第十三章企业组织与人力资源组织机构及定员人员培训第十四章项目实施计划项目实施原则与步骤项目建设管理计划履行单位选择项目实施进度第十五章投资估算及融资方案固定资产投资估算流动资金估算融资方案第十六章财务评价财务经济分析依据销售收入估算原材料及辅助材料估算,能源消耗估算劳动力成本估算固定资产折旧计算及修理费无形资产及递延资产摊销管理费用及其它税费计算盈亏平衡点分析第十七章结论与建议附表销售收入及税金估算表附表原材料及动力消耗估算表附表总成本费用估算表附表现金流量表附表损益表附表资产负债表附表流动资金估算表附表投资计划及资金筹措表附表长期借款还本付息表附表资金来源及运用表附表固定资产折旧表附表无形资产及递延资产摊销表第章概论项目概况本项目选址在南京市高新技术园区，该项目占地亩，地址为南京市浦口区。总投资额为万元，其中固定资产投资万元，年产普碳钢铸件吨，合金钢铸件吨。项目背景中国是世界工厂地位日益提高，制造业高速发展促进装备制造业以更高发展速度。而铸造业又是机器制造业基础，头道工序，直接衔接到整机生产。在汽车拖拉机机床飞机船舶工程机械中占有决定性地位。据统计般机器设备中铸件占总质量在辆汽车中铸件质量占总质量，拖拉机占以上，机床则占，在打桩机中则占以上。中国是铸件生产头号大国，年达到万吨，生产厂家接近家，仍然供不应求，十年中铸件价格上涨近倍。其原因是铸件生产主要资源铁矿石价格大涨，其下游产品亦是铸件主要原料生铁随之涨价而致。为克服资源紧缺瓶颈，已经开发成功并正在扩大推广再生资源铸件生产工艺。本项目是废钢熔炼铸造，其要点是利用废物废钢，现在把它收集起来，经分选切割后作为中频炉熔炼主要原料，再加少量新生铁铁合金和辅助材料萤石石灰石，可熔炼合格钢水，用于铸钢普通钢不锈钢铸件。与传统铁水熔炼铸造相比，不但大大节约原料，节约宝贵铁资源，减少铁矿石进口，而且举数得，可充分利用废弃铁资源，达到资源再生，实现清洁生产，使铸造企业达到节能减排和降低成本多重要求。消失模铸造消失模铸造又称实型铸造，是将与铸件尺寸形状相似泡沫模型粘结组合成模型簇，刷涂耐火涂料并烘干后，埋在干石英砂中振动造型，在负压下浇注，使模型气化，液体金属占据模型位臵，凝固冷却后形成铸件新型铸造方法。消失模铸造工艺特点铸件精度高消失模铸造是种近无余量精确成型新工艺,该工艺无需取模无分型面无砂芯,因而铸件没有飞边毛刺和拔模斜度,并减少了由于型芯组合而造成尺寸误差。铸件表面粗糙度可达至铸件尺寸精度可达至加工余量最多为至，可大大减少机械加工费用，和传统砂型铸造方法相比，可以减少至机械加工间。设计灵活为铸件结构设计提供了充分自由度。可以通过泡沫塑料模片组合为主地台型地层，在印支燕山褶皱基础上形成了大型陆相沉积盆地，即苏北黄海海南部盆地。浦口区属江淮和黄河冲击平原，地形比较平坦，但微有起伏，形成南高北低地貌，地面高程少数地区最高可达，最低为，大部分地区在之间。以范公堤为脊线，形成堤西里下河与堤东两种不同地貌。堤西属苏北里下河碟形洼地东部碟缘平原，东北高平，西北低洼。堤东属苏北海积堆积海滨平原，东南高西北低。水文状况浦口区境内主要河流有泰东河，串场河通榆运河安时河十八河何垛河南京河蚌蜒河三仓河方塘河红星河等。通榆运河南起南通，北至赣榆，全长。目前，年平均流量为，浦口区境内流经富安安丰梁垛南京镇及开发区，境内长度为。该河主要功能是饮用农业。水环境功能区划目标为Ш类水体。气候与气象项目所在地处于中纬度亚热带向暖温带过渡区，属北亚热带暖湿性季风气候区，具有四季风明，日照充足，温和湿润，雨量充，生产规模处于国内中上水平，经济效益可观，投资利税率较高，抗风险能力较强，产品销售市场较好，符合国家产业政策和国家发展规划，排放污染物量均可达标，具有良好社会效益和经济效益。因此，项目可行。主要经济技术指标序号名称单位数值附注产品规模普通铸钢件加工后合金钢铸钢件加工后原料废钢废不锈钢低碳铬铁硅锰合金镍板铁合金石灰萤石硅钙孕育剂沙粘结剂耐火材料消失模材料能源电万水万石油液化气用地亩总定员人投入建设资金万元配套铺底流动资金万元主要经济指标销售收入万元销售税及附加万元内部收益率投资回收期年第二章市场预测铸钢件广泛用途随着中国不断巩固和提升制造大国地位，经济高速发展，制造业更是如火如荼。铸造业又是机器制造业基础，在任何军用和民用工业中，铸件无不占重要地位，汽车拖拉机机床工程机械中铸件重量占主机重量。品种繁多，大小不，小到克以内，大到数吨以上。其材质有各种牌号铸钢，各种强度等级灰铸铁，做机体床身等大中型零件。随着技术进步，铸造出来产品，越来越精确，表面质量大大提高，无需机械加工或少许加工即可使用，大大减小机械加工量，节省能源人工。减少金属消耗量。给国际上大力推广无切削少切削绿色机械加工提供了可能。铸造业发展情况全球铸造业飞速发展继年产量万吨基础上，年总产量将达到万吨以上。中国将达到创纪录万吨，占全球总产量，连续五年稳坐首席。截止年全国有铸造厂家多家，从业人员万人左右。众多生产厂家以工艺落后设备简陋手工操作产量千吨以下小厂占以上。万吨以上厂商只有多家。十万吨以上只有家。全国金属铸件产量中年灰铸铁占见下表年份铸件总量万吨其中万吨灰铁球铁可锻铸铁铸钢铸铜铸铝铸镁铸锌其他预计据世界铸造协会预测中国球铁可锻铸铁和铸钢仍会高速发展，灰铁放慢，有色金属铸件因资源影响将止步不前。我国铸造业现状年国家为了促进经济结构调整和贸易增长方式转变，再次动用了关税这宏观调控指挥棒，不仅对多种商品实行进口暂定税率，而且进步限制高耗能高污染资源性商品出口，对不锈钢锭及其初级产品等原材料新开征出口关税。而这系列关税调整新政实施，将为铸造业发展带来重要机遇。铸造生产是获得机械产品毛坯主要方法之，是机械制造工业重要基础，在国民经济中占着相当重要位臵。在许多机械中，铸件重量占整机重量比例很高，内燃机，拖拉机，液压件泵类机械。作为我国支柱产业正在大力发展汽车工业，其心脏部分发动机关键零件，如缸体缸盖曲轴缸套活塞进气管排气管等八大件几乎全部由铸造成而成冶金矿山电站等重大关键设备需求优质重大型铸件另外国民经济基础设施和人民生活也需要大量铸件，输水气管道则需要各种尺寸高韧性球墨铸铁管。我国不仅以万吨左右铸件年产量位居全球首位，成为世界铸造大国，而且我国铸造业区域特色也十分鲜明，已形成了长三角地区山东山西辽宁广东等地铸造产业集群。这些地区产业集聚有助于创造更多合作机会，使培训金融开发市场营销出口等方面形成互动，促进了铸造产业发展。长三角铸造产业集群是我国目前最大铸造产业集群，它包括上海市江苏省及浙江省，铸件年产量近万吨，几乎占全国三分之。这地区是我国经济发达地区，其机械工业家电行业冶金行业也在全国名列前茅，根植于这些产业铸造业必然成为了全国领头羊。全球经济体化浪潮对铸造行业影响巨大，铸件市场上竞争手段越来越多。在越来越苛刻对铸件本身质量要求价格和交付期限相关服务基础上，采购商们普遍地提出了些额外附加要求。体现在贸易技术壁垒方面，对于供应商所采取种种认证认可方面要求，已经成为最常用手段。我国铸造行业处于成长期，具有较好发展前景。外国大型铸造企业纷纷加大了在华投资力度，通过直接投资和并购方式增加在华投资。方面提高了我国铸造业总体水平，另外方面也增加了国内市场竞争程度。长三角地区全国性集群产区之铸件年产量接近万吨，其中出口产品及直接出口万吨左右，为三个全国性集群产区之。仅我市纺机机械制造建筑机械小型机床阀门管件年需铸铁件万吨以上含出口。其中铸钢件约吨左右，市场前景十分广阔。产品市场价格快速上升主要决定于资源价格波动不止，业内戏称钢市如股市，尤其是铁资源和合金资源。利用废钢铸件不失为消化价格压力过快上涨缓冲力量。故本项目在同行中尤显优势。第三章产品方案与建设规模产品品种本项目为专业机械铸件生产项目，主要服务方向矿山机械工程机械如挖掘机叉车石油化工机械造船工业。钢号预计为普通钢铸件合金钢铸件不锈钢铸件年用废钢废不锈钢吨，其中废钢吨，废不锈钢吨。生产产量及销售价格普通钢加工铸件吨，每吨销售价元合金钢加工铸件吨，每吨销售价元。产品规模铸件单件重量工作制度熔炼时间尽量安排在供电低谷时进行，以节省电费。每日晚九点到第二日九点前共小时。中频炉每炉生产时间为分钟其中熔炼分钟，装料浇注分钟，本项目套中频炉，每日可连开炉，每套中频炉日可生产吨铸钢件，套中频炉日产吨，每年工作日以日计可产铸钢件吨。第四章厂址选择选址本项目地址位于南京市浦口区南京市高新技术园区内。南京市浦口区位于黄海之滨，属北亚热带海洋气候。四季分明，日照充分，年降雨量毫米，年平均气温，年日照小时，平均无霜期天。境内属于长江中下游冲积平原，地面平均高度海拔米，地基承受力大于平方米。头灶属于长江金三角沿江经济开发带，在上海经济辐射圈之内。全镇总面积公顷，耕地面积万亩，现辖个行政村个居委会多个中小企业。现有人口万人。电站等重大关键设备需求优质重大型铸件另外国民经济基础设施和人民生活也需要大量铸件，输水气管道则需要各种尺寸高韧性球墨铸铁管。我国不仅以万吨左右铸件年产量位居全球首位，成为世界铸造大国，而且我国铸造业区域特色也十分鲜明，已形成了长三角地区山东山西辽宁广东等地铸造产业集群。这些地区产业集聚有助于创造更多合作机会，使培训金融开发市场营销出口等方面形成互动，促进了铸造产业发展。长三角铸造产业集群是我国目前最大铸造产业集群，它包括上海市江苏省及浙江省，铸件年产量近万吨，几乎占全国三分之。这地区是我国经济发达地区，其机械工业家电行业冶金行业也在全国名列前茅，根植于这些产业铸造业必然成为了全国领头羊。全球经济体化浪潮对铸造行业影响巨大，铸件市场上竞争手段越来越多。在越来越苛刻对铸件本身质量要求价格和交付期限相关服务基础上，采购商们普遍地提出了些额外附加要求。体现在贸易技术壁垒方面，对于供应商所采取种种认证认可方面要求，已经成为最常用手段。我国铸造行业处于成长期，具有较好发展前景。外国大型铸造企业纷纷加大了在华投资力度，通过直接投资和并购方式增加在华投资。方面提高了我国铸造业总体水平，另外方面也增加了国内市场竞争程度。长三角地区全国性集群产区之铸件年产量接近万吨，其中出口产品及直接出口万吨左右，为三个全国性集群产区之。仅我市纺机机械制造建筑机械小型机床阀门管件年需铸铁件万吨以上含出口。其中铸钢件约吨左右，市场前景十分广阔。产品市场价格快速上升主要决定于资源价格波动不止，业内戏称钢市如股市，尤其是铁资源和合金资源。利用废钢铸件不失为消化价格压力过快上涨缓冲力量。故本项目在同行中尤显优势。第