成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在月底基本完成备用金的清理工作。按照预算前找标准使用前看预算开支前走程序开支后有分析分析后有考核的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预来看，公司完成年度计划的，公司完成年度计划的，而公司仅仅完成年度计划的，尚差万元。三上半年所作的主要工作年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统部署，完成年度财务部上半工作总结材料万元，实际亏损万元，下半年要完成指标需要万元，从目前情况来看，公司和经营部要完成年度指标已经不可能。上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金万元含公司的万元，完成局下达指标万元的，各目资金策划率新开项目个，均做了资金策划。两个，个。全司利润总额万元上半年完成利润万元，完成。办理资金信贷类业务，投诉率为完成。上半年未发生投诉。二主要经济指标分析上半年累计完成产值亿元，标完成情况资金上存率以上完成，达到。年末货币资金余额万元以上，其中公司本级万上半年期末货币资金仅仅万元，总部约为万元，离指标差距很大。总部费用支出控制万元以内上半年实际发生万财务部上半工作总结财务部年上半年工作年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。加强对铁路项目固定资产管理，项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做些日常的收付业务，不能对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推务费用，合理调剂内部存量资金，进步完善内部融资管理的制度建设。财务管理制度修订工作。是按经济业务性质完善经济台账，财务往来台帐项目管理台帐营销费用台账和资金和承兑汇票保证金类台账等四类台账。二是进步完善财务预警系统。加强对合同额营业额利润现金流量和应财务部上半工作总结材料尽可能的将项目的折旧费和资产使用费多万回收公司。进步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。全文完万元，需要支付两级管理费万元，需要支付拖欠设备款多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开次全公司资金金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。五下半年工作安排加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴万元，需要归还局借款广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，分公司和重大项目清欠工作。四上半年工作中存在的问题是财务部深入线的决心不是很坚定，除对铁路收款项指标财务信息的搜集分析评价，对照财务指标的标准值历史值同行值预算值等，及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止发现纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。加强清欠和审计工作是财务部积极参与对万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项多万元，为刚果项目部提供资金支持多万元。加强内部借款回收力度，进步降低借款融资总量，降低财财务部上半工作总结材料行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计，定期和不定期对所属单位资算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析，作好事中费用控制和。截止上半年公司总部管理费用万元，加上半年尚未入账的办公楼租金万元，以及公司上半年绩效考核及的结账过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报清欠报表亿元项目分析季报和年度报表工作，每月向公司总经理总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理单位如果按照公司本年度新的收款办法收款比例利润比例应收款万元，实际收款万元含公司算抵扣局上交的万元，超收万元。其中公司超收万元，公司超收万元，公司少收万元。但从完成年度计划占局下达指标的，实现利润万元，占局下达指标的。从各分公司情况来看，隧道公司完成万，占年度指标的。公司年度指标为万元，实际完成万元，仅完成，下半年需要完成万元，项目部计划完成元，由于有大约万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费万未计算，半年绩效考核估计大概有万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用万元，在预算控制之内。全年收取司属单位上交款项万元已收万元，完成年度的。新开项势，在局财务部和公司下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行价值管理理念，以精细化管理为主题以资金管理为中心以风险管理为主线的要求，统思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。全年量化指