商品市场急需商品和盈利税品较高的商品库存，为进步拓展配送业务准备必要的物质基础。新增投资中，由公司投入万元，由公司担保，向工商银行贷款万元。作为投资方，公司有权查阅医药配送中心的帐目和报表有权对配送中心的重大经营举措提出意见和建议必要时通过合法的手段保护自己的利益不受损害。八财务预测三年经营成果预测表年度年年较上年增长年较上年增长销售额万元毛利额万元毛利率费用额费用率上缴利税万元净利润万元净资产万元净资产回报率九风险控制行业风险医药物流产业及其发展过程中可能存在的不利因素，行业竞争者的竞争实力和竞争手段变化情况。防范措施注重学习掌握现代化的管理方法和技术，了解同行企业和自身发展过程中的经验教训，提高工作的计划性，针对可能发生的问题制定规避或抗衡的预案，尽量减少不利因素的影响。注重竞争对手信息的收集分析整理，客观分析对手及自身的优劣势条件竞争手段和可能产生的影响，取长补短，及时调整竞争策略，避免被市场边缘化。二业务风险市场环境风险受到商业周期的影响，医药市场的发展将受相关的行业市场情况的影响业务信用风险。如商品供方或购方的信用程度供方或购方的经营管理状况金融市场健全程度等。防范措施详细了解供货单位和购货单位的法定资质生产经营状况资金状况管理状况人员状况历年来的业务往来状况等系列资信情况进行深入的调查研究。然后根据以往资信程度和今后的业务发展可能划分信用等级，按信用等级控制业务总量和批量，把经营风险降到最低水平。对开发市场和开发产品进行专题研究，充分考虑各种有利和不利因素，实现采取必要的人员和财产控制保证措施积极而慎重，决不盲目扩张。加强制度建设，用必要的审核审批手段规范业务部门和业务人员的经营行为，避免因对业务往来监控不力造成商品或资金的损失。加强财务管理，按照客户的信用等级和货款金额对应收款采取限额限期管理。三经营管理风险在经营过程中因人为管理不善或不可抗拒的客观情况造成的财产损失。防范措施定期审核各项管理制度及其执行情况，对可预见和已发现的问题及时采取预防和补救措施。加强职业道德和业务知识技能的教育，提高员工的综合素质，防止发生人为的管理失误，避免资产损失。四政策风险未来国家政策与法律对医药商业的进步开放约束与限制，可能会对企业产生的影响防范措施随时关注国家宏观经济形势及政策走向，关注和研究本行业发展过程中存在的问题，规避可能被调整的经营行为和经营方法，避免政策影响企业利益。第章基本情况名称医药配送中心成立时间年月注册资本万元实际到位资本万元其中现金到位万元注册地点市区街号企业所有医药配送中心为公司经营范围经省食品药品监督管理局核准，医药配送中心的经营范围为化学药制剂抗生素生物制品生化药品中药饮片中成药医疗器械化学试剂保健品。机构设置企业实行总经理领导下的分工负责制。设有三个管理职能科室和三个业务经营部门。机构设置情况图医疗器械计划采购储存销售及售后服务，收集和编比客户档案并管理经理副经理财务科办公室中药计划采购储存销售及售后服务，收集和编制客户档案并管理药品计划采购储存销售及售后服务，收集和编制客户档案并管理质量工作管理指导监督检查，质量细心管理质量文书指定，商品检验与养护企业资产管理财务核算资金及纳税管理人力资源管理职工教育培训健康管理行政管理器械批发部中药批发部药品批发部质量管理科二人员情况公司目前共有员工人，其中管理人员人，经营人员人，其它人员人。人员结构表员工人数中专文化程度大学专科大学本科中级职称人数比例人数比例人数比例人数比例管理人员经营人员三近三年的经营目标第年主攻单体药店，争取能够供应这些药店所需商品的。第年计划销售商品万元，实现毛利万元，净利润万元每二年随着市场认同度的逐步增高，在巩固和提高原有业务单位商品供应率的前提下，与本地区所有药店建立业务关系，预计销售增长，销售额为万元，实现毛利万元，净利润万元第三年努力扩大与业务关系单位合作范围和合作深度，采取各种可能的有利于双方的连营策略，争取商品销售较上年增长,商品销售万元，实现毛利万元，净利润万元。四经营供货方和购货方档案资料，按信用度忠诚度和业务量大小实行分类管理。三人员管理在未来的两年内，我们将通过社会招聘和内部培养相结合的办法，逐步充实职业经理人和大专学历以上经营管理人才，改善企业的中上层领导知识结构和年龄结构。人员结构调整计划表招聘职务人数学历和执业资格年龄要求备注中心副经理大专以上职业经理人质量负责人大专以上执业药师经验丰富年龄可放宽岁业务部经理大专以上主管药师经验丰富者职称可放宽到药师二新招聘人员经试用试用期半年合格者，正式签订劳动合同，并按本地政府规定的标准缴纳养老保险医疗保险工伤保险生育保险和住房公积金。三企业各岗位人员完成本职工作任务，成绩卓著者，按企业奖励办法给与奖励和表扬。并在进修培训方面给与时间和物质支持，在任职晋级方面优先考虑安排。第七章融资说明融资及偿还为保证项目实施，需要新增投资万元。二新增投资由深圳市千里马医药药材公司担保，向工商银行贷款万元。三由于经营需要，万贷款我中心准备长期借贷，按时支付利息。二投资方的权力深圳市市千里马区医药药材公司有权查阅深圳市红狼医药器械配送中心的帐目和报表有权对配送中心的重大经营举措提出和建议必要时通过合法的手段保护自己的利益不受损害。二如果企业没有按期实现项目发展计划，企业将保证按照深圳市南山区千里马公司选择的方式优先归还投资。第八章财务计划我配送中心的经营策略是规模经营，薄利多销，所以毛利润率控制在，纯利润率。主营业务利润表单位万元项目年年年主营业务收入二主营业务收入净额减主营业务成本主营业务税金及附加经营费用三主营业务利润加其他业务收入减其他业务销售业务支出管理费用财务费用四营业利润营业外收入减营业外支出加以前年度损益调整五利润总额减所得税六净利润经营现金流量表单位万元项目年年年销售商品提供劳务收到的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付现金支付的所得税款支付的除增值税所得税以外的其它税费支付的其它与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额第九章风险控制风险行业风险医药物流产业及其发展过程中可能存在的不利因素，行业竞争者的竞争实力和竞争手段变化情况二业务风险市场环境风险受到商业周期的影响，医药市场的发展将受相关的行业市场情况的影响业务信用风险。如商品供方或购方的信用程度供方或购方的经营管理状况金融市场健全程度等三经营管理风险在经营过程中因人为管理不善或不可抗拒的客观情况造成的财产损失四政策风险未来国家政策与法律对医药商业的进步开放约束与限制，可能会对企业产生的影响二风险防范医药商品物流业正处在发展期，在挑战和机遇同时并存的条件下，如何有效地防范风险，凭借信誉经济实力和专业技能来动作协调政策性和各种业务之间的关系，真正发挥商品流通的桥梁作用是本配送中心经营管理的主要任务。我们将采取以下措施有效防范风险对行业风险的防范注重学习掌握现代化的管理方法和技术，了解同行企业和自身发展过程中的经验教训，提高工作的计划性，针对可能发生的问题制定规避或抗衡的预案，尽量减少不利因素的影响。注重竞争对手信息的收集分析整理，客观分析对手及身身的优劣势条件竞争手段和可能产生的影响，取长补短，及时调整竞争策略，避免被市场边缘化。二对业务风险的防范详细了解供货单位和购货单位的法定资质生产经营状况资金状况管理状况人员状况历年来的业务往来状况等系列资信情况进行深入的调查研究。然后根据以往资信程度和今后的业务发展可能划分信用等级，按信用等级控制业务总量和批量，把经营风险降到最低水平。对开发市场和开发产品进行专题研究，充分考虑各种有利和不利因素，实现采取必要的人员和财产控制保证措施积极而慎重，决不盲目扩张。加强制度建设，用必要的审核审批手续规范业务部门和业务人员的经营行为，避免因对业务往来监控不力造成商品或资金的损失。加强财务管理，按照客户的信用等级和货款金额对应收货款采取限额限期管理。三对管理风险的风范定期审核各项管理制度及其执行情况，对可预见和已发现的问题及时采取预防和补救措施。加强职业道德和业务知识技能的教育，提高员工的综合素质，防止发生人为的管理失误，避免资产损失。四对政策风险的防范随时关注国家宏观经济形势基本行业发展中存在的问题，避免可能被调整的经营行为和经营方法，避免政策影响企业利益。第十章实施进度医药配送中心已经有关部门批准成立，所需的各种设施设备配备齐全，各类管理经营人员均按要求配备到位，并且已组织了各类医药商品万元。对区部分零售企业的商品配送业已开始。我们已经利用所掌握的市场需求信息货源和价格信息，分析并确定主要的货源采购渠道，编制了详细具体的商品采购计划。在资金到位的至两个月内，用万元左右的资金，分期分批分渠道，按需择优择廉补充商品，使商品库存达到种以上。用万元左右的资金组织个最具竞争优势，获利水平较高的品种。努力加快资金周转，不断不成经营品种和适销对路商品和盈利税品较高的商品库存，为进步拓展配送业务准备必要的物质基础。第十章附录营业执照公司章程验资审计报告资信证明法人代码证书认证证书税务登记证项目高增长阶段稳定增长阶段时期长度年年后永久持续收入当前收入万元营业利润收入的收入的所得税税率资本收益率营运资本收入的收入的再投资率息前收入预期增长率权益资本比率风险参数债务成本国债利率股权成本债务成本国债利率股权成本预期自由现金流量估测的假定条件项目高增长阶段稳定增长阶段时期长度年年后永久持续收入当前收入万元营业利润收入的收入的所得税税率资本收益率营运资本收入的收入的再投资率息前收入预期增长率权益资本比率风险参数债务成本国债利率股权成本债务成本国债利率股权成本预期自由现金流量及股权现金流量的估测项目基期年高增长稳定增长预期增长率收入营业利润率折旧资本支出营运资本营运资本自由现金流量袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃