入计算，需营销售费用万元摊销费开办费万元，按年摊销，每年万元管理费用主要用于企业管理性开支如办公费通讯费交通费取暖费等以销售收入计，为万元。维修费用按折旧费计算，年维修费万元财务费用生产运行期间贷款利息按利率计算，共计年利息费用万元达产年生产总成本费用万元。达产年商品采购总成本费用万元。两项合计总成本万元。固定成本万元可变成本万元经营成本万元。详见总费用成本估算表。财务效益分析盈利能力分析达产年收入万元,其中白灵菇收入万元,菌袋收入万元。利税总额万元农业综合税收万元所得税按税率计算为万元利润万元三财务评价所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率四不确定性分析盈亏平衡分析经测算，项目生产能力利用率盈亏平衡点为，即年销售收入达到万元不考虑还款因素，项目可保本经营。敏感性分析税后对项目内部收益率动态投资回收期二个主要财务指标进行敏感性分析，在变动幅度情况下，经过计算表明，对项目主要财务指标最敏感因素是销售价格，其次是投资，经营成本对项目敏感性影响最小见敏感性分析表序号变化因素内部收益率动态投资回收期年基本方案投资投资销售价格销售价格经营成本经营成本财务评价结论经财务分析计算，各项财务指标均在财务要求范围内，项目投资经济效益良好，抗风险能力较强，经济上可行。五贷款偿还能力分析项目建成达产年第三年，税后利润达到万元，资产负债率即达到，流动比率为，速动比率为计算期第七年资产负债率稳定降至，流动比率上升至，速动比率上升至，说明该项目具有较好财务状况和较强偿还能力见附表。根据最大偿还能力计算出贷款偿还期为年含建设期，偿还债务覆盖率为第三年见附表。六项目实施后效益分析可以为市乃至昌吉州农业产业增添新产业内容，即培育新产业食用菌人工栽培业。项目达产年可为市场提供食用菌为主鲜菇吨，新增万元收入，可为地方财政缴纳税金万元。为地方民族经济繁荣做出贡献。七农业生产市场化，组织过出菇试验进行评价，直接用于生产，食用菌产量以及产品品质很难得到保障。本项目是通过引进新品种推广新技术，进步促进菌草业标准化生产，指导和帮助菇农按照标准化生产技术规程操作二是开发培育高产量高品质新品种，提高产量，增加农牧民收入，实现菌草种植规模化，促进以及周边地区食用菌发展。项目区农业产业化发展现状市城关镇南湾村食用菌培育基地是市设施农业发展大亮点，年月开始建设，同年月份建成菇棚，食用菌实验室座，截至目前基地已经建成菇棚万，简易食用菌实验室座，已经开始为部分菇农提供食用菌菌种以及技术服务，生产运行正常。市城关镇南湾村食用菌培育基地背靠天山，山体植被稀少，水土流失较严重，对山体进行绿化，保持水土美化环境势在必行。二项目建设必要性食用菌是市设施农业很重要组成部分，通过本项目实施，将进步做大做强这产业，不断提升特色优势农产品产业化水平和市场竞争力，示范和引领其他各类专业经济快速发展，加速市设施农业建设进程，实现基地生产发展模式。通过菌草技术推广示范点实施，充分利用市光热水土等自然条件，种植菌草保持水土生产高产优质食药用菌，为人们提供优质菇类保健食品，用菌草废菌料生产优质菌物饲料，为畜牧业生产提供优质饲料，或生产有机肥为农作物生产提供优质肥料，建立起资源多次综合循环利用，植物菌物动物三者生产良性循环新生产模式。从而实现经济社会环境和资源相互协同和谐可持续发展。菌草技术在实施，将为农业结构调整优化生态环境，增加就业增加农民收入开辟条经济合理途径。项目实施，将有效地促进当地优势特色产业发展，增加农牧收入，是通过依靠专业化生产和规模化经营方式，巩固现有生产基地，提升基地生产能力，为广大城乡居民和市场提供品种优良数量充裕食用方便安全绿色食品。二是通过引进新品种推广新技术，进步促进菌草产业标准化生产三是开发培育高产量高品质新品种，提高产量，增加菇农和牧民收入，实现菌草业种植规模化，促进以及周边地区食用菌发展，带动周边县市乃至全疆食用菌产业发展四是为养殖业品质提升提供新依据。第三章建设单位基本情况建设单位名称性质及法人代表情况建设单位名称新疆市城关镇南湾村天玉菌草农民专业合作社单位性质合作社单位法人代表吕金文二单位发展简介主要业务范围和业务能力市城关镇南湾村天玉菌草农民专业合作社成立于年。合作社以皮公斤元公斤元红糖公斤元公斤元石膏粉公斤元公斤元石灰公斤元公斤元玉米粉公斤元公斤元小计元装袋灭菌消毒封口接种用具元菌袋运送费元合计元总成本估算原材料总成本万元人员工资万元，其中固定工作人员年薪万元人，共万元，临时工每个工日元，共万元，工资总额为万元。燃料与动力万元折旧费土建工程按年折旧设备按年折旧残值以计，折旧费分别为万元和万元，共计万元残值为万元和万元，共计万元。包装费万元营销费按年销售收入计算，需营销售费用万元摊销费开办费万元，按年摊销，每年万元管理费用主要用于企业管理性开支如办公费通讯费交通费取暖费等以销售收入计，为万元。维修费用按折旧费计算，年维修费万元财务费用生产运行期间贷款利息按利率计算，共计年利息费用万元达产年生产总成本费用万元。达产年商品采购总成本费用万元。两项合计总成本万元。固定成本万元可变成本万元经营成本万元。详见总费用成本估算表。财务效益分析盈利能力分析达产年收入万元,其中白灵菇收入万元,菌袋收入万元。利税总额万元农业综合税收万元所得税按税率计算为万元利润万元三财务评价所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率四不确定性分析盈亏平衡分析经测算，项目生产能力利用率盈亏平衡点为，即年销售收入达到万元不考虑还款因素，项目可保本经营。敏感性分析税后对项目内部收益率动态投资回收期二个主要财务指标进行敏感性分析，在变动幅度情况下，经过计算表明，对项目主要财务指标最敏感因素是销售价格，其次是投资，经营成本对项目敏感性影响最小见敏感性分析表序号变化因素内部收益率动态投资回收期年基本方案投资投资销售价格销售价格经营成本经营成本财务评价结论经财务分析计算，各项财务指标均在财务要求范围内，项目投资经济效益良好，抗风险能力较强，经济上可行。五贷款偿还能力分析项目建成达产年第三年，税后利润达到万元，资产负债率即达到，流动比率为，速动比率为计算期第七年资产负债率稳定降至，流动比率上升至，速动比率上升至，说明该项目具有较好财务状况和较强偿还能力见附表。根据最大偿还能力计算出贷款偿还期为年含建设期，偿还债务覆盖率为第三年见附表。六项目实施后效益分析可以为市乃至昌吉州农业产业增添新产业内容，即培育新产业食用菌人工栽培业。项目达产年可为市场提供食用菌为主鲜菇吨，新增万元收入，可为地方财政缴纳税金万元。为地方民族经济繁荣做出贡献。七农业生产市场化，组织得天独厚气候资源，进行反季节生产。项目规划设计合理该项目规划设计符合国家菜篮子发展规划。该项目实施后，可建成食用菌生产基地，填补规模化种菇空白，以基地带动辐射农户，直接使农牧民增收致富，达到以企业发展带动农户增收目。项目技术可行，经济效益和社会效益显著项目各项经济评价指标满足财务要求，技术成熟可行，是投资小风险性小效益好项目，具有偿还贷款能力。二建议该项目选点适宜，条件优越，经济效益突出，社会效益显著，生产过程对环境无不良影响，具备近期实施条件，建议上级有关部门能给予大力支持，尽早立项。草农民专业合作社成立于年。合作社以市南湾村食用菌基地为依托，吸纳当地部分农民，食用菌基地占地面积多亩，目前有食用菌大棚座，实验室座，各类设备多台套。年和昌吉州农业技术推广中心合作成立菌草技术科技示范园。合作社主要业务范围菌草技术为主，其他兼营各类花卉蔬菜及其他农作物种植贮藏销售技术培训信息服务荒山绿化农田改造园林绿化土地改良。菌草技术科技示范园主要是生产新鲜菌类，菌类生产示范种植菌草作为饲料或进行饲料精细化加工，发展养殖业种植菌草作为菌类栽培原料同时保持水土利用菌类废料作为肥料进行有机耕作，改良土壤。该基地具有示范培训研究制种生产产品加工和保藏功能，主要任务为建立菌草原料生产和加工基地建立菌草食用菌栽培示范场建立菌草技术应用推广模式利用山坡有利条件，新建保鲜库座培训菌草生产技术队伍。三人员及其构成合作社职工总人人，技术人第章总论项目名称和建设单位项目名称新疆市城关镇南湾村菌草示范基地建设项目建设地点市城关镇南湾村食用菌基地。项目建设单位市城关镇南湾村天玉菌草农民专业合作社。建设性质扩建项目法人技术负责人项目主管部门新疆维吾尔自治区农业厅二建设规模扩建智能温室座周年生产示范厂房座年产优质菌草菌种万袋菌草制种厂座保鲜库座菌草养殖场座菌草加工厂座。三建设内容新建年产万袋制种厂，菌种培养房座，接种房间，实验室间，料库，新建办公室及职工宿舍，建设仓库车间锅炉房等厂房，购臵消毒接种等设备套件。建立周年化生产示范厂房用于引进新品种新技术。引进菌草种植技术，推广菌草种植，建立菌草原料生产和加工基地，绿化荒山亩，种植各类树木棵，新建菌草加工厂座，新建菌草养殖厂，利用菌草饲养牛羊家禽鱼等。利用山坡有利条件，新建吨保鲜库座。四项目总投资项目总投资万元。五资金筹措项目总投资万元，其中，申请中央专项资金万元，自治区财政配套资金万元，昌吉州政府配套资金万元，市财政配套资金万元，企业自筹万元。六投资使用计划项目总投资万元，固定资产投资万元，其中土建投资万元，设备投资万元，其它投资万元，预备资金及建设期财务费用万元，流动资金万元。七建设期限项目建设期年，即年月开工建设，年全部建成。八项目效益通过合作社专业化生产规模化经营，实现年产值万元以上，产业收入占到该村经济收入以上。同时构建菌草食用菌菌糟养殖良性循环经济模式，具有较大经济生态环境效益。九可行性研究分析中央农村工作会议精神和中央号文件以及国务院办公厅转发财政部关于加强综合开发工作若干意见国办发号精神，国家现行政策法规及有关设计规范。年，福建引进了巨菌草在呼图壁县试种，亩产鲜草可达吨左右，这种菌草是高蛋白优质菌草，据检测初蛋白达到，既是栽培食用菌优质无农药残留原料，又是养殖牛羊兔猪鹅等禽畜优质草饲，在新疆推广前景广阔。在福建援疆专家指导下，昌吉州食药用菌发展有了长足进步，在福建农林大学大力支持下，昌吉州菌草业在发展规模新品种应用新技术推广等方面都取得了很好成效。十主要技术经济指标天玉食用菌农民专业合作社目前已建成米标准温室座，其中生产食用菌面积万，已投入使用产品供不应求。该合作社将利用未来年投资万元。扩建万袋菌草制种厂座，智能温室座，周年生产示范厂房座，保鲜库座，菌草养殖场座，菌草加工厂座。引进福建菌草品种个，高档名贵优质食药用菌新品种个先进生产技术项。通过合作社专业化生产规模化经营