区，人口万。 地处我国两个重点开发区环渤海经济圈和黄河三角洲经济 区相重叠的复合经济地带，区域位置优越，是连接华北与华东的枢 纽及京津唐和山东半岛两大经济发达区的纽带。拥有丰富的土地 石油天然气矿产动植物和海洋资源，公路交通发达，济青高速 滨博高速京滨高速和国道穿境而过，是连接苏鲁京 津的重要通道。得天独厚的天然优势为的开发建设奠定了坚实的 基础，创造了良好的条件。 社会经济情况 市自然资源丰富，农林牧渔业发达，现已建成棉花蔬 菜冬枣水产牧草五个百万亩基地。被国家命名为中国冬 枣之乡和冬枣原产地的县已成为中国最大的冬枣生产基地。经过数年的发展，市工业体系已初步形成，工业发展迅猛。家纺服 装油盐化工汽车和发动机及零部件造船及零部件飞机及机械 零部件制造电子信息粮油果蔬食品深加工生物工程现代服务 业基础设施十大产业链集群初具规模。汽车上路轮船下海 飞机上天目标基本实现，陆海空立体化高科技产业框架正在形 成。魏桥创业滨化集团进入中国企业强。盟威制造公司主要经 济指标连续年夺得国内同行业之冠，鲁北企业集团是国内第批 环境友好型企业第批无三废绿色化工企业。市已有上 市公司家，累计募集资金亿元，其中境外上市家，募集资 金亿美元，列山东省第位。 二础设施 第款城镇供排水管网工程供水水源及净水厂工程的规定。 并且本项目符合市城市总体规划的规定。 二建设供水工程是技术产业开发区经济发展的要求 随着技术产业开发区的规划建设，原有工业生产规模不断扩 大，同时会有大量新的工业企业入驻，各行业对水的需求量愈来愈大。 另外还有部分工业规划区没有管网铺设，倘若不积极进行管网改扩 建，企业的生产发展将缺乏强有力的水源后盾，方面不利于开发区 的招商引资，另方面还将导致严重的水资源危机，进而造成各行业 争夺水源的恶果，严重制约技术产业开发区的经济发展。 三建设供水工程是社会文明进步的需要 供水水平不但是经济发展水平的标志，还是社会文明水平的重要 标志之。供水工程与企业生产和群众生活密切相关，水资源供求矛 盾不但制约着地方经济的发展，而且制约着地方群众生活水平的稳步 提高，甚至影响社会稳定的大局。四建设供水工程是优化水资源环境的需要 长期的无序开采导致了中深层地下水大幅度下降，造成了大面积 的地下水降深漏斗，地下水的大幅度下降又迫使自备井单位相继加深 新井深度，形成恶性循环。长此以往，中深层地下水将有枯竭之虞。 中深层地下水是宝贵的战略资源，是子孙后代的立家之本，是经 济与社会延续的长期储备。只有建设供水工程，以地表水置换地下水， 才能使地下水得到休养。 五建设供水工程符合国家水资源优化配置的方针 先用地表水，后用地下水，限制使用中深层地下水是国家资源优 化配置的方针，建设供水工程，引地表水弥补城区水资源的不足，符 合国家水资源的配置原则。 综上所述，项目建成运营后，对改善广大人民群众的生活条件， 确保饮水安全，促进当地经济和各项社会事业的可持续发展，都有重 要的现实意义。因此，本项目的建设是非常必要的。 第三章市场需求预测及建设规模 第节市场需求分析 随着技术产业开发区的开发建设，众多工业企业和行政事业 单位进入了壮大和迅猛扩张的阶段，生产规模不断扩大，同时大量新 型高科技项目不断上马，对水的需求量日益增加，开发区规划范围内 现有的供水管网在覆盖区域供水量供水压力供水安全性上都已 不能满足需要。因此，水资源短缺已成为制约该区域企业发展的关键 因素之。 区开发投资有限公司拟改扩建日供水量万的供水管 网工程，这将有力地解决该区域生产和生活用水的问题。 第二节市场需求预测 技术产业开发区供水管网工程以龙吟水库为水源地，由龙吟 水库净水厂统供水，该净水厂设计供水规模万，现供水能 力万。该项目供水范围为技术产业开发区内的工业生产 用水各企事业单位及居民生活小区的生活用水。 计算城市总用水量时，应包括设计年限内该供水系统所供应的全 部用水居住区综合生活用水工业企业生产用水和职工生活用水 淋浴用水浇洒道路和绿地用水以及未预见水量和管网漏失水量，但 不包括工业自备水源所需的水量。消防用水量不累计到总用水量中， 仅做设计校核。技术产业开发区用水量现状及年各用水量 预测如下综合生活用水量现状及预测 室外给水设计规范中确定的综合生活用水定额如下表所示。 综合生活用水定额人• 城市规模特大城市大城市中小等城市 用水情况分区最高日平均日最高日平均日最高日平均日 二 三 注综合生活用水为城市居民日常生活用水和公共建筑用水之和，不包括浇洒道路 绿地市政用水和管网漏失水量。 根据以上规范，综合生活用水量定额取值为升人日。 参考周围类似城市的经验，现人均综合生活用水标准取为升 人日，规划远期年人均综合生活用水标准取为升人日。 开发区规划范围内现有人口约万人，预计年开发区人口为 万人左右。综合生活用水量预测如下 现用水量 年用水量 二工业用水量现状及预测 三市政绿化及其他用水量现状及预测 市政绿化及其他用水量包括道路浇洒绿地市政用水管网漏 失及其他未预见水量，按日用量的考虑。 现用水量 年用水量四总用水量现状及预测 根据以上计算结果，总用水量现状及预测结果如下 总用水量现状及预测表 行业现用水量年用水量预测 综合生活用水 工业用水 市政绿化及其他用水 合计 第三节建设规模 经分析，结合该区水资源供需情况，推荐该项目供水工程的建设 规模为万，该规模在满足年技术产业开发区总需水 量预测的同时，又留有适当的发展余地。 第四节价格预测 我国是水资源贫乏的国家，水资源短缺已成为经济社会可持续发 展的重要制约因素。加强城市供水和节约用水工作已纳入国民经济和 社会发展计划，而提高水价是节约用水的最有效措施。因此，充分发 挥价格杠杆的调节作用，建立以节水为核心的合理水价形成机制，是 促进水资源持续利用支持经济社会可持续发展的重要手段。 年，国家发展和改革委员会财政部建设部水利部和 国家环境保护总局联合下发的关于进步推进城市供水价格改革的 通知计价格号文件，文件要求推进水价改革，建立合 理的供水价格形成机制，对城市居民生活用水实行阶梯式计量水价， 拓展水价上调空间，增强企业居民的节水意识。根据该文件的精神， 第章总论 第节概述 项目名称 技术产业开发区供水管网工程 二项目承办单位及概况 承办单位区开发投资有限公司 二承办单位概况 区开发投资有限公司是于年月经市国资委批准成 立的家国有独资公司，注册资本万元，是区对外统的 投融资平台。公司主要经营范围为投资管理与经营城市基础设施 建设与投资土地开发与经营技术产业研究及中介服务城市特 许经营和公共服务主体等职能。公司内设办公室综合投资部土地 储备部经营开发部项目建设部财务部四部室。现有职 工人。 该公司组建以来，公司成员积极争取国内外银行信贷资金和地方 财政社会共建资金，大力推进城市基础设