民生，设备购置及安装费万元，其他费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。

详见投资估算表总投资估算表单位万元序号项目名称建筑工程设备购置及安装其它费用合计备注建筑工程压实车间办公室传达室变电站绿化路面硬化引桥管涵桥二设备购置及安装压实器套除尘脱臭系统套转运车含钢丝牵引系统套称重装置台圆筒容器个监控系统套卸料溜槽及驱动套备品备件运输安装调试费其他设备三其他费用建设单位管理费勘察设计费工程监理费工程保险费工程招标费生产准备费土地费用四基本预备费五铺底流动资金合计三资金筹措资金由平度市财政出资解决。

第十五章财务与经济分析财务评价基础数据及依据根据国家计委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第二版，以及国家现行财税制度和市场价格体系及有关政策，估算项目成本和效益，分析项目整体财务状况和抗风险能力。

二评价范围及计算期该项目计算期年，其中建设期年，生产经营期年。

该项目投入运营后，日收集转运垃圾吨，按元吨计算，正常年可实现运营收入万元营业税按征收，城市建设维护税按营业税，教育附加费为营业税，正常年份营业税为万元，税金及附加为万元。

见表运营收入及税金固定资产折旧该项目形成固定资产万元，预计残值率为，其中构建筑物万元，按年折旧，设备万元，按年计见表固定资产折旧估算表无形资产及递延资产摊销费无形及递延资产万元，无形资产按照年计，其他资产按照年计见表无形及递延资产摊销估算燃料费及动力费正常年份燃动力费为万元人工费工作定员人，年人均工资及福利费按万元人年计，年工资福利费为万元其他费用按运营收入计检修维护费按固定资产年折旧计算成本计算该项目投产后，正常年份总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。

详见表成本费用估算表三财务评价利润预测计算期内，项目达产后年利润总额为万元，所得税为万元，税后利润万元。

详见表利润分配表财务盈利能力分析整个项目资金均为自筹，经计算，项目财务净现值为万元，内部收益率为，投资回收期为年含建设期半年。

详见表现金流量表附表运营收入及税金单价万元序号项目生产经营期收入万元单价元吨年处理数量万吨二营业税三税金及附加城市维护建设费教育费附加附表固定资产折旧估算表单位万元序号项目折旧年限原值经营期建筑物原值折旧费净值二设备原值折旧费净值三合计原值折旧费净值附表无形及递延资产摊销估算表单位万元序号年份项目摊销年限合计生产经营期无形资产原值本年摊销费净值其他资产原值本年摊销费净值合计原值本年摊销费表总成本费用估算表单位万元序号年份项目建设期经营期燃动力费工资及福利费折旧费摊销费财务费用其他费用修理费总成本费用固定成本可变成本经营成本表利润分配表单位万元序号年份项目建设期经营期销售收入总成本费用销售税金及附加利润总额所得税税后利润盈余公积金公益金未分配利润累计未分配利润表现金流量表单位万元序号年份项目建设期经营期现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金二现金流出建设投资流动资金经营成本税金及附加所得税三净现金流量四累计净现金流量计算指标财务内部收益率财务净现值投资回收期年含建设期年第十六章社会效益评估项目结论项目建设意义本项目建设能够解决目前平度市垃圾收集转运速度慢效率低经济成本高问题，达成该市环卫设施规划建设目标，对完善城市基础设施建设，提高城市环境卫生水平，协调城市建设整体平衡发展，保障人们正常生活和工作，改善城市生活和投资环境，树立现代化城市形象，具有重要现实意义。

项目建设符合平度市发展规划项目建设，符合平度市总体规划和环境卫生规划。

项目实施后，平度市该区域垃圾收运经济成本将极大减少，且带来良好环境和社会效益。

项目选址拟建垃圾转运站选址已得到平度市规划部门认可。

环境影响可接受性本项目属于新建环保公益项目。

目是完善城市基础设施建设，提高城市环境卫生水平，保障人们正常生活和工作。

但项目本身排放废气废水噪声将会给环境带来些不利影响，在施工过程中废气噪声固废排放也会影响周围环境。

本项目通过加强管理及采取相应环境保护措施可以有效消除或环节项目建设带来不利影响，项目建设环境影响是可接受。

二项目建议本项目拟采取各项环保措施能够保证污染物达标排放，但为进步减小本项目对环境影响，转运站应设排气筒等相应设施，便于污染物扩散和废气集中控制。

建设单位与相关部门做好协调，保证工程顺利进行。

相关资金应尽快予以配给，使工程尽快进入施工。

处理方案是适合平度市情况。

目前，平度市垃圾实行混合收集，集中清运，统处理。

垃圾收运方式有两种，如下示意方式，所占比例居民投放物业公司或居委会成分有机物无机物废品类植物类动物类砖瓦其他塑料纸类织物金属玻璃含量生活垃圾垃圾收集点垃圾转运站平板集装箱封闭运输车垃圾场方式二，所占比例单位居民投放单位居民生活垃圾垃圾桶叉车装运翻盖密闭式垃圾运输车垃圾场第四章项目建设必要性与可行性项目提出背景随着经济和社会发展，青岛市环境卫生设施建设取得了较快发展，并通过实施了青岛市环境卫生专业规划，将垃圾处理设施建设纳入城市总体发展规划。

转运站是目前各国普遍采用方式。

转运站以下简称转运站作为连接垃圾产生源头和末端处置系统结合点，在不少城市生活垃圾收运物流系统里起到枢纽作用。

垃圾经转运站不仅实现了垃圾封闭化大运量运输，提高了长途运输经济性，而且显著改善了垃圾运输环保性，减少了长途目录第章总论第二章基础资料第三章平度市垃圾处理设施现状和存在问题第四章项目建设必要性与可行性第五章转运站规模确定第六章转运站转运方案比选第七章建设地址与建设条件第八章工程建设内容第九章环境保护与监测第十章节能第十章安全与职业卫生第十二章企业组织与劳动定员第十三章项目实施计划与工程管理第十四章投资估算与资金筹措第十五章财务与经济分析第十六章社会效益评估核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，附件附图城市生活垃圾接收协议平度市财政局资金承诺证明土地部门意见规划审查意见环保审查意见供电证明建设项目招标方案区域位置图现状图平面布置图第章总论项目名称及承办单位项目名称平度市生活垃圾转运站项目建设性质新建建设地点平度市田庄镇市棉花原种场西北部分，省道以南。

建设单位平度市环卫园林管理服务中心法定代表人刘晖通讯地址平度市人民路东端号邮政编码联系电话建设单位概况平度市环卫园林管理服务中心是平度市环境卫生行政管理机构，负责环卫设施规划设计，环卫业务工作指导协调监督检查。

中心下设作业机构环卫园林所与各街道办事处及工业园区负责组织辖区居委会居民小区街道清扫保洁和生活垃圾集中，并分片负责市区主次干道清扫与保洁，生活垃圾和粪便清运。

报告编制单位填写盖章单位资质及名称二编制目本项目建设以垃圾收集转运为手段，以达到城市生活垃圾及时收集转运处理为目，旨在营造平度市舒适生活经济发展环境。

本报告主要为研究本项目建设必要性，对项目建设提供依据及对项目后期运营进行预测，本报告编制主要为达到以下目论述工程必要性和可行性，确定工程项目确定工程建设规模提出合理工程方案并加以论证优化提出工程投资估算效益分析运行管理组织及实施进度计划提出资金筹措方案作为工程进行初步设计施工图设计工程施工工程运营工作依据。

三编制依据项目双方签订工程咨询委托书和合同书山东省城市生活垃圾处理发展规划平度市十五规划城市规划法平度市城市发展总体规划山东省环境保护条例山东省人大常委会第号公告年修改城市容环境卫生管理条例城市总体规划审查工作规则城市环境卫生设施规划规范平度市城市总体规划年依据参考标准及规范生活垃圾转运站技术规范城市环境卫生设施设置标准城市生活垃圾卫生填埋技术规范生活垃圾填埋污染控制标准工业企业厂界噪声标准及其测量方法恶臭污染物排放标准大气污染物综合排放标准全国城市生活垃圾无害化处理设施建设十五规划有关部委颁发行业可行性研究报告编制内容深度规定有关部门提供资料和证明文件四研究结论建设规模根据平度市城市生活垃圾成分与垃圾产生量及变化趋势，提高平度市城市生活垃圾处理水平，改善城市环境质量，实现可持续发展，提高垃圾处理能力和效率，结合国内外垃圾转运站建设先进技术，充分利用平度市自然条件，确定建设平度市城市生活垃圾转运站处，项目设计垃圾日处理能力为吨，占地面积亩，总建筑面积平方米硬化面积为平方米，绿化面积平方米，同时建引桥座，管涵桥座垃圾处理工艺采取竖直式垃圾压缩处理技术对垃圾进行收集压缩，后送至平度市生活垃圾综合处理厂进行无害化处理。

建设内容本工程主要建设内容如下垃圾压缩车间座，建筑面积平方米办公室房屋座，建筑面积平方米传达室，建筑面积平方米总建筑面积为平方米。

建设地点本项目建设地址位于平度市城区东部，省道以南，该区域基础设施配套完善，交通通讯等条件便捷，符合该项目建设选址要求及平度市城市规划和发展目标，适宜项目建设。

实圾中转站是十分必要。

平度市环卫园林管理服务中心根据国家省市各级政府要求，运用现代化垃圾处理工艺，实施城市生活垃圾三化处理，将会大大改善投资环境，有利于外来项目引进。

同时降低市政建设重复投入，改善人民生活质量，促进当地经济发展。

技术可行随着经济发展城市规模不断扩大人口高度集中人民消费水平提高，城市垃圾量直在不断地增加，垃圾处理和处置矛盾日益突出，城市生活垃圾已成为世界性大环境问题。

在上个世纪六十年代以来，由于垃圾问题日益突出，各国均投入了大量人力物力财力进行垃圾处理和处置技术研究，并取得了定成功经验。

所以平度市垃圾转运站建设技术有可靠保障。

具有良好经济基础改革开放以来，平度市经济迅速发展，实力不断增强。

具有良好经济基础，为本项目实施提供了物力保障。

总体上来说，平度市城区生活垃圾实施三化处理是按照国家建设资源节约型社会环境友好性社会构建和谐社会要求，建立城市生活垃圾转运站，将有效改善当地投资环境，提升人