增现金流入为月净利月计提折旧月开办费摊销元二投资回报预算表按年计单位元营业收入购货成本人事费用基本开销固定成本年度净利折摊费回报年度净增现金流入营业分析以上预算以较为保守预估,主要原因是南海区酒店娱乐场所渐多,而本酒店期项目以餐饮做为营运重点,故在预算中依据酒店行业正常营业收益情况及周边社会生活指数基本标准,实际数据必须依据年度实际营业业绩再作修订二根据以上列表营业预测,如按五年营业稳定保持不变不含正常增长,五年现金净流入已达到元,平均年获利约元,以此推算,五年内可全数还贷,若能加强成本控制,进步加强业务销售拓展,以及注重硬件保养,完善软件服务质量,酒店营运必获成功。佛山市南海区丽景酒店有限公司年月日经营类用品置办费用投入万元电器类投入万元。经营设备用具类投入万元。布草类含制服投入万元。清洁用品类投入万元。玻璃瓷器类投入万元。金属制品及柜架类投入万元。指示系统五层，可用建筑面积用途首层层规划为辉利大厦停车场，层规划为餐厅与娱乐经营用途。辉利大厦在原有基础上进行全面改造，目前是三星级酒店，按投资意向要求按四星级标准进行改造装修，并加建大厦入口飘蓬，大厦玻璃幕墙新做金玻石材王室啡氟碳墙幕铝板，外墙景观灯光装饰效果灯光。需增加日立员工电梯部，改装客用电梯部。空调改造节能降耗，全部改用风冷模块热泵。改善更换现有酒店所有家私等等。三装修改造影像，打造优秀管理团队改造后辉利大酒店江设立个职能部门，其中个属营业部门，个后勤部门。辉利大酒店董事会总经办人力资源部财务部四目标市场辉利大厦目标市场可以锁定来九江旅游商务及会议中高层次消费宾客，以及本地婚礼生日企事业单位宴会等特殊市场，客人类别将包括中外客商，企业中高级管理人员，中高收入阶层，家庭宴会等等。五社会效益和经济效益江隆集团收购辉利大厦后，仍将以酒店为中心，以服务为宗旨，以中高端酒店为导向，并通过加大投资扩建优化等措施进步增强酒店形象，发挥高水平酒店辐射和导向作用，推进九江镇酒店服务整体水平再上新台阶，提高酒店业经济服务力和贡献率，更好地为地方经济结构调整产业优化升级和科技进步服务，为促进就业和再就业服务。社会效益发展服务产业就必须让服务面向经济面向市场，江隆集团在辉利大厦营业项目设置上，坚持把酒店创造力和九江镇经济发展形象联系起来，同时还为待业下岗人员提供再就业培训和再就业机会，为社会稳定做出贡献，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥作用。经济效益服务产业是项可以带来巨大经济效益产业。江隆集团收购并扩建提升辉利大厦经营规模后，将直接投资万元以上，良好经营形象所带动服务消费及拉动地方消费房地产业交通运输业旅游业生活服务业通讯业等全面发展作出间接贡献，必将为九江镇地方经济建设带来有力推动作用。项目总投资估算投资构成及资金筹措计划项目总投资估算构成工程及设备总费用投入万。停车场新建五层，二层用于车场，三五层用于娱乐及餐饮营业场所装修，计划投资万元。加建大厦入口飘蓬建筑用地建五层，可用建筑面积用途首层层规划为辉利大厦停车场，层规划为餐厅与娱乐经营用途。辉利大厦在原有基础上进行全面改造，目前是三星级酒店，按投资意向要求按四星级标准进行改造装修，并加建大厦入口飘蓬，大厦玻璃幕墙新做金玻石材王室啡氟碳墙幕铝板，外墙景观灯光装饰效果灯光。需增加日立员工电梯部，改装客用电梯部。空调改造节能降耗，全部改用风冷模块热泵。改善更换现有酒店所有家私等等。三装修改造影像，打造优秀管理团队改造后辉利大酒店江设立个职能部门，其中个属营业部门，个后勤部门。辉利大酒店董事会总经办人力资源部财务部四目标市场辉利大厦目标市场可以锁定来九江旅游商务及会议中高层次消费宾客，以及本地婚礼生日企事业单位宴会等特殊市场，客人类别将包括中外客商，企业中高级管理人员，中高收入阶层，家庭宴会等等。五社会效益和经济效益江隆集团收购辉利大厦后，仍将以酒店为中心，以服务为宗旨，以中高端酒店为导向，并通过加大投资扩建优化等措施进步增强酒店形象，发挥高水平酒店辐射和导向作用，推进九江镇酒店服务整体水平再上新台阶，提高酒店业经济服务力和贡献率，更好地为地方经济结构调整产业优化升级和科技进步服务，为促进就业和再就业服务。社会效益发展服务产业就必须让服务面向经济面向市场，江隆集团在辉利大厦营业项目设置上，坚持把酒店创造力和九江镇经济发展形象联系起来，同时还为待业下岗人员提供再就业培训和再就业机会，为社会稳定做出贡献，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥作用。经济效益服务产业是项可以带来巨大经济效益产业。江隆集团收购并扩建提升辉利大厦经营规模后，将直接投资万元以上，良好经营形象所带动服务消费及拉动地方消费房地产业交通运输业旅游业生活服务业通讯业等全面发展作出间接贡献，必将为九江镇地方经济建设带来有力推动作用。项目总投资估算投资构成及资金筹措计划项目总投资估算构成工程及设备总费用投入万。停车场新建五层，二层用于车场，三五层用于娱乐及餐饮营业场所装修，计划投资万元。加建大厦入口飘蓬建筑钢结构装饰投入万元。大厦玻璃幕墙新做金玻石材王室啡氟碳幕墙铝板投入万元。外墙景观灯光装饰效果灯光，投入万元。大厦新装日立电梯部，改装原有电梯部，投入万元。销售部康乐部前厅部管家部餐饮部保安部桑拿部工程部电脑部空调改造全部改用风冷模块热泵中央空调，投入万元。消防水电部分主楼装修投入万元。主楼装饰，投入万，约元。厨房设备投入万元。洗衣层设备工程投入万元。家具客房中西餐厅大堂会议室桑拿康乐公共部分合计投入万。强电系统再投入万元。消防系统再投入万元。弱电系统再投入万元监控系统万元，有线电视万，电话系统万元，背景音乐系统万元，门禁系统万元，机房系统万元。建设工程其他费用投入万元室内设计万元，室外设计万元，监理费用万元，环保治理万元，造价咨询万元，主楼加固设计万元，设计万元。经营类用品置办费用投入万元电器类投入万元。经营设备用具类投入万元。布草类含制服投入万元。清洁用品类投入万元。玻璃瓷器类投入万元。金属制品及柜架类投入万元。指示系统类投入万元。印刷品及书报类投入万元。运输车辆含车辆服务车投入万元。后勤及办公费用类投入万元。衡器类投入万元。皮具类投入万元。开办费总投入万元人事万工资万伙食万元培训及招聘含培训配置万元。董事会费及各项招待费用万元。市场及考察费用万元。各类证照办理费用万元。员工及公益活动万元。交通及通讯费万元。宣传推广费万元。编外人员异地招聘费万元。酒店装缀万元。开业仪式及宴请万元。其他类万元。经营物资费总投入万元低值易耗品万元。食品原料辅料万元。酒水万元。其他万元。总计项目总投资需万元。二投资构成和资金筹措工程开办费等总费用万元，企业自筹万元。工程及设备费万元，银行贷款万元。还本付息计划项目贷款期年，本项目预计年月全面投入营业，本息均由经营收入归还。项目经济效益分析收入部分西餐厅营收预算江隆集团概况简介江隆集团简介江隆集团有江隆鞋材实业公司丽景酒店佛山市华栢家具有限公司江荣贸易有限公司等企业，还拥有江隆香港有限公司等集工业实业商贸于体的经济实体，实力雄厚。是九江税收创造主要企业之，同时每年为国家解决了上千人的劳动就业。丽景酒店是江隆集团的分公司，隶属集团公司直辖管理经营的企业。得比例,非固定比例。投资回报回报计算月计法每月净利润营业总额购货成本工资费用经营费用固定成本元每月净增现金流入为月净利月计提折旧月开办费摊销元二投资回报预算表按年计单位元营业收入购货成本人事费用基本开销固定成本年度净利折摊费回报年度净增现金流入营业分析以上预算以较为保守预估,主要原因是南海区酒店娱乐场所渐多,而本酒店期项目以餐饮做为营运重点,故在预算中依据酒店行业正常营业收益情况及周边社会生活指数基本标准,实际数据必须依据年度实际营业业绩再作修订二根据以上列表营业预测,如按五年营业稳定保持不变不含正常增长,五年现金净流入已达到元,平均年获利约元,以此推算,五年内可全数还贷,若能加强成本控制,进步加强业务销售拓展,以及注重硬件保养,完善软件服务质量,酒店营运必获成功。佛山市南海区丽景酒店有限公司年月日经营类用品置办费用投入万元电器类投入万元。经营设备用具类投入万元。布草类含制服投入万元。清洁用品类投入万元。玻璃瓷器类投入万元。金属制品及柜架类投入万元。指示系统类投入万元。印刷品及书报类投入万元。运输车辆含车辆服务车投入万元。后勤及办公费用类投入万元。衡器类投入万元。皮具类投入万元。开办费总投入万元人事万工资万伙食万元培训及招聘含培训配置万元。董事会费及各项招待费用万元。市场及考察费用万元。各类证照办理费用万元。员工及公益活动万元。交通及通讯费万元。宣传推广费万元。编外人员异地招聘费万元。酒店装缀万元。开业仪式及宴请万元。其他类万元。经营物资费总投入万元低值易耗品万元。食品原料辅料万元。酒水万元。其他万元。总计项目总投资需万元。二投资构成和资金筹措工程开办费等总费用万元，企业自筹万元。工程及设备费万元，银行贷款万元。还本付息计划项目贷款期年，本项目预计年月全面投入营业，本息均由经营收入归还。项目经济效益分析收入部分西餐厅营收预算容纳客位位食物成本饮料成本营业时间早市午市下午市晚市夜宵次日营收预算单位元每日消费人次比率平均食品消费饮料消费小计早市午市下午市市市晚市夜宵合计西餐厅日营业额为元。假日营业增长，每月天假日共增元。日月平均营业额为日元，月元。二中餐区营收预算房容纳人数间食品成本饮料成本营业时间早市午市晚市营收预算单位元每日消费比率平均食品消费平均饮料消费小计早市午市晚市合计房日营业额元，月收营业额为元。零点餐厅容纳客位位食物成本饮料成本营业时间早市午市晚市营业预算单位元每日消费间数比率平均食品消费平均饮料消费小计早市午市晚市合计零点餐厅日营业额为元，月均营业额为元。会议中心分大中小三类会议厅大会议厅日租消费元中会议厅日租消费元小会议厅日租元。按月天计算，会议厅出租率大会议厅元元中会议厅元元小会议厅计桑拿区每日营业额为元，月元。桑拿区假日般无增长。五客房区营业收入预算容纳客位房间总数间。营业时间小时。食品成本饮料成本营业收入预算单位元房间类型房数间房价元间合计豪华单人房豪华双人房含行政楼层豪华套房含总统套房合计折扣优惠折计元天元入住率计元其它收入每日约元合计每日元客房经营收入合计日元月元开业前二个月营业收入预计达到正常营业情况,即元月，第三至四个月预计达到，即元月，第五个月起达到标准营业收入。六其它收入按月计娱乐区鲜花雪茄等营业出租项目收入元月娱乐部编外人员管理费元月桑拿部技师管理费元月合计元月七营业收入预算览表单位元部门日均营业收入月营业收入西餐厅中餐厅卡拉桑拿部客房部合计备注