计万元八资金来源以自有资金筹措为主。

第六章资金筹措及合作经营管理模式资金筹措全部建设资金均由黄金公司投入，不足部分申请贷款。

二经营管理模式常规经营收入分时度假收入分时度假国际上度通行惯例是将处住宿设施如饭店公寓度假别墅等住宿单元每年使用期分为周，将周分时销售给顾客。

每个单位分时度假产品，就是在约定时期内每年在这住宿单元中住宿周权利。

第七章财务测算测算说明酒店计算期年，其中建设期年，经营期年。

基准收益率取。

缴纳税金和税率营业税各项营业收入均按税率缴纳营业税。

所得税所得税应纳税所得额所得税税率，所得税税率为。

二常规营业收入预测客房酒店设计促使该酒店早日竣工见效。

附表附表二附表三附表四附表五附表资产负债表六附表损益表七附表现金流量表黄金假日大酒店投资估算附表单位万元征地拆迁补偿费用建安工程费前期工程费基础设施配套费管理费及其它费用财务费用不可预见费合计位。

他还认为，中国位于亚洲发展前列，快速发展贸易自由化市场开发和旅游限制放松，以及奥运会申办成功，无疑将有利于这发展，到年，中国旅游业创造国内生产总值，可达到亿美元。

在年将成为世界第旅游大国。

中国旅游业由世界大国正在向世界旅游强国迈进。

从以上预测不难看出，发展旅游市场潜力很大，尤其是休闲度假避暑疗养将成为热线。

对我国旅游业发展影响国际旅游市场发展趋势，对我国旅游业发展将会产生很大促进作用，但遗憾是我国休闲度假避暑疗养和旅游风景区综合接待和服务能力和服务质量以及地区社会经济发展水平等硬件和软件还不能适应旅游业发展需要。

这是对黄金假日大酒店发展极好机遇。

国内旅游市场现状及发展趋势预测现状随着我国经济繁荣发展，人民生活水平提高，旅游已被愈来愈多家庭列入消费计划，近年来国内旅游业发展迅猛。

如年国内旅游人数为亿人次，比年亿人次增长。

在年国家旅游局抽样调查中，各种游客所占比例为观第章项目概况项目简况北京黄金假日大酒店是中房集团北京黄金实业总公司以下简称黄金公司投资建设三星级旅游度假饭店。

酒店位于北京市密云县白河风景区中心地段。

距县城公里，距密云水库公里。

该项目是年由密云县政府投资万元建设云河山庄宾馆，经过年建设完成了主体工程，但由于后续资金没有跟上，致使项目停工。

密云县委县政府为了盘活闲置资产，经多次与黄金公司协商，始于年月日与黄金公司签订了整体转让协议，并举行了正式签字仪式，黄金公司以万元价格购买了占地亩原巴蜀文化园核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，和云河山庄，又支付万元安置了文化园职工。

黄金公司将文化园和宾馆分别命名为黄金山顶公园和黄金假日大酒店。

该酒店于年月日开工续建，酒店开工以来，县委县政府十分关心，建筑公司等施工单位精心施工，客房餐厅等室内装修工程已完成黄金公司已投入多万元资金，上下水供电供热空调通讯等设备采购安装和室外配套设施环境绿化等工程还有较大工作量，尚需要建设资金约万元。

二本报告编制依据密云县地处北京市东北部见附图，是北京市生态环境保护重点地区，资前景良好。

④年北京奥运会相关投资将达亿元。

作为建成后将成为北京最临近奥运公园文化休闲度假项目，整体市政设施改善，特别是围绕奥运公园市政投资为本项目建设准备了最佳基础设施条件，并为项目长期稳定发展奠定了基础，同时也因为道路交通改善而增大了本项目辐射半径，因奥运声望和影响而降低了本项目初期开拓市场难度。

北京度假村市场分析北京市目前共有不同规模档次度假村家，主要分布在昌平顺义密云怀柔平谷延庆等周边郊区县。

具有规模不等档次不匀服务水准参差不齐对旅游资源有相当依赖性竞争方式以价格为主恶性竞争等特点。

度假村发展受当地人文政策经济发展影响，而北京度假村又分布在远郊区县。

所以，目前北京度假村发展水平远远落后于北京酒店接待服务业整体水平。

同时，随着居民生活水平提高及对更高生活质量追求，人们对高品质度假村需求正在逐渐增加。

在消费调查中，有人有至少每月次度假计划，有人希望每个月次度假计划，人认文体保健方面旅游将是长足发展朝阳产业，这对黄金假日大酒店未来发展无凝是天赐良机。

北京市旅游业概况加入与申奥成功为北京旅游经济发展提供了无限空间。

据国外统计数字表明，投资分析家认为中国是目前世界上最具投资潜力国家。

以上跨国公司正在制定加大中国投资计划。

目前世界强已有多家在中国设立了办事处或分支机构，其中以上是在北京。

在年月日北京市市长国际企业家顾问会议上，加入引发北京市变化被作为最鲜明议题提出，位世界顶尖企业首脑在发言中致认为，北京在未来全球地位必将有较大大提升。

国际投资大量涌入必将带动北京旅游经济发展，这也是本项目具备了良好投资环境和广泛市场前景。

据国内外权威机构预测，加入世贸组织，将使北京城镇居民人均可支配收入年递增。

按年北京市居民人均可支配收入为元，年北京城镇居民人均增加收入元。

而根据科学预测，人均收入每增加元，个万人口城市就增加潜在消费万元。

据此测算，仅年，北京市就存在潜在消费万元。

以上数字充分显示了北京市场消费潜力。

而随着居民生活水平提高，居民用于休闲度假旅游健身娱乐等提高生活质量方面消费在整体生活消费中比例将越来越高。

资料显示，到年，北京这样国际化城市，居民消费比例将接近国际标准，居民用于非生活必须品消费将占到总收入以上。

可见，作为辐射整个北京市场本项目，消费市场潜力十分巨大。

奥运经济已经越来越被人们所关注。

除了对百姓生活日常经济产生影响外，经济学家则认为申奥成功将从增强投资信心吸引国际游资优化产业结构加快改革进程等方面对中国宏观经济和经济长期发展产生影响。

到年北京第三产业比重将达到左右，其中旅游业体育文化产业娱乐休闲业将得到长足发展。

产业结构整体调整及文化休闲旅游业整体发展将使本项目成为适应市场大环境发展投资项目，行业资前景良好。

④年北京奥运会相关投资将达亿元。

作为建成后将成为北京最临近奥运公园文化休闲度假项目，整体市政设施改善，特别是围绕奥运公园市政投资为本项目建设准备了最佳基础设施条件，并为项目长期稳定发展奠定了基础，同时也因为道路交通改善而增大了本项目辐射半径，因奥运声望和影响而降低了本项目初期开拓市场难度。

北京度假村市场分析北京市目前共有不同规模档次度假村家，主要分布在昌平顺义密云怀柔平谷延庆等周边郊区县。

具有规模不等档次不匀服务水准参差不齐对旅游资源有相当依赖性竞争方式以价格为主恶性竞争等特点。

度假村发展受当地人文政策经济发展影响，而北京度假村又分布在远郊区县。

所以，目前北京度假村发展水平远远落后于北京酒店接待服务业整体水平。

同时，随着居民生活水平提高及对更高生活质量追求，人们对高品质度假村需求正在逐渐增加。

在消费调查中，有人有至少每月次度假计划，有人希望每个月次度假计划，人认为每半年次度假十分必要。

随着北京外资企业和外商投资不断进入，促进了北京经济蓬勃发展，企业商务交往会议会晤不断增多，而大多数企业会议，出于封闭性和交流性考虑，将选在设施服务较好度假村中进行，增加了社会对高层次度假村需求。

由于以上原因，近年来在北京近郊出现服务设施档次均达到定水准度假村均取得了较好经营业绩。

为了进步明确消费者对本项目消费倾向程度，探求本项目市场卖点及服务优势，本项目小组采用问卷调查方式及电话随机采访调查方式进行了消费市场调查，结果统计分析如下调查方式问卷式份地点北京市区有效回收份。

电话随机采访位有效率。

问卷式年龄以上。

教育大学大学以上其他。

家庭月收入元以下元元元元以上。

④期望休假周期次月次个月次个月次年。

休假首选地点北京国内国外。

出游方式夫妻同事朋友个人包括跟旅行团。

最喜爱休闲方式可多选游泳人健身人桑那人歌舞厅人网球人壁球人高尔夫人户外运动人读书人静养人射击射箭人旅游人其他人。

度假休闲支出占收入比例以下以上。

公司通常度假会议地点满足不了密云逐年增长游客需要，尤其是在夏秋旅游高峰季节，密云饭店和度假发展，这也是本项目具备了良好投资环境和广泛市场前景。

据国内外权威机构预测，加入世贸组织，将使北京城镇居民人均可支配收入年递增。

按年北京市居民人均可支配收入为元，年北京城镇居民人均增加收入元。

而根据科学预测，人均收入每增加元，个万人口城市就增加潜在消费万元。

据此测算，仅年，北京市就存在潜在消费万元。

以上数字充分显经济效益。

密云县现有星级饭店客房利用率年四季都保持在以上水平。

在旅游旺季，中高档饭店难以满足旅游住房需求，即将竣工黄金假日大酒店档次高设备精良服务质量上乘，必将吸引大量游人前来旅游度假。

密云县山清水秀环境优美，空气清新，文化旅游景点众多，距离北京市区较近，交通便利中央和北京市许多单位在密云活动日益频繁密云县到目前还没有由政府自己管理接待重要活动饭店黄金假日大酒店可以满足密云政府接待需要，所以具有大量客源作保证。

经营构想本酒店经营策略是充分利用密云著名风景区在国内外知名度和影响力，以及迅速发展旅游热轰动效应，借助白河风景区优美自然风景和人文景观招徕游客，采取多方面措施，提高项目经济效益。

具体措施如下利用分时度假等国际流行新经营管理模式，加强宣传，适应飞速发展旅游度假热。

利用密云周围地区国内外著名自然风景区和人文景观等旅游景点以及配套服务设施创新服务质量吸引游客前来旅游度假。

建立车队，组织好日游两日游和三个黄金周假日游，方便游客游览，提高游客游览兴趣，增加客流量。

④积极与密云县和北京市以及有关单位加强联系，承办各种会议和举办各种培训班，不断扩大客源。

酒店餐饮和娱乐等设施面向社会，广泛吸引非住宿游客前来就餐和娱乐。

第三章市场分析与预测旅游市场概况及前景分析国际旅游市场现状及发展趋势预测现状当今世界，随着各国经济增长，人们收入提高和带薪假日延长，愈来愈多游客已不满足在各个旅游点之间长途跋涉疲于奔命旅游方式，旅游目也从传统开阔眼界增长见识，向通过旅游使身心得到放松和休息陶冶生活情趣等转变。

在欧洲和北美，旅游客源输出以上是度假旅游。

据法国旅游业调查统计，近年来到乡村山地和度假村旅游人数有所增加，而观光旅游比重显著下降，由降至。

在德国去法国旅游游客中，有是休闲度假旅游。

发展趋势据西方经济学家研究结果表明，当人均国民生产总值超过美元时，就会产生定旅游欲望，超过美元时，就会产生跨国旅游欲望。

另据世界旅游理事会秘书