高，茶叶消费将稳步增长。

据统计，过去个世纪，世界人口从亿增加到亿，人口增长倍，同期茶叶消费则增加倍据专家预测，二十世纪茶叶是所有饮料中最具竞争力，在未来五十年内，世界范围内茶叶消费年增长率将在以上，而绿茶近来被消费者认为是最佳饮料，被市场日益看好。

而我国出口绿茶数量占世界绿茶交易量以上份额。

目前世界人均茶叶消费量约为公斤，随着饮茶有利健康理念被越来越多人们所接受，茶叶市场需求将有个巨大发展空间。

实施茶叶清洁化生产是加速发展壮大茶业经济，提高企业效益需要现行茶叶分散经营作坊式生产低水平运作模式受到了极大挑战。

面对这问题，公司尝试以茶叶合作社形式组建茶叶生产基地，形成利益共同体，利用龙头企业技术资金优势带动茶业经济发展，取得了明显成效。

项目实施，可以进步加强基地建设，提高企业技术水平，扩大企业生产规模。

培育壮大茶业产业，形成产业化规模化经营，提高企业效益。

实施茶叶清洁化生产是改善农业生产环境，促进生态建设，实现可持续发展需要市是国际旅游城市，生态建设极为重要。

县作为国家第八批生态建设示范区之，也是省生态省建设中首批生态县建设示范基地之，生态农业是生态建设重要内容。

开展茶园清洁化生产，方面，通过老茶园改造生物隔离带建设，增加植被覆盖率，促进了生态建设。

另方面，通过生物肥料生物病虫害防治技术使用，防止了土壤退化，既改善了农业生产条件，也减轻了农业生产对水土气污染，保护了生态环境。

第三，通过加工基地改造，有效地遏制了工业生产对生态环境影响，促进了循环经济发展。

第三章建设条件项目区概况地理位置及区域范围县位于东经，北纬，处于省最南端，与浙赣两省交界处于黄山千岛湖华东旅游网中心地带，总面积平方公里，总人口万，域内山环水绕，形成了中山低山丘陵溪洲盆地地貌特征。

县建于多年前，历史悠久，古迹甚多。

享有东南邹鲁徽商故里状元之乡美誉。

自然资源状况县地处中纬度地带，属季风亚热带湿润地区范围。

其特点是热量丰富，水分充足，水热季节变化比较显著，突出地表现为春末夏初雨热同步和秋冬季光温互补。

这里气候温和，四季分明雨量充沛空气湿润。

全县多年平均气温，累年极端最高气温，最低气温。

最热月月平均气温，最冷月月。

春秋季节气温变化剧烈。

主要农产区日平均气温年积温。

年积温，有效积温，初终间隔日数天年积温，初终间隔日数天。

无霜期天。

多年平均降水量。

县是优越林茶生产区域，被称为中国绿茶金三角。

茶叶资源丰富。

园面积万亩，茶叶初制加工厂家，精制加工企业家。

其中省市级农业产业化龙头企业家，获得国家外经贸部批准茶叶自营出口权企业家，家企业获得国家商标局批准注册商标，家企业被列为有机茶标准化生产示范企业，家企业亩茶园获得首批农产品出口基地免检证书茶叶协会有机茶合作社个在个乡镇建立了处有机茶示范基地，国际国内颁证机构颁证有机茶园面积达万亩，无公害茶园面积达万亩。

其中市牌有机茶叶开发有限公司为省级农业产业化龙头企业，以公司为依托创办牌茶业合作社，现有茶园基地近万亩，有机茶无公害茶园基地亩。

公司年加工销售茶叶吨，并进入全省出口创汇强。

在此基础上，全县茶业产业社会化服务体系不断完善，建立了有机食品科研所科技培训中心和家茶叶机械制造厂。

个以市牌有机茶叶开发有限公司为龙头产业化规模化茶叶产业集群框架正在形成。

茶业经济已成为广大茶农增收主渠道。

县近年由省级扶贫县脱贫，走上良性发展健康轨道，在很大程度上得益于茶叶经济发展。

项目建设必要性及目意义实施出口茶叶清洁化产业化生产，是增强国际市场竞争力需要由于受传统茶叶生产加工方式影响，茶园管理粗放，茶叶加工以半手工操作为主，全国仅加工茶叶茶厂就有万家，平均每个茶厂年加工茶叶仅。

加工企业由于规模小，导致设备落后技术水平低茶叶品质和卫生质量安全不稳定，出口茶叶因品质和卫生质量不合格等问题频频发生。

因此，打破家户小农生产方式，把茶农组织起来，形成经济联合体，依托龙头企业，实现茶叶生产加工清洁化产业化，这是当前我国茶业发展方向，也是应对国际茶叶市场绿色壁垒，巩固和扩大出口量，提高我国茶叶国际竞争力唯途径。

实施茶叶清洁化生产是实现农业资源合理开发，解决农业增效茶农增收需要县是我国重点产茶区之，也是著名出口绿茶屯绿主产地。

全县个乡镇均生产茶叶，茶叶收入总论项目提要项目名称万吨绿茶清洁化生产加工基地建设建设性质改扩建项目申报单位法人代表及其股份制形式项目申报单位省市牌有机茶叶开发有限公司法人代表王光熙股份制形式有限责任公司微波干燥机自动包装机小计类别设备名称型号规格台套数单价万元金额万元备注检测电子分析平型套电热鼓风干燥箱型台箱式高温电炉台设备红外线水分测定仪台进口全自动气相色谱仪套进口原子吸收分光光度计套进口紫外可见光分光光度计套小计类别设备名称型号规格台套数单价万元金额万元备注环保设备除尘设备套除菌设备套去湿设备套温控设备套小计总计敏感性分析表附表项目财务内部收益表投资回收期年基本方案营业收入经营成本建设投资投资使用计划和资金筹措表附表单位万元序号项目建设总投资建设投资流动资金建设期利息资金筹措国家投资国家农业综合开发资金企业自筹银行借款资金占用费其中固定资产投资无形资产及其他资产流动资金流动资金借款总成本费用估算表附表单位万元序号项目年份生产负荷建设期外购原材料外购燃料外购动力人工工资修理费折旧费摊销费财务费用长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息其他费用其他制造费用其他管理费用其他销售费用总成本费用其中固定成本变动成本经营成本外购原材料费用估算表附表单位万元序号项目年份单位外购毛茶总量吨建设期单价元公斤收购总额万元进项税合计万元外购燃料动力费用估算表附表单位万元序号项目单位燃料煤万元建设期年消耗量吨单位元吨进项税水万元单价元吨年消耗量万吨进项税电万元单价元千瓦小时年消耗量万千瓦小时进项税汽万元单价元立方米年消耗量万立方米进项税合计万元进项税万元工资及福利费估算表附表单位万元序号项目工资及福利费人员个万元年人建设期固定人员管理人员技术人员季节性人员制茶人员人员合计二人员费用固定人员工资季节性人员工资工资合计福利费三工资及福利费总额固定资产折旧估算表附表单位万元序号项目折旧年限房屋和建筑物年建设期投入原值折旧净值残值机器设备年投入原值折旧净值残值电子设备年投入原值折旧净值残值固定资产合计投入原值折旧净值销售收入和销售税金及附加估算表附表单位万元项目名优茶元建设期销售数量吨销售收入万元出口眉茶元销售数量吨销售收入万元销项税年总收入销售税金及附加其中增值税税负按估算城市维护建设税教育费附加地方教育附加费水利基金制造费用估算表附表单位万元序号项目年份工资建设期折旧修理费物料消耗维检费低值易耗品摊销水电费办公费燃料费保险费租赁费设计制图实验费环保费其他合计无形资产及递延资产摊销估算表附表单位万元序号项目摊销年限专有技术建设期投入原值摊销净值土地使用权年投入原值摊销净值其他无形资产投入原值摊销净值递延资产投入原值摊销年净值资产合计投入原值摊销净值利润表及利润分配表附表单位万元序号项目年份销售收入建设期销售税金及附加总成本费用利润总额应茶业效益利润所得税税后利润提取盈余公积金提取公益金扣除基金后利润未分配利润转分配可分配利润分配股利未分配利润累计未分配利润计算指标盈亏平衡点营业收入万元生产能力利用率盈利指标全部投资利润率全部投资利税率资本金利润率销售利润率成本费用利润率单位产品生产成本估算表附表单位元序号项目单位产量吨建设期二原材料成本万元三直接人工万元四燃料及动力万元五折旧万元六其他制造费用万元七生产成本合计万元八单位产品成本元投资项目现金流量表全部投资附表单位万元序号项目年份现金流入量产品销售收入回收固定资产余值回收无形资产余值银行贷款现金流出量建设投资银行资金归还经营成本销售税金及附加所得税盈余公积和公益金现金净流量现金流量净现值累计现金流量净现值所得税前现金净流量所得税前现金流量净现值所得税前累计现金流量净现值计算指标所得税后所得税前现值指数财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年茶生产基地，对加快外销绿茶清洁化生产全面发展，从而做大茶产业，发展农村经济，带动茶农致富，建设社会主义新农村是切实可行。

民营企业发展壮大，只有通过国家扶持地方支持，龙头企业自身创业，才能把企业做大。

同时只有农业产业化龙头企业做强做大，采取公司基地农户经营模式，加大对农业投入和带动，才能保持农村经济可持续健康发展。

因此我们申请国家财政投资参股支持企业经营，共同建设高标准外销绿茶清洁化生产基地清洁化初制加工厂和清洁化精制加工厂，推广生态农业生产技术，对于发挥示范带动作用，服务茶农，开拓国际市场，创出自主品牌，发展茶业经济，为茶农增收，农业增效，提升国际形象有着非常重要现实意义。

第二章项目建设背景及必要性项目建设背景党十六大以来，党中央国务院高度重视三农问题，制定了系列鼓励扶持农村和农业经济发展政策和措施，确定建设社会主义新农村目标，明确了坚持以市场为导向，立足现有农产品加工能力第章总论项目提要项目名称万吨绿茶清洁化生产加工基地建设建设性质改扩建项目申报单位法人代表及其股份制形式项目申报单位省市牌有机茶叶开发有限公司法人代表王光熙股份制形式有限责任公司建设地点规模期限及建设内容建设地点省市县开发区建设规模按照清洁化生产要求，依据黄山茶区宜茶生态资源，分类改造低产低效茶园，新建良种生态茶园，最终建成批优质高效标准化清洁化出口茶叶种植基地万亩，其中，无公害茶园面积万亩，绿色食品茶园面积万亩，有机茶园面积万亩。

同时，该项目可直接带动黄山茶区近万亩茶园无害化清洁化生产。

新建外销绿茶清洁化标准化茶叶初制加工厂座，每座初制厂年加工能力达到吨。

新建年产外销绿茶精制加工流水线条，扩建精制加工流水条，最终年产无公害县是屯绿眉茶原产地，也是国家绿茶出口基地县。

全县是可行。

同时该项目对促进当地农村经济提高茶农收入，建设社会主义新农村有积极推动作用，建议项目能尽快实施。

本项目可行性研究是建立对目前条件下调查研究基础上，为确保项目正常运行，在项目组织实施过程中，要特别注意以下几方面问题在项目建设期，加强项目管理，提高项目组织效率。

协调好公司农户以及加工企业之间利益关系，组织好项目产品销售工作，实现项目设计销售目标。

万吨绿茶清洁化生产加工基地建设项目财务评价主要数据与指标汇总表单位万元序号数据与指标名称单位数据与指标备注建设项目总投资万元静态投资万元固定资产建设投资万元基本预备费万元动态投资万元涨价预备费万元固定资产投资方向调节税万元建设期利息万元流动资金万元铺底流动资金万元资本金注册资本万元资本金占总投资比例固定资产投资借款万元中长期流动资金借款万元短期借款万元销售收入不含税万元销售税金及附加万元附增值税万元总成本费用万元利润总额万元所得税万元税后利润万元盈余公积金万元企业发展基金万元公益金万元甲方股利万元财务盈利能力分析万元财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后财务净现值全部