项目在计算期内，盈余资金达万元，说明本项目财务平衡能力及盈余能力都比较强详见资金来源与运用表。

负债能力分析从资产负债表中计算出各年资产负债率，本项目建设期后资产负债率最高年度为，随着正常使用年限增加，资产负债率快速降低，到计算期末至，说明项目单位利用债权人提供资金进行经营能力较强，债权人发放贷款资金安全度较高详见附表资产负债表不确定分析盈亏平衡分析项目增量年均总成本万元，其中固定成本为万元，可变成本为万元，年均经营收入为万元，年经营税金及附加为万元。

以收入能力表示盈亏平衡点计算年均固定成本年均销售收入年均可变成本年均税金及附加也就是说，只要项目单位收入达到设计收入万元，就能保本，可见项目抗风险能力很强。

以产品销售价格表示盈亏平衡点计算总成本销售收入销售税金即项目单位实际业务收入只要达到设计预计收入，在业务成本和业务量不变情况下，就可以保本，可见本项目在市场上竞争能力很强。

项目敏感性分析根据本项目业务开展特点，影响业务开展效益较为敏感因素，主要是建设投资与经营过程中收入及成本高低，因此选择此三项变化，进行计算项目内部收益率变化，计算结果为本项目业务收入减少时，项目内部收益率为，财务净现值为万元，项目投资回收期为年。

以经营成本增加时，项目内部收益率为，财务净现值为万元，项目投资回收期为年。

建设期投资增加时，项目内部收益率为，财务净现值为万元，项目投资回收期为年。

详见附表由此可见，项目在运行过程中抗风险能力是很强。

财务经济评价结论详见如下评价表财务评价主要指标表项目名称单位数量备注㈠项目总投资万元固定资产投资万元流动资金万元建设期贷款利息万元㈡静态盈利能力指标全部投资回收期所得税后年含建设期年投资利润表投资利税率资本金利润率动态盈利能力指标全部投资内部收益率所得税后自有资金内部收益率全部投资净现值所得税后万元自有资金净现值万元㈣清偿能力指标资产负债率建设期最高年国内借款偿还期年含建设期年㈤盈亏平衡点生产能力利用率从以上测算分析结果可知，本项目财务评价主要指标，从财务角度上来说是完全可行。

第十章社会效益评估项目对社会影响分析中医药是中华民族在与疾病长期斗争过程中积累宝贵财富，其有效实践和丰富知识中蕴含着深厚科学内涵，是中华民族优秀文化重要组成部分，为中华民族繁衍昌盛和人类健康做出了不可磨灭贡献。

在继承发扬中医药优势特色基础上，充分利用现代科学技术，推动中医药现代化和国际化，以满足时代发展和民众调查了解项目建设地点基本情况和建设条件拟定本项目建设进度计划及项目建设主要技术措施估算项目投资，分析投资效益，评价项目技术经济指标合理性及可行性确定投资还款方式及还款年限经过对以上情况作全面研究分析，在各级主管部门及县中医院大力支持和密切配合下，作出了本可行性研究报告，并提交有关部门进行评估论证。

可行性研究报告初步结论本项目实施，符合各级党委政府及有关医疗行业政策要求，符合钦州市卫生事业十五发展规划要求，得到各级党委政府及及有关部门大力支持。

组织实施好本项目，可以充分利用县中医院环境优美设备先进医术高超医德高尚信誉度高优势，更好地开展医疗业务工作。

建设县中医院综合楼工程，有着广阔前景，这将有利于进步提高县医疗水平，提高医院综合救治能力，促进地方经济发展。

根据分析可知，本项目具有投资少，投资回收期短，内部收益率高，抗风险能力强等特点，是个经济效益社会效益都比较好项目。

因此，本项目建设是必要，项目是可行。

本项目经济技术指标详见下表主要技术指标表序号指标名称单位指标备注建设规划续建总投资万元固定资产投资万元建设期利息万元流动资金万元年业务收入万元年业务经营总成本万元年业务税金及附加万元年利润总额万元投资利润率投资利税率资本金利润率资本金万元年所得说万元全部投资回收期年含建设期年全部资金内部收益率自有资金内部收益率借款偿还期年含建设期年盈亏平衡点利用申请银行贷款额万元固定资产投资贷款万元流动资金贷款万元第二章市场需求预测和拟建规模市场需求预测我国市场需求及发展分析随着中国经济发展水平提高，人们越来越重视自身健康，医疗服务消费早已突破了有病求医观念，医疗消费动机表现出多层次多样化特点。

年全国卫生机构总数达万个，其中医院万个，医疗机构床位总数达万张。

相关医疗卫生从业人员也比年增加万人，达到万人新高，这就意味着每千人口中卫生技术人员有人。

年全国医疗机构诊疗人次达亿人次，比年总量增加亿人次。

病床使用率为，提高个百分点。

而相对于诊疗医师，综合医院医生人均日担负诊疗人次为人次，医生人均日担负住院床日为床日。

目前，卫生费用占我国比重相对较小，加上我国经济持续发展人口老龄化农村城镇化等因素影响，医疗服务业将会有很大发展空间。

我国私营中外合资合作股份制等医院数量约占全国医院总数，为多家，数量偏少，难以满足大众多层次多样化医疗保健需求。

国家将进步采取有效鼓励政策，引导社会力量参与医疗卫生事业发展，在宏观层面上形成政府举办公立医院民营医院私立医院股份制医院等多种所有制医院并存，公平有序竞争医疗服务格局。

我国医院建设也以很快速度发展。

随着我国医疗改革深入，与医疗市场对外开放。

我国将掀起医院投资热潮。

中国医疗市场作为世界最大潜在医疗市场，给民营医院发展提供了很大市场空间。

项目市场需求预测分析县中医院以信息化为突破口，加强医院科学管理，使医院管理逐步走向规范化现代化和科学化。

坚持科技兴院，科技强院发展道路，促进医疗技术提高，医疗技术水平始终走在同级医疗单位前列。

年月医院投资万元在各家医院中率先引进全套电脑管万元，建设期利息万元，流动资产投资万元。

资金来源自筹固定资产投资万元其中万元为自治区中医急救项目经费流动资产投资万元，银行贷款万元。

固定资产投资万元，其中土建工程万元，安装及设备工程万元，其他费用万元。

详见附表固定资产投资估算表项目建设期年项目建设单位基本情况项目建设单位概况项目建设单位县中医院始建于年月，是家全民所有制医核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，疗单位。

改革开放后，特别是在深化卫生体制改革加快公立医院机构改革后，政府不再包揽医院运营发展和医务人员费用，准许医院进入市场竞争，成为自食其力实行企业管理事业单位。

目前，县中医院是国家二级甲等中医院，爱婴医院，现有病床张。

县中医院拥有个团结高效领导班子，医院各层领导人员具有丰富经营管理经验和高效业务工作素质。

医院管理模式是实行院长负责制，院长全面负责医院经营和管理工作，副院长除协助院长工作外，还根据自己专业特长分管不同业务工作。

该医院管理机构设置如下县中医院组织机构设置图院长副院长行政后勤系统院办公室财务科审算科人事科医务科护理部感控科防保科宣传科咨询科后勤科洗涤部保卫科车管科设备科临床科室急诊科门诊部康复科保健部内科内二科外科外二科外三科骨科骨二科妇产科肛肠科五官科儿科医技科室药剂科检验科输血科放射科功能科手术室供应室法定代表人及人员情况县中医院法定代表人黄荣海领导班子共有人，其中院长人副院长人。

目前，县中医院共有职工人数人，其中以上属于卫生技术人员，包括高级职称人，中级职称人主治医师人人，主管护师人，主管药师人，主管检验师人，初级职称人，其他人员人。

基础设施建设和经营情况县中医院十分重视基础设施建设，年建院时医院面积平方米年月，投资万元在现内科大楼东侧兴建栋层医技大楼，医技大楼占地面积平方米年月，又另兴建面积万平方米现外科大楼。

目前，医院占地面积万平方米，总资产万元，其中固定资产万元，医疗设备总值达万元。

主要医疗设备有螺旋机直线加速器体部刀模拟机心电工作站日本惠普心电除颤监护仪日本东丽血液透析机德国狼牌腹腔镜彩超大型碎石机电子胃镜全自动生化分析仪全自动血气分析仪等。

县中医院开设个住院病区内科消化内科血液内科泌尿内科，内二科神经内科心血管内科呼吸内科内分泌，外科普外颅脑，外二科普外泌尿外科，外三科肿瘤科，骨科，骨二科，妇产科，肛肠科，五官科，儿科。

医院直以来十分注重学科建设，制定专科建设发展规划，严格规范专科管理，加强专业分化，有效地促进医院学科技术发展。

在重点学科带动下，进步建设高质量有特色优势学科，培植新品牌科室，全面带动医院发展。

近年来，医院先后开展了核粒子植入治疗恶性肿瘤气压弹道碎石术纯中药注射治疗前列腺炎肠道水疗法治疗消化系统疾病掩蔽疗法治疗耳鸣无痛胃镜肠镜经皮肾镜取石术等新技术新业务，其中核粒子植入治疗恶性肿瘤经皮肾镜取石术在县级医院是首家开展。

近年来，医院共选送多名医疗骨干到区内外医院进修学习。

这些医院业务骨干进修回院后，促进医院学科万元，建设期利息万元，流动资产投资万元。

资金来源自筹固定资产投资万元其中万元为自治区中医急救项目经费流动资产投资万元，银行贷款万元。

固定资产投资万元，其中土建工程万元，安装及设备工程万元，其他费用万元。

详见附表固定资产投资估算表项目建设期年项目建设单位基本情况项目建设单位概况项目建设单位县中医院始建于年月，是家全民所有制医核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，疗单位。

改革开放后，特别是在深化卫生体制改革加快公立医院机构改革后，政府不再包揽医院运营发展和医务人员费用，准许医院进入市场竞争，成为自食其力实行企业管理事业单位。

目前，县中医院是国家二级甲等中医院，爱婴医院，现有病床张。

县中医院拥有个团结高效领导班子，医院各层领导人员具有丰富经营管理经验和高效业务工作素质。

医院管理模式是实行院长负责制，院长全面负责医院经营和管理工作，副院长除协助院长工作外，还根据自己专业特长分管不同业务工作。

该医院管理机构设置如下县中医院组织机构设置图院长副院长行政后勤系统院办公室财务科审算科人事科医务科护理部感控科防保科宣传科咨询科后勤科洗涤部保卫科车管科设备科临床科室急诊科门诊部康复科保健部内科内二科外科外二科外三科骨科骨二科妇产科肛肠科五官科儿科医技科室药剂科检验科输血科放射科功能科手术室供应室法定代表人及人员情况县中医院法定代表人黄荣海领导班子共有人，其中院长人副院长人。

目前，县中医院共有职工人数人，其中以上属于卫生技术人员，包括高级职称人，中级职称人主治医师人人，主管护师人，主管药师人，主管检验师人，初级职称人，其他人员人。

基础设施建设和经营情况县中医院十分重视基础设施建设，年建院时医院面积平方米年月，投资万元在现内科大楼东侧兴建栋层医技大楼，医技大楼占地面积平方米年月，又另兴建面积万平方米现外科大楼。

目前，医院占地面积万平方米，总资产万元，其中固定资产万元，医疗设备总值达万元。

主要医疗设备有螺旋机直线加速器体部刀模拟机心电工作站日本惠普心电除颤监护仪日本东丽血液透析机德国狼牌腹腔镜彩超大型碎石机电子胃镜全自动生化分析仪全自动血气分析仪等。

县中医院开设个住院病区内科消化内科血液