平整项目审批后个月，完成项目工程全部土建工程施工及全部装饰装修工程，并同时完成内部人员培训工作项目审批后个月，组织项目工程竣工验收并投入使用达产期阶段本项目计算期年，建设期为年，生产期为年。

第年达产，年以后达到。

第十章投资估算与资金筹措固定资产投资估算本项目根据项目设计要求，估算总投资万元，其中新增固定资产投资万元，铺底流动资金万元。

二新增固定资产投资估算说明运安费设备运输安装费均按设备直接费计算。

基本预备费按建筑费设备费其它工程费之和计算。

三新增固定资产资金来源与筹措本项目固定资产投资万元，全部由企业自筹资金解决。

四流动资金估算及资金来源本项目流动资金总额为万元，其中铺底流动资金为万元，由企业自筹资金解决。

第十章财务评价效益分析经济效益按照游人预测，以人均消费元计，年全年可创造综合收入万元到年以人均消费元计，全年可创造综合收入万元。

二社会效益通过铁溪景区开发建设，可为当地居民直接和间接提供就业岗位。

随着风景旅游业发展，将带动地方经济发展。

三环境效益保护培育植被，改善自然环境及人居环境，促进人与自然协调发展，必将带来巨大环境效益第十二章风险分析盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点生产能力利用率为，即销售收入达到万元时，处于盈亏平衡状态，说明项目成本较低，盈利情况良好。

二敏感性分析本报告分别对固定资产投资销售收入经营成本变化进行敏感性分析。

表敏感性分析表全部投资所得税前序号项目变动幅度内部收益率净现值投资回收期万元年基本方案，固定资产投资销售收入经营成本从上表中可以看出，当这几种因素变化时，项目税前内部收益率仍在以上，说明项目具有较强抗风险能力。

三其他可预见风险分析灾害性气候风险项目区气温可以满足植物生长需要。

但是考虑到项目区夏季干旱春秋低温天气普遍气候特点，可能会发生旱灾低温和霜冻等自然灾害。

以上自然灾害可以通过选择气候适应性强品种营造防护林等措施进行预防。

同时，要加强管理人员平时对天气预报了解，并且要求严守岗位职责，避免自然灾害造成损失。

二市场风险目前，乡村旅游业市场发展空间十分巨大，这为本项目建设提供了良好发展空间，但同时也存在市场风险。

如果政府不建立完善市场准入制度，些不符合相关标准生产者跟着哄而上易造成生产波动，会出现供过于求局面。

为了避免类似风险出现，项目建设时，就将项目建设标准定位为无污染绿色环保原生态农家乐，使在同类企业中具有足够竞争力。

三技术风险由于本项目现代化程度比较高，对从事经济文化交往活动日益频繁，客观上促进了当地餐饮旅游业快速发展。

截止年底，全县实现经济增速。

项目所在地镇远县铁溪景区旅游资源得天独厚，资源类型多功能全，组合优良。

内涵丰富，无论从总量丰度可持续利用等方面来看，都称得上是优势资源。

项目所在地铁溪景区原始纯朴自然环境，粗犷独特自然景观，风格迥异民族风情，符合旅游求新求异求知需求趋势，具有很强吸引力和市场竞争力，发展旅游业潜力大。

文学名著儒林外史总共有回，却用了回篇幅描写镇远。

在第四十三回，吴敬梓写道了龙神嫁妹之地铁溪。

以翁仲河溶洞奇龙池水宝蓝和深不可测，以及郁苍幽深森林和峡谷令人神往。

铁溪名山胜水早在五百年前就吸引了众多南来北往游人。

许多名人雅士曾到此游览逗留，行走在龙塘河上游，越逼近龙池，神秘感就越强，这里随时随地都是静悄俏，静得让人想屏住呼吸，唯恐惊走灵气。

来到龙塘河铁溪景区尽头，横河趟水而过，登上对岸竹林，穿行多米，眼前豁然片蓝光，只见汪池水，面积约平方米，个篮球场大小，水平如镜，呈宝蓝色，深不可测。

池边有高不见顶刀劈斧削悬崖三面环绕，悬崖上长满高大乔木，遮天蔽日，这就是令人向往龙池。

龙池深度，至今尚未作过科学测量，仍然是个谜。

蓝蓝龙池水，流入龙塘河床，就变成了洁白玉液，据说即使春夏之季，连日暴雨，甚至于山洪暴发，龙塘河水倒灌入龙池龙池水平面高于龙塘河河床，龙池水依然是蓝色。

在旅游餐饮市场潜力巨大背景下，建设座农家乐餐饮服务中心可以说具有非常前瞻发展前景。

农家乐可以为当地农村自然资源得到合理开发利用做出了贡献，实现农村资源持续发展。

农家乐出现让当地农民积极地投入到规范化生产无公害特色农产品中，为农家乐活动奠定了坚实基础。

发展农家乐餐饮服务中心最终目是把企业部分资金，共同来建设社会主义新农村。

让农民看到实惠，积极加强农民对农业生产总论项目概况二建设单位概况三综合评价第二章项目建设背景及必要性项目背景资估算与资金筹措固定资产投资估算二新增固定资产投资估算说明三新增固定资产资金来源与筹措四流动资金估算及资金来源第十章财务评价项目盈利能力二经济效益与社会效益分析第十二章风险分析盈亏平衡分析二敏感性分析三其他可预见风险分析第十三章结论与建议第章总论项目概况项目名称日月山庄二项目建设单位贵州清酒集团日月国际大酒店有限责任公司三项目建设地点镇远县铁溪景区四项目法人文义长五项目负责人徐世州六建设内容规模及建设期建设内容本项目建设内容建设个接待高端游客高端农庄。

建设期年建设规模规划面积亩。

七项目建设依据国家发展和改革委员会投资„‟号文件，建标„‟号国家发展改革委员会投资项目可行性研究报告指南试用版国家发展改革委员会建设部建设项目经济评价方法与参数第三版国家和地方有关规程规范政策及条例等贵州省黔东南州城市总体规划建设单位提供其它有关资料及数据。

八项目定位由于当地农家乐卫生条件差，接待能力差，所以本项目旨在建设处具有高端农庄餐饮住宿服务中心。

该服务中心定位主要是凭借良好区位优势和周边宜人风景和特色餐饮发展休闲餐饮业，主要接待外来些自驾游游客和高端游客。

九投资总额及资金来源本项目根据设计要求，估算总投资万元，其中固定资产投资万元，其中铺底流动资金万元，资金全部为企业自筹。

二建设单位概况日月国际大酒店是贵州青酒集团投资家五星级旅游会议型酒店，并融合绿色酒店环保特色时尚，酒店占地面积平方米，并于年月开始营业。

酒店座落于中国历史文化名城镇远县，距离镇远火车站及汽车站只需两分钟车程。

交通便利设备齐全，随时为您提供最优质最贴心服务，是您旅游度假及商务会议首选。

公司采用集中决策，分散经营组织管理模式，执行董事会领导下总经理责任制。

公司在总经理带领下，重信誉守合同保质量求发展，走质量效益型发展道路。

公司奉行与员工共荣，与合作者共荣，与竞争者共荣，与社会共荣理念，全面提升现代企业制度企业文化科技实力和精神文明创建水平，树立品牌形象。

公司全体员工向社会承诺，在黔东南州镇远县打造特色精品农家乐。

三综合评价高端农庄是新兴旅游休闲形式，是农民向城市现代人提供种回归自然从而获得放松身心愉悦精神休闲旅游方式。

般来说，农家乐业主利用当地农产品进行加工，满足客人需要，成本较低，因此消费就不高了。

而且农家乐周围般都是美丽自然或田园风光，可以舒缓现代人紧崩思绪，因此受到很多城市年轻人热烈欢迎。

本项目符合黔东南州行业规范，与具备良好基础，加之州政府高度重视，为本项目实施创造了良好条件。

通过对本项目可行性研究分析，认为总体设计方案规模适宜，结构合理，生产方案实用性和操作性较强，组织管理措施得当，示范带动作用大，市场前景看好，项目本身具有较好生态社会经济效益。

第二章项目建设背景及必要性项目背景农家乐旅游雏形来自于国内外乡村旅游，并将国内特有乡村景观民风民俗等融为体，因而具有鲜明乡土烙印。

同时，它也是人们旅游需求多样化闲暇时间不断增多生活水平逐渐提高和文明病城市病加剧必然产物，是旅游产品从观光层次向较高度假休闲层次转化典型例子。

乡村旅游在国外已有多年历史，开展得比较成功是在些部分欧美发达国家。

世纪年代初，当时旅游大国西班牙把乡村城堡进行定装修改造成为饭店，用以留宿过往客人，这种饭店称为帕莱多国营客栈同时，把大农场庄园进行规划建设，提供徒步旅游骑马滑翔登山漂流参加农事活动等项目，从而开创了世界乡村旅游先河。

以后，乡村旅游在美国法国波兰日本等国家得到倡导和大力发展。

年，美国农村客栈总收入为亿美元。

年，美国有万人前往乡村农场度假，仅在美国东部便有个观光农场，在西部还有为数众多专门用于旅游牧场。

目前，法国有万多户农家建立了家庭旅馆，推出农庄旅游，全国游人选择了乡村度假，乡村旅游每年接待游客万，能给农民带来亿法郎收入，相当于全国旅游收入。

在欧美国家，乡村旅游已具有相当规模，并已走上了规范化发展轨道，显示出极强生命力和巨大发展潜力。

国内，真正意义上乡村旅游始于世纪年代，它在特殊旅游扶贫政策指导下应运而生，但由于起步较晚，目前尚处于初期阶段。

目前我国各地乡村旅游开发均向观光考察学习参与康体休闲度假娱乐于体综合型方向发展，其中国内游客参加率和重游率最高乡村旅游项目是以住农家屋吃农家饭干农家活享农家乐为内容民俗风情旅游以收获各种农产品为主要内容务农采摘旅游以民间传统节庆活动为内容乡村节庆旅游。

由此可见，农家乐旅游是乡村旅游种形式，它是传统农业与旅游业相结合而产生种新兴旅游项目。

随着近年来六安市经济社会快速发展，人们生活节奏日益加快，日新月异城市文化生活已远远不能满足人们需求，为追求特色民族文化生态环境经济社会文化历史文化融为体实体空间，以及返璞归真田园文化气息原生态环境，农家乐已迅速步入现代社会空间中来。

二经济发展背景深冬镇远古城，广场河滨道石屏山上，人们在享受冬日阳光，悠然自得。

在黔东经济开发区，车水马龙机声隆隆，派生产繁忙景象。

年，镇远县以工业强县文化旅游兴县为主战略，以改革魄力，实现经济增速，推动发展实现新跨越。

我们要以更大决心勇气和智慧，强力推进各项改革和对外开放，这是县委书记刘建新多次在会议上强调。

结合镇远发展面临机遇困难和挑战，县委县政府始终以与时俱进精神状态，以改革勇气和魄力，积极谋划远期和近期发展举措。

围绕推进矿产资源配置体制国有企业行政管理体制县域经济投资体制财税体制农村金融。

注重整体性和连续性，充分考虑地方自然风貌及特点和文化特性。

同时监管好每个乡村旅游农家乐等细枝末节，强化对旅游从业人员和乡村旅游集体培训教育，提高其服务素质和水平，提升服务品牌和形象。

突出特点和自身优势。

比如突出乡村地域风情传统文化优势，挖掘古村古镇古迹典故等文化内涵突出体现地域特点，在建筑饮食生活农耕乃至旅游活动设计等方面，尽可能地体现出地域风情风貌生活习俗等特色。

同时，还要着重考虑突出绿色环保休闲娱乐等特点。

第四章项目建设条件及地点选择建设地点镇远县铁溪景区。

二建设条件地理位置镇远县位于贵州省东部，地处湘黔两省怀化铜仁和黔东南三地区五县接壤交汇之处，其中少数民族占。

镇远交通便利，区位优越，湘黔铁路株六复线国道沪瑞高速公路穿境而过，距铜仁湖南芷江和贵阳飞机场分别为公里公里公里。

全县总面积平方公里，辖个乡镇个行政村个社区和个居，千方百计突破资金难用地难审批难等瓶颈问题，切实加快园区建设，把园区作为对外开放载体，聚集生产要素，形成产业集群，增强发展能力。

围绕推进开放，县委出台了关于加快农业产业化实施意见关于加快推进蓝莓产业发展实