（项目申报）260万平方米实木复合地板项目可行性投资申报材料（复件）㊣精品文档值得下载

域形成三分天下格局以后，便出现了种明显变化，那就是占有市场份额最小实木复合地板市场占有率增长幅度却是三者之中最快。

当前二者分别以平均每年和速度递增同时，实木复合地板产销速度却以每年大于速度递增。

年，其销售量达到万平方米，比年增长将近。

据年中国实木类地板消费指导资料显示，实木复合地板已经连续年消费增长超过，达到了万平米市场消费规模。

由此，人们完全有理由相信，今后几年内，实木复合地板仍将保持高速发展态势，而且具有更为广阔发展空间。

第二节项目建设意义和必要性符合国家产业政策根据国家计委和经贸委联合颁布当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录，该产品属于国家鼓励林业及生态环境类人工林小径木材竹材林区剩余物深度加工及系列产品开发项目，符合国家产业政策。

二符合行业发展趋势复合木地板与其它木地板相比具有无可比拟优势，符合行业发展方向实木复合地板综合了实木和强化木地板长处。

其基材是人造胶合板材，上中下三层木材纵横交错，木材树种软硬搭配，结构参差渗透，可以说最大程度上克服了天然实木和强化木地板所缺乏内应力变化自身调节和各向异性缺陷。

实木复合地板平衡和稳定性能是三种类型地板中最好，其变形系数为实木地板八分之，且不会轻易受季节干湿度变化而引起变形，因此也比强化木地板更经得起潮湿考验。

实木复合地板表层是优质硬木规格板条镶拼版，芯层是软杂木板条，底层是旋切单板。

软硬木结合，纵横交错排列，铺设后增强了地板弹性，能够产生与天然实木不样接触感，脚感尤其舒适，有效克服了强化木地板触感生硬和噪音产生。

而且由于其表层使用是装饰性能颇佳珍贵材种，因而装饰效果美观自然，与实木地板使用效果别无二致。

实木复合地板便于铺装，也便于保养打理，特别是在北方，薄型多层实木复合地板还非常适合于地热房屋应用。

难能可贵是，尽管实木复合地板优点多性能佳，但其质量及其市场价位都较为稳定。

目前，实木复合地板售价在元上下，很适合工薪阶层消费水平。

实木复合地板发展起点高，基础好。

产品质量已达到或优于欧洲同类产品，我国已制定并颁布了实木复合地板质量标准，其指标水平与欧洲接轨，或高于欧洲。

实木复合地板当初引进就是国外先进生产线，生产规模能力与国外相当，产品集中度高，国内实木复合地板前名企业产量约占产品总产量半以上。

说明其行业整体作类地板消费指导资料显示，实木复合地板已经连续年消费增长评审意见承担个人责任。

第十五章投资估算及资金筹措第节估算依据国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版。

现行国家有关工业建设项目可行性研究报告编制内容及深度规定。

当地相关工程有关资料。

第二节固定资产投资估算范围和方法建筑工程参照当地同类结构建筑单位造价估算。

二设备购臵本项目全部采用国产设备，按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算，运杂费按设备原价计算。

三安装工程参考工业概算编制办法，并考虑相关工程取费标准估算，在设备原价基础上，设备安装费按计算，设备基础费按计算安装工程费暂计入设备购臵费中。

四其它费用根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。

建设单位管理费按第部分工程费用计列。

土地使用权出让金暂按万元计算。

勘察设计费按建设部有关规定计列。

工程监理费工程保险费均按工业概预算编制规定计算。

劳动统筹费按建安工程计算。

预备费基本预备费计算基础为第部分工程费用与第二部分其它费用之和，按计算涨价预备费按规定未列。

贷款利息根据中国人民银行贷款最新规定，本项目固定资产贷款按年利率计算利息。

第三节固定资产投资估算额及构成分析主要建筑工程费用估算经估算，该项目主要建筑物建筑面积为平方米，工程造价总额为万元。

建筑工程费用估算表单位万元序号名称建筑面积平方米单位造价元总价万元生产车间库房办公室生活服务楼职工餐厅变压器室合计二主要设备费用估算经估算，该项目主要设备共计台套，设备购臵及安装费合计为万元。

主要设备费用表单位万元序号设备名称单位单价万元数量总价万元备注旋切机套国产电锯台进口预压机台国产热压机台进口砂光机套进口涂胶机套进口开槽机套进口生产线套进口变压器台国产锅炉台国产蒸煮池台国产干燥机台进口铡板机台进口刨切机台进口胶压割板机台进口包装机台国产干燥窑套国产第四节流动资金估算采用分项详细估算法计算流动资金需要量，达产年需流动资金万元，铺底流动资金为万元。

流动资金估算表单位万元序号项目最低周转天数周转次数投产期达产期流动资产应收帐款存货原材料及辅料燃料及动力在产品产成品现金流动负债应付帐款流动资金流动资金本年增加额流动资金来源银行借款自有资金流动资金借款利息第五节总投资估算本项目总投资为万元，其中固定资产投资总额为万元，铺底流动资金万元。

项目总投资构成表单位万元序号工程和费用名称估算价值万元总值建筑工程设备购臵设备安装工位器具费其他费用工程费用建筑工程工艺设备给排水电气自控供热通风环保消防劳动安全卫生总图合计二其他工程及费用土地使用费用建设单位管理费勘察设计费施工监理费职工培训费劳保统筹费建设规费二合计二合计三不可预见工净现值远大于零，说明项目投资积累贡献较大。

七不确定因素分析固定资产投资项目流动资金利润总额固定资产投资项目流动资金盈亏平衡分析计算结果表明，该项目只要达到设计能力，企业就可保本，由此可见，该项目风险较小。

敏感性分析当产品销售收入经营成本固定资产投资分别增减时，对项目财务内部收益率净现值投资回收期影响进行了敏感性分析，分析结果详见下表变化因素变化幅度财务内部收益率财务净现值投资回收期年基本方案销售收入经营成本投资上述分析可以看出，经营成本和销售收入变化对项目效益影响最为敏感，所以保持产品价格稳定，扩大销售量，减少成本是项目营运中要十分重视。

八财务评价以上财务分析表明，项目内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风年固定成本销售收入可变成本销售税金及附加险能力强，从财务角度评价，项目是可行。

板万，实木复合地板万。

木地板产品年创产值已达多亿人民币。

我国木地板生产业已经成为我国木材产品行业中支举足轻重生力军。

如此大量木地板产品，方面大大满足了国内人民装饰装修巨大需求，另方面也出口海外如日本韩国东南亚北美欧洲等诸多国家和地区。

可以说，我国目前正由个木地板生产大国向生产和出口强国迈进。

在看到近些年我国木地板产业不断取得进步和新成绩同时，些不容回避忽视，甚至是迫在眉睫需要解决问题也涌现出来。

首先，从实木地板来看。

实木地板基料是天然木材，越是高档实木地板，越是需用大量珍贵木材。

我国现在木材资源状况，根本无法满足这需求，只有依靠东南亚产南洋材俄罗斯产北洋材及欧洲产阔叶硬木和非洲南美等地所产热带雨林珍贵阔叶硬木。

但众所周知，由于环保问题以及灾难问题如火灾海啸泥石流等，世界各地木材生产国无不调整保护本国森林资源政策，禁伐，限伐林木或只允许加工木材产品出口目录第章总论第节概述第二节主要技术经济指标第二章项目提出背景建设必要性及优势第节项目提出背景第二节项目建设意义和必要性第四章市场分析第五章建设内容产品方案和建设规模第节建设内容第二节产品方案第三节建设规模第六章厂址选择与建设条件第节兖州市概况第二节厂址选择及建设条件第七章工艺技术方案与设备选择第节工艺技术方案与特点第二节设备选择第八章主要原辅材料第九章总图运输与公共辅助工程第节总图布臵第二节总平面主要技术指标第三节场内外运输第四节配套设施第十章环境保护消防和生产安全第节环境保护第二节消防第三节生产安全第十章节能分析第十二章企业组织劳动定员及人员培训第节项目组织及项目管理第二节人员配臵与培训第十三章项目实施进度第十四章工程招标第十五章投资估算及资金筹措第节程费四建设期贷款利息固定资产投资合计五铺底流动资金总投资第六节资金筹措本项目投资总额为万元，企业自筹万元，申请银行贷款万元。

生产流动资金申请银行短期借款。

投资计划与资金筹措见下表。

计划与资金筹措表单位万元序号项目建设期投产期达产期合计项目投资固定资产投资流动资金资金筹措自有资金借款长期借款流动资金总投资第十六章财务评价编制依据项目财务评价按照国家发改委颁发建设项目经济评价法与参数第三版和有关现行财税制度原则进行。

以工程投资项目运行管理生产成本等作为项目成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性主要依据。

二项目计算期本项目计算期年，其中建设期年，生产期年。

三成本估算消耗定额及价格按生产技术方案确定消耗指标估算，原材料及水电汽价格按企业提供价格计取。

主要原材料及辅料费用见附表原材料辅料及燃料动力消耗表燃料及动力费用年平均生产天，每天小时，全年共耗电万度，平均电价元度，共计万元。

全部燃料及动力费用见附表原材料辅料及燃料动力消耗表工资及福利费项目定员人，年薪按万元含基本工资劳保福利奖励，全年共计万元。

折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。

项目固定资产投资万元，形成固定资产价值万元，建筑物折旧年限年，年折旧率，设备折旧年限年，残值，年折旧率，年折旧费总计为万元。

无形递延资产按年平均摊销，年摊销费为万元。

修理费修理费按折旧费计取，每年万元。