向产品部分供应出口，部分向国内造纸企业涂料油漆厂陶瓷企业塑料生产厂橡胶生产厂轮胎制造企业等单位供货。

工艺方案选择设计选用湿法生产工艺处理煤系高岭土煤矸石原料，采用回转窑煅烧生产煤系煅烧高岭土产品。

投资估算工程总投资为万元其中，固定资产投资万元铺底流动资金万元。

资金来源根据投资估算，项目固定资产投资总额为万元。

其中银行贷款万元企业自筹万元。

建设期利息为万元。

主要技术经济指标详见技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注规模煤系煅烧高岭土设计产量实际煤系煅烧高岭土产量各种煤系煅烧高岭土产量涂料用煤系煅烧高岭土造纸涂布用煤系煅烧高岭土改性煤系煅烧高岭土二各种原材料单耗指标煤系高岭土煤矸石石灰偶联剂分散剂研磨介质包装袋个三动力单耗指标燃料煤电水四原材料消耗煤系高岭土煤矸石石灰偶联剂分散剂研磨介质包装袋个五动力消耗燃料煤电水六其它指标职工定员人其中生产工人人管理人员人占地面积公顷合亩七投资总投资万元固定资产投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元八财务指标预测销售收入万元销售税金及附加万元总成本费用万元利润总额万元所得税万元税后利润万元全投资内部收益率税前全投资内部收益率税后全投资回收期税前年含建设期年全投资回收期税后年含建设期年净现值，税前万元净现值，税后万元净现值，自有资金万元投资利润率投资利税率资本金利润率结论工艺技术方案评价本项目选择了技术先进经济合理工艺成熟成靠性能价格比高低能耗占地面积小污染小煤系煅烧高岭土生产工艺使本项目工艺设备环保节能控制与管理达到国内先进水平。

环境效益评价本项目采用了先进生产技术和生产设备，并采取成熟可靠环境保护治理措施，确保各项污染物达标排放。

经济效益评价财务预测计算结果显示本项目经济效益良好。

全部投资内部收益率税后，高于行业基准收益率。

在其年生产经营期内，平均年实现利润总额万元，达产年上缴销售税金及附加万元，平均年上缴所得税万元，实现平均年税后利润万元。

全部投资税后在第年含建设期年即可收回，税后净现值为万元，投资利润率。

社会效益评价本项目投产后，将使山西省河曲县正阳高岭土有限公司发展迈上个新台阶。

本项目利用了当地及附近煤矿和电厂生产过程中所排放煤矸石作生产原料，生产高性能煤系煅烧高岭土产品，其生产工艺具有环保型生态型特点。

项目完成后将会造福方百姓，繁荣河曲县乃至山西经济，具有深远社会意义。

本项目符合五少两高即能耗少水耗少占地少运输量少污染少及产品附加值高技术密集程度高建设原则，被列入山西省双高优技术改造项目规划表，并被列为国家优先发展高新技术产业化重点领域指南中新材料项目。

符合国家建设节能型生态型企业产业调整政策和优化升级政策导向。

综上所述，本项目建设无论是技术上，还是经济上都是可行，也是必要，因此建议尽快实施。

问题及建议应在下阶段工作前委托有相当资格勘察部门进行地质勘察工作，以便指导初步设计和施工图设计。

尽快委托环保部门进行环境影响综合评价工作。

项目提出背景和必要性项目提出背景山西省河曲县地处黄土高原东部边缘，晋陕蒙九曲黄河三省区交界处，河曲县主要矿藏资源有煤炭铁矿石灰石硫磺铝土矿等余种。

其中，煤炭资源尤为丰富，具有分布广储量大埋藏浅等特点，储煤面积约为平方公里，总储量达亿吨。

此外铁矿石储量亿吨，铝矾土亿吨，石灰石亿吨。

自建国以来，河曲县历届政府从当地资源优势出发，经过多年创业，逐步建立了个以煤炭电力化工为主体门类比较齐全工业体系。

其骨干企业有河曲电厂楼子营电厂电石厂化肥厂化工厂煤运公司火山煤矿塑料厂水泥厂等。

尤其是近几年引进资金建成系列重点工程，河曲经济正日新月异地得到空前发展，成为黄河岸边颗璀璨明珠。

虽然河曲县近年来立足于资源优势，在煤炭炼焦石灰铁合金电石钢铁冶金等能源重化方面取得重大进展，已发展成为当地支柱产业，为当地经济发展作出了很大贡献。

但河曲县其它产业特别是高新技术材料产业则严重滞后，不能满足市场需求，难以适应当代经济发展潮流。

这就造成了当地工业发展畸形，经济结构极不合理，多年来形成了结构单产业分散产品品级低深加工能力不足产品附加值不高等问题。

而作为当地支柱产业煤炭炼焦钢铁冶金等属于高耗能高污染行业，有人将其视为夕阳产业。

目前，国家已对这些产业采取了限批限建限产等政策。

而当地这些企业在生产规模生产技术生产装备和经营方针等方面与国家产业政策环保政策存在着诸多不符，多数企业面临取缔停产改造和转产困境。

由于当地产业结构不合理加之产品科技含量不高附加值低，还缺少大型龙头企业带动，尽管近年来河曲县增长较快，但是与全国平均水平相比还是有差距。

亩七投资总投资万元固定资产投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元八财务指标预测销售收入万元销售税金及附加万元总成本费用万元利润总额万元所得税万元税后利润万元全投资内部收益率税前全投资内部收益率税后全投资回收期税前年含建设期年全投资回收期税后年含建设期年净现值，税前万元净现值，税后万元净现值，自有资金万元投资利润率投资利税率资本金利润率结论工艺技术方案评价本项目选择了技术先进经济合理工艺成熟成靠性能价格比高低能耗占地面积小污染小煤系煅烧高岭土生产工艺使本项目工艺设备环保节能控制与管理达到国内先进水平。

环境效益评价本项目采用了先进生产技术和生产设备，并采取成熟可靠环境保护治理措施，确保各项污染物达标排放。

经济效益评价财务预测计算结果显示本项目经济效益良好。

全部投资内部收益率税后，高于行业基准收益率。

在其年生产经营期内，平均年实现利润总额万元，达产年上缴销售税金及附加万元，平均年上缴所得税万元，实现平均年税后利润万元。

全部投资税后在第年含建设期年即可收回，税后净现值为万元，投资利润率。

社会效益评价本项目投产后，将使山西省河曲县正阳高岭土有限公司发展迈上个新台阶。

本项目利用了当地及附近煤矿和电厂生产过程中所排放煤矸石作生产原料，生产高性能煤系煅烧高岭土产品，其生产工艺具有环保型生态型特点。

项目完成后将会造福方百姓，繁荣河曲县乃至山西经济，具有深远社会意义。

本项目符合五少两高即能耗少水耗少占地少运输量少污染少及产品附加值高技术密集程度高建设原则，被列入山西省双高优技术改造项目规划表，并被列为国家优先发展高新技术产业化重点领域指南中新材料项目。

符合国家建设节能型生态型企业产业调整政策和优化升级政策导向。

综上所述，本项目建设无论是技术上，还是经济上都是可行，也是必要，因此建议尽快实施。

问题及建议应在下阶段工作前委托有相当资格勘察部门进行地质勘察工作，以便指导初步设计和施工图设计。

尽快委托环保部门进行环境影响综合评价工作。

项目提出背景和必过程中些不确定因素影响，分别就固定资产投资，经营成本及销售收入变动，作如下敏感性分析分析敏感性分析表税后基本方案变化因素变化幅度销售收入经营成本固定资产投资收益率经营成本销售收入固定资产投资敏感性分析图盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加金额万元销售收入总成本税金固定成本生产能力图盈亏平衡图结论经上述财务评价分析，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准回收期，从敏感性分析看，项目具有很高抗风险能力。

因此项目从财务上讲是可行。

研究结论经过上述分析，本工程是山西省河曲县正阳高岭土有限公司煤矸石综合利用建设年产万吨煤系煅烧高岭土项目。

原料储量丰富品质优良该项目符合国家及山西省产业政策要求，规模合理采用先进生产设备，技术成熟交通运输供水及供电条件优越设计中采用有效环保治理措施，确保污染物达标排放该项目具有较好经济效益良好社会效益和环境效益，因此该项目是可行。

埋藏浅等特点，储煤面积约为平方公里，总储量达亿吨。

此外铁矿石储量亿吨，铝矾土亿吨，石灰石亿吨。

自建国以来，河曲县历届政府从当地资源优势出发，经过多年创业，逐步建立了个以煤炭电力化工为主体门类比较齐全工业体系。

其骨干企业有河曲电厂楼子营电厂电石厂化肥厂化工厂煤运公司火山煤矿塑料厂水泥厂等。

尤其是近几年引进资金建成系列重点工程，河曲经济正日新月异地得到空前发展，成为黄河岸边颗璀璨明珠。

虽然河曲县近年来立足于资源优势，在煤炭炼焦石灰铁合金电石钢铁冶金等能源重化方面取得重大进展，已发展成为当地支柱产业，为当地经济发展作出了很大贡献。

但河曲县其它产业特别是高新技术材料产业则严重滞后，不能满足市场需求，难以适应当代经济发展潮流。

这就造成了当地工业发展畸形，经济结构极不合理，多年来形成了结构单产业分散产品品级低深加工能力不足产品附加值不高等问题。

而作为当地总论项目名称煤矸石综合利用建设年产万吨煤系煅烧高岭土项目主办单位及负责人主办单位山西省河曲县正阳高岭土有限公司项目负责人樊占良占地约合亩地址山西省河曲县巡镇曲峪工业园区编制单位山西国阳投资咨询有限责任公司编制依据及范围编制依据山西省河曲县正阳高岭土有限公司与山西国阳投资咨询有限责任公司签订关于编制可行性研究报告合同山西省河曲县正阳高岭土有限公司为本可行性研究报告所提供相关资料河曲县关丁调整产业项目文件，州政办发号文件山西省河曲县正阳高岭土有限公司关于利用煤矸石生产高档涂布颜料和橡胶补强填料原材料项目建议书。

编制范围本可行性研究报告编制范围为煤矸石综合利用建设年产吨煤系煅烧高岭土项目生产系统和设施，辅助生产系统和设施。

包括国有关产品质量和性能有了显著提高，极大改善了有关行业经济效益，对有关行业进步和发展作出了贡献。

但从总体来说，高岭土在我国应用仍是处于发展阶段，对高岭土应用研究投入还有待加强，各有关行业对高岭土应用还须加大力度，这些对于有关行业发展是至关重要。

山西省河曲县正阳高岭土有限公司在年成立，目前年产煤系煅烧高岭土吨，产品为涂料用煤系煅烧高岭土。

公司年产吨煤系煅烧高岭土项目建成后，产品品种将会增为种，即涂料用煤系煅烧高岭土造纸涂布用煤系煅烧高岭土改性煤系煅烧高岭土。

同时采用了多种先进生产设备和生产技术，使本项目产品质量有了显著提高，在国内处于领先水平，从而使本公司成为国内最重要煤系煅烧高岭土生产厂家之。

本项目建设有助于克服我国高岭土产品品种单，质量不稳定缺点，为我国高岭土产业及相关行业发展作出贡献。

推动我国高岭土产品质量跨上新高度