普遍使用，般占混凝土工程总量的 以上。据统计，年我国建成预拌混凝土站厂个，预拌 混凝土企业年设计生产能力为万，而年实际产量为万 。全国预拌混凝土占现浇混凝土的比例还不到。根据当前我国 的经济发展速度和运行势态，预拌混凝土趋于热销阶段，并从大城市 向中等城市方向发展，特别是中西部地区的省会城市和计划单列市场 急切要求发展预拌混凝土生产和供应。国家建设部为了鼓励引导混凝 土项目的发展特下文要求各部委施工企业承建的国家重点工程建设项 目各大中城市的重要城市建设设施，预拌混凝土应不低于混凝土总 量的。混凝土用量超过万立方米的工程建设项目和次性混凝 土用量超过的工程均应使用预拌混凝土，使我国预拌混凝土市 场发展迅猛。 今年以来，由于国家拉动内需政策的落实，再加上榆林市城市建设发展的需要，榆林市各搅拌站生产任务都比较饱满，回款较好，客 户对市场比较乐观，预计榆林市商品混凝土市场还有年的发展期。 二建设规模 产品方案 根据国内市场动向确定生产和销售 普通混凝土等级有 抗渗混凝土等级有 高强混凝土等级有 生产规模 根据国家建设部在建号文的要求即混凝土搅拌站厂 规模不宜过大。除混凝土用量很大的大型建设项目和建设规模很小的 城市外，般预拌混凝土搅拌站厂的年生产能力应在万 之间，该项目以销定产，拟定该项目生产规模为年产各类混凝土万 。 其中年生产普通混凝土。定价为元，全年销售 收入万元。 第三章建设条件和厂址 地理位置及交通运输条件 项目建于神木县市郊，地理位置优越，交通便利。二通讯供水供电 该项目通讯供水电力均按规划来满足生产。 第四章环境保护和安全防护 环境保护和安全防护 该项目的厂址选择不属于风景区文化区和市区的主要街区，并 且该项目的生产设备先进三设备，整个工艺流程无工业污染，无 三废排出，只有少量灰尘和微小噪音，符合国家环保标准，对环境及 人体无危害作用。 二劳动保护 职工岗前培训计划完成。 特殊工种全部实行持证上岗制度，按劳动部门的有关规定发放 了必要的劳保用品。 三消防和安全防护 按照环保部门要求及时办理项目的三同时手续。 场区按消防部门要求设计防火通道，配置定的消防器材。 第五章项目设计方案 工艺技术方案根据国家建设部关于预拌混凝土站厂要重视技术装备的更新 改造，采用先进的搅拌设备计量装置，采用微机来控制和管理计量， 以提高混凝土拌合物的生产控制水平。选装套自动化双机组砼搅拌 设备三重工，同时已建立了自己的科研体系，加强科学研究工作， 研究开发高性能外加剂掺合料的应用技术，质量控制技术，二次 投料章投资估算 固定资产投资 项目固定资产投资总额为万元，其中 套自动化搅拌设备万元 台混凝土运输车和台混凝土泵车共计万元 台拖泵及台装载机共计万元 套化验室及办公设备万元 土建工程投资万元 水电资源投资万元。 二流动资金 参考类似企业有关资料并结合项目的实际情况，项目正常生产需 流动万元资金。 三总投资 本项目总投资为万元，其中固定资产万元，流动资金 万元。 第七章项目实施进度 项目实施进度 年月日前完成该项目的立项及可行性研究报批 年月日前领取到该项目的营业执照 年月日前正式试产。 第八章原材料供应及动力 主要原材料供应 本项目所需主要原材料为水泥砂子石子外加剂等。这些材 料均有正常来源。其中水泥可由榆林及周边等地各大水泥厂来满足 供应，砂子可由内蒙供应，石子可由宁夏太阳山或者山西吕梁供应。 原料选用严格按照预拌混凝土工程碱集料反应技术规程，控制原材料 碱集料活性。 原材料年需求量估算 生产水泥每立方米需水泥砂子石子 。 年生产万方商混年需水泥吨，砂子吨，石子 吨。 表生产万方商混原材料年成本估算表 序 号 项目名 称 年需用 量 单位单价元 年费用万 元 产地水泥 砂子 石子 合计 正常生产年原材料成本为万元。 二辅助材料 辅助材料主要指外加剂和掺合料如粉煤灰高效减水剂防冻 剂辅助材料原则上是根据设计和施工要求掺加。单方辅助材料成本 元，生产万方全年成本万元。 三燃料动力 燃料动力的供应主要是水电汽油。电容量需， 油可在本市就近采购。正常生产万方年需材料动力需求量及成本 估算详见下表 表 序号项目名称年需用量单位单价元 金额万 元 水万吨 电万度 燃料万吨 合计 正常生产万方年燃料动力成本为万元。 第九章企业组织劳动定员及人员培训 管理机构和设置 企业实行总经理负责制，机构设置有办公室生产科技术科 供销科财务科。 二劳动定员 企业劳动定员为人，其中总经理人，副总经理人，其它人 员安排详见下表 表 序号部门 管理人 员 工程技术 人员 技术工 人 生产工 人 勤 杂 其 它 合 计 生产科 实验室 搅拌站 质检 二办公室三供销科 四财务产 五 运输车 队 计 三职工来源 企业所需职工将面向社会公开招聘管理人员技术人员和生产工 人。 四工资 参照同行业和当地工资标准确定职工工资，详见下表 表 人员人数工资额人月工资额人年年工资总额 总经理 副总经理 管理人员 工程技术人员 技术工人 生产工人 勤杂人员 其它 合计正常生产年职工工资总额为万元。 五人员培训 本项人员培训待进行。 第十章费用分析 直接成本费用 原材料和能源费用以及工资是依据市场价在考虑了市场趋势后确 定的，消耗量是依据经验的。固定资产折旧，因固定资产残值按计 算，折旧年限确定为五年因折旧年限与税法不致的时间性差异， 在计算所得税时考虑，年折旧额为万元。五年折旧期满固定资产 残值万元。修理费用按折旧的确定。 直接成本费用见表 二销售费用 业务经费按税法规定比例提取，佣金按销售额的考虑，销售费 用见表 三管理费用 开办费按五年摊销，年摊额万元，坏帐准备金按税法规定的 提取，各类社会保险按工资的计提。管理费用见表 四财务费用 财务费用考虑了万元的银行贷款，用于补充企业流动资金见表 表单位万元保留位小数 直接成 本 金额销售费用金额管理费用金额 财务费 用 金额 折旧 费 广告费 办公和交 通 财务利 息 修理 费 销售交 差费 摊销开办 费 材料 费 佣金 人员培训 费 车辆 险 业务招 待费 科研经费 人工 费 其它坏帐损失 能源 费 各类社会 保险 其它其它 小计小计小计小计 以上费用合计万元。 目录 第章总论 项目名称项目背景 二投资形式和可行性研究概要及结论 第二章市场预测和拟建规模 市场供需情况和市场分析 二拟建规模 第三章建厂条件和厂址 第四章环境保护和安全防护 环境保护和安全防护 二劳动保护 三消防和安全防护 第五章项目设计 工艺技术 二设备 三土建工程 第六章总投资估算 固定资产投资 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,二流动资金估算 三开办费估算 四总投资预算 第七章项目实施进度 项目实施进度 二项目实施费用 第八章原材料供应及动力 主要原材料供应 二辅助材料 三燃料动力 第九章企业组织劳动定员及人 员培训 管理机构和设置 二劳动定员 三职工来源 四工资 五人员培训 第十章费用分析 第十章盈利分析 产品销售收入 二预计利润表三财务评价 四综合评价 第章总论 项目名称承办单位 项目名称榆林小保当煤矿年生产经营万预拌混凝土项目 二项目背景 我国预拌混凝土搅拌站厂于七十年代初开始发展。二十多年 来，由于建设规模持续扩大，尤其是北京市和东南沿海地区些城市 建设高速发展，各级建设行政主管部门和城市也采取些扶植政策和 措施，使城市预拌混凝土产量以每年幅度递增。 预拌混凝土项目是国家建设部在号文建筑业重点推广 应用项新技术中被列为重点推广项目。八五期间，国家专拨 专项贷款亿元之多支持施工企业发展该项目，国家建设部 号文印发了关于加快预拌混凝土发展的若干意见，提出九五期 间预拌混凝土应遵循巩固东部，发展西部的方针，要求中西部地 区的省会城市要积极创造条件建立预拌混凝土站厂，使我国城市预 拌混凝土有个较快发展。 随着西部大开发的不断深入进行，榆林及周边的建筑市场规模迅 速扩大，基础建设也以前所未有的速度发展。神木县作为全国百强县，近年建设量大量增加。尽管目前神木已经拥有家商混站，但是还是 远远不能满足神木的商品混凝土需求。据此，我们通过调查和论证， 建设了年产万的预拌混凝土搅拌站项目，具有较好的市场前景。 三投资形式和可行性研究概要及结论 内容概要 新建企业名称 产品规模年产万立方米的预拌混凝土 投资总额及投资形式本项目投资总额为万元，其中 固定资产投资万元，流动资金万元土地由新组建的企业 租赁。 经营范围生产销售各种强度等级的混凝土 劳动定员企业劳动定员为人 投资利润率为 投资回收期为年 盈亏平衡点为万 结论 经过广泛的咨询调查论证和财务分析表明，该项目是可行的。 风险 此项目的关键在于市场的准确把握，若达产在以下，项目面 临亏损。 第二章市场预测