办公用房等无形资产专利费预备费建设期利息流动资金项目总投资合计比例融资方案资金筹措项目建设所需资金万元，全部由企业自筹解决。资金使用计划建设单位在项目建设期间资金投入直接影响着投资效益甚至竣工投产后盈利水平，项目资金不断投入过程即是工程项目价值逐步归集过程。工程项目计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段众多因素密切相关，而切实先进建设工作计划是加快项目建设节约项目投资重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接最集中效果最明显投资阶段。项目所用资金按工程进度比例投入。第十三章财务评价财务基础数据项目计算期项目计算期假定为年，其中建设工期年，经营期为年。运营负荷项目开始运营后第年达到设计吞吐能力，第二年可达标。销售收入本项目正常年年销售收入约为万元，详见表。成本和费用计算原材料及包装材料原材料及包装材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。燃料动力费项目所需水电等均按现行市场价格计算。工资及福利费本项目劳动定员为人，经测算年工资额为万元，职工福利费用按年工资计取。折旧与摊销折旧费按平均折旧法计算，折旧年限按年计算，净残值率为。修理费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用。其他费用包括办公费差旅费劳保费工会经费保险费招待费等费用。销售费用。包括运输费广告费差旅费和其他销售服务费用。财务评价盈利能力分析财务内部收益率项目财务基准收益率确定为。全部投资财务内部收益率税前为，税后为。财务净现值全部投资财务净现值为税前万元，税后万元。投资回收期全部投资投资回收期为税前年，税后年。总投资收益率项目达到设计能力后正常年份息税前利润与项目总投资比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为。项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份净利润与项目资本金比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力表示盈亏平衡点计算固定成本销售收入销售税金及附加变动成本计算结果表明，项目达到设计能力，企业即可保本。敏感性分析本项目计算期内可能发生变化因素有建设投资销售收入经营成本和生产产量。各单因素变化，对各项指标影响程度见下表。敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数临界点基本方案建设投资变化销售价格变化立了镇土地流转服务中心，专门负责对苗木项目建设所需土地进行统规范流转，降低企业项目土地流转成本，对水电沟路渠等基础设施进行整修完善，全面提高苗木项目区内硬件设施承载能力。目前，全镇已完成土地流转亩，在建高档苗木基地亩。优惠政策和良好产业环境，推动了苗木产业快速发展，为该镇化工石材等传统工业企业实现转型转产，找到了新经济增长点。科力化工金联工贸宝丰石材等批企业纷纷转向苗木产业。同时，积极与镇外企业加强联系对接，吸引更多企业投资苗木产业，内引外联，多措并举，加快推动苗木基地建设。目前，嘉诚苗木百花园林等家苗木基地已全面开工建设。关于苗木产业效益，嘉诚苗木公司负责人纪英杰给我们算了笔账去年月份，公司以元株价格，引进试种了亩白蜡苗木，现在出苗价达到了元株，每亩收益达万元。本项目依托县镇万亩苗木基地建设为基础，建设综合服务中心，为往来人员提供住宿餐饮及仓储物流服务。化工有限公司为了扩大经营规模，发展规模效益，走多元化发展道路，培植新经济增长点，增强企业竞争力，提升企业抗御风险能力。根据东营市发展规划和当前发展趋势，决定发展县镇万亩苗木综合服务中心是可行。项目建设必要性符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国服务业发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出把推动服务业大发展作为产业结构优化升级战略重点，营造有利于服务业发展政策和体制环境，拓展新领域，发展新业态，培育新热点，推进服务业规模化品牌化网络化经营，不断提高服务业比重和水平。面向城乡居民生活，丰富服务产品类型，扩大服务供给，提高服务质量，满足多样化需求。该项目为县镇万亩苗木综合服务中心，达到年营业额约万元，因此，该项目建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国服务行业发展，有利于国民经济发展。符合山东省十二五规划，有利于优化技术结构和产品结构山东省十二五发展规划指出十二五期间，服务业跨越发展方面,以市场化产业化社会化国际化为方向,以实现跨越发展为目标,加快体制机制创新,大力发展面向生产面向生活面向农村服务业,加快重点城区重点园区重点企业和重点项目四大载体建设,促进服务业拓宽领域扩大规模优化结构提升层次,区域中心城市要尽快形成服务经济为主产业结构,力争年全省服务业增加值占地区生产总值比重提高到以上,从业人员比重达到以上。因此，项目建设符合山东省十二五规划，有利于优化山东省服务业产品结构和技术结构。符合东营市十二五规划，有利于促进当地国民经济发展东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出，实施农业园区带动战略,加快发展农业园区经济,引导园区土地集约规模经营。重点抓好市现代畜牧业示范区济军生产基地现代畜牧示范园区和市高效生态农业示范区建设。扶持发展河口万亩冬枣园和万亩他服务贸易和货物贸易发展以金融保险房地产和商务服务为主现代服务业在增加值中比产运营第十二章投资估算及融资方案投资估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版山东省建筑工程消耗量定额山东省建筑安装工程价目表山东省建筑安装工程费用项目组成及计算规则类似工程建设投资指标投资估算项目投资估算表单位万元序号名称建筑工程费设备购置费及安装费其他费用预备费流动资金合计工程费用主体工程办公用房等无形资产专利费预备费建设期利息流动资金项目总投资合计比例融资方案资金筹措项目建设所需资金万元，全部由企业自筹解决。资金使用计划建设单位在项目建设期间资金投入直接影响着投资效益甚至竣工投产后盈利水平，项目资金不断投入过程即是工程项目价值逐步归集过程。工程项目计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段众多因素密切相关，而切实先进建设工作计划是加快项目建设节约项目投资重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接最集中效果最明显投资阶段。项目所用资金按工程进度比例投入。第十三章财务评价财务基础数据项目计算期项目计算期假定为年，其中建设工期年，经营期为年。运营负荷项目开始运营后第年达到设计吞吐能力，第二年可达标。销售收入本项目正常年年销售收入约为万元，详见表。成本和费用计算原材料及包装材料原材料及包装材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。燃料动力费项目所需水电等均按现行市场价格计算。工资及福利费本项目劳动定员为人，经测算年工资额为万元，职工福利费用按年工资计取。折旧与摊销折旧费按平均折旧法计算，折旧年限按年计算，净残值率为。修理费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用。其他费用包括办公费差旅费劳保费工会经费保险费招待费等费用。销售费用。包括运输费广告费差旅费和其他销售服务费用。财务评价盈利能力分析财务内部收益率项目财务基准收益率确定为。全部投资财务内部收益率税前为，税后为。财务净现值全部投资财务净现值为税前万元，税后万元。投资回收期全部投资投资回收期为税前年，税后年。总投资收益率项目达到设计能力后正常年份息税前利润与项目总投资比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为。项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份净利润与项目资本金比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力表示盈亏平衡点计算固定成本销售收入销售税金及附加变动成本计算结果表明，项目达到设计能力，企业即可保本。敏感性分析本项目计算期内可能发生变化因素有建设投资销售收入经营成本和生产产量。各单因素变化，对各项指标影响程度见下表。敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数临界点基本方案建设投资变化销售价格变化二章项目提出背景和必要性项目提出背景项目建设必要性第三章市场分析服务业国外市场发展状况国内市场概况及发展趋势山东省服务业市场概况东营市服务业市场现状营销策略市场风险第四章建设规模与产品介绍建设规模合理性分析建设规模建设方案设备方案第五章场址选择场址所在位置现状场址建设条件建筑风格建筑方案第六章总图运输与公用辅助工程总图布置场内外运输工程公用辅助工程第七章节能节水用能标准和节能规范能耗状况和能耗指标分析节能措施节水措施第八章环境影响评价环境保护依据场址环境条件现状项目建设和生产对环境影响环境保护措施方案环境影响评价第九章劳动安全卫生与消防施工期间安全措施防护和监控措施消防第十章组织机构与人力资源配置组织机构人力资源配置第十章项目实施进度第十二章投资估算及融资方案投资估算依据投资估算融资方案第十三章财务评价财务基础数据财务评价财务评价结论第十四章社会效益评价第十五章结论与建议结论建议附件附件总投资估算表附表产品销售收入和销售税金及附加估算表附表总成本费用估算表附表外购燃料及动力费估算表附表固定资产折旧估算表附表项目投资现金流量表附表损益表附图项目地理位置图项目平面图化社会化产业化国际化发展方向,依托重点城区园区企业和项目四大载体,大力发展生产性服务业,积极发展消费性服务业,加快发展服务业新业态,培育批服务业新亮点,构筑业态丰富结构优化布局合理特色鲜明现代服务业体系。该项目顺利实施能促进当地服务业发展，因此，项目建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济发展。有利于促进企业自我发展综合服务业目前面临着激烈竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略商品结构和销售方式，创造自己品牌，借助品牌在激烈市场竞争中占有席之地。化工有限公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈经济大潮中立于不败之地，决定建设县镇万亩苗木综合服务中心，建成技术装备先进人才结构合理创新能力较强管理科学规范现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式重要举措。通过该项目建设，可以提高企业知名度和市第章总论项目概述项目名称县镇万亩苗木综合服务中心承办单位化工有限公司投资单位化工有限公司承办单位概况化工有限公司始建于年月，占地亩，拥有固定资产亿，是东营市比较有规模企业，燃料油储存能力已达到万吨，拥有员工人，公司已经生产经营成品油等。公司主要经营沥青燃料油等。拥有万吨年仓储装置套万吨年重油提取装置套万吨年氧化沥青装置套运输罐车部。是家集储存运输生产加工为体石油化工企业。近几年来公司产品质量诚信程度得到了社会各界肯定。展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足劳动生产核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将化工有限公司建设成为管理流规模流质量流效益流形象流企业。项目概