只有充分利用自身的优势做大做强，通过对建设高硼玻璃奶瓶生产线，提高产品质量，丰富产品种类，提升产品档次来增强公司的市场竞争力，增强公司发展后劲，才有利于实现企业的可持续发展，使企业在未来的市场竞争中立于不败之地。二项目建设的有利条件投资环境优良凤阳县投资环境优良，拥有完善的交通通讯供水供电设施和工业配套条件，对本项目的顺利实施和建成后取得良好的经济效益十分有利。交通运输便捷交通优势京福高速，南洛高速穿境而过，毗邻淮河，水陆交通方便快捷，距蚌埠公里，距合肥公里，距南京公里，处在多个实力城市圈内。管理经验丰富安徽德力日用玻璃股份有限公司是专门从事玻璃器皿生产加工与开发的企业，具有多年的玻璃器皿生产管理经验，拥有批高素质的生产技术科研开发工程管理和企业管理人才，通过了∶质量以及体系认证，在玻璃器皿的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为本项目的顺利实施提供了管理上的保证。原材料来源充足滁州市凤阳县优质石英砂资源丰富，本项目生产所需的优质石英砂白云石石灰石等大部分关键原材料，均可在滁州或安徽省内就近采购，这就在资源上为本项目的稳定生产提供充分的物质保证，也有利于降低生产成本，增强产品的市场竞争力。技术力量雄厚安徽德力日用玻璃股份有限公司经过多年发展，不仅拥有批长期从事玻璃器皿生产与开发的技术骨干和熟练工人，公司也非常重视技术开发与创新工作，与国内知名企业和专业院校加强合作，不断引进科技专业人才，不断提升产品的科技含量，为本项目的顺利实施提供了技术上的保证。建设资金有效保证安徽德力日用玻璃股份有限公司是我国知名的玻璃器皿生产企业，公司资产优良，资金雄厚，财务健全，凭借优异的产品质量严格科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，在资本市场与各类投资者建立了良好的关系，为本项目建设提供了充足的资金。五可行性研究的依据安徽德力日用玻璃股份有限公司关于成立安徽施贝乐婴童用品有限公司建议书。六项目建设的基本原则以国内外产业新技术和市场需求为导向，坚持自主创新，高标准建设高效能管理，贯彻循环经济和清洁生产的理念，为下步安徽施贝乐婴童用品有限公司未来发展奠定坚实的基础。二采用成熟可靠先进合理的技术方案，积极稳妥地选用新技术新设备新材料在控制总投资的前提下，力求主线技术装备和自动化控制水平先进合理。三在总体规划时应统筹考虑合理布局远近结合，充分利用工业园区内现有场地公用设施和建筑物既满足功能，又切合实际既便于管理，又物流顺畅，使后续工程衔接自然注意节约用地，并注意降低土建工程的投资。四以满足高起点高质量和多品种为前提，进行设备材料选型，设备采用部分进口部分国产的解决方案，既要有效地控制投资，又必须确保达到使用要求。五环境保护职业安全卫生节能等方面均应符合国家的相关标准规范和规定。七建设规模与产品质量建设规模千百万套品种高硼玻璃奶瓶成品率年工作日二产品质量产品质量符合玻璃杯要求综合产品质量处于国内品牌领先水平，接近或达到外资品牌实物质量标准。八主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注建设规模年生产能力万套二年工作日三成品率四主要原材料用量硅砂氧化铝方解石白云石纯碱硝酸钠硼砂其他小料碎玻璃六燃料天然气万七年耗电量万八新水用量万九劳动定员人序号指标名称单位数量备注十项目总投资万元建设投资万元流动资金万元十经济效益指标年均销售收入万元年均总成本费用万元年均增值税及其附加万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元项目投资财务净现值万元项目财务内部收益率资本金财务内部收益率总投资收益率资本金净利润率投资回收期含建设期年九综合评价与建议安徽德力日用玻璃股份有限公司拟建设的年产千百万套高硼玻璃奶瓶生产线，以生产高硼玻璃奶瓶为目标，符合国家行业和地方经济发展规划，符合行业技术进步要求，符合市场消费潮流，符合国民经济可持续发展的战略要求。二本项目产品符合国内外市场对高硼玻璃奶瓶持续增长的需求，建设单位在国内外市场都已建立起较完善的销售网络，产品销售前景广阔。三项目宏观布局合理，厂址所在地的水电供应交通运输等建设条件良好，凤阳工业园区投资环境优良，政府部门对项目建设非常支持，建设单位在玻璃器皿的生产管理销售方面拥有丰富的经验，项目的顺利实施具有充分的保障。四项目经济效益良好，项目投资财务内部收益率达到，资本金财务内部收益率达，投资回收期年含建设期，年均利润总额达万元，计算期内各年均产生较大数额的累计盈余资金，项目具有较强的盈利能力财务生存能力，不确定性分析表明项目具有较强的抗风险能力，经济上是可行的。五在项目建设和生产过程中，采取积极有效的环保措施，可确保各种污染物果见下表产品名称年产量年综合能耗标准煤单位产品能耗标准煤高硼玻璃奶瓶由此可见，本项目单位产品能耗指标达到国内领先水平。按照现行市场的平均价格计算，该项目达产年工业产值为万元，单位工业产值为标准煤万元，低于十二五期间安徽省单位生产总值能源消耗降低指标计划。三节能措施与节能效果分析本项目采用的主要节能措施节约燃料本项目设计采用了先进的熔窑结构和高效全保温措施，具体方案如下使用电熔炉，大大减少了对燃料的消耗。采用全密封的保温结构，并选用高绝热性能的保温材料，可大大减少窑体散热。采用高效节能的新型天然气喷枪与氧气助燃，提高燃烧效率。节约电力在低压侧设置电容补偿，减少无功损耗，功率因数提高到以上采用低损耗节能型电力变压器，安排接近负荷中心，减少线路损耗较大功率的风机泵类用电设备均采用变频调速，节约电能照明采用节能型光源。节约用水生产用水循环利用部分用热设施的蒸汽凝结水将回收利用，尽量提高项目水的重复利用率。建筑节能大型的主生产车间在建筑上充分考虑了墙体屋顶保温屋顶墙面采光并通过加建屋顶气楼等措施，充分利用自然采光和通风，减少暖通照明设备的能耗。节能管理本项目从管理上强化了能源核算，强化了员工的节能意识，减少能源消耗。采用的各项措施保证了建筑能耗生产能耗冷暖损耗及照明能耗的进步降低。通过有效的设计技术管理措施，使本项目的能源利用率得到进步提高。建立全厂的能源管理体系，配备能源管理人员在车间中配备完善的能源计量器具，配备率达到企业能源计量器具配备和管理导则中的要求。二综合节能效果分析通过以上各项节能技术措施与管理措施的实施，本项目产品单位综合能耗降至标准煤万只，处于国内领先水平，大大低于行业同等规模企业的能耗指标。第九章企业组织劳动定员与人员培训企业组织本项目建成后，企业组织机构如下图二劳动定员本项目劳动定员根据生产需要设置，并遵照国家劳动制度的有关规定，按工种岗位需要合理配备轮休和补勤人员，初步确定全厂劳动定员为人，详见劳动定员表劳动定员表序号车间工段岗位合计生产工人原料系统联合车间辅助生产车间二管理及服务人员合计供销经营部技术质量控制部公用工程部联合车间原料车间财务行政部总经理董事会三人员培训安徽德力日用玻璃股份有限公司拥有高素质的专业技术人员和大批熟练工人，本项目建成后所需人员大部分可从滁州市或周边地区人才市场招聘，各类人员的培训可在德力公司现有生产线上进行，高级管理技术人员和部分主要岗位的操作人员，也可由德力公司其他分厂转岗解决。第十章项目实施计划进度年月年月可行性研究报告编制年月年月环评报告编制与审批年月年月初步设计及审批年月年月施工图设计及审查年月年月期施工安装调试年月期点火投产年月年月二期施工安装调试年月二期点火投产年月年月三期施工安装调试年月三期点火投产第十章投资估算与资金筹措本项目为安徽德力日用玻璃股份有限公司年产千百万套高硼玻璃奶瓶生产线，经估算项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。估算编制依据建筑工程参考当地类似工程造价指标，结合本项目具体特点进行估算。设备购置及安装工程专业设备参照同类项目设备的近期价格，通用设备价格选用生产厂家近期的设备出厂价，非标设备价格参照非标设备制造厂家同类设备费用计算。安装费结合项目装备水平及本项目实际情况进行估算。其它费用参照建材工业建设其它费用定额并结合本项目的实际情况进行估算。二资金筹措本项目建设投资万元，其中万元为银行贷款，年利率按计算，万元为自有资金流动资金万元，其中万元为银行贷款，年利率按计算，万元为自有资金。第十二章财务分析与评价产品成本费用估算估算原则和依据各种原材料辅助材料燃料及动力的价格，以厂方提供的现行到厂价格为基础，测算到投产初期的价格进行计算，消耗定额按工艺计算指标确定。职工工资及福利费本项目劳动定员为人，职工人均工资按元人月计算包括各项福利保险等。根据国家有关财务制度规定并结合本项目的实际，固定资产折旧采用直线法，分类计算折旧，无形资产和其它资产按规定年限摊销。本项目各类固定资产折旧年限净残值率以及无形资产和其它资产的摊销年限如下表所示序号资产类别折旧摊销年限年净残值率固定资产房屋及建筑物机电设备玻璃熔窑二无形资产三其它资产修理费按固定资产原值的估算。销售费用按销售收入的估算。其他费用指制造费用和管理费用扣除折旧费修理费和摊销费以后的其他费用，按国家有关财务制度规定并结合本项目的实际情况估算。二产品成本费用根据上述原则和依据进行估算，本项目达产年产品平均单位制造成本为元只，详见下表。达产年产品平均单位制造成本序号成本费用项目单耗单价单位成本元每只单位数量单位数量原料硅砂只元氧化铝只元石灰石只元白云石只元纯碱只元芒硝只元硼砂只元小料只元二包装材料三燃料天然气只元液氧只元乙炔只元四动力生产用电只元生产用水只元五工资及福利六制造费用其中折旧制造成本二财务指标计算与分析财务计算依据和说明财务评价计算年限为年，其中建设期年，生产期年。本项目建设投资万元，其中万元为银行贷款，年利率按计算，万元为自有资金流动资金万元，其中万元为银行贷款，年利率按计算，万元为自有资金。本项目年设计产量为千百万件高硼玻璃奶瓶，第年达产率，第二年达到设计生产能力。产品暂按全部内销。根据产品质量当前市场行情，预测项目投产后产品含税出厂价如下表所示名称高硼玻璃奶瓶产量万只财务计算价格元只根据国家有关税法规定，本项目产品增值税销项税税率为，企业所得税税率为。企业盈余公积金按税后利润的提取。项目评价基准收益率为。二财务指标计算结果