统的的情景文化，实现个教室就是个独特场景，节课程就是个经典故事，次学习就是个丰盈的收获。迅速将学员的思想带到个故事的场景里，让学员忘却时下的社会身份，进入到个全新的身份状态里，从而提高学习兴趣，达到在快乐中学习，在故事中成长的最佳学习效果。场景文化可以根据教学内容的需要予以相应调整，由总部统编制设计场景文化，随着教学内容的更新进行相应更新。小丫民族艺术中心专用教材小丫民族艺术中心专用教材应根据情景化教学方法民族艺术背景文化以及课程设置三大参考因素进行专门编制，正规出版，形成小丫民族艺术中心的自主知识产权出版物。每年再根据教学实践总结进行次修正，以保持专用教材的实用性。阶段应优先编制古筝围棋书法绘画声乐舞蹈表演国学八大核心课程专用教材二阶段开始编制二胡笛子钢琴吉它架子鼓五大精品课程专用教材。目前的教材包括小丫民族艺术中心专用教具小丫民族艺术中心专用教具应根据情景化教学方法民族艺术背景文化课程设置以及专用教材需求四大参考因素进行贴牌生产或自主研发，形成小丫民族艺术中心的品牌产品。如实用中证明确有适用性与先进性，则可申请专利，进步形成小丫民族艺术中心的自主知识产权产品。二市场分析行业空间教育培训是世纪最热门的三大投资领域教育培训旅游休闲中最引人瞩目的行业。目前，中国大陆具有亿适龄儿童，亿望子成龙的父母，上千亿元的市场潜在规模，谁先抢占先机，谁就赢得更大的利润空间和市场份额。同样，归属于教育培训的儿童艺术培训行业市场前景广阔，发展潜力巨大。年月，教育部发布了教育部关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见，明确提出要鼓励和引导民间资金以多种方式进入教育领域。在上述政策的支持下，我国幼儿教育行业发展前景非常乐观。虽然，在现阶段我国幼儿教育存在很多的问题与不足，但幼儿教育产业仍被公认为世纪的朝阳产业，其中幼儿艺术特色教育是家长及社会的关注重点之。消费者调查机构公布近年来我国家庭对教育的开支不断增加，城市儿童消费在家庭总支出当中所占比例超过的已占到家庭总数的，其份额已构成了家庭消费不可忽视的重要组成部分。据相关数据显示，在中国大部分地区小孩每月花费占家庭总收入的以上的家庭每月用于养育子女方面的费用在元到元之间。以北京市为例，月收入在元的家庭小孩月消费额为元，月收入达到元的家庭每月用于小孩的消费额则是元。如果按每个小孩月消费额的用于教育消费计算，幼儿培训市场的前景高达数百亿乃至上千亿元。目前，中国的人口基数已达亿，以目前的人口自然增长率计算，年之内市场规模根本不会有较大的变化，即使年内，它也仍然是个充满无限诱惑力的市场。根据我国第六次人口普查统计结果岁人口为亿，占。专家预计，在未来几年我国幼儿教育市场消费额每年将达到上千亿元的规模。市场拓展小丫文化艺术公司的主要市场分为少儿艺术启蒙儿童艺术培养和国际艺术推广三部分。少儿艺术启蒙市场是核心，是前瞻性的目标客户，也是未来的儿童艺术培养市场的生力军国际艺术推广市场是高端目标客户，此类目标客户的开发，会对少儿艺术启蒙和儿童艺术培养市场形成强大的拉力。主要市场小丫文化艺术公司的主要市场分为少儿艺术启蒙儿童艺术培养和国际艺术推广三部分。少儿艺术启蒙市场是核心，是前瞻性的目标客户，也是未来的儿童艺术培养市场的生力军国际艺术推广市场是高端目标客户，此类目标客户的开发，会对少儿艺术启蒙和儿童艺术培养市场形成强大的拉力。小丫文化艺术公司的培训目标以普及艺术为主，以精英教育为辅课程设置以民族艺术为主，以热门艺术为辅产品开发以课程教学为主，以产品销售为辅目标客户以儿童市场为主，以市场为辅宣传推广以演艺活动为主，以媒介宣传为辅项目拓展以合作加盟为主，以直营连锁为辅。合作加盟为主直营连锁为辅小丫文化艺术公司的项目拓展策略为以合作加盟为主，以直营连锁为辅。即公司在未来的项目拓展过程中，应注重以合作加盟的策略，开发小丫民族艺术中心加盟店，尽量避免直接投资建设直营店。在未来整体的连锁店面分配比例上，直营店与加盟店的数量比例以为宜。这样既可起到有效控制投资风险的目的，还可实现有效控制通路的目标。竞争格局竞争对手优劣势分析表竞争对手名称优势劣势目前公司的市场营销布局目前公司的主要渠道及未来拓展方略三公司治理股权结构医院当前股权结构图对外组织机构图对内组织机构图人力资源及规划管理团队及高层简介管理团队姓名年龄职务行业经验黄芳董事长郭自东董事总经理四财务情况历年资产负债表年资产负债表年年年货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款,其他应收款,预付账款,应收补贴款待摊费用存货,年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计长期投资长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产原值,累计折旧,固定资产净值,固定资产减值准备固款贷项负债小计,实收资本,减已归还投资资本公积盈余公积其中法定公积金未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益合计历年损益表会企表编制单位北京小丫文化艺术有限公司单位元项目行次年年年主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加二主营业务利润亏损以号填列加其他业务利润亏损以号填列减营业费用管理费用财务费用三营业利润亏损以号填列加投资收益损失以号填列补贴收入营业外收入减营业外支出四利润总额亏损总额以号填列减所得税五净利润净亏总损号填列五五年发展规划年完成模式北京小丫文化艺术有限公司第年的发展方向为建立完善的企业运营模式包括宣传推广模式招生模式教学模式管理模式服务模式连锁推广模式盈利模式等实现标准化规范化程序化可复制的经营目标形成既相互制约又协同发展的自动化运营机制打造出企业的核心竞争优势完成万的融资目标实现建设小丫民族艺术中心加盟店数量家，实现加盟店与现有的两家直营店，各店招收学员人左右，具体目标细化如下表第季度完成运营方案策划完成小丫民族艺术网建设完成组织机构设置重置完成运营团队组建与培训完成企业制度化导入完成企业文化导入完成课程合理化设置与教学标准化完成小丫民族艺术团组建完成宣传推广模式招生模式教学模式管理模式服务模式以及盈利模式的探索与总结第二季度完成小丫系列专用教材编制完成第届小丫儿童民族艺术大赛举办完成第家小丫民族艺术中心加盟店建设小丫民族艺术团开展各种形式的巡演义演活动第三季度完成万的融资目标完成小丫系列专用教具开发完成第家小丫民族艺术中心加盟店建设完成小丫年终大型成果汇报演出完成第届小丫儿童民族艺术冬令营集训活动完成连锁推广模式的探索与总结小丫民族艺术团开展各种形式的巡演义演商演活动第四季度完成第家小丫民族艺术中心加盟店建设开始第届小丫儿童民族艺术夏令营集训活动招生小丫民族艺术团开展各种形式的巡演义演商演活动组织开展各种形式的国际艺术交流活动二年产业运作北京小丫文化艺术有限公司第二年主要发展方向为在第年经营的基础上，加大小丫民族艺术团的巡演义演商演的活动力度，形成巡演密集化义演定期化商演程序化，实现巡演招生义演赚名商演取利的三位体化运作策略完成第二届小丫儿童民族艺术大赛举办完成第二届小丫儿童民族艺术夏冬令营的集训活动招生完成小丫年终大型成果汇报演出继续探索总结完善并最终形成小丫儿童民族艺术大赛模式，夏冬令营集训活动模式，演出活动模式三大产业运作模式。同时组织建立各类国际艺术交流管道与平台，实现国际艺术推广与交流，以此拉动国内招生与连锁推广。实现在北京地区新建小丫民族艺术中心直营店家，加盟店家。三年形成品牌北京小丫文化艺术有限公司第三年主要发展方向为强化小丫民族艺术网推广力度大力整合民族艺术方面的政府资源社团资源专家资源教育资源媒介资源活动资源等各类相关资源加大品牌营销力度，实现打造小丫北京地区知名民族艺术培训品牌的目标。实现在北京地区新建小丫民族艺术中心直营店家，加盟店家。同时实现在全国线城市新建小丫民族艺术中心加盟店家每个线城市先建家。四年形成网络北京小丫文化艺术有限公司第四年主要发展方向为形成五维互动的产业格局同步发展，协同促进的良好局面。加大招商力度，依托五维互动的产业格局的整体影响力，全力开展连锁推广业务。实现在全国地级以上城市新建小丫民族艺术中心加盟店家，全国小丫民族艺术中心总数量突破家，形成全国性民族艺术培训网络。五年操作上市北京小丫文化艺术有限公司第五年主要发展方向为操作企业上市，进入资本市场。利用资本市场融取的资金，实现连锁推广业务的进步飞跃，开始进军国际市场，在国际上推广小丫民族艺术中心。实现全国小丫民族艺术中心总数量突破家，国际小丫民族艺术中心总数量突破家，成为名副其实的中国民族艺术培训国际连锁集团。六融资计划类型内容本次私募计划公司估值按万元计算，本次计划增资扩股万股权比例本次私募金额本次计划融资万元本次募资用途主要用于未来直营店建设加盟管理市场推广等中介机构暂无企业股改进度引入战略投资者后，预计于年底进行股改七投资方案估值与交易结构类型内容估值万元首轮投资总额万元入股市盈率按照公司年承诺净利润万元的倍投资入股方式次性投入投资后的股权比例我司占股,投资方股法人治理结构投资方可派出财务负责人，对所款项进行监管业绩承诺企业承诺年净利润达到万元，此后年每年净利润较上年增长不低于，即年年和年实现净利润分别不低于万元万元和万元。若企业年业绩未达承诺水平，实际控制人对我方予以股权补偿，补偿方式为企业向我方定向分红，我方以该分红对企业增资，完成增资后我方对企业的投资估值等同于年净利润的倍的估值水平若企业至任何年的业绩未达承诺水平，我方可要求企业对我方予以现金补偿，补偿款投资款当年实际实现的业绩指标当年承诺的业绩指标。业绩奖励如果企业在年扣除非经常性损益后万元净利润的基础上，年的增长率分别达到和，即年至年扣除非经常性损益后的净利润分别达到万元万元和万元，且在年月日前实现挂牌上市，则我方在所持全部股份可流通后个月内向企业原股东奖励现金万元。资金使用计划财务预测收支及利润项目年年年年年主营业务收入成本费用税金净利润财务预测现金流序号项目年年年年年现金流入主营业务收入新增网点收益现金流入量合计按投资回报率来测算。现金流出建设投资不含建设期利息流动资金投资经营成本费用税金及附加净现金流量累计现金流量折现率折现系数净现值累计净现值从上表可看出，动态投资回收期投资后两年回收。融资及资金使用计划年年合计数量投资金额数量投资金额数量投资金额直营店装修市场拓展人员培训其他设备改造升级投资收益测算根据股已上市医疗服务类公司或以医疗服务类为主营业务的公司的表现来看，我们按上市后倍市盈率进行测算。医疗服务运营商股票代号年月日收盘价学而思新东方弘成教育天舟文化凤凰传媒拓维信息平均值去掉最高和最低值假设企业于年上市，投资方将于年实现退出投资期限为,保守估计当年估值水平为倍市盈率。假设投资方持有的股权，在上市时摊薄的股份后，投资方持有该企业的股权比例变为。假设以医院年的净利润万元做为投资收益预测基础。投资收益预测净