底流动资金按正常生产年份所需流动资金计算。三项目建设投资估算经估算，本项目建设投资为万元，其中工程费用万元，其他费用万元包括土地征用费万元，预备费万元。在工程费用中，建构筑物工程费用万元，设备购臵及安装工程费万元。项目投资估算详见附表。四流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需流动资金。经估算，正常年需流动资金万元，其中，铺底流动资金万元，约占新增流动资金。流动资金估算详见附表。五总投资估算项目计划总投资项目总投资建设投资建设期贷款利息铺底流动资金万元万元万元万元项目总资金项目总资金建设投资建设期贷款利息流动资金万元万元万元万元第二节资金筹措及资金使用计划资金筹措本项目总投资为万元，拟申请银行贷款万元，其余建设单位自筹解决。二资本金项目建设单位注入资本金万元，占总投资，由建设单位自筹解决，所占比例符合国发号文国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度通知要求。二资金使用计划本项目建设期为年，根据实施进度计划安排，确定分年度资金使用计划。建设期第年投入建设资金，建设期第二年投入建设资金。投资计划与资金筹措详见附表。第十二章财务评价第节评价原则和方法项目财务评价按照国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版和有关现行财税制度原则进行。以工程投资项目运行管理生产成本等作为项目成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性主要依据。第二节财务分析项目计算期本项目计算期年，其中建设期年，运营期年。二年经营收入预测生产负荷考虑到该项目经营有个过程，运营后第年经营负荷确定为，第年开始达到满负荷运转。经营收入建筑租赁项目标准厂房写字楼及生活服务设施配套用房对外租赁，租赁费用每年万元。其它业务收入项目配套业务服务办理业务手续技术贸易人力资源科技成果转让咨询服务信息服务等物业管理等其它收入约每年万元。经测算，本项目实施后，预计正常年份可实现经营收入万元含税。经营收入详见附表。三总成本费用估算本项目计算期内正常年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营成本为万元。成本估算构成如下消耗定额及价格按经营方案确定消耗指标估算，物业服务成本费用和日常性支出等按企业提供价格计取。工资及福利费工资按每人年元计算，职工福利费按工资总额计取，各项社会保险按工资总额计取。按项目定员人，合计年工资福利及社会保险费总额约万元。折旧费及摊销费项目固定资产折旧按平均年限法计算，建构筑物年，残值率按。无形及其它资产按年平，东接沿海港口，西连中原腹地。京九铁路与新亚欧大陆桥在菏泽呈十字交汇，四条国道在境内通过，已建成通车日照东明高速，正在建设济南菏泽菏泽开封高速，即将开工建设德州商丘东明新乡徐州菏泽高速形成米字型陆路交通大枢纽。口岸海关国检集装箱运输中心等涉外机构齐全，口岸实现了与青岛港直通。菏泽资源丰富，开发前景广阔。属黄河冲积平原，地势平坦，土壤肥沃，农业生产条件得天独厚，是全国著名优质粮棉林畜生产基地全国三个农区畜牧大市和首批四个平原绿化达标地区之。境内煤炭储量亿吨，正在开发建设巨野煤田是华东地区最大最好最后块煤田石油天然气探明储量分别为万吨亿立方米，已成为中原油田重要生产基地。产业基础较好，现已形成以电力机械化工医药食品纺织林产品加工为主，门类比较齐全配套协作能力较强工业体系。与多个国家和地区建立了经贸关系，化工产品裘皮服装果蔬食品木制工艺品等在国际市场上具有较强竞争力。菏泽已被山东省确定为重点发展优质农副产品生产加工基地能源化工基地和商贸物流基地。年，菏泽市实现生产总值亿元，按可比价格计算，比上年增长。其中第产业增加值亿元，增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长。三次产业结构调整为，二三产业增加值占生产总值比重比年提高个百分点，经济结构进步优化。年全市工业完成增加值亿元，同比增长。年末全市规模以上工业企业达家，比上年末增加个，全年完成增加值亿元，同比增长实现主营业务收入亿元，同比增长实现利税亿元，同比增长。高新技术产业发展出现新亮点。年新增家高新技术产业企业，年末已达家。全年完成高新技术产业总产值亿元，同比增长。实现主营业务收入亿元，同比增长高新技术产业总产值占规模以上工业总产值比重为，比去年提高个百分点。年市境内公路通车里程已达公里，其中省级及以上公路通车里程达公里，国道公里高速公路通车里程达公里。村村通工程进程加快，年新建通车公里，年末已达公里。年全市完成邮政业务总量亿元，比上年增长完成电信业务总量亿元，比上年增长，局用固定交换机容量万门，比上年增长年末固定话机及小灵通用户总数达万部，比上年增长移动话机总数达万户，增长上网用户达到万户，比上年增长。网络服务不断拓展，通讯能力进步增强。年全市实现社会消费品零售总额亿元，比上年增长。年完成地方财政收入亿元，增长。全市金融机构各项存款余额亿元，比年初增加亿元，同比多增亿元，增长年末金融机构各项贷款余额亿元，比年初增加亿元，同比少增亿元，增长。金融机构现金收入亿元，增长，现金支出亿元，增长。年，全市共组织实施各类科技计划项，其中省级及以上计划项取得重要科技成果项，其中有项获省科技进步奖。全年共签各类技术合同项，合同金额亿元。随着高新技术成果推广应用，科技进步为地方经济发展带来巨大推动力日益显现。专利工作受到充分重视，年全市共受理各项专利申请项，比上年增加项。教育事业健康发展。年全市共向本专科院校输送新生人，其中本科生人，比上年增加人。年末全市拥有高等院校所，在校生人中等职业学校所，在校生万人普通初级中学所，在校生万人普通有利于社会主义新农村建设，促进农民增收和农业发展。根据菏泽市建设创新型城市要求，建设创新型城市要坚持自主创新重点跨越支撑发展引领未来科技发建设其他前期费用包括城市建设综合配套费人防工程费消防审查费工程质监费抗震审查费招标费档案保证金等费用按工程费用综合计取。预备费用基本预备费按工程费用和其他费用之和计列，价差预备费按国家计委计投资号文件规定，费率为。建设期贷款利息建设期贷款利息按年利率。铺底流动资金按正常生产年份所需流动资金计算。三项目建设投资估算经估算，本项目建设投资为万元，其中工程费用万元，其他费用万元包括土地征用费万元，预备费万元。在工程费用中，建构筑物工程费用万元，设备购臵及安装工程费万元。项目投资估算详见附表。四流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需流动资金。经估算，正常年需流动资金万元，其中，铺底流动资金万元，约占新增流动资金。流动资金估算详见附表。五总投资估算项目计划总投资项目总投资建设投资建设期贷款利息铺底流动资金万元万元万元万元项目总资金项目总资金建设投资建设期贷款利息流动资金万元万元万元万元第二节资金筹措及资金使用计划资金筹措本项目总投资为万元，拟申请银行贷款万元，其余建设单位自筹解决。二资本金项目建设单位注入资本金万元，占总投资，由建设单位自筹解决，所占比例符合国发号文国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度通知要求。二资金使用计划本项目建设期为年，根据实施进度计划安排，确定分年度资金使用计划。建设期第年投入建设资金，建设期第二年投入建设资金。投资计划与资金筹措详见附表。第十二章财务评价第节评价原则和方法项目财务评价按照国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版和有关现行财税制度原则进行。以工程投资项目运行管理生产成本等作为项目成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性主要依据。第二节财务分析项目计算期本项目计算期年，其中建设期年，运营期年。二年经营收入预测生产负荷考虑到该项目经营有个过程，运营后第年经营负荷确定为，第年开始达到满负荷运转。经营收入建筑租赁项目标准厂房写字楼及生活服务设施配套用房对外租赁，租赁费用每年万元。其它业务收入项目配套业务服务办理业务手续技术贸易人力资源科技成果转让咨询服务信息服务等物业管理等其它收入约每年万元。经测算，本项目实施后，预计正常年份可实现经营收入万元含税。经营收入详见附表。三总成本费用估算本项目计算期内正常年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营成本为万元。成本估算构成如下消耗定额及价格按经营方案确定消耗指标估算，物业服务成本费用和日常性支出等按企业提供价格计取。工资及福利费工资按每人年元计算，职工福利费按工资总额计取，各项社会保险按工资总额计取。按项目定员人，合计年工资福利及社会保险费总额约万元。折旧费及摊销费项目固定资产折旧按平均年限法计算，建构筑物年，残值率按。无形及其它资产按年平目提出背景及建设必要性第节菏泽市概况第二节菏泽市牡丹工业园区概况第三节项目提出背景第四节项目建设必要性第三章项目建设规模与主要建设内容第节菏泽市现代科技孵化器主要功能第二节项目建设规模第三节主要建设内容第四章建设地点及配套条件第节建设地点第二节自然条件第三节外部配套条件第五章建设方案第节设计指导思想原则和建设目标第二节建设方案第三节总平面规划第四节给排水第五节采暖通风第六节电气设计第七节弱电设计第六章环境保护第节环境现状及环境保护采用标准第二节主要污染源第三节污染物治理措施及环境影响评价第四节环境保护投资估算第五节环境影响评价结论第七章节能第节用能标准和节能规范第二节能耗状况和能耗指标分析第三节节能措施和节能效果分析第八章劳动安全卫生及消防第节劳动安全卫生第二节消防第九章组织机构与劳动定员第节组织机构第二节人力资源配臵第十章项目实施进度与工程管理第节项目实施进度第二节工程管理及项目招标第十章投资估算与资金筹措第节投资估算第二节资金筹措及资金使用计划第十二章财务评价第节评价原则和方法第二节财务分析第二节财务评价结论可研报告附表附图目录附表建设投资估算表附表流动资金估算表附表投资计划与资金筹措表附表经营收入和税金估算表附表总成本费用估算表附表固定资产折旧表附表无形资产及其他资产摊销表附表利润及利润分配表附表借款还本付息估算表附表项目投资现金流量表附表资金来源与运用表附表资产负债表附表附图区域位臵图平面布臵图力和国内竞争力为主线，以创建省内流国内知名科技产业集群为目标，以集聚国内外优势品牌知名企业研发机构集团总部为重点，以完善基础设施服务体系法律保障融资机制为支撑，力争在创新型城区建设中承担重要任务。发展目标按照高起点规划高标准建设高效能运作高速度发展原则，园区建设以培养引进电子信息软件产业为主，结合壮大牡丹区优势先进制造生物医药新能源与节能等高新技术产业，到年，基本形成园区功能布局和产业格局，建设成为省级高科技产业园区。到年，形成菏泽市创新产业辐射环境四大高地，力