流动资金投资万元，企业自有资金万元，申请流动资金贷款万元。 经济效益 本报告财务分析和计算结果表明，本项目财务内部收益率为，明显高 于行业基准收益率，投资回收期为年包括建设起年，也低于本行业的基 准投资回收期。因此本项目从财务上讲是完全可行的。 在社会效益方面，本项目的建成不仅可提供城乡更多的就业机会，还可 带动蓖麻种植户的脱贫增收，将有力地促进当地的经济发展，创造良好的社会 效益。 厂址概况 本项目厂址选在湖北省市浪河镇台商投资区 交通运输方便，厂址地势平坦，地质条件好，库区水源充足，水质好。该 厂址符合饲料厂建厂条件。 原料燃料及动力来源 原料的需求及来源 原料的需求 根据新建厂的年生产量及产品方案，各原料的配方比例，并考虑到的原料损耗，各种原料的年耗量见附表 原料的来源 我国饲料原料来源广泛，资源丰富。全国每年可提供万吨以上的 玉米万吨以上的糠麸万吨以上的糟渣和近万吨的薯类 资源，还有各类饼粕约万吨以上。除少量添加剂原料需进口外，绝大 多数原料国内均能满足。 国家饲料工业办在年中国饲料工业发展战略研究中提出 在东北华北等地建立玉米大豆生产基地建立个玉米基地县，个 大豆基地县，个棉菜籽生产基地县，为发展工业饲料，发展养殖业提 供了原料保障。 我国进入后，我国已向欧美发达国家开放小麦玉米豆类畜产 品等大部分农产品市场。有大量的优质廉价的饲料原料进入中国市场。 是湖北的畜牧基地，自然条件利于农业多种经营，为饲料加工业和 养殖业提供了有利的条件。各种农作物有玉米小麦等，还有丰富的粮食 加工副产品和农副产品可直接用于饲料加工。饲料加工所需的主要主副 原料可在当地和周边地区购得。本项目所需的主要原料均可当地采购和从 周边地区采购。玉米从玉米主产区购进鱼粉等用量少的原料需到外地采 购或进口。 辅助材料需求及来源 本项目年需辅助原料为 维生素 微量元素 氨基酸矿物盐 药物等 以上材料可与当地采购或者与厂家等签订协议，长期供应。 本项目包装袋年需万条，可从编织带厂购进。 能源情况 煤 本项目年须煤吨，可以当地采购。 电力 项目投产后主要的能源是电能。本项目装机总容量，由当地供电 局供电，电源由附近高压线引入。 水资源 本项目用水由当地自来水公司供应，年耗水量约吨左右。 生产工艺 本项目吸收国内外饲料加工的先进技术和经验，选用先粉碎后配料批次 配料批次混合连续生产工艺路线，该工艺路线设备布置紧凑，更适合项目 区的原料特性，其工艺成熟技术先进可靠。 环境保护 本项目生产过程不产生有害气体液体和固体。本设计已考虑对废弃物 的处理，可以达到环保排放标准。 全厂定员与劳动力资源 该项目投产后职工总人数人，其中包括管理人员技术人员 生产人员和搬运工。不足的部分技术人员可从大专院校和向社会招聘。 项目实施进度建议见第十章项目实施计划 建设方案的主要技术经济指标 见表。 主要技术经济指标表。 序号指标单位数量备注 生产规模吨年 产品方案全价配合饲料 总投资与总资金量 总投资万元 建设投资 铺底流动投资 总资金量 建设投资 流动资金 投资指标 单位产品占用固定资产投资 百元销售收入流动资金 全厂定员总计 其中工人 辅助生产人员 工程技术人员 管理人员 工作制度 全年生产天数 每天生产时间 主要原材料物料燃料需用量 其中原副料 煤 主要原料燃料动力消耗定额 其中煤 电 运输量 其中运入量 运出量 全厂占地面积 其中生产区占地面积 生活区占地面积 年总成本负荷 年销售收入 年利润总额 借款偿还期投资回收期包括建设起年 投资利润率 项目财务内部收益率 资本金收益率 盈亏平衡点生产能力利用率 建设方案的主要技术经济指标 见表。 主要技术经济指标表。 序号指标单位数量备注 生产规模吨年 产品方案蓖麻油吨年 蓖麻饼粕吨年 总投资与总资金量 总投资万元 固定资产投资万元 铺底流动投资万元 总资金量万元 固定资产投资万元 流动资金万元 投资指标 单位产品占用固定资产投资元吨 百元销售收入流动资金元百元 全厂定员总计 其中工人人 辅助生产人员人 工程技术人员人 管理人员人 工作制度 全年生产天数天 每天生产时间小时 主要原材料燃料需用量 其中蓖麻籽吨年 煤吨年 主要原材料燃料动力消耗定额 其中蒸气吨吨 电度吨 有机溶剂吨吨运输量 其中运入量吨年 运出量吨年 全厂占地面积 其中生产区占地面积 生活区占地面积 年总成本负荷万元 年销售收入万元负荷 年利润总额万元年平均 年利税总额万元年平均 投资回收期年正常年 投资利润率年平均 项目财务内部收益率 第二章项目背景与发展状况 项目区基本作用。 华中农业大学工程技术学院受农业高科技开发有限公司的委 托，在上述调研的基础上，进步核实资料，对该项目作进步研究，结合我 国及地方宏观经济的要求产业政策长远规划和国土规划的要求及农业交 通资源及市场的发展，与农业高科技开发有限公司有关人员起讨 论，编写本报告。 项目建设的背景及必要性 我国是农业大国，畜牧及水产养殖业是农业经济中的重要产业，是菜篮子 工程建设的重要组成部分，而我国农业发展至今，几个不可逆转因素越来越突出 是人口绝对增长不可逆，已达亿，每年以的速度增长二是耕地 面积绝对减少不可逆，人均耕地不到亩，仅为世界人均的，而因人均占有 粮食在中长期内不可能增加，长期徘徊在多公斤三是人民生活水平要求提 高不可逆，我国近年肉蛋奶及水产品产量虽然均已跃居世界首位，但人均占 有量却很低，这就要求供应更多的肉蛋奶及水产品，就需要有更多的粮食已进步发展养殖业，而目前国力不允许花大量外汇进口粮食，同时也不可能在短 期大幅度提高粮食单产，由此可见我国粮食供需矛盾的尖锐性，解决这些矛盾的 措施就是既要提高粮食的的利用率以节约粮食，同时必须大力发展养殖业，丰富 人民的菜篮子，提高人民生活水平，这有待于发展饲料工业。饲料产业有效地 节省了粮食，降低了饲料成本，为发展节粮型畜牧业作出了贡献，饲喂配合 饲料比饲喂单饲料可节粮左右，年，全国共生产配合饲料亿 多吨，由此节粮亿吨，这相当于近亿亩耕地的粮食产量。因此，我国饲料 工业在相当长的时期都是个朝阳产业，同时国家也把饲料工业列为重点支持和 优先发展的产业。 在发达国家，饲料工业早已是十大工业之，美国饲料工业年产值已达 亿美元以上，我国饲料工业起步于七十年代后期，比发达国家晚了半个世纪，而 改革开放以来，发展十分迅速，年全国饲料总产量万吨，配合饲料产 量达万吨，但仍然仅为全国精饲料粮食及副产品消耗的三分之左右， 广大农村仍采用传统的饲养方式，年耗约亿吨以上的原粮及副产品，而传统 养殖业消耗粮食要多以上，这就造成粮食的浪费。间粮食平均增 长率仅为，而肉蛋奶及水产品年平均增长率却分别达 养殖水产品。近几年，粮食总产平均递增，而肉蛋奶 及水产品养殖的年递增均在左右。因此，如果说目前我国的粮食产量尚能维 持养殖业生产的话实际已出现困难，估计中长期恐怕就会出现危机。根据畜牧 业和水产养殖业十五发展规划，年我国饲料产生的需求量将超过 亿吨，配合饲料产量需要达到亿吨，浓缩饲料产量需要达到万吨，预混 合饲料万吨，饲料添加剂的主要品质有较大发展，饲料加工设备实现国产化， 饲料工业整体水平接近国际先进水平。另外，我国饲料原料供应潜力大，非常规饲料资源以及有着良好的现实基础， 这些都将为饲料工业的发展提供广阔的市场空间。年饲料工作另个重点是 饲料资源的开发利用和饲料产品质量的提高，饲料安全隐患的排除，该饲料厂的 建设正顺应这形式的需求。 湖北省是中部地区畜牧水产养殖大省，人平牲猪饲养量牲猪肉类总占有量 均居中部地区前列。饲料工业已成为湖北省国民经济中的个重要产业。但同 时，我国的饲料工业也是在计划经济短缺经济的基础上起步的，饲料设备的 制造业更是从空白开始，因此，些老企业条件比较差，规模比较小，设备简 陋落后，企业组织化程度差，产品科技含量低，因而经济效益不高，缺乏竞争 力，而面临内外交流的大流通，大市场的新形势下，就必须强化改组改造 进行结构优化升级。我国已成为世界第二饲料生产大国，饲料市场需求第大 国。在面临饲料原料和产品大流通，大市场的新形势下，结构调整势在必行。 结构调整应着眼于所有制向多元化方向发展，企业组织向大型化，集团化方向 发展，生产向规模化集中化方向发展，农业高科技开发有限公司年 单班产万吨饲料厂的建设正是顺应了历史发展潮流，通过该厂的建设，也必 将推动企业的发展，为企业带来更好的经济效益。 第三章市场需求预测与建设规模 市场需求预测 国外市场情况 世界发达国家的饲料加工业，近几十年都取得了长足的发展。美国世 纪年代饲料工业发展很快，年代发展速度减缓，年代初期年产各种 配合饲料约亿吨。居全世界之首。有初级饲料加工厂多个，服务于 万多个二级饲料加工厂。年代初期在美国各种配合饲料的总产量中，初级饲料约占，其余为二级饲料，有相当数量的精饲料为饲养者自由掌握。目前， 美国全国精饲料消耗量约为亿吨，饲料贸易额近亿美元，其中配合饲料 占半以上，是美国种主要产业之。 欧盟年代初期，各类配合饲料总产量约为亿吨。其中德国发展较早， 产量最高，总产量达万吨，约