算表附表。技术经济分析组织机构及劳动定员生产组织本厂属于目录前言项目名称市场分析和项目建设必要性及有利条件配电箱生产现状防盗门生产现状厂址及建厂条件建设场地和自然条件交通运输原料供应供电给排水环境保护及劳动保技术方案建设规模产品方案和技术指标工艺流程及主要技术措施和装备项目建设进度安排核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,工程概况编制依据及原则项目总投资估算技术经济分析组织机构及劳动定员职工培训项目投资建设进度及资金使用计划成本费用估算损益估算财务评价不确定性分析综合评价及结论前言为了满足石嘴山市及附近省区对民用配电箱柜矿山用配电箱柜及高档民用防盗门市场需求，发展石嘴山市五金制品工业，拟在石嘴山市啤酒厂附近建设配电箱及高档防盗门生产线。为此，我公司对石嘴山市及周边地区生产及产品销售市场情况进行了深入调研和搜集资料。在此基础上，编制了配电箱及防盗门项目可行性研究报告。项目名称石嘴山市正泰五金电器有限责任公司配电箱及防盗门项目市场分析和项目建设必要性及有利条件配电箱生产现状经调研石嘴山市目前仅石嘴山区有家规模较小电器开关企业，年生产能力在台左右，技术力量和产品类别都无法满足市场需求。石嘴山地区所使用民用和小型工矿用配电箱，多数是从外地购人或自行加工。自行加工质量难以满足国家规定技术要求，存在着诸多事故隐患，旦发生事故将给人民生命财产造成不必要损失。防盗门生产现状经调研石嘴山市目前还没有形成定规模防盗门生产厂家，防盗门生产都是由手工小作坊生产，生产设备都为电焊机切割机等小型设备，产品质量无法满足公安部门对民用防盗门有关要求。市场需求预测随着我国国民经济持续稳定发展，人民生活水平不断提高，配电箱和防盗门使用数量也不断扩大，已由简单满足基本要求，向节能安全美观等多功能性方向发展，产品质量要求不断提高，需求量逐年增长。石嘴山市目前每年完成建筑业总产值亿元，房屋建筑施工面积万平方米，房屋建筑竣工面积万平方米。具此预测仅石嘴山地区民用配电箱和防盗门年市场需求量为成资金而发生各项费用，包括生产经营期内发生利息收支净额以及汇兑损失等。本项目建设资金全部由企业自筹，固本项目不发生财务费用。成本费用估算结果总成本费用包括制造成本销售费用管理费用和财务费用。年经营成本为总成本费用扣除折旧费摊销费和借款利息后余额。本项目总成本费用估算结果详见总成本费用估算表附表。损益估算损益估算是估算项目产品销售收入增值税销售税金利润总额所得税税后利润盈余公积金和公益金。损益估算详见损益表附表。销售收入根据本区市及周边地区市场售价，本项目产品销售价格平均取值为民用配电箱柜元只工矿用配电箱柜元只民用防盗门元扇。根据预计每年产品销量，估算年销售收入为万元。销售税金及附加本项目销售税金及附加包括增值税城市维护建设税和教育费附加。城市维护建设税以企业应纳增值税税额为计税依据，税率为。教育费附加也是以企业应纳增值税税额为计税依据加工完成。电器电气性能采用仪表进行检测及调试，以确保配电箱柜过电流过电压正常保护。主要装备本项目主要装备是剪板机调直机电焊机切割机钻床及电气检测设备。项目总投资估算工程概况本工程为生产配电箱柜防盗门建设项目，设计规模为年产民用配电箱柜只工矿用配电箱柜只民用防盗门扇。项目总投资估算为万元，其中流动资金万元。编制依据及原则建筑工程及安装工程费用参考宁夏回族自治区建筑安装工程定额及类似工程建筑安装指标进行估算。设备费采用现行出厂价及询价计算。设备运杂费率为。基本预备费和涨价预备费按工程费用与其它费用之和和计算。其它费用定额参照国家有关规定和类似工程计算。本工程总投资中不含供电贴费及投资方向调节税。项目总投资估算本项目总投资为万元，总投资按费用构成分析及固定资产投资详见固定资产投资估算表附表。技术经济分析组织机构及劳动定员生产组织本厂属于利用原石嘴山市复合材料厂原有厂房场地及基础设施改建项目。创建石嘴山市正泰电器有限公司。采用公司车间班组三级管理体制。公司设置生产计划技术质量行政人事等职能部门，本项目根据生产工艺需要设置生产车间试验室机修等车间和原料成品仓库。企业可根据实际需要，本着高效精干原则，自行增减机构。工作制度根据生产工艺要求，车间实行每日班每班八小时工作制，其它工作岗位根据需要采用二班或三班工作制。劳动定员根据国家劳动部及类似企业实际情况，本项目劳动定员估算为人，其中生产人员为人，管理及服务人员人。劳动生产率本项目合计产量为只扇年,估算劳动生产率如下劳动生产率单位数量全员实物劳动生产率只人基本生产工人实物劳动生产率只人职工培训本项目能否顺利投产，投产后能否平稳运行，在很大程度上取决于企业技术人员生产人员基本素质。为此，本项目投产前后技术培训，对于企业是十分重要。在整个培训中，应贯彻全员培训突出重点方针。培训应在类似厂进行管理人员除进行生产培训外，还应进行旨在提高管理水平专门培训应注意对质量机电机械设备维护等重点岗位人员培训，尤其应重视对班组长培训。培训结束后，都要进行严格考核，考试合格者方可上岗项目投资总投资项目投资总额包括建设投资总额和流动资金。建设投资总额建设投资总额包括建设投资和建设期利息。建设投资是指项目按拟定建设规模产品方案建设内容进行建设所需费用，包括建设工程费设备购置费安装工程费工程建设其它费用和预备费用。本项目建设投资估算为万元。建设期利息本项目建设投资全部为企业自筹，不从银行贷款。建设投资中不计银行贷款利息。建设投资总额为万元。流动资金流动资金是指为维持生产所占用全部周转资金，是流动资产与流动负债差额，通常包括储备资金生产资金成品资金和其它流通领域中资金。本项目需流动资金，采用分项法进行估算，估算参数参照类似厂实际情况，详见下表流动资金估算参数表序号项目名称周转天数周转次数流动资产应收帐款存货原材料备品备件在产品产成品现金流动负债应付帐款经估算，本项目所需流动资金为万元。估算结果详见流动资金估算表附表。总投资汇总根据上述估算结果，本项目所需总投资为万元。资金筹措本项目建设投资万元全部自筹，其中石嘴山市复合材料厂以现有土地作价万元参股，其余由温州客商投资。本项目资金来源计划详见投资使用计划与资金筹措表附表。建设进度及资金使用计划建设工期及实施进度建设工期项目建设工期，般是根据建设项目建筑安装工作量情况，考虑以往类似工程建设经验施工队伍情况设备采购与供应非标设备制造建筑材料采购与供应以及资金来源与供应等情况确定。本项目建设工期拟定为个月，从年月开工建设，到年月竣工投产。投产后第年达产，第二年及以后各年达产率为。经济分析按年计算。实施进度为使本项目有计划地付诸实施，促进项目早日开工，在此提出如下实施进度建议年月至年月完成项目可行性研究报告及设计年月至年月完成项目设备订货及非标设备制造年月至年月土建工程年月至年月设备安装调试年月试生产成本费用估算制造成本估算依据制造成本包括直接材料费直接工资设备维护等重点岗位人员培训，尤其应重视对班组长培训。培训结束后，都要进行严格考核，考试合格者方可上岗项目投资总投资项目投资总额包括建设投资总额和流动资金。建设投资总额建设投资总额包括建设投资和建设期利息。建设投资是指项目按拟定建设规模产品方案建设内容进行建设所需费用，包括建设工程费设备购置费安装工程费工程建设其它费用和预备费用。本项目建设投资估算为万元。建设期利息本项目建设投资全部为企业自筹，不从银行贷款。建设投资中不计银行贷款利息。建设投资总额为万元。流动资金流动资金是指为维持生产所占用全部周转资金，是流动资产与流动负债差额，通常包括储备资金生产资金成品资金和其它流通领域中资金。本项目需流动资金，采用分项法进行估算，估算参数参照类似厂实际情况，详见下表流动资金估算参数表序号项目名称周转天数周转次数流动资产应收帐款存货原材料备品备件在产品产成品现金流动负债应付帐款经估算，本项目所需流动资金为万元。估算结果详见流动资金估算表附表。总投资汇总根据上述估算结果，本项目所需总投资为万元。资金筹措本项目建设投资万元全部自筹，其中石嘴山市复合材料厂以现有土地作价万元参股，其余由温州客商投资。本项目资金来源计划详见投资使用计划与资金筹措表附表。建设进度及资金使用计划建设工期及实施进度建设工期项目建设工期，般是根据建设项目建筑安装工作量情况，考虑以往类似工程建设经验施工队伍情况设备采购与供应非标设备制造建筑材料采购与供应以及资金来源与供应等情况确定。本项目建设工期拟定为个月，从年月开工建设，到年月竣工投产。投产后第年达产，第二年及以后各年达产率为。经济分析按年计算。实施进度为使本项目有计划地付诸实施，促进项目早日开工，在此提出如下实施进度建议年月至年月完成项目可行性研究报告及设计年月至年月完成项目设备订货及非标设备制造年月至年月土建工程年月至年月设备安装调试年月试生产成本费用估算制造成本估算依据制造成本包括直接材料费直接工资其它直接支出及制造费用。直接材料本项目所需直接材料主要包括原料燃料动力以及其它直接材料费，其原料燃料和动力等耗用量根据工艺计算和设计定额确定，价格取建设期末预测值。本项目电消耗，由动力负荷估算取得，年需用电量为万,电价为元。工资根据工业技术经济设计规范规定，直接工资包括直接从事产品生产人员工资奖金津贴和补贴，其它直接支出包括职工福利费等。本项目参照当地现行工资水平，并考虑工资增长情况按每人每年元为万个和万扇。如再考虑旧房电路改造和安装防盗门，预计市场需求量将大幅度增长。如果再考虑周边地区需求量，预计每年配电箱需求量为万个，防盗门需求量为万扇。石嘴山是工业城市，每年都将有批新上项目相继投产，还有部分老企业技术改造项目实施，对工矿用配电箱需求量逐年增加，工矿用配电箱市场前景十分看好。因此，本项目建成投产后，产品除在石嘴山地区销售外，部分产品还可以销往邻近地区，销售市场十分广阔。厂址及建厂条件建设场地和自然条件建设场地配电箱和防盗门项目厂址拟定于石嘴山市啤酒厂近旁，该厂址紧临国道，交通运输十分方便。场地平坦开阔，占地面积约，可以满足本项目需求。基本地震烈度地震烈度为度气象条件年平均气温极端最高气温极端最低气温平均相对湿度年平均降雨量年最大积雪厚度最大冻土深度年最大风速及风向工程地质和水文地质该场地海拔标高为米。在米深度范围内，按岩性可划分为四层。表层岩性为轻亚粘土及亚粘土，局部为细砂，厚度约米。除去覆盖层，地基容许承载力在吨平方米，地基强度在水平方向和垂直方向均有较大变化。中间为细砂，含砾砂层，该层厚度约米，地基容许承载力在吨平方米，该层分层稳定，顶板埋深米，地基条件较好，可作为较大型建筑物地基基础。交通运输国道从本项目厂