额。 中国有个市县，随着发达城市的带头，以及国家的进步 鼓励甚至强制，逐渐会形成强烈的节能照明产品的需求。单就路灯而 言，三年内至少有万套的需求，涉及销售额亿，利税额 至少亿。由此达成的节电量将可供万户城市家庭足量使 用年。应用大功率路灯将会成为各级政府各类客户实现节能 减排任务的首选手段。五管理和团队 公司打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识 型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客市场需求为 核心的工作团队。 以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础以项目管理 为核心，同时实施数字化管理柔性管理知识管理。 六研究与开发 公司非常重视对研发的投入，也把研发做为自己企业核心发 展目标。其大功率照明产品是国内唯获得欧盟认证的，拥有了 强于竞争对手的技术核心。 企业有着批实用型研发技术人才，以东莞为研发基地，经过近 年的发展，其对产品的研发已经进入了成熟的研发模式。 七运营和销售策略 公司研发的大功率照明为主的系列产品，种子期已完成 产品进入应用领域。信诺捷科是以科技研发为主线的高新技术企业， 面对高速倍增的市场份额 是建立完成产业化基地 二是建设完备的市场销售体系，组成高效运营营销网络，把科 研成果有效的转化为高份额高增长高占有率的市场回报 三是以北京清华大学天津滨海新区东莞市灯大功率照 明路灯形象工程的带动再以欧盟认证的高品质产品出口内销的优势 使企业产品成为政府和大型企业的采购的重点对象。 八产业化基地的投资与估算 项目占地亩，总投资万元，其中厂房建设等基建项目投 资万元，生产设备总投资万元，试验检测设备投资万元，企业流动资金万元。 九财务预测分析 年度销售收入预测表 单位万元 序号产品名称年年年年年 大功率城市道路照明产品 汽车照明产品 隧道照明产品 矿工照明产品 景观装饰照明 交通信号即显示器 合计 十融资说明 融资原因 公司照明系列产品，种子期完成，进入应用销售领域示范 工程项目起到了很好带动作用，城市建设道路路灯需求及绿色城 市打造等大型照明需求面对高速倍增的市场份额，迫切需要建设 个产业化生产基地规模化生产，以适应市场需求对产能的要求和服务 于中国绿色照明节能的社会使命。 资金用途和使用计划 科技有限公司对有意投资的机构，进行股权式融资和固定 式回报，两种方式，邀请投资人参股融资总额万元人民币， 用于产业化设备的购置和流动资金需求。 资金分二次进入年产业化购置设备，期投入万元， 其中设备购入需求资金万，流动资金万。年，二期 投入万元，设备购置万，销售占用流动资金万元。 合作方案 方式股权式合作 省与投资人组建合资公司，以固定资产投入万 元和专利技术的无形资产，占股份，投资人出资万元 占股份合资公司收益按所占股份份额划分投资期限年，在 年内，投资人不可退出，但可以股权转让转让对象定是利于合 资公司在该领域发展的投资人形成规模上市投资人也可以自由退 出还可以在信诺捷科有意向回购股权的形式下，进行内部转让。在 项目在出现意外风险，亏损额达到投资额的的情况下，投资方有 权要求对资产评估分割，止损退出。 方式二固定回报收益 投资人，看好本公司照明项目，可以以年固定回报的方式， 进行合作。投入资金额最低万元，年回报率双方协商。投入资 金回收期年以上含年。企业以部分固定资产做抵押担保。 投资方权益 股权式合作的投资方将按出资金占股权的比例来对合资公司产 生的收益进行分配合资公司的出资方也将按股权比例享有合资公司 中技术专利等无形资产收益分配的权利出资方有权参与合资公 司经营管理，对合资公司的资金运作有监督权利。 固定回报式合作，将按约定回报额，每年进行收益回报。投资方 有权知道信诺捷科公司的经营状况和资产的保全情况。但不得干预公 司的正常运营。 十风险与对策 风险 产业发展周期的风险 照明是高增长高回报的朝阳产业，由于资本的逐利性，不 可避免有大量投资企业进入该领域。虽然有技术优势的壁垒，但产业 发展的生命周期是可测的所以抓住机遇就是赢得机会，技术风险将 随着时间和进入该领域的资本成反向比。 营销和管理中的风险 产品需要有强力的市场营销推动力市场需求变化需要企业采取 灵活应变的措施。实现企业既定的销售战略目标，需要在运营上全力 以赴众志成城需要管理团队的协同心。 企业发展战略的风险 合资股权分配和管理中吸引外部优秀人才的策略是否有效企 业员工价值观能否与公司宏伟目标至机构规模的扩大，管理方法 能不能适应不断变化的环境都会存在不确定性因素。 对策 针对企业管理上存在风险 奉行以人为本的企业文化，实现员工和企业价值的共同增长 采取多种激励措施，如员工持股股票期权等，尽可能地吸引并留住 人才。提供优质的工作生活环境，创造良好的学习氛围给予员工 发展所需值最大化的经营目标。 二资本退出 资本退出的方式 投资者退出的方式主要有年期分红转让清算和破产三种， 其中年期分红是双方最成功和理想的退出方式，公司通过年的发 展，若能在市场取得高额收益，为投资人获得丰厚回报，投资人可采 取灵活的方式退出。投资人另种方式是，经投融资双方协商，投资 人可自由的转让其股权，但不能变现，售让公司是利于企业在该领域 发展的。资本退出的程序 企业把资本最大化增值放在重要的位置，退出时，投资人投资有 收益保障。具体程序是投资人在满足投资年以上，可以提出申 请，经董事会同意，转让其股权二是企业增资扩股形成上市，企业 可在按资本市场规定，自由退出。三是，年期时间到了，企业按比 列分红，可由原信诺捷科企业回购或上市交易。四针对固定回报投 资的退出，必须满足年以上，由投资人申请退出。或按约定时间退 出。四是，企业发生至约定亏损比列，由投资人自行决定是继续持股， 还是清算退出。第二章企业简介 公司概况 省科技有限公司成立于年注册资本万元人 民币，现有固定资产万元人民币。公司专注于大功率照明 研发生产的民营高新技术企业获得了国家项技术专利。公司 是大功率产品国家标准的起草单位是省公共交通安全研究 院清华工业开发研究院清华大学集成光电子学国家重点实验室指 定的科技成果孵化基地承担了年公安部高速公路自供电系统 和高速公路安全监测预警系统两个重大项目研发。公司的点豆系列 大功率照明产品，经过年研发，已完成种子期的孵化，应用于 中国的路灯和公共照明领域其他产品应用隧道灯矿工灯射 灯汽车景观装饰照明交通信号显示器等领域。 省公司目前拥有员工人，其中内部管理人员人， 研发人员人，技术工人人，各地销售人员及司机等人管 理人员中，大专以上文化程度的有人，占员工总数，大学本 科以上的有人，占员工总数，硕士学位含中级职称以上 的有人，占员工总数。 目前公司大功率照明产品进入完全应用领域企业自主设计 生产的大功率照明灯具，在南方工业城市东莞北京清华大学 天津滨海新区阳泉等地应用。随着中国对半导体产业发展的支持政 策和国家对节能减排的迫切要求，大功率产品将迎来个产业化 发展的春天企业已经做好了出口转内销产业化生产的有力条件。 二组织机构 公司设立董事会，董事会是公司最高权力机构，负责决策公司的 经营方向和发展计划。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理受董事会委托主持公司的日常经营管理工作。 三发展规划 总体战略建立动态联盟，形成核心层紧密层和松散 层相结合的网络化科学管理体系，发挥企业科技优势，依托政府 部门的支持，整合资源年建立完备产业化基地的目标年内 实现年营业额突破亿元人民币的销售目标。 坚持以人为本的经营管理理念。 充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品 市场与资本市场，实现公司跳跃式发展。 注重知识管理和研发投入，实现可持续发展。 依据总体规划目标，公司在年到年，用年的时间打 造个绿色照明示范县级城市，年时间年年 完成销售营业额突破亿元的目标销售网络以市为主覆盖全省， 重点突破工程项目示范基地北京天津东莞等年，实现 的产能，达到销售额亿元人民币在年实现完全产能年销售 额亿元人民币的规划目标。 第三章主要产品情况 公司的照明系列产品，分为大应用领域，数十种产品 以大功率照明灯具为主，其他产品应用为辅。其中大功率产品获 得欧盟认证，出口欧洲国家，其质量和品质领先国内其他应用产品 处于国内先进行列。 具体产品市场定位用下图表示 产品分类购买主体销售定位市场份额 大功率照明系列政府及承包单位直销 汽车照明系列汽车制造厂渠道销售直销 矿工防爆照明项目单位渠道销售直销 隧道防爆照明项目单位渠道销售直销 景观装饰照明项目单位或承包商渠道销售 交通信号及显示器照明项目单位渠道销售直销 主要产品介绍 大功率照明产品 目前我国道路照明光源以高强度气体放电灯为主，主要 指金属卤化物灯和高压钠灯，存在能耗大寿命短照度分布不均 被照物体颜色失真眩光严重维修率高等缺点，整体上光效低。道 路照明已构成城镇照明能耗的主要来源。 技术原理与功效 研制的城市道路照明系列产品选用白光作为光源，具有 发光效率高器件性能稳定市场易接受高效节能长寿命显 色指数较好等优点，与传统金卤灯钠灯相比，二代的大功率 路灯要等于好于等于的高压钠灯，其在同等照明效果要求下，耗电