足以支持山东经济快速可持续发展，势必阻碍或减缓山东省经济发展，此项目建设将解决山东省经济发展对煤炭需求，为山东省经济发展构筑能源安全保障体系，同时也为北煤外运架起海上煤炭安全通道。是促进本地经济发展，提升产业结构层次需要项目建成，可以为本地经济发展提供充裕煤炭能源保障，减缓本地煤炭开采速度，减少对土地环境资源破坏。本项目建设不仅可以为本地经济发展提供充足煤炭保障，而且还将为本地提供了煤炭物流产业，促使原有产业升级，产业结构更加合理。是实现龙矿集团可持续发展，提供迅速扩大产业规模契机项目建成后，可以提升龙矿集团煤炭质量和品位，增加龙矿集团可持续发展潜力，减轻矿区资源减少造成压力，并为龙矿集团迅速扩大产业规模提供契机。是提升龙口港核心竞争能力，拓宽了龙口港业务需要项目建设，拓宽了龙口港业务。本项目以煤炭和物流为依托，实现强强联合，在经营管理方式上实现供应链管理。通过项目建设，有效利用港口资源和项目资源，使龙口港核心竞争力得到提升。是平衡供需关系，实现山东经济可持续稳定发展需要项目建设不仅可以满足山东省对煤炭能源需求，同时还为北煤外运架起物流安全通道，实现市场经济稳定快速发展。是为投资者带来增值收益，实现投资多赢效应得需要项目建设，架起了南北煤炭运输大通道，为投资者不仅带来煤炭物流收益，而且带来配煤增值收益，同时带来服务水平提高和节能减排增值收益。是实现节能减排，提升社会效益需要项目建设，减少了煤炭在燃烧时产生污染物排放量，实现了环境安全清洁。第三章建设单位概况本项目承办单位为龙口矿业集团有限公司以下简称龙矿集团，龙矿集团是集煤炭电力建工机械加工等为体省管国有大型海滨煤炭企业，拥有资产近亿元。矿区于年开发建设，年由龙口矿务局改制成立龙口矿业集团有限公司。改制后第二年煤炭产量由以前不足万吨提升至多万吨，资产总额提升到亿元，年资产总额达亿元，企业综合实力得到快速提升，近三年主要财务指标见下表承办单位近三年主要财务指标单位万元主要指标年年年销售收入或营业收入资产总额职工平均收入企业现有员工人，其中专业技术人员人，各类高级技术人员和中级技术人员人，占员工总数，在同类煤炭企业中人才比例居于前列，人力资源情况见下表。企业人力资源情况表企业人员数量比重职称构成学历构成高级中级其他硕士研究生大学本科其他高层管理人员中层管理人员技术人员其中研发机构人员全体职工龙矿集团现有六对生产矿井，年产销量多万吨。其中东部龙矿煤炭产量近万吨，主要煤种为长焰煤，煤炭含硫量低。多年来，龙矿集团已形成了成熟龙口煤及配煤销售网络，市场辐射到山东半岛上海江苏浙江广东带，现有电煤市场地销煤市场航运煤市场，东部龙矿每年生产销售近万吨龙口煤基本都是经用户配煤后燃用现有配煤市场规模扩张较快，配煤产业已成为龙矿集团企业发展个重要组成部分，被列入企业重要发展规划。为了推动环渤海经济快速发展，保障半岛经济发展对能源安全需求，完成了系列改革与发展山东省海港煤炭储备配送物流中心项目可行性研究报告总论项目名称及承办单位项目名称山东海港煤炭储配物流中心项目承办单位龙口矿业集团有限公司法人代表宋子安法定地址山东省龙口市龙口开发区振兴路号可行性研究编制单位山东省工程咨询院工程咨询等级甲级工程咨询证书编号工咨甲发证机关国家发展和改革委员会山东工商学院研究咨询范围综合发证机关教育部可行性研究工作的依据潜力分析目前随着山东半岛经济迅速发展，以及全国加紧建设环渤海经济带政策导向，山东省煤炭资源需求量也越来越大，煤种需求更加多样化，为达运行，必须合理安排施工进度，本项目可研报告批准后，应尽快进行初步设计和落实资金，同进做好建设场地清理及设备考察订货工作，并做好职工上岗前培训。在项目实施过程中，成立项目建设管理机构，在立项规划批准基础上，委托设计及图纸审核工程投资控制等前期工作。组织好招标工作，选择优秀施工队伍及监理队伍，做好质量进度等监督和保障工作。确保工程顺利实施，尽快发挥工程效益。项目建设期二年，实施进度安排如下编号任务名称时间月编制可行性研究报告可行性研究报告审批初步设计施工图设计设备考察定货建安施工人员培训试生产竣工验收第十章投资估算与资金筹措投资估算估算范围项目投资估算范围包括土建工程费设备购臵费设备安装费其他费用预备费用建设期利息等。估算依据国家发展和改革委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度通知国发„‟号山东海港煤炭储配物流中心可行性预分析报告现行投资估算有关规定。编制说明土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算。本项目主要为填海造地场地处理配煤处理设施及辅助设施工程费用。设备购臵费国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备和使用中浪费，实现节能减排。建设规模项目拟建设大型煤炭储配物流中心，年运营量万吨。煤炭储配物流中心项目工程总占地面积约为万平方米。建设内容建设煤炭装卸设施配煤设施储煤设施及公用配套设施建设物流信息系统平台购臵煤炭装卸堆存设备电气控制计量和在线检测设施。建设地点本项目建设地点位于山东省龙口市龙口港区内。劳动定员根据劳动量计算及工作制度设定，本项目设计新增人员数为人，其中直接生产人员人，管理及技术人员人。项目实施进度项目建设期年。环境保护劳动安全卫生与消防认真贯彻执行国家有关法律法规，确实做好环境保护劳动安全卫生与消防三同时，在项目实施及投运后，加强三废治理，注重防火防爆防尘防噪声等，做到有针对性经济性和实用性，保证项目建设达到国家或地方法律法规要求，确保三废得到有效治理，做到达标排放，安全隐患与劳动危害隐患得到识别和有效控制，并通过现代化管理制度和健全管理体系予以保障。投资估算本项目建设投资万元，其中工程费用估算额万元，工程建设其他费用万元，预备费用万元。工程费用中建筑工程费万元，设备购臵费万元，安装费万元。本项目无建设期贷款，无建设期贷款利息。利用扩大系数估算法，项目需流动资金万元。总投资为建设投资建设期贷款利息与流动资金之和，总计为万元。资金筹措筹措方案项目总投资万元，由项目投资方龙口矿业集团公司和龙口港集团公司自筹，其中龙口矿业集团公司筹措万元，占项目总投资，龙口港集团公司筹措万元，占项目总投资。资本金项目资本金万元，占总投资万元，符合国家资本金有关政策。用款计划项目建设期拟定为年，第年投入万元，第二年投入万元，完成全部建设投资。项目流动资金万元，在投产第年全部投入。主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见下表主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注建设规模煤炭万吨总投资万元建设投资万元流动资金万元占地面积公顷亩劳动定员人管理及技术人员人生产工人人年销售收入万元年利润总额万元年总成本费用万元财务内部收益率税前税后投资回收期年税前年税后财务净宽了龙口港业务。本项目以煤炭和物流为依托，实现强强联合，在经营管理方式上实现供应链管理。通过项目建设，有效利用港口资源和项目资源，使龙口港核心竞争力得到提升。是平衡供需关系，实现山东经济可持续稳定发展需要项目建设不仅可以满足山东省对煤炭能源需求，同时还为北煤外运架起物流安全通道，实现市场经济稳定快速发展。是为投资者带来增值收益，实现投资多赢效应得需要项目建设，架起了南北煤炭运输大通道，为投资者不仅带来煤炭物流收益，而且带来配煤增值收益，同时带来服务水平提高和节能减排增值收益。是实现节能减排，提升社会效益需要项目建设，减少了煤炭在燃烧时产生污染物排放量，实现了环境安全清洁。第三章建设单位概况本项目承办单位为龙口矿业集团有限公司以下简称龙矿集团，龙矿集团是集煤炭电力建工机械加工等为体省管国有大型海滨煤炭企业，拥有资产近亿元。矿区于年开发建设，年由龙口矿务局改制成立龙口矿业集团有限公司。改制后第二年煤炭产量由以前不足万吨提升至多万吨，资产总额提升到亿元，年资产总额达亿元，企业综合实力得到快速提升，近三年主要财务指标见下表承办单位近三年主要财务指标单位万元主要指标年年年销售收入或营业收入资产总额职工平均收入企业现有员工人，其中专业技术人员人，各类高级技术人员和中级技术人员人，占员工总数，在同类煤炭企业中人才比例居于前列，人力资源情况见下表。企业人力资源情况表企业人员数量比重职称构成学历构成高级中级其他硕士研究生大学本科其他高层管理人员中层管理人员技术人员其中研发机构人员全体职工龙矿集团现有六对生产矿井，年产销量多万吨。其中东部龙矿煤炭产量近万吨，主要煤种为长焰煤，煤炭含硫量低。多年来，龙矿集团已形成了成熟龙口煤及配煤销售网络，市场辐射到山东半岛上海江苏浙江广东带，现有电煤市场地销煤市场航运煤市场，东部龙矿每年生产销售近万吨龙口煤基本都是经用户配煤后燃用现有配煤市场规模扩张较快，配煤产业已成为龙矿集团企业发展个重要组成部分，被列入企业重要发展规划。为了推动环渤海经济快速发展，保障半岛经济发展对能源安全需求，完成了系列改革与发展山东省海港煤炭储备配送物流中心项目可行性研究报告总论项目名称及承办单位项目名称山东海港煤炭储配物流中心项目承办单位龙口矿业集团有限公司法人代表宋子安法定地址山东省龙口市龙口开发区振兴路号可行性研究编制单位山东省工程咨询院工程咨询等级甲级工程咨询证书编号工咨甲发证机关国家发展和改革委员会山东工商学院研究咨询范围综合发证机关教育部可行性研究工作的依据在发展热电产业链，自年月日龙矿集团热电厂二期续建工程并网发电以来，龙矿已完成了对青岛海阳莱州三个热电厂投资控股，目前龙矿集团热电公司拥有座热电厂，均利用煤矿废弃物煤矸石发电，总装机容量达万千瓦。现正在筹建万千瓦机组，预计将增加用煤量万吨左右。江浙沪及长三角带经济发达，煤炭需求旺盛，龙矿现有龙口煤市场及配煤市场发达，龙矿集团已在无锡泰州常州张家港等地设有办事处，在上海镇海等地设有代表处，与各类用煤企业和经营单位建立了良好业务合作关系，为项目二级市场开发奠定了坚实基础。近几年胶东及南方市场对煤炭需求量呈逐年递增之势，龙口煤及配煤市场综合销售情况汇总如下表近几年龙矿集团各市场用煤量单位万吨用户区域年年年年预计山东半龙口经济开发区管委会关于建设山东海港煤炭储配物流中心项目批复龙