项目招投标招标依据招标范围招标组织形式第十四章结论结论意见存在问题对实现本项目建议附表表总估算表表项目总投资使用计划及资金筹措表表流动资金估算表表固定资产折旧估算表表无形资产和其他资产摊销估算表表总成本费用估算表生产要素法表营业收入营业税金及附加和增值税估算表表项目投资现金流量表表利润与利润分配表表借款还本付息估算表表财务计划现金流量表附图伊宁县城市总体规划图项目区域位置图老旧管网总平面布置图县体育中心老旧管网图伊宁县职业教育中心老旧管网图滨河小区老旧管网图曙光家园社保局小区影剧院老旧管网图地方税务局伊宁县企业工会联合会老旧管网图绿景小区农业局住宅楼赛海尔小区老旧管网图粮食局家属院老旧管网图工商银行住宅楼邮政住宅楼老旧管网图木里克宅小区工商局住宅小区老旧管网图县委住宅楼人民银行旧住宅楼老旧改造管网图县纸箱厂住宅小区县水利局家属区老旧管网图经贸委小区粮食局住宅楼老旧管网图教育局小区检察院小区林业局住宅楼老旧管网图国税局家属楼伊宁县建行小区石油公司住宅楼老旧管网图伊宁县第二小学工行旧住宅楼阿依别克号楼老旧管网图典型无补偿分支大样图分段阀门井安装图支线阀门井安装图供热管道横截面图供热管道保温示意图工程概况工程名称伊宁县城集中供热老旧管网改造工程工程规模老旧管网改造供热面积为万平方米项目建设内容改造老旧供热管网米建设单位伊宁县建设局建设地点伊宁县城设计单位新疆城乡规划设计研究院有限公司老旧管网设计供热方式采用直接供热方式，热媒介质参数。

设计供热管道敷设方式供热管网原则上选用无补偿直埋敷设方式，当地下构筑物情况复杂时可采用有补偿敷设，管道枝状布置。

供热管网改造最大管径工程总投资万元，其中工程静态投资万元，铺底流动资金万元。

单位面积总投资万元平方米财务评价主要指标财务内部收益率税前投资回收期税前年平均投资利润率平均投资利税率第章总论编制依据新疆城乡规划设计研究院有限公司编制伊宁县城总体规划新疆城乡规划设计研究院有限公司编制伊宁县城集中供热专项规划伊宁县地形图新疆城乡规划设计研究院有限公司与伊宁县建设局签订关于伊宁县城集中供热老旧管网改造工程可行性研究报告设计合同热力网工程可行性研究报告文件编制深度。

国家规范和标准城镇供热管网设计规范城镇直埋供热管道工程技术规程城镇供热管网工程施工及验收规范低压流体输送用焊接钢管输送流体用无缝钢管高密度聚乙烯外护管聚氨酯塑料预制直埋保温管高密度聚乙烯外护管聚氨酯塑料预制直埋保温管件中华人民共和国节约能源法严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准供热计量技术规程声环境质量标准环境空气质量标准编制原则在伊宁县城市总体规划指导下，结合伊宁县现状及近远期建设规划，促进供热事业发展，从实际出发，满足近期供热负荷，并留有扩建余地，合理统筹安排，全面设计，分期实施。

力求供热管网走向合理，节约能源，改善环境，力求使供热管网走向合理，减少投资和运行费用。

积极采用新工艺新技术新材料和新设备，做到技术先进，经济合理，安全可靠。

尽量利用现有供热管网，以节省工程投资。

设计年限近期年限年，远期年限年。

设计内容全面改造伊宁县城老旧供热管网米。

供热范围伊宁县城老城区和新城区供热区域范围内老旧供热管网。

第二章概述伊宁县城概况地理位置伊宁县位于伊犁河谷中部，地理坐标在东经，北纬之间，东邻尼勒克县，西与伊宁市和霍城县接壤，南邻伊犁河，与察布查尔巩留两县隔河相望，北越科古尔琴山，以库色木契克河与博尔塔拉蒙古自治州之博乐精河市县为界。

县治吉里于孜镇东距自治区首府乌鲁木齐市公里，西南距伊犁哈萨克自治州首府伊宁市公里，国道线和省道线线以及正在规划建设伊宁市墩麻扎高速公路横贯全境，精伊霍铁路横贯县境。

县乡道路四通八达，交通十分方便，邮政电信遍布城乡。

在县境内，设有两个客货站点伊宁东站和布列开站围绕铁路规划条铁路专用线位处园区核心地段，特别是已立项投资近亿元伊宁县北山资源路今年将动工建设。

另外随着伊宁飞机场改造工程实施管线米，业通常做法，项目计算期设定为年。

总成本估算物料燃料及动力本项目供热为外购热量，总热量按工艺专业计算计算，热量单价按元评价。

职工薪酬本项目无新增劳动定员，年新增职工薪酬为万元。

折旧摊销费和修理费本项目固定资产残值率为，管网综合折旧年限按年考虑，采用直线折旧法计算，年折旧额为万元。

修理费按固定资产原值计算。

财务费用本项目无长期借款及流动资金借款，利息为。

其它费用包括其它制造费和其它管理费，达产年为万元。

总成本及费用达产年新增单位供热成本为元达产年新增单位供热经营成本为元。

总成本费用各年不同，达产年新增总成本费用为万元，达产年新增经营成本为万元。

详见表固定资产折旧估算表表总成本费用估算表生产要素法利润总额经营收入根据当地居民收入，结合本项目实际，确定本项目收费标准为元计算，正常年可实现新增营业收入万元。

税金及附加根据国家税收政策，增值税按计算，城市维护建设税税率为，教育费附加为。

利润项目达产年新增利润总额万元，所得税税率为，法定盈余公积金按净利润计取，利润总额扣除所得税后为可供分配利润。

利润指标平均投资利润率平均投资利税率详见表营业收入营业税金及附加和增值税估算表盈利能力分析财务盈利能力分析根据项目投资现金流量表计算项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前万元项目投资财务净现值所得税后万元项目投资回收期年所得税前年含建设期项目投资回收期年所得税后年含建设期利润与利润分配由利润与利润分配表计算，达产年上缴所得税万元，净利润万元，息税前利润为万元，息税折旧摊销前利润为万元。

详见表项目投资现金流量表表利润与利润分配表清偿能力分析项目无外债，故不进行清偿能力计算。

财务计算详见表财务计划现金流量表不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点从盈亏平衡分析可以看出，当项目新增供热负荷达到设计能力即新增年供热能力为万平方米时，企业可保本，反之则亏损。

说明项目具有较强抗风险能力。

敏感性分析影响本项目效益因素较多，本方案仅就总投资经营成本和经营收入三个主要因素变化，对全部投资所得税前财务内部收益率投资回收期影响进行敏感性分析，结果见下表敏感性分析表序号项目基本方案总投资经营成本经营收入财务内部收益率与基本方案相比投资回收期年计算结果表明，经营收入变化对内部收益率影响最大，经营成本变化对内部收益率影响次之，总投资变化对内部收益率影响最小。

评价小结经计算得知，当新增次占全年，冬季月为次，占全年，两者差距达倍，风向以西北风为主，其次为偏东风。

水文地质县城境内水资源丰富，流经县城内河流有喀什河伊犁河，北山水系有皮里其河等条河流，尤以喀什河极富农桑之便。

县城地表水年径流量亿。

县城地下水主要补给来源为降雨及河流垂向渗透补给，地下水流向大致由东北向西南流动。

县城及其以北水文地质条件属于深埋径流带，地下水具有埋藏深，水力坡度大，流动速度快，水质良好等特点。

工程地质包括断裂带液化区地震设防烈度区等要素，影响到城市用地选择建设项目合理分布以及工程建设经济性，是城市发展必须考虑工程因素之。

由于规划区内没有断裂带穿过，因此仅考虑地震烈度分区情况，规划区地震烈度为级烈度。

资源条件水利资源地表水径流量亿立方米，地下水补给总量亿立方米，可开采量亿立方米，地下水开发潜力较大，地下水开采量为亿立方米。

喀什河多年平均流量亿立方米，过境长度千米，是伊宁县农业灌溉主要水源。

伊犁河年平均流量立方米秒，年均径流量亿立方米，过境长度千米，由于地势较低，水资源极少得到开发利用，是全县排水通道。

县境北部科古尔琴山南麓高程米以下中山地带自东向西依次排列为博尔博松河布力开沟库鲁斯台河曲鲁海沟克孜勒布拉克沟喀赞其沟吉尔格朗河皮里其河诺改土沟条河流，年均径流总量亿立方米。

矿产资源伊宁县矿产资源极为丰富。

已有煤金高岭石石膏石英云母石灰石重晶石银铁铝锡铜等。

伊宁县有亚麻原料溶剂乳品丝绸针织酒水泥水泥预制高岭石加工皮毛加工粮油加工煤矿等近百家各类企业。

储量亿吨，黄金远景储量吨，近期可采吨。

在县城西北公里处科古尔琴山中，已建成年产超万吨全疆最大黄金生工程概况总论编制依据族干部群众，开拓创新，扎实苦干，全面完成了年初预定各项目标任务，实现了十二五良好开局。

年全县可实现生产总值亿元，同比增长，二三产比重达到，二产比重首次超过产完成全社会固定资产投资亿元，同比增长地方财政般预算收入亿元，同比增长城镇居民可支配收入元，同比增长，人均净增元社会消费品零售总额亿元，同比增长。

基础设施概况用地现状现状居住用地公顷，人均居住用地平方米。

给水现状县城日供水万立方米自来水厂已基本建成，目前供水水厂已成功将净化后饮用水输送至公里外县城供水水源地蓄水池。

据县供水管理部门测试，水厂试供水后，县城供水压力由过去几年之间陡然提升到，日供水量从过去立方米立方米提高到万立方米以上，长期困扰县城供水不足和水压不足问题已得到有效解决。

县城内现已有配水管线总长米，其中管线米，管线米，管线米，管线米，管线米，外交通框架，可满足大运量货流和人流进出要求。

县境东西距最长公里，南北距最宽公里，总面积平方公里折合万公顷。

有耕地万公顷草场万公顷其中天然草场万公顷。

历史沿革伊宁县原名宁远县，始建于清光绪十四年，因县治宁远而得名。

年更用今名，伊宁县是伊犁哈萨克自治州建置最久屯垦最早人口最多农牧业大县。

从县境西部科古尔琴山南缘带出土新石器时期石斧石杵石磨等石制用具来看，这里是伊犁河谷人类最早活动地方。

汉神爵二年公元前年纳入祖国版图后，无论明清期，这里都留存着十分重要历史踪迹。

如在县城西郊伊宁县城于孜有西突厥汗国小牙相当于陪都遗址弓月城县境西南伊犁河北岸有成吉思汗西征点将台辖区之东博尔博松河畔有明代亦力把里汗国苏丹国王歪思寝陵今伊宁市东郊年以前直是伊宁县城，有准噶尔时期宏瞻远甲于漠北金顶寺故址清乾隆年间平定准噶尔叛乱后，开发建设伊犁立即掀起高潮，今伊宁县辖区便成了回屯大本营，多户维吾尔族农民陆续从南疆东疆奉调来伊屯田，如今县境农区留存大量带有于孜温屯垦地名，就是这段历史见证。

行政区划及人口吉里于孜镇是伊宁县委县政府驻地，也是伊宁县政治经济文化中心。

伊宁县辖县辖个乡个镇个地方国营农牧场。

分别为吉里于孜镇墩麻扎镇胡地亚于孜乡伊宁县城于孜乡喀拉亚尕奇乡愉群翁回族乡阿热吾斯塘乡英塔木乡巴依托海乡维吾尔玉其温乡萨木于孜乡喀什乡麻扎乡温亚尔乡阿乌利亚乡曲鲁海乡武功乡萨地克于孜乡。

县境内有青年农场多浪农场伊宁七十团农四师拜什墩农场。

年，伊宁县城镇户籍人口数为人，其中非农业人口人，暂住人口人。

伊宁县自古以来多民县周边将形成公路铁路民航联动发展对外交通框架，可满足大