应获得相关领导的审批粘贴单的填写与使用粘贴单应完整填写部门整理人金额等信息,以及所附的单据张数所有费用单据应以粘贴单大小为准,用胶水横向贴在粘贴单上。粘贴票据时不要将所有单据全部粘贴在左上角,而应该将所有票据均匀粘贴在装订线内。严禁使用订书机将所有单据订在起报销流程每月号之前,报销人整理本月报销单据,填写费用报销单,先由财务室审核,再交由冯总审批。每月日,报销人将已审批签字的费用报销单提交财务部门出纳财务部门出纳审核报销单据的准确性以及是否符合公司制度规定,如不符合,应退回报销人,审核通过方可准予办理费用报销财务部门出纳确认原始单据经授权人签批后,于每月日,集中办理付款给报销人,并在费用报销单上加盖现金付讫章。再把凭证交由会计做账。财务部门会计收到出纳付款的单据后,编制会计凭证,并归档。报销注意事项员工办事误餐费用报销标准各类培训标准交通住宿标准以及各部门管理人员所有审批权限,应以行政部门制订颁布的规定为准报销时,所有票据应在背面注明用途并签字各级管理人员报销费用应由上级负责人签名确认原则上,当月发生的费用必须在本月月未前报销,如特殊原因需延期,应经报销人所在部门负责人签名同意确认后,财务部才能予以办理报销事项。汽车的年检费保险费养路费维修费费用据实报销,报销费用时需附费用清单合肥市区外加油费或特殊原因产生的加油费发票必须日期填写完整,注明加油原因所有罚款律不予以报销,总经理特批者除外。员工培训费员工在不影响工作并经领导同意的前提下接受相关培训发生的费用,在完成举办单位规定的课程并取得相应证书,由办公室统支付报名费,统报销。买支票汇票凭证支付汇费及其他财务费用,由财务部审核报销。市内交通费员工因特急事务外出或其它特殊原因需打车的要事前经部门负责人同意,方可报销。因工作需要晚加班的人员,在没有公交车及班车的情况下,方可打车,报销同上。特殊人员因工作需要办理公交月票的须预先申请。以上未包括的其他费用,经财务审核,报公司负责人审批后予以开支。住宿费按出差地区和人员级别分别制定标准。伙食补贴标准到异地出差的人员,按正常标准予以补助。说明工作人员趁出差之便,事先经单位主管领导批准就近回家省亲办事的,不计发绕道和在家期间的出差伙食补助市内交通费和住宿费。若绕道车船费超出出差直线车船费票价的,按出差直线车船费票价计发,超出的部分个人自理若绕道车船费少于出差直线车船费票价的,应凭车船票按实报销。外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用补助,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,住宿费用伙食补助市内交通费按前述标准予以补助。对于自驾车辆出差人员,交通补助费予以取消,给予报销汽油费过路费。般人员临时出差享有伙食补助费,但对于已享有住外补贴的人员不再重复计算出差补贴,如外检人员。汽车费用及运输费车辆管理维修和保养,由办公室统负责安排。办公室应根据车辆状况编制车辆的年度保养维修计划及具体的用款计划,报经审批后执行。日常车辆维护费用,经公司核定标准后在标准范围内掌握使用。各种车辆保险费由公司统到指定的保险公司投保。公司费用报销制度优秀范文自查自纠报告材料。费用单据要求为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认审核审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别时间批次项目等进行分类,然后按照定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。预借款的操作要求公司员工因工作需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由总经理部门负责人签字后出纳人员才能放款。总经理不在家的,会计人员需电话向总经理请示。经总经理同意,方可付款,总经理回公司后补签。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。原则上还款日期为借款后周,特殊情况经财务主管批准可延长至十日。不允许个人因私借款。报销金额审批规定费用报销实行财务支笔制度,报销单据经分管领导签字批准后,交财务负责人审核,审核合格,报公司总经理签字。财务人员付款时须掌握好审批权限,操作不规范的不得付款。报销或单据传递时效要求财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。费用发生后应在星期内报销,超过星期,每天罚款元,超过天,不再报销,并由办事人员和其部门负责人写出书面原因,交财务部备案,作为年终考核的依据。业务人员有及时催收票据的义务。住宿费按出差地区和人员级别分别制定标准。伙食补贴标准到异地出差的人员,按正常标准予以补助。说明工作人员趁出差之便,事先经单位主管领导批准就近回家省亲办事的,不计发绕道和在家期间的出差伙食补助市内交通费和住宿费。若绕道车船费超出出差直线车船费票价的,按出差直线车船费票价计发,超出的部分个人自理若绕道车船费少于出差直线车船费票价的,应凭车船票按实报销。外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用补助,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,住宿费用伙食补助市内交通费按前述标准予以补助。对于自驾车辆出差人员,交通补助费予以取消,给予报销汽油费过路费。般人员临时出差享有伙食补助费,但对于已享有住外补贴的人员不再重复计算出差补贴,如外检人员。汽车费用及运输费车辆管理维修和保养,由办公室统负责安排。办公室应根据车辆状况编制车辆的年度保养维修计划及具体的用款计划,报经审批后执行。日常车辆维护费用,经公司核定标准后在标准范围内掌握使用。各种车辆保险费由公司统到指定的保险公司投保。公司费用报销制度优秀范文自查自纠报告材料。汽车的年检费保险费养路费维修费费用据实报销,报销费用时需附费用清单合肥市区外加油费或特殊原因产生的加油费发票必须日期填写完整,注明加油原因所有罚款律不予以报销,总经理特批者除外。员工培训费员工在不影响工作并经领导同意的前提下接受相关培训发生的费用,在完成举办单位规定的课程并取得相应证书,由办公室统支付报名费,统报销。买支票汇票凭证支付汇费及其他财务费用,由财务部审核报销。市内交通费员工因特急事务外出或其它特殊原因需打车的要事前经部门负责人同意,方可报销。因工作需要晚加班的人员,在没有公交车及班车的情况下,方可打车,报销同上。特殊人员因工作需要办理公交月票的须预先申请。以上未包括的其他费用,经财务审核,报公司负责人审批后予以开支。不允许发票抬头为公司简称,原始票据不得涂改刮擦挖补,填开时必须使用相同笔迹,如出现上述情况则视同票据无效,需重新开具凡填有大小写金额的原始票据,大小写金额必须相符原始票据的票面金额与实际发生金额报销时填报的金额原则上必须相符报销单据费用报销单类粘贴单差旅费单据格式见附差旅费报销单样板差旅费报销单的填写与使用列明所属部门费用发生期间员工姓名部门所附单据张数等基本信息摘要栏内简要说明费用发生事由及其他需要说明的事项另销售人员须注明是洽谈哪项业务而发生的,到时好计算业务提成。各项费用需按日期依序填写,差旅费用应在对应栏目内填写交通费餐费补贴住宿费机票费用通讯费等发生金额,并在往返路线中注明准确线路,且每段线路都应标注费用金额。除发生的差旅费外,其他如交际应酬费培训费等应在其他费用栏中填写相应金额。如有个人借支需冲销,应在借支情况栏已借款金额应归还金额实际支付金额处填写相应金额审批栏应获得相关领导的审批粘贴单的填写与使用粘贴单应完整填写部门整理人金额等信息,以及所附的单据张数所有费用单据应以粘贴单大小为准,用胶水横向贴在粘贴单上。粘贴票据时不要将所有单据全部粘贴在左上角,而应该将所有票据均匀粘贴在装订线内。严禁使用订书机将所有单据订在起报销流程每月号之前,报销人整理本月报销单据,填写费用报销单,先由财务室审核,再交由冯总审批。每月日,报销人将已审批签字的费用报销单提交财务部门出纳财务部门出纳审核报销单据的准确性以及是否符合公司制度规定,如不符合,应退回报销人,审核通过方可准予办理费用报销财务部门出纳确认原始单据经授权人签批后,于每月日,集中办理付款给报销人,并在费用报销单上加盖现金付讫章。再把凭证交由会计做账。财务部门会计收到出纳付款的单据后,编制会计凭证,并归档。报销注意事项员工办事误餐费用报销标准各类培训标准交通住宿标准以及各部门管理人员所有审批权限,应以行政部门制订颁布的规定为准报销时,所有票据应在背面注明用途并签字各级管理人员报销费用应由上级负责人签名确认原则上,当月发生的费用必须在本月月未前报销,如特殊原因需延期,应经报销人所在部门负责人签名同意确认后,财务部才能予以办理报销事项。报销时间规定对于其他部门个人差旅费用每月集中报销次。销售部人员的费用报销需在每个业务完成后需要集中报销次,方便业务提成计算。每月日前,各部门收集整理本月的报销且相关领导已签字的单据提交财务部门。每月日前,财务部门处理各部门整理的报销单据。每月日前,财务部门根据报销单据金额,集中进行本月报销款的支付。票据要求费用报销时,必须提供业务发生时的原始票据主要指发票或收据,原始票据必须是因购物或接受服务而从供应商或提供服务单位手中取得的真实合法票据或收据,严禁使用替代票据或收据对于申请的购买办公用品及其他用品须有夏总签字的申购单。所有报销应以发票或收据为凭据,白单不允许作为报销的凭证若因情况特殊无法开具合法凭证,经领导签字以后也可以予以报销。发票抬头必须正确完整填开,应要求对方开具发票抬头为本公司全称。差旅费报销时票据日期和粘贴顺序必须与出差行程保持致所有公司职员若需报销餐费的,索取小票及发票收据必须真实,配合报销时须与出差行程保持致粘贴时需紧附于当天车票后面。各部门编制月度项目费用预算,呈总经理审批后报财务部备案,有关工程预算须同时提供详细开支项目和付款进度,超预算开支要经部门负责人和该部门上级负责人签名确认。第篇公司费用报销制度公司费用报销制度为了明确公司财务管理级次,强化公司的财务纪律,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的职责权利关系,现结合国家相关法律和公司的实际情况制定本制度费用单据要求为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司切事项报销的单据均需取得合法的凭证。单据整理要求报销人报销前必须整理好各类单据,首先对单据的类别时间批次项目进行分类,然后按照定的标准清晰准确的粘贴在费用报销单的后面,并在附件中注