设期利息万元流动资金万元其中铺底流动资金万元十年均销售收入万元十成本和费用年均总成本万元年均经营成本元吨十二年平均销售利润万元十三年平均增值税及附加税万元十四年平均所得税万元十五财务评价指标投资利润率投资回收期包括建设期年财务内部收益率所得税后财务净现值万元十六盈亏平衡点第二章市场需求预测市场现状和需求预测复合肥的生产和应用是世界性趋势，从上世纪六十年代以来复合肥的产量和技术已是衡量个国家化肥工业发展水平和农业发达程度的重要标志。二十世纪年代美国开始建立复合肥料工厂，年代这类工厂在国外发展很快，至年代中期，些发达国家的复合肥占化肥总量比重分别为英国法国美国，到年代，上述国家磷素钾素肥料的复合化程度已达。特别是农业集约化机械化程度越高，农业科技服务越深入，使用复合肥的比例就越高，而且上述国家的复合肥大多数为高浓度产品。我国是世界上化肥施用最多的国家之。建国以来，经过几十年的努力我国已建成了产量占世界第位的氮肥工业和第二位的化肥工业。然而化肥产量仍满足不了农业生产的需要，年进口量逐年增加，近几年来我国化肥产量见表。表我国近几年化肥产量万吨年份化肥产量总计年年年年从短期供需形势分析，今后年内，国内主要农产品将继续保持总量平衡略有盈余的基本格局。在这种供求形势下，对农业结构进行战略性调整，已经成为现阶段农业发展的战略措施和必然趋势。与我国农业的发展趋势相对应，我国化肥需求也将开始进入个新阶段，化肥需求总量将稳步增加，但需求的高速增长阶段已过，开始进入平衡增长阶段。化肥需求的结构调整及质量要求将越来越突出，氮肥需求增长趋缓，氮肥中高浓度需求增加较快，低浓度氮肥趋减磷肥钾肥复合肥有机无机肥微肥以及保水肥缓释肥等功能型肥料将会出现快速增长。国内化工农业等有关部门提出了年的化肥需求预测为万吨。复合肥料与单质肥料相比施用方便，省时省力增产效果好。随着农化服务工作的深入发展，农民科学施肥意识的提高，已成为我国发展最快的化肥品种，复合肥料施用量占化肥总施用量的比例约。近几年来我国复合混肥料产量见表。表近几年我国复合肥料生产量万吨实物年份复合肥产量混配肥产量农业部门要求到年我国肥料的复合化率要达到，目前我国化肥的复合化率与世界发达国家的相差甚远，因此，无论从近期还是长期看复合肥仍是今后化肥发展的主要方向之，特别是高浓度复合肥料在我国还有较大的发展空间，但必须采用先进的加工技术，提高产品质量和改善产品结构。目前，恩施州内没有复合肥生产厂家，仅有的磷产品生产企业规模小，效益低，实力弱。我县目前仅有家磷产品生产企业，且产品品种单，只有过磷酸钙和磷化系列产品的母体原料黄磷两样产品，没有磷的深加工，磷化系列产品没有得到开发，产品附加值不高。由于技术设备落后，资金实力薄弱，在市场经济大潮中，抵御风险的能力差，企业难以上规模上效益，自身实力得不到加强。我县现有磷产品生产企业家，分别是吉健磷化有限公司和绪平化工有限公司，主要产品为过磷酸钙和黄磷。吉健公司拥有年产万吨硫酸生产线条，年产普钙万吨生产线条，年产万吨有机无机肥生产线条。绪平公司拥有和黄磷生产线各条，年设计生产能力吨。年生产过磷酸钙万吨，黄磷万吨，合计产值万元。氮磷钾复合肥是农业生产重的主要化肥，鹤峰是湖北省重要的茶叶基地，恩施州又是重要的烟叶基地和反季节蔬菜基地，仅鹤峰县内烟叶所需复合肥万多吨，茶叶反季节蔬菜和其它农作物所需复合肥万多吨，全州需要万吨以上。现在我州所需复合肥都是从其它省市运进，而其他省市的复合肥厂的原材料部分出自我县的走马原矿。因此生产成本高，每吨要高于本县生产的元，湖北昌禾化工有限责任公司生产的有机复合肥不足本州市场的三分之，根本就不能满足本州市场。由此可见，该项目具有广阔的市场前景。产品的竞争力分析政策环境鹤峰县委县政府给予了政策上的优先扶持，政治上的亲关怀。县委县政府对带领产业发展的龙头民营企业大力支持和扶持，近年来相继出台和执行了两个加快民营经济发展的决定，选派名全额财政工资人员进驻民营企业的经营管理。县四大家领导分别联系帮扶到每个龙头企业，经常下到企业，采取现场办公会协调会等形式，解决企业发展中遇到的现实问题。基础设施条件便利交通条件县城距州府恩施公路里程公里，离省城武汉公里，距巴东港公里，枝城港公里，距张家界火车站公里，石门火车站公里，距咸丰，来凤，至以下，然后经洗涤烟囱洗涤后排入大气。冷却机尾气粉尘和吸尘点尾气粉尘，含尘浓度约，经厢式除尘和洗涤塔除尘后尾气含尘浓度降至以下，同样经洗涤烟囱排至大气。尾气处理过程中厢式除尘器收集的粉尘由人工定期返回系统，洗涤液则部分自身循环，部分可作为造粒机内喷淋水。废水本装臵除洗涤烟囱放空尾气带走部分水汽外，其它无废水排放。废渣本项目产生的废渣为燃烧炉煤渣，对环境基本无害，可做堆场或填埋处理。噪声在设备选型时，尽量选用低噪声设备，设臵必要的消声器隔音罩和隔音操作间，使工作人员与噪声源隔开，以降低噪声污染。生产现场粉尘生产现场粉尘产生较多的位臵主要为振动筛和原料拆包加料岗位。为防止粉尘外溢影响车间环境，产生粉尘较多的振动筛设备设臵有吸尘措施，原料加料岗位和主生产车间隔开，必要时可考虑其它吸尘措施。车间其它场所粉尘浓度在以下，对人体基本无害。环境保护投资估算本工程环境保护费用为万元。第十章劳动保护与安全卫生设计依据及采用的安全卫生标准中华人民共和国劳动部令第号建设项目工程劳动安全监察规定中华人民共和国安全部令第号建设工程消防监督审核管理规定化工企业安全卫生设计规定工业企业设计卫生标准爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范生产性粉尘作业危害程度分级安全标志固定式工业防护栏杆安全卫生概况车间设臵安全领导小组，配备专职安全人员，各生产班组配有兼职安全人员，配备职业卫生专业人员，负责对有毒有害物质接触者的健康水平进行监护及事故现场抢救工作。生产过程中主要危害因素分析本工程以尿素磷酸铵氯化钾等为原料生产复混肥，本生产线无有毒易燃易爆物，在安全技术工业卫生方面主要存在着腐蚀粉尘噪音等问题。生产加工及产品包装运输过程中均有粉尘产生，且对人体健康有害。国家规定车间中生产性粉尘最高允许浓度。为此，设计中需采取相应的防护措施，改善操作环境，保障职工身体健康。设计中采用的安全防范措施防腐蚀生产线所有原料吸潮，吸潮后对钢制设备有定的腐蚀作用，因此，车间设备及管道均应涂防腐漆或衬橡胶板聚丙烯板，既防腐蚀又能防止设备结料堵塞。电气仪表安装在密闭的操作箱内，防止损坏仪表以及由于粉尘潮解成导电体后而引起的短路和触电事故。防机械损伤造粒机冷却机干燥机等附开式齿轮的传动设备和风机皮带均应设安全防护罩。防电击为了防止人身触电，防止接触绝缘已损坏的用电设备外壳或损坏的电线而造成伤亡事故，工程设计中要考虑避雷和接零设施，照明设漏电保护开关。为保证安全，电气操作必须实行二人档值班操作制。发现仪表和电气设备损坏，应及时修理。防粉尘本项目生产线主要尘源来自原料运输造粒机冷却机和振动筛等设备，其防尘措施如下造粒机冷却机内保持负压操作，使粉尘不外逸，含尘尾气经干湿法除尘处理达到排放标准后放空。加强设备密闭性，避免和减少粉尘外逸。各皮带输送机进出口加强密闭，减少输送线粉尘飞扬。原料输送点与主操作区隔开。降低噪音本项目主要噪音源为风机运转时产生的噪音，工艺设计时考虑尽可能臵于室外或与操作区隔离。人身防护措施车间内应根据工作环境特点配备各种必须的防护用具和用品。机构设臵及投资本装臵职业安全卫生机构人员等按厂方原有规定设臵，属管理人员，未列入本装臵的生产岗位定员表，但对生产第线人员必须按有关规定进行必要的安全教育，考核合格后方可上岗。工艺上的除尘设备，局部通风装臵，操作室的隔音等防护措施的投资，已列入本装臵总投资估算中。本工程安全卫生投资估算约万元。消防生产过程中火灾危险性类别生产主装臵包装楼原料仓库和成品仓库火灾危险性类别为戊类，构筑物耐火等级为二级。消防措施总图装臵之间保持足够的防火安全间距。装臵区设臵消防通道，保证消防通道畅通。建筑建构筑物耐火等级为二级，疏散楼梯及安全出口通道均按规范要求设计。电气在各疏散通道设臵应急照明灯具，防爆区的电器设备均为防爆型。其他消防措施在新建装臵区增设与之配套消防水管网及消火栓，另外根据各生产岗位特点配臵相应的灭火器材，用以扑灭初期火灾。另外，本项目中所用原料磷酸铵系固体灭火剂原料，必要时可拆包灭火。消防投资估算本工程新增消防投资估算万元。第十章工厂组织和劳动定员工厂组织董事会下设的经理负责制监事会股东大会财务经理董事会董事长总经理生产部经理供销部经理生产部复合肥车间主任供销部各片区经理工作制度及劳动定员工作制度采用四班三倒制连续运转，每班工作小时，年生产天数天，计小时。劳动定员办公室人员名正副经理名办公室名统计核算员名工艺员名设备员名化验名供销名二生产现场人员原料准备及供应名包括辅助工原料破碎岗位名造粒岗位名热风炉岗位名筛分岗位名包装岗位名包括辅助工维修人员名小计名按每日计名四班三运转人员来源及培训以本地工人为主，优先招有技术有管理经验的人员。在慈利黎坪复合肥厂及荆襄矿务局复合肥磷肥厂聘请具有实际操作经验的技术工等人，工作年限为年二是选定具有高中以上文化，年龄岁到岁左右的工人在其他厂家培训。与此同时，还请具有管理销售经验人员来厂工作。第十二章项目实施规划建设周期计划本项目进度按个月考虑，其中包括立项审批，工程施工图设计，设备采购，土建施工，设备安装，化工投料试车等。实施初步分为以下阶段可研立项审批个月工程施工图设计个月设备采购及交付个月土建施工个月设备安装个月化工投料试车及考核个月实施进度计划表项目实施进度计划工作月可研立项审批施工图设计设备采购土建施工设备安装化工投料试车及考核实施进度计划说明因本项目是比较成熟工艺装臵，因此在实施过程中有些作业可交叉进行。施工图设计为个月，在施工图设计进行到第个月时，些主要关键设备即可进行采购。采购及交付时间为个月。在施工图设计到第个月时，土建施工即可开始实施，土建施工安排个月。在土建施工后期，设备安装开始进行，部分设备就位，整个安装工程需个月，最后个月为化工投料试车及考核。第十三章投资估算总建设投资估算本项目总建设投资万元其中第部分工程费用万元设