度用款计算本取水及净水厂工程近期总投资为万元，投资分年度用款计划详见表资金来源与运用表。

销售水价问题供水工程设施有偿使用是符合经济发展规律举措，同时也是增强人民环保意识和保证供水工程正常运行。

制定个较为合理综合售水价格，既要考虑企业成本和定经济效益，又要使企业有定偿还贷款及利息能力，同时要符合于行业基准收益率。

通过计算分析，建议该工程综合售水价格为元。

固定资产折旧及无形递延资产摊销费计算原则在总投资中扣除流动资金及第二部分费用扣除培训费后均作为固定资产原值，第二部分费用培训费作为无形及递延资产。

固定资产折旧按平均年限法计算。

无形及递延资按年摊销，年摊销率为。

流动资金来源及运用本项目流动资金根据详细流动资金计算，按规定自有流动资金应占。

基准收益率参照类似城市基础设施工程，供水工程基准收益率为。

财务评价产品销售收入本工程投产后，假定正常年生产能力为设计能力，不考虑外界因素影响而增大或减少生产能力，则在整个生产服务期年总销售收入为西区自来水厂工程可行性研究万元已扣管网漏损量以及公共用水量。

销售税金及利润税金计算和税率按有关规定执行。

按照我国现行有关税收政策规定，销售税按销售收入计算，城市维护建设税和教育附加费分别为销售税及，以此计算每年销售税金和总税金，所得税按利润计算。

销售总税金为万元万元。

利润计算本工程不发生技术转让费，也不考虑营业外支出，故销售利润即为利润总额。

求得每年利润及总利润，详见表利润与利润分配表。

生产成本及年经营费计算详见表生产成本计算表基本数据及成本计算分别计算生产成本及年经营费，详见表总成本费用估算表。

生产期平均单位处理成本为元，平均单位运行成本为元。

财务现金流量分析财务现金流量分析指项目在计算期内各年现金收支情况，进行项目盈亏分析。

按本工程所需资金不同来源来计算全部投资财务内部收益率，财务净现值及投资回收期等。

详见表项目投资现金流量表。

根据确定综合售水单价，计算得出财务内部收益率为，财务净现值为万元，全部投资回收期为年包括建设期年，具有完全财务盈利能力。

财务效益分析根据本工程具体条件，计算项目在计算期内各年资金运用情况，以便全面反映项目经济性及现实性。

根据已确定综合售水价格为元，求得年利润为万元，年交纳销售税及附加为万元，年固定资产折旧费为万元，其投资效益为投资收益率投资利润率年利润年利润总投资年固定资产折旧费总投资西区自来水厂工程可行性研究投资利税率贷款偿还分析利润销售税金及附加总投资取水及净水厂工程项目总投资万元，资金来源上海对口援建资金为万元，其余万元为建设方承建资金其中银行贷款万元，利率按计算。

通过借款还本付息计划表分析，本工程投产后完全有能力在较短时间内全部还清本金，说明本工程经济效益是明显。

详见表借款还本付息计划表。

盈亏平衡分析盈亏分析就是测算项目投产后生产中盈亏平衡点，即年度总收入扣除税金等于总成本，利润等于零那点。

依生产能力表示盈亏平衡点依生产能力表示盈亏平衡点，表明不发生亏损生产能力最低限度，年固定总成本盈亏平衡点它与设计生产能力之间距离越大，即风险九越小。

年销售收入年销售税金年可变成本计算表明，本工程只要达到设计生产能力，即正常年销售水量万立方米，企业就可以做到保本。

依综合售水价格表示盈亏平衡点销售收入销售税金销售水量计算表明，在其他条件不变情况下，本工程综合售水价格可降到，也就是综合售水价格由元可降为元，企业仍能保本自给，不会发生亏损。

敏感性分析西区自来水厂工程可行性研究财务内部收益率敏感性分析，基建投资综合售水单价及经营成本是影响财务内部收益率三大因素，现分别案和变化作了敏感性分析，详见表敏感性分析表。

财务评价结论根据以上经济分析内容及成果，我们作出财务评价结论如下销售水价预测按照目前城市自来水综合售水单价及居民生活水平，既考虑到社会承受能力，又使企业有定经济效益，能承担偿还贷款能力，确定综合售水单价为元，此时财务内部收益率为，较同行业基准收益率略高，经济效益是明显，同时也是合理。

资金筹措为了使本工程能按计划开工兴建，争取早日投产，抓紧落实资金，是当务之急，我们认为采用银行贷款以及企业自筹方法是可行。

财务评价全部投资根据确定综合售水单价，计算得出财务内部收益，财务净现值为万元，全部投资回收期为年包括建设期年，具有完全财务盈利能力。

敏感性分析通过敏感性分析详见表敏感性分析表，售水单价及固定资产中工业用水占，生活用水占。

水厂实际供水能力万，水源取自岷江渠首，其处理工艺流程为絮凝剂岷江水取水头部取水泵房预沉池斜管沉淀池液氯消毒重力式无阀滤池清水池送水泵房城市管网二水厂设计供水能力万，水源为地下水，由于汶川大地震影响，地下水位下降，目前实际可供水量为万。

二水厂处理工艺流程为液氯消毒大口井管井清水池送水泵房城市管网中心城区自备水源从市自来水公司调查资料上看，市区有自备水源单位有家，全部采用机井取地下水，总供水能力万，深井位置大部分设于市区内。

其它片区各集镇水厂供水规模情况如下大观青城山镇青城镇玉堂中兴浦阳金凤西区自来水厂工程可行性研究白沙聚源。

年规划区范围内总用水量万，总用水人口约万，人均综合用水指标为人。

供水管网城区给水管主要有铸铁管管水泥管，主干管管网管径以为主。

存在问题随着市投资环境不断改善，越来越多企业选择到市来落户发展。

和青城山作为世界文化和自然遗产，吸引越来越多中外游客到此观光旅游。

近几年房地产行业持续火爆和极具诱惑力居住环境，使越来越多人选择到市居住。

企业落户观光旅游和居住休闲，将导致城市生产和生活用水量激增，现有供水能力将无法满足城市发展要求。

城区管网没有衔接，中心城区和周边城镇管网各自成系统，没有联网，供水可靠性不高。

水厂重复建设，效益没有体现出来，造成基础设施资源浪费。

自备水源众长度共计，管径为，管材为钢管和球墨铸铁管。

工程内容本工程内容包括取水工程净水工程及清水输水工程。

净水厂工艺流程拟建水厂采用工艺流程絮凝剂氯氨消毒原水沉砂池混凝沉淀滤池清水池送水泵房城市管网超越工程经济工程总投资万元，其中取水及净水厂工程总投资万元，输水管道工程总投资为万元。

上海对口援建资金为万元。

由于本次设计仅包括部分清水输水管道，本报告仅对取水及净水厂部分进行经济分析，经计算单位平均处理成本为元，单位平均运行成本为元，在未计入清水输水管道建设费用情况下，建议销售水价元。

净水厂远期占地亩，规划控制远景用地亩，总控制用地亩，绿化率。

西区自来水厂工程可行性研究第章概述工程名称地点及主管单位工程名称西区自来水厂工程工程地点市紫坪埔镇都江村小罗堰旁项目业主兴市投资有限公司上海市对口援建编制依据原则及范围编制依据及基础资料市城市总体规划四川省城乡规划设计研究院，年月。

市大观镇总体规划市城乡规划院，年月。

市中兴镇总体规划市城乡规划院，年月。

市青城山镇城镇规划市城乡规划院，年月。

翠月湖片区控制性详细规划市城乡规划院，年月。

市天马镇总体规四川城镇规划设计研究院有限公司，年月。

市石羊镇规划成都市城镇规划设计研究院，年月。

市工业集中发展区川苏科技产业园控制性详细规划成都市规划设计研究院，年月。

拟建自来水厂地形图及设计基础资料采用主要标准与规范室外给水设计规范室外排水设计规范西区自来水厂工程可行性研究生活饮用水卫生标准生活饮用水水源水质标准地表水环境质量标准城市给水工程规划规范建筑给水排水设计规范建筑设计防火规范编制原则符合市总体规划要求，满足市经济发展和人民生活需要，并适当超前建设。

水源安全可靠，水量充足，水质符合饮用水水源标准，尽可能避开污染源，并着眼于未来。

贯彻节能方针，采用高效节能设备，以获取较高经济和社会效益。

制定水源与输水沿线厂区环境保护措施，保证净水厂出水水质符合或优于国家生活饮用水卫生标准。

为保证净水厂安全供水，设备须有足够备用率。

工程设计中要发展与推广经过实践运行可靠新工艺新技术新材料新设备。

在监测与管理上推广仪表化与微机技术，逐步实现对全工程进行科学管理。

力求达到投资省能耗低见效快，在短期内发挥工程效益。

编制范围取水工程净水厂工程及部分清输水管线工程。

西区自来水厂工程可行性研究城市概况地理位置市位于成都平原西北边缘与岷山山脉交界处，距成都公里，是成都市旅游副中心，居家副中心，会议副中心。

东与彭州郫县温江相连，南与崇州市接壤，西北与阿坝州汶川县交界，国道线成灌高速国道线和省道环线在此交汇，规划都汶高速公路也从城区边缘通过，是成都平原通往阿坝山区咽喉要道，对于两地区物资集散商贸流通和文化交流起着十分重要作用。

市政府行政驻地灌口幸福两镇。

历史地位市在改市之前称为灌县，有两千多年悠久历史。

灌县早在新石器时代就有城邑，是长江上游文化起源中心之。

在秦汉时，它分隶属于蜀郡江原先郫县湔氏道。

唐时，今灌县灌口镇置静军，辖导江青城两县。

后蜀改镇静军为灌州。

明清时改灌州为灌县，属成都。

民国时，灌县初属茂纹道，后属第行政专员公署。

新中国成立后，灌县属温江专署。

年，温江地区与成都市合并，灌县属成都市管辖。

年月，经国务院批准，撤县设市，设立市。

年，四川省定市为省级历史文化名城。

年，市因其独具神韵山水文化被列为世界文化遗产，而成为世界级风景旅游胜地。

城市性质及规模城市性质规划为以世界遗产为特色中国流风景旅游度假胜地，国家历史文化名城，成都平原西北端重要城市。

供水服务范围内重点城镇规划情况详见表。

西区自来水厂工程可行性研究自然条件水文地质市区地处渠首，岷江分流纵贯全市，水利工程座落于城北。

岷江从市境西北入境，东南出境，流长公里。

流经水利工程并通过若干分水鱼嘴，分为蒲阳河柏条河走马河江安河黑石河和沙沟河条灌溉河流还有龙溪河白沙河味江南溪河土溪河龙安河石定江螃蟹河等汇入。

市地质条件，上部属全新统冲洪积卵石层，含漂石，透水性好，水量丰富。

下部为冰碛泥砾卵石层，含泥量多，透水性差，下伏基岩为白垩系泥岩视为隔水层。

资源条件土地资源全市土地总面积平方公里，其中林地面积最大，占，牧草地占，水域占，城镇及工矿用地占，交通用地占，未利用地占，耕地面积较少，只有万亩，占，人均耕地面积为亩人，大大低于全国亩人平均水平。

水资源市属四川盆地西缘山地丰水区，水资源十分丰富。

地表水资源总量为亿立方米。

主要集中在岷江干流和条山地